【正文】 用循環(huán)水池即可滿足消防蓄水要求。 本工程設(shè)計消防以水為主，車間配備手提式鹵代烷滅火器。新增建筑物嚴格按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消火栓和滅火器。(1) 總圖 總平面布置時各建筑物之間的防火間距滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；廠內(nèi)布設(shè)環(huán)行道路，圍墻內(nèi)側(cè)設(shè)通道，滿足衛(wèi)生、消防、設(shè)備安裝和檢修的要求。(2) 電氣 各建筑物和高大設(shè)備設(shè)避雷針防雷，各建筑物接地系統(tǒng)相互連接，形成全廠接地網(wǎng)。運營系統(tǒng)的工藝設(shè)備布置，嚴格按照防火規(guī)范的要求進行，各設(shè)備之間、設(shè)備與建筑物之間、設(shè)備與管道之間的距離均滿足防火規(guī)范的要求，同時，設(shè)備之間及建筑內(nèi)設(shè)有消防通道，并配備足夠的滅火設(shè)施。第八章 項目組織及勞動定員 項目運行管理 運行管理為保證本項目的正常運行和效益目標的實現(xiàn)，保證操作人員的安全，必須在運行操作和維護管理方面采取以下措施：(1) 建立完備的生產(chǎn)管理規(guī)章制度，配備責(zé)任心強、素質(zhì)較高的管理和操作人員，對入廠職工進行必要的資格審查。 (2) 制定每個主要設(shè)備的技術(shù)操作與維修規(guī)程，操作人員必須嚴格執(zhí)行。(3) 對操作人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核后才能上崗操作。(4) 選派專業(yè)技術(shù)人員去其它運行管理較好的地源熱泵企業(yè)培訓(xùn)，以提高對本工程的運轉(zhuǎn)管理水平。(5) 組織專業(yè)技術(shù)人員提前上崗，參與施工安裝、調(diào)試、驗收的全過程，為本工程正常運轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。(7) 做好運行記錄，定期分析匯總，建立健全技術(shù)檔案。 人員培訓(xùn)職工上崗前應(yīng)進行培訓(xùn)，實行持證上崗的制度，培訓(xùn)時間2個月。人員培訓(xùn)內(nèi)容主要有工藝和儀器設(shè)備的基本原理，操作規(guī)程，調(diào)試運行，事故處理，設(shè)備維護，安全衛(wèi)生教育等。 管理職責(zé)(1) 管理人員負責(zé)日常行政，生產(chǎn)事務(wù)管理，建立貫徹落實有關(guān)制度，負責(zé)后勤，安全，統(tǒng)計，檔案等工作。(2) 技術(shù)人員負責(zé)設(shè)施的運行管理,分析和處理事故,研究工藝改進和技術(shù)進步課題等到工作.(3) 操作工人根據(jù)工作內(nèi)容和要求,負責(zé)工藝操作、設(shè)備運行監(jiān)護工作、設(shè)備維護等工作，并做好相應(yīng)的記錄，進行數(shù)據(jù)處理，填寫相應(yīng)的報表。 勞動定員該項目定員20人，其中管理和技術(shù)人員2人；工人18人。 本工程建設(shè)，所需人員由就企業(yè)自身解決。第九章 項目實施計劃 實施原則(1) 該項目工程的實施應(yīng)符合國內(nèi)基本建設(shè)項目的建設(shè)和審批程序。(2) 按工業(yè)企業(yè)管理要求，嚴格按照國家的有關(guān)法規(guī)政策實施管理，嚴格執(zhí)行工程建設(shè)“六制”，嚴格履行建設(shè)程序，健全項目法人責(zé)任制，成立項目班子，項目法人對工程負責(zé)，負責(zé)項目實施過程中的決策、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。(3) 按規(guī)定辦理備案，招投標，質(zhì)量監(jiān)督，工程監(jiān)理等手續(xù)。(4) 項目實施過程中的決策、指揮、執(zhí)行以及設(shè)備的訂貨合同洽談與聯(lián)絡(luò)等均由項目管理機構(gòu)的相關(guān)部門負責(zé)實施。(5) 項目的設(shè)計、供貨、施工安裝等履行單位應(yīng)與項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任按國家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。(6) 項目管理單位應(yīng)為項目盡快建設(shè)實施創(chuàng)造有利條件，還應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，以使項目按期順利進行。 項目實施計劃 項目建設(shè)工期該項目建設(shè)工期為一年。該項目的實施周期分為四個階段，第一階段為項目前期的準備階段，第二階段為項目建設(shè)實施階段，第三階段為施工收尾及開車階段，第四階段為竣工驗收轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 項目實施進度安排 根據(jù)工程的需要，本工程項目擬在2010年8月初開始籌備建設(shè)，2011年8月底工程竣工驗收。 工程招投標 招投標方案(1) 工程招投標組織方式該項目擬招投標方案主要對項目的土建工程、設(shè)備、工程監(jiān)理進行招投標，并委托具有依法設(shè)立、從事招標代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的中介機構(gòu)（招標單位），通過媒介公開招標，招標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并請有關(guān)行政監(jiān)督部門依法對招投標活動實施監(jiān)督。監(jiān)理單位根據(jù)工程管理的具體情況確定。(2) 工程招投標單位的要求該項目采取招投標辦法進行工程建設(shè)。對土建工程施工單位的要求是必須具備國有中型一類二級建筑資質(zhì)，且從事建筑工程施工多年、技術(shù)力量過硬、施工機械完備、資金實力雄厚、業(yè)績較為突出、省市優(yōu)質(zhì)工程較多的建安企業(yè)。然后在投標中企業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，確定為施工單位。對設(shè)備的單位要求是設(shè)備必須達到國內(nèi)同行業(yè)先進指標的要求，設(shè)備選型合理配套，自動化程度比較高，工藝流暢，易操作與檢修，價格低廉。對設(shè)備安裝工程必須由具備國家二三級資質(zhì)，且從事安裝施工工程多年，技術(shù)力量雄厚，安裝機械齊備，資金實力雄厚，業(yè)績突出，省市優(yōu)質(zhì)工程較多的安裝企業(yè)來競標。(3) 工程監(jiān)理部門的要求該項目實行工程監(jiān)理制，對監(jiān)理部門的要求是必須是監(jiān)理嚴格，實事求是，以法辦事，工程監(jiān)理技術(shù)力量雄厚，并且經(jīng)驗豐富，業(yè)績突出的單位來進行工程監(jiān)理。第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 項目投資估算的依據(jù)（1）土建工程主要依據(jù)《冶金機械建設(shè)概算定額》、《河北省建筑工程概算定額》、河北省建委2008年頒布的《土建工程預(yù)算定額綜合基價》，并結(jié)合本地實際情況而進行估算。（2）設(shè)備該項目所需的生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、供電、供水、供暖設(shè)備均以生產(chǎn)廠家報價，并考慮各種因素而進行估算。（3）設(shè)備安裝費主要依據(jù)設(shè)備安裝公司和電器設(shè)備生產(chǎn)廠家報價，并考慮各種因素而進行估算。（4）其它費用⑴ 建設(shè)單位管理費：按財政部財建[2002]394號文、河北省財政廳冀財建[2003]號文的規(guī)定而提取。⑵ 工程監(jiān)理費：按國家物資局、建設(shè)部價費字[1992]479號文、省物價局、省建委冀價涉費字[1992]243號文的規(guī)定而提取。⑶ 勘察費、設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑷ 預(yù)算編制費：按國家計委、建設(shè)部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑸ 竣工圖紙編制費：按國家計委、建設(shè)部冀價[2002]10號文的規(guī)定而進行計算。⑹ 圖紙審查費：按河北省物價局、河北省建設(shè)廳冀價經(jīng)費字[2002]27號文的規(guī)定而進行計算。⑺ 項目前期工作費：按國家計委計價格[1999]283號文、省物價局、省計委冀價經(jīng)費字[2000]10號文的規(guī)定而進行計算。⑻ 招投標機構(gòu)代理費：按國家計委計價格[2002]1980號文的規(guī)定而進行計算。⑼ 工程質(zhì)量監(jiān)督費：按河北省物價局、河北省財政廳冀價經(jīng)費字[2001]32號文的規(guī)定而進行計算。⑽ 辦公及生活家具購置費：按國家計委、中國人民建設(shè)銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⑾ 聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)費：按國家計委、中國人民建設(shè)銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⑿ 環(huán)評費：按國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格[2002]125號文的規(guī)定而進行計算。⒀ 培訓(xùn)費：按國家計委、中國人民建設(shè)銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算。⒁ 勞動安全衛(wèi)生審查費：按河北省發(fā)展計劃委員會、河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局冀計投資[2003]1346號文的規(guī)定而進行計算。⒂ 預(yù)備費：基本預(yù)備費按國家計委、中國人民建設(shè)銀行計標[85]352號文的規(guī)定而進行計算；。⒃ 投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，投資方向調(diào)節(jié)稅在現(xiàn)階段按 “0”稅率計算。⒄ 建設(shè)期利息：本項目銀行貸款250萬元。⒅ 固定資產(chǎn)投資估算： 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成。⒆ 流動資金估算：本項目流動資金估算法，需要流動資金31萬元。 投資估算工程總資金投入5000萬元，其中涉及本項目水源熱泵及電子商務(wù)平臺的新增投資549萬元，新增投資中的建設(shè)投資為500萬元，新增流動資金31萬元工程投資估算匯總表見表。新增建設(shè)投資估算匯總表項 目內(nèi) 容總價（萬元）直接工程費設(shè)備部分350土建部分80間接工程費施工安裝費60其它費用10合 計工程總投資500 資金籌措本項目新增建設(shè)投資為500萬元。資金籌措方式為企業(yè)自籌190萬元，銀行貸款250萬元，申請中央地方特色中小企業(yè)發(fā)展資金60萬元。第十一章 項目風(fēng)險分析 項目風(fēng)險分析及防范對策從項目實施中的風(fēng)險考慮，該項目風(fēng)險主要存在于以下幾個方面。(1) 技術(shù)及施工過程中的風(fēng)險地源熱泵和電子商務(wù)平臺技術(shù)，在初始操作中容易出現(xiàn)問題，將勢必要影響運營的正常發(fā)揮。為了避免這一不利因素的發(fā)生，應(yīng)邀請操作經(jīng)驗豐富的公司技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)，待該企業(yè)操作人員操作熟練后再撤離，從而避免了人員操作中的各種問題。項目承辦單位雖然有豐富的組織管理經(jīng)驗，但在施工期間可能由于多方面的原因或其他的因素，出現(xiàn)了某些影響工程進度或工程質(zhì)量的問題，致使建設(shè)期延長，投產(chǎn)期推后，從而延長了效益的按期發(fā)揮。從目前情況來看，項目承辦單位已考慮到在施工過程中可能會出現(xiàn)的各種不利因素，并制定了相應(yīng)的措施，從而避免了施工過程中各種事故的發(fā)生；施工隊伍具有豐富的實踐經(jīng)驗，出現(xiàn)事故后，能夠及時處理，從而保證工程進度。(2) 地震風(fēng)險地震是一種不可抗拒、破壞性很大的自然災(zāi)害，影響范圍很大。一旦發(fā)生大地震，必將使構(gòu)筑物受到損壞，甚至使工程處于癱瘓狀態(tài)，據(jù)建《中國地震烈度區(qū)規(guī)劃圖》（1990年河北地區(qū)），確定場地內(nèi)建筑物按8度設(shè)防，水池按8度設(shè)防，以使一般地震對廢水處理構(gòu)筑造成的破壞減少到最小。(3) 機械故障及停電風(fēng)險一旦出現(xiàn)機械故障或停電，會直接影響工程的正常運行。 社會風(fēng)險(1) 市場風(fēng)險該項目運營為自身配套使用，無任何的市場風(fēng)險。(2) 資源風(fēng)險該項目所需的電力、耗材資源等，來源有保障。 風(fēng)險程度分析此項目風(fēng)險分析采用了專家評估法，先后給十五位專家發(fā)去了信函，請各位專家對各類程度作出了判斷，經(jīng)匯總專家判斷意見，該項目為一般風(fēng)險，風(fēng)險性較小。已確定方案值為20，，這充分說明該項目風(fēng)險性較小。第十二章 工程效益分析 經(jīng)濟效益分析 評價依據(jù)本篇按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)展改革委員會和建設(shè)部，2006年8月第三版）和發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行財稅制度，對項目的經(jīng)濟效益進行計算分析與評價。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計算基準（1）年工作日按365天計；（2）項目建設(shè)期為12個月； 實施進度本項目建設(shè)期預(yù)計為1年，第一年達到設(shè)計能力的70%。本項目計算期確定為11年。 成本費用（1）折舊費固定資產(chǎn)原值518萬元，其中：房屋、按40年計提折舊；機器、按10年計提折舊，殘值率按5%計。（2）修理費按折舊費的50%計算。（3）。 營業(yè)收入本項目收入共兩項，一是使用水源熱泵節(jié)約支出費20萬元；二是使用電子商務(wù)平臺新增工礦機械配件收入300萬元。 財務(wù)盈利能力評價本項目（第二年），上交25%。 利潤總額投資利潤率 = 100%＝25％新增投資根據(jù)財務(wù)表計算的評價指標如下：%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），投資回收期（不含建設(shè)期）。%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），投資回收期（不含建設(shè)期）。財務(wù)分析見附表。 敏感性分析計算表明，經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的變化是項目敏感性影響的因素。 社會效益分析該項目2005年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄鼓勵類目錄規(guī)定范圍之內(nèi)，符合產(chǎn)業(yè)政策。同時符合財政部《地方特色中小企業(yè)發(fā)展資金管理辦法》。該項目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，也將成為機械行業(yè)的又一個清潔生產(chǎn)基地，是企業(yè)“清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能、減排”的最好體現(xiàn)。該項目建成后，可形成完整的綜合工礦機械配件工程，年產(chǎn)增收節(jié)支320萬元，為企業(yè)降低了運行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟效益顯著，對樹立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投資環(huán)境，吸引投資，促進地區(qū)經(jīng)濟繁榮有著重大的意義，其社會效益顯著。 可見，本項目的投資建設(shè)，將會達到資源能源低消耗、經(jīng)濟高產(chǎn)出的目的，充分體現(xiàn)中小企業(yè)“科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”的內(nèi)涵，其社會效益十分顯著。綜上，本項目可行。建議（1）建議項目建設(shè)單位盡快籌措資金，加快項目施工進度，早運營，早見效。（2）本項目投入運行后，要加強環(huán)境保護設(shè)施的運行和管理工作。附表：財務(wù)分析表 — 59 —