【正文】 意識(shí)；、塌方、沖溝地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地質(zhì)災(zāi)害；，認(rèn)真落實(shí)好防洪措施。第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則 責(zé)、權(quán)對(duì)等原則 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)根據(jù)業(yè)主的實(shí)際情況和項(xiàng)目的特點(diǎn)，為了能夠充分發(fā)揮發(fā)揮部門的作用，項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為如圖14－1所示的模式。 項(xiàng)目經(jīng)理部 重慶市中央商務(wù)（南部）開發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)務(wù)部圖14－1預(yù)算部門材料部辦公室技術(shù)部門質(zhì)量部（南部）開發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目法人公司，籌集法人公司的資本金，為項(xiàng)目提供技術(shù)及專業(yè)方面的支持。：在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、控制、負(fù)責(zé)工程預(yù)算決算工作，保證工程實(shí)體建設(shè)順利完成。3人（1個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理、1個(gè)技術(shù)總監(jiān)、1個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)）：嚴(yán)格按照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦事，作好資金的籌集與運(yùn)用管理，做好工程項(xiàng)目成本及費(fèi)用的核算，加強(qiáng)投資的監(jiān)控管理。2人：組織支持各部門。負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)及公共關(guān)系；負(fù)責(zé)與相關(guān)建設(shè)管理部門的協(xié)調(diào)保持與政府相關(guān)機(jī)構(gòu)暢通的溝通管道；為其它部門提供后勤、人力資源、法律方面的支持；其它日常事務(wù)。此外，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好項(xiàng)目部的日常工作，處理項(xiàng)目部的資料，并對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行考核。3人：監(jiān)督項(xiàng)目土建部分按照預(yù)期的目標(biāo)進(jìn)行，在監(jiān)理工程師的配合下，處理好設(shè)計(jì)變更等工作。3人 ：配合工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的采購。2人：作好項(xiàng)目投資控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)、決算工作。1人：監(jiān)督項(xiàng)目的質(zhì)量問題，作好工程的驗(yàn)收工作。1人第十三章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與招投標(biāo)方案本項(xiàng)目是南岸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)高水平、施工高質(zhì)量、建設(shè)高速度的前提下，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)周期和進(jìn)度統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施。根據(jù)本工程量的大小和實(shí)際情況，本項(xiàng)目擬定工期為18個(gè)月，即2005年10月－－2007年3月。2005年10月－－12月，完成項(xiàng)目可行性研究及審批,初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)同步進(jìn)行。2006年1月至2006年3月完成本項(xiàng)目的道路、管網(wǎng)、排水等基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。2007年4月建成通車。本項(xiàng)目擬利用國(guó)家資金修建，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令以及某市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)形式確定施工單位和監(jiān)理單位。由業(yè)主按國(guó)家招投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位及監(jiān)理單位。施工單位資質(zhì)須為一級(jí)以上企業(yè)。施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為甲級(jí)以上。公告及其它需公告的信息應(yīng)按政府要求在指定的媒體上公開發(fā)布。由業(yè)主委托具有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施本項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、標(biāo)書編制、評(píng)標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不得少于7家，參加投標(biāo)的監(jiān)理單位不得少于3家。第十四章 投資估算及資金籌措 本工程占地約405畝。投資估算范圍包括土地征用、路基工程、路面工程、涵洞、橋梁、給排水管道、道路防護(hù)工程、道路照明、道旁綠化，以及相關(guān)費(fèi)用。 工程費(fèi)用估算（1）1999年《某市市政工程預(yù)算定額》；（2）1999年《某市建設(shè)工程費(fèi)用定額》；（3）1999年《某市建筑工程綜合基價(jià)表》；（4）2000年《某市安裝工程單位基價(jià)表》及配套的費(fèi)用定額；指標(biāo): 交通部交公路發(fā)（1996）第611號(hào)頒發(fā)的《公路工程估算指標(biāo)》。 取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：交通部交公路發(fā)（1996）第612號(hào)頒發(fā)的《公路基本建設(shè)工程估算編制辦法》和交公路發(fā)（1996）第612號(hào)頒發(fā)《公路基本建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法》及某市交通局渝交局（1996）1025號(hào)“關(guān)于印發(fā)執(zhí)行交通部《公路基本建設(shè)工程概預(yù)算編制辦法》某市補(bǔ)充規(guī)定”的通知。取費(fèi)級(jí)別為一級(jí)施工企業(yè)。 人工工資與材料單價(jià)：根據(jù)“某市補(bǔ)充規(guī)定”。材料單價(jià)參照某市近期工程造價(jià)信息公布的材料價(jià)格計(jì)算。地方材料價(jià)格按照當(dāng)?shù)靥峁┑馁Y料計(jì)算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)按照有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 根據(jù)某市計(jì)委轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委的通知，不計(jì)取差價(jià)預(yù)備費(fèi)。 其它費(fèi)用估算（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按有關(guān)設(shè)計(jì)合同計(jì)列。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)某市有關(guān)文件規(guī)定計(jì)列，費(fèi)率為2%。（3）工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)某市有關(guān)文件規(guī)定計(jì)列，費(fèi)率為1%。（4）其它稅費(fèi)：招投標(biāo)管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等其它稅費(fèi)，根據(jù)某市各主管部門的規(guī)定計(jì)列。 ，其中：、。，%。自籌資金來源渠道為經(jīng)開區(qū)投入自有資金，以及申請(qǐng)國(guó)家和某市的補(bǔ)助。擬商請(qǐng)銀行貸款23600萬元，%。 第十四章 國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益評(píng)價(jià)（1）國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）；（2）國(guó)家及某市的相關(guān)稅費(fèi)法規(guī)；（3）工程規(guī)劃方案及有關(guān)資料。 （1）遵循動(dòng)態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；（2）遵循效益與費(fèi)用計(jì)算口徑一致的原則。本工程屬于土地一級(jí)開發(fā)的子項(xiàng)目，建成后作為城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮其間接效益和社會(huì)效益。因此，財(cái)務(wù)分析中不能孤立地測(cè)算其直接的投入、產(chǎn)出效益，而應(yīng)作為土地一級(jí)開發(fā)整體效益的一部分進(jìn)行分解測(cè)算?；谏鲜鏊枷耄緢?bào)告以道路兩側(cè)各150m范圍土地升值效益作為本工程的間接效益，同時(shí)根據(jù)規(guī)劃條例規(guī)定，道路分?jǐn)傔M(jìn)入出讓地塊，回收道路建設(shè)成本，并據(jù)此進(jìn)行現(xiàn)金流量分析及貸款償還能力分析，測(cè)算項(xiàng)目的內(nèi)部收益率及其它相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。（1）道路兩側(cè)土地增值效益本工程為CBD的主干道工程，是CBD開發(fā)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，對(duì)于CBD開發(fā)和土地出讓具有重要的作用。為了評(píng)價(jià)本工程的經(jīng)濟(jì)效益，以道路兩側(cè)各150m范圍土地升值效益作為本工程的間接收入。據(jù)測(cè)算，道路輻射范圍土地面積約為2898畝，其中：，升值幅度為20萬元/畝；，升值幅度為10萬元/畝。（2）道路建設(shè)成本回收根據(jù)規(guī)劃條例，道路建設(shè)成本采取面積分?jǐn)偡椒?，回收道路建設(shè)成本。本工程道路紅線范圍建設(shè)成本為25萬元/畝，總占地為560畝。上述兩項(xiàng)合計(jì)。本項(xiàng)目系城市道路建設(shè)，是土地一級(jí)開發(fā)的重要組成部分，屬政府行為。項(xiàng)目業(yè)主作為政府授權(quán)投資者，代政府實(shí)施土地的一級(jí)開發(fā)行為，項(xiàng)目業(yè)主的收入，本質(zhì)上也是政府的收入，因此，本報(bào)告財(cái)務(wù)分析中僅考慮土地出讓增值部分收入的稅金，其稅率分別為：l 營(yíng)業(yè)稅 5%l 城市維護(hù)建設(shè)稅7%l 教育附加費(fèi)3%l 交通建設(shè)附加費(fèi)5%測(cè)算結(jié)果。（盈余）測(cè)算利潤(rùn)（盈余）＝間接收入－投資－稅金經(jīng)測(cè)算，本工程累計(jì)利潤(rùn)（盈余）。從上述評(píng)價(jià)指標(biāo)可知，%，可見項(xiàng)目具有較好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益。鑒于工程投資、征地價(jià)格、出讓價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本等因素具有不確定性，對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)有不同程度的影響，所以有必要對(duì)項(xiàng)目的主要指標(biāo)進(jìn)行敏感性分析，以考察各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。經(jīng)測(cè)算，土地出讓價(jià)格和工程投資變化對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較大；征地價(jià)格變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響相對(duì)較小。當(dāng)土地出讓價(jià)格下降約10%，或工程投資增加10%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將接近基準(zhǔn)收益率6%，但仍高于銀行長(zhǎng)期貸款利率。由于項(xiàng)目土地出讓價(jià)格以及工程投資等因素比較敏感，因此項(xiàng)目應(yīng)合理規(guī)劃應(yīng)用土地，加強(qiáng)投資控制，不斷改善投資環(huán)境，加大招商引資力度，以保證達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目建成后，對(duì)于改善北部新區(qū)投資環(huán)境，帶動(dòng)和促進(jìn)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)均具有積極作用，為某北大門的形象增輝添彩。開發(fā)區(qū)建成后，將吸引大量企業(yè)入駐，為某市、北部新區(qū)各級(jí)財(cái)政帶來巨大的稅費(fèi)收入。因此，項(xiàng)目對(duì)本市的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都具有良好的社會(huì)效益。本工程線路總長(zhǎng)14000m，占地面積405畝，其經(jīng)濟(jì)效益體現(xiàn)在土地一級(jí)開發(fā)的整體效益中，通過對(duì)道路輻射范圍土地升值的測(cè)算結(jié)果表明，%。從以上財(cái)務(wù)分析可以結(jié)論，本工程的間接經(jīng)濟(jì)效益是良好的。第十五章 結(jié)論及建議盤龍大道是南岸區(qū)城市主干道，該工程的建設(shè)有利于完善南岸區(qū)的道路網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)南岸區(qū)的開發(fā)建設(shè)；有利于緩解當(dāng)前南岸區(qū)交通擁擠的現(xiàn)狀；有利于堅(jiān)強(qiáng)某市主城區(qū)與某東部地區(qū)之間的聯(lián)系；有助于“某半小時(shí)主城區(qū)”的交通戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。本工程符合南岸區(qū)的總體規(guī)劃，有利于改善南岸區(qū)的投資環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。本工程為城市Ⅱ級(jí)道路，道路全長(zhǎng)14km，雙向6車道，設(shè)計(jì)車速40km/h；、占地約405畝，項(xiàng)目建設(shè)方案合理可行。建議下階段設(shè)計(jì)中，應(yīng)充分注意本工程與其它道路相交接點(diǎn)設(shè)計(jì)的銜接和協(xié)調(diào)，確保道路相交接點(diǎn)設(shè)計(jì)的一致性。，其中：、。資金來源：擬申請(qǐng)銀行貸款8700萬元，約占總投資49%；（南部）開發(fā)區(qū)管委會(huì)自籌。本項(xiàng)目擬定工期為22個(gè)月，即2005年4月從事前期工作，2007年2月正式通車。，涉及供水、排污、供電、通訊等綜合管網(wǎng)復(fù)雜。建議項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)制訂科學(xué)合理的施工方案，盡量減少對(duì)周邊環(huán)境的影響。，應(yīng)加大征地拆遷的工作力度，以按時(shí)為基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)提供用地。，實(shí)行全過程公開招標(biāo)制和工程監(jiān)理制，確保工程建設(shè)投資省、質(zhì)量好、進(jìn)度快。，應(yīng)充分注意本工程與其它道路相交接點(diǎn)設(shè)計(jì)的銜接和協(xié)調(diào)，確保道路相交接點(diǎn)設(shè)計(jì)的一致性。，資金籌集有一定難度。為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，應(yīng)盡快落實(shí)建設(shè)資金；同時(shí)應(yīng)集思廣益，確保土地出讓及稅收返還能達(dá)到預(yù)期水平以保證項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可行性。