【正文】 ）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價(jià)格由業(yè)主報(bào)價(jià)、當(dāng)前市場行情價(jià)綜合確定。（3）土建工程費(fèi)是根據(jù)《湖南省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008）、《湖南省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008）、《湖南省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2008）、《湖南省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（2008）、《湖南省建筑工程計(jì)價(jià)辦法（試行）》、湖南省市政工程預(yù)算定額（2006年）、湖南省市政工程費(fèi)用定額（2006年）和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價(jià)格綜合估算確定。（4）其他工程費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)取工程費(fèi)用的1%；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的2%；%；項(xiàng)目招投標(biāo)管理費(fèi)為2%前期工程費(fèi)序號內(nèi)容投資額（萬元）備注1前期勘察設(shè)計(jì)102項(xiàng)目報(bào)建費(fèi)153招投標(biāo)管理費(fèi)104其他前期工程費(fèi)305合 計(jì)65建設(shè)工程費(fèi)序號建設(shè)內(nèi)容規(guī) 模投資額度（萬元）備 注1取水泵站315㎡752DN500輸水管網(wǎng) km603打井80M302口網(wǎng)格絮凝平流式沉淀池370 m3382座雙閥濾池（6格）198 m3102組清水池280 m3382座二級泵站（含吸水井、變配電室）432㎡45加藥間180㎡18加氯間100㎡10鼓風(fēng)機(jī)房72㎡8綜合樓400㎡80其他設(shè)施200㎡504道路、綠化等其他20合 計(jì)482設(shè)備購置費(fèi)序號設(shè)備名稱規(guī) 模投資額度（萬元）備 注1管道類11km70DN500PVC2500 mDN315PVC3000 mDN200PVC1000 mDN160DN110PVC1000 m2DN90DN50PVC2000 m42閥門類Φ500閘閥10只Φ315閘閥20只Φ200閘閥20只Φ160Φ110閘閥20只Φ90Φ50閘閥100只3供水、提水泵類5提水泵3臺（套）2每套15千瓦供水泵3臺（套）2每套22千瓦變頻機(jī)1臺150千瓦4其他45合計(jì)：160萬總投資費(fèi)用構(gòu)成表序 號內(nèi) 容投資額度備 注1前期工程費(fèi)652工程建設(shè)費(fèi)4823設(shè)備費(fèi)用1604流動(dòng)資金865合 計(jì)793 資金籌措 項(xiàng)目總投資約793萬元，項(xiàng)目的資金來源主要為自籌、財(cái)政配套及上級扶持資金等，其中企業(yè)自籌643萬元，申請地方財(cái)政配套資金50萬元，申請上級扶持資金100萬元。第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià) 經(jīng)濟(jì)評價(jià)和效益分析依據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)（1）本項(xiàng)目按國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)——方法與參數(shù)》（第三版）對項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。財(cái)務(wù)估算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)出水平和投入水平，并根據(jù)主要材料的市場銷售價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格估算。（2），項(xiàng)目完全投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期12年（含建設(shè)期）。（3）項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，設(shè)備按10年計(jì)提折舊，房屋按20年計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)殘值率為5%。（4）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷均按10年平均攤銷。詳見無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)用估算表（5）項(xiàng)目的基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）經(jīng)營成本估算1）外購原材料費(fèi)，主要為過濾劑、消毒劑及液氯等，預(yù)計(jì)每年30萬。2)外購燃料及動(dòng)力費(fèi)：主要為電、燃油等消耗，估算20萬/年3）工資及福利費(fèi)估算本項(xiàng)目建成后，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)業(yè)的規(guī)模需要，預(yù)計(jì)年平均用于人員工資及福利費(fèi)每年45萬。4）修理費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用為日常設(shè)備的維修、檢測及設(shè)備更新等費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年為15元/年。5）其他費(fèi)用其他費(fèi)用為，主要用于技術(shù)交流費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)和其他管理費(fèi)，預(yù)計(jì)每年為10萬。（6）用于輸送管道的擴(kuò)張建設(shè)費(fèi)用40萬根據(jù)以上預(yù)測，項(xiàng)目的年經(jīng)營成本為220萬。 營業(yè)收入估算和成本費(fèi)用分析營業(yè)收入估算根據(jù)鎮(zhèn)現(xiàn)階段自來水市場價(jià)格，居民生活用水水價(jià)為2元/噸，工業(yè)用水價(jià)格為2。5元/噸。每戶按初裝費(fèi)，門面400元/戶，住戶按280元/戶收取，門面作150個(gè)，住戶450戶左右，計(jì)收取初裝費(fèi)不到19萬元。日產(chǎn)水量將75%用于滿足工農(nóng)業(yè)業(yè)生產(chǎn)。效益也是生活用水的數(shù)倍。日產(chǎn)水量0。35萬噸計(jì)算平均年收入約為260萬。（保守估算）成本費(fèi)用分析本項(xiàng)目的成本計(jì)算主要為外購原材料、外購燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、以及其他費(fèi)用，其計(jì)算依據(jù)為財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。年利潤約為40萬元。 經(jīng)濟(jì)效益分析和評價(jià)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)主要有財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、動(dòng)態(tài)投資回收期以及投資利潤率（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)率為10%時(shí),（稅前）、（稅后）（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%（稅前）、%（稅后）。（3）動(dòng)態(tài)投資回收期本項(xiàng)目在10%的折現(xiàn)率下，動(dòng)態(tài)投資回收期為19年（稅前）、20年（稅后）。（4）投資利潤率項(xiàng)目的投資利潤率為項(xiàng)目的利潤總額/項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算得出，項(xiàng)目的投資利潤率為13%（5）投資利稅率項(xiàng)目的投資利稅率為項(xiàng)目的利稅總額/項(xiàng)目總投資，經(jīng)測算，%。第十五章 風(fēng)險(xiǎn)及社會效益分析 敏感性分析 項(xiàng)目的敏感性分析，選取了三個(gè)敏感性因素作為分析對象，分別為項(xiàng)目的投資、價(jià)格變化及原材料燃料價(jià)格成本的，經(jīng)分析得出項(xiàng)目的供水價(jià)格對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力影響最大，詳見下圖和附表9：財(cái)務(wù)敏感性分析成果表 盈虧平衡分析本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)采用采用生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加）*100% =%%就能達(dá)到經(jīng)營保本，也就是說項(xiàng)目只要在完全達(dá)產(chǎn)年份，%，項(xiàng)目就能保本經(jīng)營，大于該生產(chǎn)能力，項(xiàng)目既能實(shí)現(xiàn)盈利。因此，經(jīng)測算項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。 社會效益評價(jià)大圍山鎮(zhèn)自來水工程項(xiàng)目的建設(shè)有較好的社會效益：有利于城鎮(zhèn)居民提高生活質(zhì)量、改善身體健康。自來水的供應(yīng)相比傳統(tǒng)的自備井采集的地下水，水的質(zhì)量和衛(wèi)生程度均有較大的提高，相比之下，城鎮(zhèn)居民能使用更干凈、更健康的生活飲用水。有利于大圍山鎮(zhèn)的快速發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民增收。由于企業(yè)數(shù)量的不斷增多，工業(yè)用水矛盾日益突出所致，因此項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，對于鎮(zhèn)工業(yè)的快速發(fā)展必有推波助瀾之功效，而地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展主要依靠工業(yè)，因此項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來大圍山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步的又一個(gè)飛躍。為百姓的日常生活生產(chǎn)帶來方便。項(xiàng)目的建設(shè)是大圍山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)發(fā)展的助推器。項(xiàng)目的建設(shè)不僅局限于供水公司給地方帶來的就業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益，關(guān)鍵在于城鎮(zhèn)的供水直接影響著地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)。大圍山鎮(zhèn)作為瀏陽市的重點(diǎn)鎮(zhèn)、全國發(fā)展改革試點(diǎn)小城鎮(zhèn)，全國創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作先進(jìn)集體、全國小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鎮(zhèn)，城市化的進(jìn)程離不開城市的供水系統(tǒng)，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)一定程度上也是實(shí)現(xiàn)大圍山鎮(zhèn)城市化進(jìn)程的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。第十六章 研究結(jié)論與建議 研究結(jié)論通過對項(xiàng)目的必要性和可行性論證，項(xiàng)目具備建設(shè)必要性，盡快實(shí)現(xiàn)大圍山鎮(zhèn)自來水供水是鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)一步快速發(fā)展的必要條件，自來水的供給能力關(guān)系到千家萬戶的老百姓生活，關(guān)系到鎮(zhèn)工業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，直接影響著國民經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展與進(jìn)步。大圍山鎮(zhèn)自來水0。5萬噸/日改擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告，通過對項(xiàng)目定性及定量的分析，科學(xué)合理的規(guī)劃，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)環(huán)境效益等各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、符合投資者要求，評價(jià)顯示本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可行性和建設(shè)的必要性。 建議本工程業(yè)主單位應(yīng)盡快清查城區(qū)用水情況，為本工程下一步設(shè)計(jì)工作做好準(zhǔn)備，抓緊落實(shí)凈水廠前期準(zhǔn)備工作等事宜，盡快落實(shí)資金，為工程早日實(shí)施做好準(zhǔn)備。本報(bào)告經(jīng)上級主管部門審批后，應(yīng)盡快進(jìn)行水源地、凈水廠的前期測量和工程地質(zhì)勘探工作，為下階段工作做好準(zhǔn)備。3，大圍山鎮(zhèn)地下水開采現(xiàn)狀較為混亂，建議政府加大地下水資源管理力度，特別是自備井的管理力度，隨著城區(qū)供水能力的增加，逐步關(guān)閉自備井，使地下水資源達(dá)到合理有效的利用。為建設(shè)供水工程創(chuàng)造一個(gè)好的經(jīng)營環(huán)境。大力開展節(jié)水工作，尤其應(yīng)注意推廣節(jié)水型衛(wèi)生器具，提高用水重復(fù)利用率，降低用水單耗。建議環(huán)保部門加大執(zhí)法力度，治理水源地污染源，以保證水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)，確保水廠安全生產(chǎn)。自來水價(jià)格與居民生活息息相關(guān)，也關(guān)系到供水企業(yè)的發(fā)展，售水價(jià)格對內(nèi)部收益率影響最大，應(yīng)制定合理的水價(jià)，使企業(yè)走上良性循環(huán)的軌道。 7．保證省市（縣）專用項(xiàng)目補(bǔ)助資金90%用于自來水建設(shè)工程，10%作為政府的管理資金，自來水廠向上級爭取的補(bǔ)助資金100%用于自來水建設(shè)工程。同時(shí)也應(yīng)盡快與各級政府進(jìn)行協(xié)調(diào)爭取個(gè)職能部門相關(guān)政策的補(bǔ)助扶持政策的落實(shí)確保資金到位。早日建設(shè)，盡快投產(chǎn)。 二零一一年四月二十日48