一期10萬(wàn)噸年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-02 08:49本頁(yè)面
【正文】 總成本費(fèi)用 6經(jīng)營(yíng)成本 7固定成本 8可變成本 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表表125 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)12345671營(yíng)業(yè)收入2增值稅及附加3總成本費(fèi)用4貼補(bǔ)收入5利潤(rùn)總額(123+4)6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額(56)8所得稅9凈利潤(rùn)(58)10期初未分配利潤(rùn)11可供分配的利潤(rùn)（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（1112）14應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（131415）17各投資方利潤(rùn)分配：18未分配利潤(rùn)（13141517）19息稅前利潤(rùn)20息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表126 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)12345671經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額現(xiàn)金流出經(jīng)營(yíng)成本增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅所得稅2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量43現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出43建設(shè)投資維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)投資43433籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入43項(xiàng)目資本金投入43建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）5累計(jì)盈余資金項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表127 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)12345671現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金43 43其他現(xiàn)金流入 2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金43 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 增值稅及附加 所得稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 其它 3凈現(xiàn)金流量(12)計(jì)算指標(biāo)資本金內(nèi)部收益率(%) 單因素敏感性分析表128序號(hào)不確定因素不確定因素變化率(%)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率借款償還期償債備付率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)0基本方案1建設(shè)投資20201010552收費(fèi)價(jià)格20201010553經(jīng)營(yíng)成本20201010554堆存數(shù)量2020101055多因素敏感性分析表129序號(hào)不確定因素或評(píng)價(jià)指標(biāo)不確定因素變化率(%)第1次第2次第3次第4次第5次1建設(shè)投資105 5102價(jià)格105 5103經(jīng)營(yíng)成本105 5104儲(chǔ)量變化105 5105評(píng)價(jià)指標(biāo) 稅前內(nèi)部收益率（%）稅后內(nèi)部收益率（%）借款償還期（年） 償債備付率（%） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表表1210 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資其中計(jì)算注冊(cè)資本的總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息0流動(dòng)資金43其中鋪底流動(dòng)資金2資金籌措項(xiàng)目資本金其中注冊(cè)資本項(xiàng)目債務(wù)資金0其中與注冊(cè)資本匹配資金0其他資金03年均營(yíng)業(yè)收入4年均總成本費(fèi)用5年均營(yíng)業(yè)稅金及附加6年均增值稅07年均息稅前利潤(rùn)（EBIT）8年均利潤(rùn)總額9年均所得稅10年均凈利潤(rùn)11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（%）14項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）全部投資回收期（年）15項(xiàng)目投資稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）全部投資回收期（年）16資本金內(nèi)部收益率(%)17盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率（%）價(jià)格（%）13 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點(diǎn)《****鋅業(yè)有限公司一期10萬(wàn)噸/年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程》Ⅱ方案進(jìn)行建設(shè)。其主要優(yōu)點(diǎn)是增容198萬(wàn)m3使用年限6年能滿(mǎn)足要求使用年限大于5年的需要。Ⅱ，排洪涵洞以上最大堆渣厚度40m，與原渣庫(kù)的使用條件相同，擴(kuò)建的技術(shù)難度不大，原排水、排洪構(gòu)筑物均可利用，施工周期較短。經(jīng)方案比較，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)方案中，Ⅱ方案優(yōu)點(diǎn)顯著，是最優(yōu)方案。 主要方案對(duì)比 在“”節(jié)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比較，已列表對(duì)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)方案進(jìn)行比選。Ⅰ，增容150萬(wàn)m3，不能滿(mǎn)足服務(wù)年限不小于5年的需要。Ⅲ，增容233萬(wàn)m3，，總壩高已到二級(jí)庫(kù)，壩坡穩(wěn)定安全系數(shù)需提高，原渣庫(kù)的初期壩可能要加固，排洪涵洞以上堆積的廢渣厚度達(dá)50m，比原渣庫(kù)大了10m，排洪涵洞加固難度很大，基本上加固已不可能。Ⅲ方案從技術(shù)上是不可取的。 結(jié)論及建議通過(guò)以上可行性研究的論證評(píng)估，《****錳業(yè)有限公司一期10萬(wàn)噸/年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程》的建設(shè)條件具備。Ⅱ方案的綜合經(jīng)濟(jì)效益好，建設(shè)周期較短，渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程可行，且易于實(shí)施，環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)指標(biāo)能達(dá)標(biāo)。推薦第Ⅱ方案進(jìn)行擴(kuò)建。渣庫(kù)增容擴(kuò)建完成后能使電解鋅渣庫(kù)工程順利接替生產(chǎn)，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。建議上級(jí)有關(guān)部門(mén)盡快審批及大力支持，爭(zhēng)取早日建成投入生產(chǎn)運(yùn)行，早出效益。本項(xiàng)目是環(huán)保投資項(xiàng)目，本身有顯著的環(huán)境效益，渣庫(kù)作為電解鋅的配套工程，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，社會(huì)效益好。技術(shù)上、市場(chǎng)上以及經(jīng)濟(jì)上都是可行的。Ⅱ方案是在原渣庫(kù)上游山谷向上延長(zhǎng)430m，與原渣庫(kù)合并為一個(gè)渣庫(kù)，因此必需補(bǔ)充如下資料（1） 現(xiàn)渣庫(kù)1/1000地形圖測(cè)量（2） 渣庫(kù)擴(kuò)建延長(zhǎng)部分（430m）的巖土工程地質(zhì)和水文地質(zhì)勘察報(bào)告。（3） 渣庫(kù)擴(kuò)建延長(zhǎng)部分的建設(shè)用地地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估報(bào)告。以便經(jīng)渣庫(kù)增容擴(kuò)建方案及施工圖設(shè)計(jì)提供必需的資料。14 附圖、附件 附圖 三張（1） 項(xiàng)目地理交通位置圖（2） 渣場(chǎng)總平面圖（3） 渣場(chǎng)縱剖面圖 附件《****鋅業(yè)有限公司委托渣樣毒性鑒別檢測(cè)報(bào)告單（5頁(yè)）》（**省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2006年4月11日）
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