【正文】 附表：財(cái)務(wù)分析表 — 59 — 。建議（1）建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快籌措資金，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，早運(yùn)營(yíng)，早見效。 可見，本項(xiàng)目的投資建設(shè)，將會(huì)達(dá)到資源能源低消耗、經(jīng)濟(jì)高產(chǎn)出的目的，充分體現(xiàn)中小企業(yè)“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮”的內(nèi)涵，其社會(huì)效益十分顯著。該項(xiàng)目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，也將成為機(jī)械行業(yè)的又一個(gè)清潔生產(chǎn)基地，是企業(yè)“清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、減排”的最好體現(xiàn)。 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目2005年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄鼓勵(lì)類目錄規(guī)定范圍之內(nèi)，符合產(chǎn)業(yè)政策。財(cái)務(wù)分析見附表。 利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率 = 100%＝25％新增投資根據(jù)財(cái)務(wù)表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），投資回收期（不含建設(shè)期）。 營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目收入共兩項(xiàng)，一是使用水源熱泵節(jié)約支出費(fèi)20萬元；二是使用電子商務(wù)平臺(tái)新增工礦機(jī)械配件收入300萬元。（2）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)算。本項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年。第十二章 工程效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 評(píng)價(jià)依據(jù)本篇按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和建設(shè)部，2006年8月第三版）和發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》和現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行計(jì)算分析與評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析采用了專家評(píng)估法，先后給十五位專家發(fā)去了信函，請(qǐng)各位專家對(duì)各類程度作出了判斷，經(jīng)匯總專家判斷意見，該項(xiàng)目為一般風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)性較小。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)(1) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為自身配套使用，無任何的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生大地震，必將使構(gòu)筑物受到損壞，甚至使工程處于癱瘓狀態(tài)，據(jù)建《中國(guó)地震烈度區(qū)規(guī)劃圖》（1990年河北地區(qū)），確定場(chǎng)地內(nèi)建筑物按8度設(shè)防，水池按8度設(shè)防，以使一般地震對(duì)廢水處理構(gòu)筑造成的破壞減少到最小。從目前情況來看，項(xiàng)目承辦單位已考慮到在施工過程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種不利因素，并制定了相應(yīng)的措施，從而避免了施工過程中各種事故的發(fā)生；施工隊(duì)伍具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，出現(xiàn)事故后，能夠及時(shí)處理，從而保證工程進(jìn)度。為了避免這一不利因素的發(fā)生，應(yīng)邀請(qǐng)操作經(jīng)驗(yàn)豐富的公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，待該企業(yè)操作人員操作熟練后再撤離，從而避免了人員操作中的各種問題。第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策從項(xiàng)目實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)考慮，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要存在于以下幾個(gè)方面。新增建設(shè)投資估算匯總表項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容總價(jià)（萬元）直接工程費(fèi)設(shè)備部分350土建部分80間接工程費(fèi)施工安裝費(fèi)60其它費(fèi)用10合 計(jì)工程總投資500 資金籌措本項(xiàng)目新增建設(shè)投資為500萬元。⒆ 流動(dòng)資金估算：本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算法，需要流動(dòng)資金31萬元。⒄ 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目銀行貸款250萬元。⒂ 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算；。⒀ 培訓(xùn)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑾ 聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑼ 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按河北省物價(jià)局、河北省財(cái)政廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2001]32號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑺ 項(xiàng)目前期工作費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]283號(hào)文、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2000]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑸ 竣工圖紙編制費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)[2002]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑶ 勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)[2002]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。（4）其它費(fèi)用⑴ 建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文、河北省財(cái)政廳冀財(cái)建[2003]號(hào)文的規(guī)定而提取。（2）設(shè)備該項(xiàng)目所需的生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、供電、供水、供暖設(shè)備均以生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，并考慮各種因素而進(jìn)行估算。(3) 工程監(jiān)理部門的要求該項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，對(duì)監(jiān)理部門的要求是必須是監(jiān)理嚴(yán)格，實(shí)事求是，以法辦事，工程監(jiān)理技術(shù)力量雄厚，并且經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)突出的單位來進(jìn)行工程監(jiān)理。對(duì)設(shè)備的單位要求是設(shè)備必須達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)的要求，設(shè)備選型合理配套，自動(dòng)化程度比較高，工藝流暢，易操作與檢修，價(jià)格低廉。對(duì)土建工程施工單位的要求是必須具備國(guó)有中型一類二級(jí)建筑資質(zhì)，且從事建筑工程施工多年、技術(shù)力量過硬、施工機(jī)械完備、資金實(shí)力雄厚、業(yè)績(jī)較為突出、省市優(yōu)質(zhì)工程較多的建安企業(yè)。監(jiān)理單位根據(jù)工程管理的具體情況確定。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)工程的需要，本工程項(xiàng)目擬在2010年8月初開始籌備建設(shè)，2011年8月底工程竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期該項(xiàng)目建設(shè)工期為一年。(5) 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工安裝等履行單位應(yīng)與項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任按國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。(3) 按規(guī)定辦理備案，招投標(biāo)，質(zhì)量監(jiān)督，工程監(jiān)理等手續(xù)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施原則(1) 該項(xiàng)目工程的實(shí)施應(yīng)符合國(guó)內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和審批程序。 勞動(dòng)定員該項(xiàng)目定員20人，其中管理和技術(shù)人員2人；工人18人。 管理職責(zé)(1) 管理人員負(fù)責(zé)日常行政，生產(chǎn)事務(wù)管理，建立貫徹落實(shí)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)后勤，安全，統(tǒng)計(jì)，檔案等工作。 人員培訓(xùn)職工上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗的制度，培訓(xùn)時(shí)間2個(gè)月。(5) 組織專業(yè)技術(shù)人員提前上崗，參與施工安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的全過程，為本工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。(3) 對(duì)操作人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核后才能上崗操作。第八章 項(xiàng)目組織及勞動(dòng)定員 項(xiàng)目運(yùn)行管理 運(yùn)行管理為保證本項(xiàng)目的正常運(yùn)行和效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證操作人員的安全，必須在運(yùn)行操作和維護(hù)管理方面采取以下措施：(1) 建立完備的生產(chǎn)管理規(guī)章制度，配備責(zé)任心強(qiáng)、素質(zhì)較高的管理和操作人員，對(duì)入廠職工進(jìn)行必要的資格審查。(2) 電氣 各建筑物和高大設(shè)備設(shè)避雷針防雷，各建筑物接地系統(tǒng)相互連接，形成全廠接地網(wǎng)。新增建筑物嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消火栓和滅火器。利用循環(huán)水池即可滿足消防蓄水要求。建筑平面及豎向布置，均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，滿足人員安全疏散的要求。②室內(nèi)消防室內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的干粉滅火器，可滿足室內(nèi)消防要求。 防火設(shè)計(jì)(1) 防火等級(jí)廠內(nèi)所有建筑物均按不低于二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。 消防安全 設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16—89，91年版）；《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 （96年勞動(dòng)令第3號(hào)）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB1280196）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ1189）《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ5019193）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5005794）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14090）。(2) 用電設(shè)備均做接地保護(hù)，低壓用電設(shè)備選用三相四線制，辦公等輔助建筑供電采用三相五線，加漏電保護(hù)。 勞動(dòng)保護(hù)措施根據(jù)前述防火、燙傷等情況，就其易發(fā)的危險(xiǎn)特性，地源熱泵運(yùn)行過程中，要特別重視勞動(dòng)保護(hù)工作。(3) 建筑周圍安裝避雷設(shè)施，設(shè)備及管道有可靠的防靜電設(shè)施。 安全措施方案(1) 設(shè)置超壓空安全閥以及聯(lián)鎖報(bào)警裝置。(2) 高溫運(yùn)營(yíng)過程中有許多加熱設(shè)備，使用熱水等，如對(duì)加熱設(shè)備和熱管道保溫不好，有可能造成員工的燙傷。 危害因素和危害程度(1) 噪聲 生產(chǎn)過程中使用了較多的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，如熱泵、風(fēng)機(jī)等，這些設(shè)備產(chǎn)生的噪聲在35dBA之間。第七章 勞動(dòng)保護(hù)與消防安全 勞動(dòng)保護(hù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中易接觸到的是造成燙傷的高溫、造成觸電的電氣設(shè)備以及產(chǎn)生噪聲的動(dòng)力設(shè)備等。③區(qū)域環(huán)境噪聲執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 30962008）中3類標(biāo)準(zhǔn)。 環(huán)境保護(hù) 執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)①環(huán)境空氣執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 30951996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 (3) 采用高性能的保溫材料對(duì)加熱設(shè)備和管道進(jìn)行保溫，減少熱損失；回收利用蒸汽冷凝液，充分回收熱量。 主要節(jié)能措施 (1) 選用節(jié)能效果好的工藝設(shè)備和裝置以及國(guó)家推薦的新型節(jié)能機(jī)電產(chǎn)品，減少無功消耗，提高效率，降低電耗；辦公及福利設(shè)施照明等選用節(jié)能型燈具及設(shè)備，避免不必要的浪費(fèi)。 主要耗能裝置能耗狀況企業(yè)能耗、物耗指標(biāo)的高低，不僅反應(yīng)企業(yè)的裝備、工藝技術(shù)和操作管理水平，而目也是衡量企業(yè)生產(chǎn)是否清潔的重要指標(biāo)，本工程為了推行清潔生產(chǎn)降低能耗、物耗采用以下措施： ①采用閉式循環(huán)，節(jié)約水資源。（1）選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備和高質(zhì)量的電氣設(shè)備，將節(jié)能作為設(shè)備選用的重要條件。(2) 豎向布置方式該工程建設(shè)在現(xiàn)有裝置區(qū)，場(chǎng)地已經(jīng)過平整，因此場(chǎng)地豎向布置采用平坡式。 豎向布置(1) 豎向布置原則 ① 滿足各工藝流程對(duì)高程的要求 ② 因地制宜，使場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高盡量與自然地形相適應(yīng)，力求工程量最小。(5) 合理布置各裝置區(qū)位置，為企業(yè)在本工程建設(shè)過程中正常運(yùn)行創(chuàng)造條件。 (3) 在滿足消防、防火等規(guī)范要求下，盡可能布置緊湊，節(jié)約用地。 (1) 滿足工藝流程的要求，使工藝線路短捷、順暢。綜上所述，擬建廠址選擇合理可行。4 擬選廠址基礎(chǔ)設(shè)施條件良好擬選廠址所在地基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，處于城市地區(qū)，周邊無有害污染源，水、電、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善?？傊?，本項(xiàng)目選址既符合總體規(guī)劃，又滿足環(huán)境功能區(qū)劃，同時(shí)又臨近公路便于運(yùn)輸。3 擬選廠址周邊環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)廠址在xxx市xxx區(qū)xxx。軟件配置操作系統(tǒng) 、應(yīng)用系統(tǒng)、防火墻 、防病毒軟件 、管理軟件 、數(shù)據(jù)庫軟件等。電子商務(wù)設(shè)備配置為了保證方案的可行性和可靠性，同時(shí)滿足未來網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，在設(shè)備選型上采用了技術(shù)先進(jìn)、性價(jià)比方面有較大優(yōu)勢(shì)硬件設(shè)施，購(gòu)置品牌電腦、路由器 、交換機(jī) 、網(wǎng)卡 、專用服務(wù)器、光纖接入、黑客防火墻、非屏蔽雙絞線及其他設(shè)備、線路等配套設(shè)施。然而，在開放的網(wǎng)絡(luò)上處理交易，如何保證傳輸數(shù)據(jù)的安全成為電子商務(wù)能否普及的最重要的因素之一。 系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)電子商務(wù)的安全問題仍然是影響電子商務(wù)發(fā)展的主要因素。這種購(gòu)物過程徹底改變了傳統(tǒng)的面對(duì)面交易和一手交錢一手交貨及面談等購(gòu)物方式，這是一種新的，很有效的電子購(gòu)物方式。它是以互聯(lián)網(wǎng)為主要服務(wù)提供手段，實(shí)現(xiàn)公眾消費(fèi)和提供服務(wù)，并保證與其相關(guān)的付款方式的電子化。（2) 企業(yè)一消費(fèi)者的應(yīng)用系統(tǒng)(B t0 C)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的電子商務(wù)將最終在電子商務(wù)領(lǐng)域占據(jù)重要地位。這一階段主要是指買賣雙方簽訂合同后到合同開始履行之前辦理各種手續(xù)的過程。這一階段主要是指買賣雙方對(duì)所有交易細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，將雙方磋商的結(jié)果以文件的形式確定下來，即以書面文件形式和電子文件形式簽訂貿(mào)易合同。這一階段主要是指買賣雙方和參加交易各方在簽約前的準(zhǔn)備活動(dòng)。企業(yè)間電子商務(wù)通用交易過程可以分為以下四個(gè)階段。 應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) （1) 企業(yè)—企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)(B to B)企業(yè)與企業(yè)之間的電子商務(wù)將是電子商務(wù)業(yè)務(wù)的主體，約占電子商務(wù)總交易量90%。通過運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立電子商務(wù)平臺(tái)，為用戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的市場(chǎng)介紹、新聞、價(jià)格、供求等方面的信息服務(wù)；同時(shí)能夠通過互聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)系與互動(dòng)，便于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)深層次、多方位的開展。（7）經(jīng)濟(jì)性：在保證系統(tǒng)的功能及性能滿足要求的前提下，適當(dāng)考慮經(jīng)濟(jì)性，使系統(tǒng)具有較高的性能價(jià)格比。（6）靈活性：信息中心系統(tǒng)要能夠與以后業(yè)務(wù)的增減變動(dòng)相適應(yīng)。（4）可靠性和穩(wěn)定性：信息中心管理系統(tǒng)影響著工礦機(jī)械配件產(chǎn)品的交易業(yè)務(wù)和信息交換任務(wù)，應(yīng)采用成熟可靠的技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)，選用可靠性高、穩(wěn)定性好的軟、硬件產(chǎn)品，對(duì)自行開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理，保證系統(tǒng)可以支持每周7天，每天24小時(shí)的系統(tǒng)運(yùn)作模式。（2）安全性：采用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，如SSL、SET、CA認(rèn)證、防火墻技術(shù)等，以保障網(wǎng)絡(luò)通信的安全；在內(nèi)部系統(tǒng)中，選用安全級(jí)別較高的操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件；應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也要充分考慮安全問題，采用分級(jí)權(quán)限管理、用戶日志記錄等措施；系統(tǒng)應(yīng)具有