旅游公司ppp項目財務方案-資料下載頁
2025-05-03 02:03本頁面
【正文】 了比較嚴格的限制，所以投標人若中標本項目，在實施過程中，該項目需要按照合規(guī)手續(xù)PPP入庫。政府方有關部門應當根據(jù)預算管理要求，確保將PPP項目合同中約定的政府服務費納入跨年度財政預算，在中長期財政規(guī)劃中予以統(tǒng)籌考慮，并通過人大決議，保障政府在項目全生命周期內(nèi)的履約能力，以確保本項目的建設。（五）財務測算（6） 資金監(jiān)管資金管理的內(nèi)容（1）本項目資金管理以“指定開戶、專戶存儲、專款專用、銀行監(jiān)督”為原則。我公司為本項目設立專戶，合同協(xié)議簽訂后7日內(nèi)，我公司在XX市境內(nèi)設立的銀行設立專戶，對該項目獨立進行建設期和運營期的資金使用和財務核算；（2）我公司將注冊資本金和融資所得按照工程進度匯入該項目專戶，專門用于本項目的投資、建設及運營等。政府方或者政府方指定機構(gòu)可查閱賬戶資金金額及使用情況，對賬戶進行監(jiān)督，我公司愿積極配合和支持政府方實施財務檢查和審計監(jiān)督；（3）我公司根據(jù)合同規(guī)定的工程進度計劃按時向工程建設資金專戶撥付項目建設資金，該資金不得用于與本項目無關的支出。在發(fā)現(xiàn)我公司將本項目資金挪用、轉(zhuǎn)移或資金流向異常時，政府方有權中止工程支付，直至我公司改正為止。為提高資金監(jiān)管效果，我公司愿按照政府方要求提供有關財務資料，反饋監(jiān)管信息。（4）我公司對工程相關單位的工程進度款支付，按相關工程合同的約定執(zhí)行，不拖欠。對支付情況，政府方或政府方指定機構(gòu)有權核實，對不按時支付的，政府方可從我公司履約保函中代為支付，情節(jié)嚴重的，政府方有權終止合同。（5）政府方可查閱我公司提供的購貨和服務合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料設備和服務內(nèi)容是否用于XX市第一批旅游專線公路工程PPP項目建設；根據(jù)我公司與勞務分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件；（6）我公司確保本項目資金?？顚Ｓ茫话l(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用在銀行開立的專有賬戶的資金；（7）在本項目交工驗收前的建設期間，我公司不得以預提設備折舊、材料攤銷、上繳利潤、上級單位管理費等任何理由轉(zhuǎn)移、挪用、截留資金；（8）依據(jù)建設合同及施工進度計劃編制資金使用計劃，于每月25日前報送政府方審批，作為次月用款依據(jù)。如有變化，于每月10日前報送資金使用調(diào)整計劃，經(jīng)政府方審批后，作為當月用款調(diào)整依據(jù)；資金的監(jiān)管程序（1）我公司使用監(jiān)管資金，按照合同約定程序申請，申請中明確資金的用途和金額。（2）項目公司根據(jù)我公司的申請金額及用途向我公司或者材料確定的收款人支付款項。（3）對資金的監(jiān)管自第一筆監(jiān)管資金存入監(jiān)管賬戶之日起至本項目全部完成，雙方辦理項目結(jié)算之日止。（4）我公司未經(jīng)政府方同意擅自將監(jiān)管資金挪作他用的，政府方有權責令將挪用資金全部追回。我公司未按政府方規(guī)定的期限歸還所挪用的監(jiān)管資金，政府方有權單方解除項目委托與監(jiān)管合同，因此產(chǎn)生的全部后果由我公司承擔。11
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