【正文】 綜合樓水源熱泵及信息網(wǎng)絡項目可行性研究報告目 錄第一章 概 述1 項目概要2 編制依據(jù)3 編制原則4 編制范圍5 公司概況6 項目建設的必要性第二章 區(qū)域環(huán)境概述1 地理位置2 區(qū)域自然環(huán)境概況3 區(qū)域社會環(huán)境概況第三章 水源熱泵技術方案1 方案選擇的原則2 技術方案的確定3 設計依據(jù)4 室內(nèi)外設計參數(shù)5 負荷建設6 空調機房設計7水源熱泵空調水井系統(tǒng)設計8 熱水系統(tǒng)設計9 機房配電及面積10 空調末端設計11 主要設備內(nèi)容12 技術參數(shù)13系統(tǒng)運行費用分析第四章 電子商務平臺方案1 總體目標和分期目標2 總體建設內(nèi)容與規(guī)模3 本期工程建設內(nèi)容與規(guī)模4 建設原則5項目本期建設方案第五章 廠址選擇及總圖布置1 廠址選擇2 總圖布置第六章 節(jié)能與環(huán)保保護1 節(jié)能2 環(huán)境保護第七章 勞動保護與消防安全1 勞動保護2 消防安全第八章 項目組織及勞動定員1 項目運行管理2 勞動定員第九章 項目實施計劃1 實施原則2 項目實施計劃3工程招投標第十章 投資估算及資金籌措1 投資估算2 資金籌措第十一章 項目風險分析1 主要風險因素分析及防范對象2 風險程度分析第十二章 工程效益分析1 經(jīng)濟效益分析2 社會效益分析附表：財務分析表 — IV — 第一章 概述 項目概要 項目名稱綜合樓水源熱泵及信息網(wǎng)絡項目 承辦單位xxx市xxxxxx機械配件市場有限責任公司 項目建設地點xxx市xxx區(qū)xxxxxx市工程咨詢服務中心 編制依據(jù)(1)《河北省財政廳關于轉發(fā)財政部地方特色中小企業(yè)發(fā)展資金管理項目暫行辦法的通知》（冀財企【2010】66號）(2)《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1989年12月26日）(3)《建設項目環(huán)境保護管理條例》（國務院第253號令，1998年11月29日）(4)《關于環(huán)境保護若干問題的規(guī)定》（國務院國發(fā)[1996]31號文）(5)《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》（1989年12月）(6)《中華人民共和國大氣污染防治法》（1987年9月5日）(7)《中華人民共和國水污染防治法》（1984年5月11日）(8)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（1995年10月30日）(9)《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術目錄（2007年度）》(10)國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃；(11)《河北省環(huán)境保護條例》河北省第十屆人大常委會公告第39號(12)《河北省建設項目環(huán)境保護管理條例》河北省第八屆人大常委會公告80號；(13)《〈關于印發(fā)建設項目環(huán)境管理若干問題的規(guī)定〉的通知》河北省環(huán)境保護局冀環(huán)控[2003]13號文；(14) 《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)范》（1987年3月）；(15) 《室外給水設計規(guī)范》（GBJ1 386）（1997年版）；(16) 《室外排水設計規(guī)范》（GBJ 1487）（1997年版）；(17) 《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687）；(18) 《建筑抗震設計規(guī)范》（GB 500112001）；(19) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)展改革委員會和建設部，2006年8月第三版）；(20) 《建設項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》；(21) 項目承辦單位提供的有關技術資料； 編制原則(1) 嚴格執(zhí)行國家有關的產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保政策，符合國家、地方的有關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行相應的規(guī)范和標準。(2) 充分利用企業(yè)現(xiàn)有的公用工程及有關設施，以節(jié)省工程投資。(3) 采用北京中創(chuàng)動力環(huán)境科技有限公司地源熱泵技術、設備及選用運行穩(wěn)定、高效節(jié)能、易于維護管理的輔助設備，降低工程投資和運行成本，達到節(jié)能環(huán)保確保工程長周期穩(wěn)定安全運行。(4) 工程設計和平面布置上，力求布置合理通暢，盡量節(jié)省占地。(5) 設計要滿足安全和衛(wèi)生要求，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針。 編制范圍受xxx市xxxxxx機械配件市場有限責任公司的委托，本《可行性研究報告》的編制范圍包括：(1) xxx市xxxxxx機械配件市場有限責任公司采用北京xxx科技有限公司地源熱泵工藝技術實施該企業(yè)綜合樓空調系統(tǒng)工程及構建本地工礦機械配件電子商務平臺項目方案的編制、論證；(2) 本項目所涉及的給排水、供電、建筑結構、環(huán)保、暖通等配套工程的方案設計；(3) 項目的工程投資估算、資金籌措和財務評價；(4) 項目的環(huán)境、經(jīng)濟及社會效益進行評價。 公司概況xxx市xxxxxx機械配件市場有限責任公司，成立于2005年8月。公司位于xxx，(),，經(jīng)營范圍：場地出租，工礦機械，賓館住宿。法定代表人：xxx。經(jīng)濟性質：有限責任公司。我公司處于火車站、鐵路貨棧、長途汽車站之間的三角地帶，北邊緊靠原110國道，交通運輸、通訊十分便利，是一塊經(jīng)商的黃金地段。公司現(xiàn)有職工59余人，其中管理人員9人，具有專業(yè)技術職稱人員19人。目前該企業(yè)主要的收入來源為工礦機械配件市場院內(nèi)配件樓及寫字樓的房屋出租收入和賓館住宿收入，其中配件樓3800余平米66套，西平房約1200平米40套。配件樓及西平房的客商主要經(jīng)營各種品牌的工程機械（如成工、柳工、廈工、山推、上柴等）、礦山機械、采掘機械、建筑和化工專用機械及相關配件，兼營叉車、農(nóng)機、五金、電料、軸承、標準件、潤滑油等，覆蓋當?shù)厥袌?0%以上。在張宣乃至華北地區(qū)都有一定規(guī)模和影響?，F(xiàn)已穩(wěn)定形成京、津、魯、晉、陜、蒙等國內(nèi)市場，部分產(chǎn)品出口日、新、韓等國家和港臺地區(qū)，已成為區(qū)域性工礦機械產(chǎn)品及相關配件產(chǎn)品的集散地。配件樓的出租率達到100%，年租金收入約150萬元，西平房及南庫房出租率達100%，年租金收入約50萬元；寫字樓可出租面積4000余平米，收入500萬元。一些大公司如中國人民人壽保險公司、中國太平洋人壽保險公司、中國人保財險公司、張垣釀酒有限公司等紛紛在寫字樓設立辦事處，目前出租率達100%。 項目建設的必要性該企業(yè)根據(jù)河北省城市“三年大變樣”的指示精神，于2008年在原有企業(yè)廠址內(nèi)進行重建工程，一是以經(jīng)銷工礦機械配件為主的配件營業(yè)樓，；二是以寫字和商務酒店為主的綜合商務樓，建筑面積為4000平方米；另外保留原有1200平方米單層建筑1200平方米，作為工礦機械配件輔助用房。為適應我國節(jié)能環(huán)保政策的需要和低碳經(jīng)濟的理念，同時為提高企業(yè)經(jīng)濟效益，降低消耗，該企業(yè)提出“科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和信息資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”為內(nèi)容的戰(zhàn)略性發(fā)展項目建設。該企業(yè)擬以國家推薦的節(jié)能環(huán)保地源熱泵技術對上述工程實施建筑節(jié)能工程；同時以構建電子商務平臺（系統(tǒng)）為依托，對經(jīng)營的工礦機械配件提供信息服務、交易和支付，實現(xiàn)在網(wǎng)絡上將信息流、物流和資金流的完整結合，實現(xiàn)企業(yè)的第二利潤。該項目工程正是在這一背景下提出的。(1) 節(jié)能、環(huán)保政策的要求國務院總理溫家寶于2007年3月5日在十屆全國人大五次會議上作政府工作報告時提出，要大力抓好節(jié)能降耗、保護環(huán)境。重點要做好的八方面工作之一是加快節(jié)能環(huán)保技術進步，積極推進以節(jié)能減排為主要目標的設備更新和技術改造，引導企業(yè)采用有利于節(jié)能環(huán)保的新設備、新工藝、新技術。加強資源綜合利用和清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。為推動節(jié)能技術進步，提高能源利用效率，促進節(jié)能降耗和污染減排，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，國家發(fā)展改革委、科技部組織有關專家、學者，修訂了《中國節(jié)能技術政策大綱（2006年）》，《大綱》充分考慮10年來節(jié)能技術發(fā)展狀況，提出了重點研究、開發(fā)、示范和推廣的重大節(jié)能技術，限制和淘汰高耗能工藝、技術和設備。為企業(yè)、科研機構開展節(jié)能技術研究和開發(fā)提供技術方向，對引導企業(yè)項目投資方向和推廣應用節(jié)能技術具有重要的指導意義，為實現(xiàn)國家“十一五”規(guī)劃節(jié)能目標奠定技術基礎。十屆全國人大四次會議審查批準的“十一五”規(guī)劃，明確提出要建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，對環(huán)境保護提出了更為艱巨的任務和更為嚴格的目標。要求到2010年，在保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的同時，使重點地區(qū)和城市的環(huán)境質量得到改善，生態(tài)環(huán)境惡化趨勢基本遏制，主要污染物二氧化硫和化學需氧量排放總量比“十五”期末減少10%，這意味著這兩個指標必須在2006～2010年的5年里每年下降2%，是“十一五”時期環(huán)境保護工作的主要奮斗目標，而且都是必須完成的約束性指標。 (2) 該企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要該企業(yè)綜合樓水源熱泵及信息網(wǎng)絡項目，是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要，是社會發(fā)展的必然趨勢，以良好的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益為根本出發(fā)點，必將為本地區(qū)工礦機械做出重要貢獻。該企業(yè)是一個商務運營基礎較好的企業(yè)，自身和周邊自然資源條件優(yōu)良，水、電及交通非常符合項目選址條件和本工程建設要求。同時，該項目的建設能帶動和加快xxx區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，增加就業(yè)和稅收，加快城市建設的步伐。該項目的建設體現(xiàn)了“規(guī)?；a(chǎn)，資源的合理利用，經(jīng)濟和環(huán)境效益并存以及社會效益顯著”的特點。以“低消耗、低排放、高效率”為基本特征的中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的一員，必將成為xxx區(qū)工業(yè)經(jīng)濟的一個亮點。綜上所述，xxx市xxxxxx機械配件市場有限責任公司的綜合樓水源熱泵及信息網(wǎng)絡項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，該項目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，必將成為本地工礦機械配件行業(yè)的又一個物流基地。該工程實施后，利用水源熱泵技術可降低能源的消耗；利用電子商務平臺可增加工礦機械配件產(chǎn)品銷售收入，預計年增收節(jié)支3000萬元，新增利潤800萬元，新增稅金240萬元。為企業(yè)降低了運行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟效益顯著，對樹立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投資環(huán)境，吸引投資，促進地區(qū)經(jīng)濟繁榮有著重大的意義，其社會效益顯著。第二章 區(qū)域環(huán)境概況 地理位置根據(jù)企業(yè)總圖布置和區(qū)域的自然條件，本項目廠址擬選在xxx市xxx區(qū)xxx東。其主要優(yōu)點是：廠址符合總體規(guī)劃廠址建設用地在xxx市xxx區(qū)xxx，()，符合用地規(guī)劃廠址周圍環(huán)境敏感度分析本項目所選場址周圍沒有生活飲用水水源保護區(qū)、無風景名勝區(qū)和自然保護區(qū)、因此，項目選址符合相關技術規(guī)范要求。擬選廠址周邊環(huán)境項目建設廠址在xxx市xxx區(qū)xxx東。處于火車站、鐵路貨棧、長途汽車站之間的三角地帶，北邊緊靠原110國道，交通運輸、通訊十分便利，是一塊經(jīng)商的黃金地段因此，項目選址合理。擬選廠址基礎設施條件良好擬選廠址（原廠）所在地基礎設施條件良好，處于城市交通要道，周邊無有害污染源，水、電、交通、通訊等基礎設施配套完善。環(huán)境影響分析表明，在落實各項環(huán)保措施的情況下，工程排污不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。綜上所述，擬建廠址選擇合理可行。 區(qū)域自然環(huán)境概況 地形、地貌xxx區(qū)域為盆地地貌單元。xxx盆地周圍西向東從盆地中心穿流而過環(huán)山，洋河自。盆緣山區(qū)屬燕山西段，中低山區(qū)，海拔1100m左右。山地植被差，溝谷發(fā)育。盆地內(nèi)地勢平坦，由北而南傾斜，平均坡降9‰，平原由西向東傾斜，坡降3～4‰，地面海拔600～700m。公司位于柴張盆地中部北柳川沖積扇及其兩側前洪積裙上，四面環(huán)山的山間河谷地帶。盆地內(nèi)二級地貌單元有：① 洋河漫灘：位于河床兩側，寬度不等；兩側也不對稱，微向河床傾斜。② 階地：發(fā)育2～3級，其中一級階地發(fā)育，形態(tài)清楚，寬度500～3500m，前緣高出河床2～5m。③ 沖洪積扇：附近主要有口泉河沖洪積扇由南而北扇形展開，前緣融入帶狀平原，后緣被黃土覆蓋。 地表水本區(qū)域主要河流有洋河，柳川河、龍洋河、泡沙河等，后三者均為洋河支流。洋河：屬海河流域永定河一級支流。發(fā)源于內(nèi)蒙及山西。上游主要有東、西、南洋河三條支流。洋河流域面積14140km2，xxx區(qū)域內(nèi)河道長23km。表21 xxx區(qū)域河流特征表河名流域面積（km2）河道長（km）比降（％）河性質發(fā)源地洋河14140250常年有水山西內(nèi)蒙柳川河42145季節(jié)性崇禮縣前溝龍洋河619常年有水xxx區(qū)關底 水文地質xxx盆地具有典型的山間盆地水文