【正文】 置，均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，滿足人員安全疏散的要求。(2) 消防給水 本工程設(shè)計(jì)將新建廠區(qū)生產(chǎn)、消防給水管網(wǎng)，并配置室內(nèi)外消火栓。利用循環(huán)水池即可滿足消防蓄水要求。 本工程設(shè)計(jì)消防以水為主，車間配備手提式鹵代烷滅火器。新增建筑物嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消火栓和滅火器。(1) 總圖 總平面布置時(shí)各建筑物之間的防火間距滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；廠內(nèi)布設(shè)環(huán)行道路，圍墻內(nèi)側(cè)設(shè)通道，滿足衛(wèi)生、消防、設(shè)備安裝和檢修的要求。(2) 電氣 各建筑物和高大設(shè)備設(shè)避雷針?lè)览?，各建筑物接地系統(tǒng)相互連接，形成全廠接地網(wǎng)。運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的工藝設(shè)備布置，嚴(yán)格按照防火規(guī)范的要求進(jìn)行，各設(shè)備之間、設(shè)備與建筑物之間、設(shè)備與管道之間的距離均滿足防火規(guī)范的要求，同時(shí)，設(shè)備之間及建筑內(nèi)設(shè)有消防通道，并配備足夠的滅火設(shè)施。第八章 項(xiàng)目組織及勞動(dòng)定員 項(xiàng)目運(yùn)行管理 運(yùn)行管理為保證本項(xiàng)目的正常運(yùn)行和效益目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證操作人員的安全，必須在運(yùn)行操作和維護(hù)管理方面采取以下措施：(1) 建立完備的生產(chǎn)管理規(guī)章制度，配備責(zé)任心強(qiáng)、素質(zhì)較高的管理和操作人員，對(duì)入廠職工進(jìn)行必要的資格審查。 (2) 制定每個(gè)主要設(shè)備的技術(shù)操作與維修規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。(3) 對(duì)操作人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核后才能上崗操作。(4) 選派專業(yè)技術(shù)人員去其它運(yùn)行管理較好的地源熱泵企業(yè)培訓(xùn)，以提高對(duì)本工程的運(yùn)轉(zhuǎn)管理水平。(5) 組織專業(yè)技術(shù)人員提前上崗，參與施工安裝、調(diào)試、驗(yàn)收的全過(guò)程，為本工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)奠定基礎(chǔ)。(7) 做好運(yùn)行記錄，定期分析匯總，建立健全技術(shù)檔案。 人員培訓(xùn)職工上崗前應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)行持證上崗的制度，培訓(xùn)時(shí)間2個(gè)月。人員培訓(xùn)內(nèi)容主要有工藝和儀器設(shè)備的基本原理，操作規(guī)程，調(diào)試運(yùn)行，事故處理，設(shè)備維護(hù)，安全衛(wèi)生教育等。 管理職責(zé)(1) 管理人員負(fù)責(zé)日常行政，生產(chǎn)事務(wù)管理，建立貫徹落實(shí)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)后勤，安全，統(tǒng)計(jì)，檔案等工作。(2) 技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)施的運(yùn)行管理,分析和處理事故,研究工藝改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步課題等到工作.(3) 操作工人根據(jù)工作內(nèi)容和要求,負(fù)責(zé)工藝操作、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)護(hù)工作、設(shè)備維護(hù)等工作，并做好相應(yīng)的記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，填寫相應(yīng)的報(bào)表。 勞動(dòng)定員該項(xiàng)目定員20人，其中管理和技術(shù)人員2人；工人18人。 本工程建設(shè)，所需人員由就企業(yè)自身解決。第九章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施原則(1) 該項(xiàng)目工程的實(shí)施應(yīng)符合國(guó)內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和審批程序。(2) 按工業(yè)企業(yè)管理要求，嚴(yán)格按照國(guó)家的有關(guān)法規(guī)政策實(shí)施管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)“六制”，嚴(yán)格履行建設(shè)程序，健全項(xiàng)目法人責(zé)任制，成立項(xiàng)目班子，項(xiàng)目法人對(duì)工程負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的決策、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。(3) 按規(guī)定辦理備案，招投標(biāo)，質(zhì)量監(jiān)督，工程監(jiān)理等手續(xù)。(4) 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及設(shè)備的訂貨合同洽談與聯(lián)絡(luò)等均由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。(5) 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工安裝等履行單位應(yīng)與項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任按國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。(6) 項(xiàng)目管理單位應(yīng)為項(xiàng)目盡快建設(shè)實(shí)施創(chuàng)造有利條件，還應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，以使項(xiàng)目按期順利進(jìn)行。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)工期該項(xiàng)目建設(shè)工期為一年。該項(xiàng)目的實(shí)施周期分為四個(gè)階段，第一階段為項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備階段，第二階段為項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段，第三階段為施工收尾及開(kāi)車階段，第四階段為竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)工程的需要，本工程項(xiàng)目擬在2010年8月初開(kāi)始籌備建設(shè)，2011年8月底工程竣工驗(yàn)收。 工程招投標(biāo) 招投標(biāo)方案(1) 工程招投標(biāo)組織方式該項(xiàng)目擬招投標(biāo)方案主要對(duì)項(xiàng)目的土建工程、設(shè)備、工程監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)，并委托具有依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)（招標(biāo)單位），通過(guò)媒介公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)活動(dòng)必須遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，并請(qǐng)有關(guān)行政監(jiān)督部門依法對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。監(jiān)理單位根據(jù)工程管理的具體情況確定。(2) 工程招投標(biāo)單位的要求該項(xiàng)目采取招投標(biāo)辦法進(jìn)行工程建設(shè)。對(duì)土建工程施工單位的要求是必須具備國(guó)有中型一類二級(jí)建筑資質(zhì)，且從事建筑工程施工多年、技術(shù)力量過(guò)硬、施工機(jī)械完備、資金實(shí)力雄厚、業(yè)績(jī)較為突出、省市優(yōu)質(zhì)工程較多的建安企業(yè)。然后在投標(biāo)中企業(yè)優(yōu)中選優(yōu)，確定為施工單位。對(duì)設(shè)備的單位要求是設(shè)備必須達(dá)到國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)的要求，設(shè)備選型合理配套，自動(dòng)化程度比較高，工藝流暢，易操作與檢修，價(jià)格低廉。對(duì)設(shè)備安裝工程必須由具備國(guó)家二三級(jí)資質(zhì)，且從事安裝施工工程多年，技術(shù)力量雄厚，安裝機(jī)械齊備，資金實(shí)力雄厚，業(yè)績(jī)突出，省市優(yōu)質(zhì)工程較多的安裝企業(yè)來(lái)競(jìng)標(biāo)。(3) 工程監(jiān)理部門的要求該項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制，對(duì)監(jiān)理部門的要求是必須是監(jiān)理嚴(yán)格，實(shí)事求是，以法辦事，工程監(jiān)理技術(shù)力量雄厚，并且經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)突出的單位來(lái)進(jìn)行工程監(jiān)理。第十章 投資估算及資金籌措 投資估算 項(xiàng)目投資估算的依據(jù)（1）土建工程主要依據(jù)《冶金機(jī)械建設(shè)概算定額》、《河北省建筑工程概算定額》、河北省建委2008年頒布的《土建工程預(yù)算定額綜合基價(jià)》，并結(jié)合本地實(shí)際情況而進(jìn)行估算。（2）設(shè)備該項(xiàng)目所需的生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備、控制設(shè)備、供電、供水、供暖設(shè)備均以生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，并考慮各種因素而進(jìn)行估算。（3）設(shè)備安裝費(fèi)主要依據(jù)設(shè)備安裝公司和電器設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，并考慮各種因素而進(jìn)行估算。（4）其它費(fèi)用⑴ 建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文、河北省財(cái)政廳冀財(cái)建[2003]號(hào)文的規(guī)定而提取。⑵ 工程監(jiān)理費(fèi)：按國(guó)家物資局、建設(shè)部?jī)r(jià)費(fèi)字[1992]479號(hào)文、省物價(jià)局、省建委冀價(jià)涉費(fèi)字[1992]243號(hào)文的規(guī)定而提取。⑶ 勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)[2002]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑷ 預(yù)算編制費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)[2002]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑸ 竣工圖紙編制費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部冀價(jià)[2002]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑹ 圖紙審查費(fèi)：按河北省物價(jià)局、河北省建設(shè)廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2002]27號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑺ 項(xiàng)目前期工作費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]283號(hào)文、省物價(jià)局、省計(jì)委冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2000]10號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑻ 招投標(biāo)機(jī)構(gòu)代理費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑼ 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按河北省物價(jià)局、河北省財(cái)政廳冀價(jià)經(jīng)費(fèi)字[2001]32號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑽ 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑾ 聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⑿ 環(huán)評(píng)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⒀ 培訓(xùn)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⒁ 勞動(dòng)安全衛(wèi)生審查費(fèi)：按河北省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局冀計(jì)投資[2003]1346號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算。⒂ 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民建設(shè)銀行計(jì)標(biāo)[85]352號(hào)文的規(guī)定而進(jìn)行計(jì)算；。⒃ 投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，投資方向調(diào)節(jié)稅在現(xiàn)階段按 “0”稅率計(jì)算。⒄ 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目銀行貸款250萬(wàn)元。⒅ 固定資產(chǎn)投資估算： 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成。⒆ 流動(dòng)資金估算：本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算法，需要流動(dòng)資金31萬(wàn)元。 投資估算工程總資金投入5000萬(wàn)元，其中涉及本項(xiàng)目水源熱泵及電子商務(wù)平臺(tái)的新增投資549萬(wàn)元，新增投資中的建設(shè)投資為500萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金31萬(wàn)元工程投資估算匯總表見(jiàn)表。新增建設(shè)投資估算匯總表項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容總價(jià)（萬(wàn)元）直接工程費(fèi)設(shè)備部分350土建部分80間接工程費(fèi)施工安裝費(fèi)60其它費(fèi)用10合 計(jì)工程總投資500 資金籌措本項(xiàng)目新增建設(shè)投資為500萬(wàn)元。資金籌措方式為企業(yè)自籌190萬(wàn)元，銀行貸款250萬(wàn)元，申請(qǐng)中央地方特色中小企業(yè)發(fā)展資金60萬(wàn)元。第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策從項(xiàng)目實(shí)施中的風(fēng)險(xiǎn)考慮，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要存在于以下幾個(gè)方面。(1) 技術(shù)及施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)地源熱泵和電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)，在初始操作中容易出現(xiàn)問(wèn)題，將勢(shì)必要影響運(yùn)營(yíng)的正常發(fā)揮。為了避免這一不利因素的發(fā)生，應(yīng)邀請(qǐng)操作經(jīng)驗(yàn)豐富的公司技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，待該企業(yè)操作人員操作熟練后再撤離，從而避免了人員操作中的各種問(wèn)題。項(xiàng)目承辦單位雖然有豐富的組織管理經(jīng)驗(yàn)，但在施工期間可能由于多方面的原因或其他的因素，出現(xiàn)了某些影響工程進(jìn)度或工程質(zhì)量的問(wèn)題，致使建設(shè)期延長(zhǎng)，投產(chǎn)期推后，從而延長(zhǎng)了效益的按期發(fā)揮。從目前情況來(lái)看，項(xiàng)目承辦單位已考慮到在施工過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種不利因素，并制定了相應(yīng)的措施，從而避免了施工過(guò)程中各種事故的發(fā)生；施工隊(duì)伍具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，出現(xiàn)事故后，能夠及時(shí)處理，從而保證工程進(jìn)度。(2) 地震風(fēng)險(xiǎn)地震是一種不可抗拒、破壞性很大的自然災(zāi)害，影響范圍很大。一旦發(fā)生大地震，必將使構(gòu)筑物受到損壞，甚至使工程處于癱瘓狀態(tài)，據(jù)建《中國(guó)地震烈度區(qū)規(guī)劃圖》（1990年河北地區(qū)），確定場(chǎng)地內(nèi)建筑物按8度設(shè)防，水池按8度設(shè)防，以使一般地震對(duì)廢水處理構(gòu)筑造成的破壞減少到最小。(3) 機(jī)械故障及停電風(fēng)險(xiǎn)一旦出現(xiàn)機(jī)械故障或停電，會(huì)直接影響工程的正常運(yùn)行。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)(1) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)為自身配套使用，無(wú)任何的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(2) 資源風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目所需的電力、耗材資源等，來(lái)源有保障。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析采用了專家評(píng)估法，先后給十五位專家發(fā)去了信函，請(qǐng)各位專家對(duì)各類程度作出了判斷，經(jīng)匯總專家判斷意見(jiàn)，該項(xiàng)目為一般風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)性較小。已確定方案值為20，，這充分說(shuō)明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性較小。第十二章 工程效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 評(píng)價(jià)依據(jù)本篇按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和建設(shè)部，2006年8月第三版）和發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》和現(xiàn)行財(cái)稅制度，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行計(jì)算分析與評(píng)價(jià)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計(jì)算基準(zhǔn)（1）年工作日按365天計(jì)；（2）項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月； 實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為1年，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%。本項(xiàng)目計(jì)算期確定為11年。 成本費(fèi)用（1）折舊費(fèi)固定資產(chǎn)原值518萬(wàn)元，其中：房屋、按40年計(jì)提折舊；機(jī)器、按10年計(jì)提折舊，殘值率按5%計(jì)。（2）修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)算。（3）。 營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目收入共兩項(xiàng)，一是使用水源熱泵節(jié)約支出費(fèi)20萬(wàn)元；二是使用電子商務(wù)平臺(tái)新增工礦機(jī)械配件收入300萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)盈利能力評(píng)價(jià)本項(xiàng)目（第二年），上交25%。 利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率 = 100%＝25％新增投資根據(jù)財(cái)務(wù)表計(jì)算的評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），投資回收期（不含建設(shè)期）。%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%），投資回收期（不含建設(shè)期）。財(cái)務(wù)分析見(jiàn)附表。 敏感性分析計(jì)算表明，經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資的變化是項(xiàng)目敏感性影響的因素。 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目2005年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄鼓勵(lì)類目錄規(guī)定范圍之內(nèi)，符合產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)符合財(cái)政部《地方特色中小企業(yè)發(fā)展資金管理辦法》。該項(xiàng)目的完成是企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措，也將成為機(jī)械行業(yè)的又一個(gè)清潔生產(chǎn)基地，是企業(yè)“清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、減排”的最好體現(xiàn)。該項(xiàng)目建成后，可形成完整的綜合工礦機(jī)械配件工程，年產(chǎn)增收節(jié)支320萬(wàn)元，為企業(yè)降低了運(yùn)行成本，提高了資源和能源的利用率，經(jīng)濟(jì)效益顯著，對(duì)樹(shù)立企業(yè)良好形象，改善區(qū)域投資環(huán)境，吸引投資，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮有著重大的意義，其社會(huì)效益顯著。 可見(jiàn)，本項(xiàng)目的投資建設(shè)，將會(huì)達(dá)到資源能源低消耗、經(jīng)濟(jì)高產(chǎn)出的目的，充分體現(xiàn)中小企業(yè)“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少和人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮”的內(nèi)涵，其社會(huì)效益十分顯著。綜上，本項(xiàng)目可行。建議（1）建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快籌措資金，加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，早運(yùn)營(yíng)，早見(jiàn)效。（2）本項(xiàng)目投入運(yùn)行后，要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行和管理工作。附表