【正文】 意識；、塌方、沖溝地段，采取工程措施，治理并防止滑坡、塌方等地質(zhì)災害；，認真落實好防洪措施。第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)設(shè)置的原則 責、權(quán)對等原則 項目組織結(jié)構(gòu)設(shè)計根據(jù)業(yè)主的實際情況和項目的特點，為了能夠充分發(fā)揮發(fā)揮部門的作用，項目的組織機構(gòu)設(shè)置為如圖14－1所示的模式。 項目經(jīng)理部 重慶市中央商務(wù)（南部）開發(fā)區(qū)管委會財務(wù)部圖14－1預算部門材料部辦公室技術(shù)部門質(zhì)量部（南部）開發(fā)區(qū)管委會負責組建項目法人公司，籌集法人公司的資本金，為項目提供技術(shù)及專業(yè)方面的支持。：在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責工程質(zhì)量、進度、控制、負責工程預算決算工作，保證工程實體建設(shè)順利完成。3人（1個項目經(jīng)理、1個技術(shù)總監(jiān)、1個財務(wù)總監(jiān)）：嚴格按照現(xiàn)行的會計制度和財務(wù)制度規(guī)定辦事，作好資金的籌集與運用管理，做好工程項目成本及費用的核算，加強投資的監(jiān)控管理。2人：組織支持各部門。負責對外聯(lián)絡(luò)及公共關(guān)系；負責與相關(guān)建設(shè)管理部門的協(xié)調(diào)保持與政府相關(guān)機構(gòu)暢通的溝通管道；為其它部門提供后勤、人力資源、法律方面的支持；其它日常事務(wù)。此外，協(xié)助項目經(jīng)理搞好項目部的日常工作，處理項目部的資料，并對項目部人員進行考核。3人：監(jiān)督項目土建部分按照預期的目標進行，在監(jiān)理工程師的配合下，處理好設(shè)計變更等工作。3人 ：配合工程進度，負責材料、設(shè)備的采購。2人：作好項目投資控制，負責項目預、決算工作。1人：監(jiān)督項目的質(zhì)量問題，作好工程的驗收工作。1人第十三章 項目建設(shè)進度與招投標方案本項目是南岸區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，在項目設(shè)計高水平、施工高質(zhì)量、建設(shè)高速度的前提下，對項目建設(shè)周期和進度統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施。根據(jù)本工程量的大小和實際情況，本項目擬定工期為18個月，即2005年10月－－2007年3月。2005年10月－－12月，完成項目可行性研究及審批,初步設(shè)計、施工圖設(shè)計同步進行。2006年1月至2006年3月完成本項目的道路、管網(wǎng)、排水等基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)。2007年4月建成通車。本項目擬利用國家資金修建，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、國家發(fā)展計劃委員會第3號令以及某市有關(guān)工程招投標文件規(guī)定，本項目擬采用公開招標形式確定施工單位和監(jiān)理單位。由業(yè)主按國家招投標法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標形式確定施工單位及監(jiān)理單位。施工單位資質(zhì)須為一級以上企業(yè)。施工監(jiān)理單位資質(zhì)須為甲級以上。公告及其它需公告的信息應(yīng)按政府要求在指定的媒體上公開發(fā)布。由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織實施本項目的招投標工作，招標代理機構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、標書編制、評標等工作。參加投標的施工隊伍不得少于7家，參加投標的監(jiān)理單位不得少于3家。第十四章 投資估算及資金籌措 本工程占地約405畝。投資估算范圍包括土地征用、路基工程、路面工程、涵洞、橋梁、給排水管道、道路防護工程、道路照明、道旁綠化，以及相關(guān)費用。 工程費用估算（1）1999年《某市市政工程預算定額》；（2）1999年《某市建設(shè)工程費用定額》；（3）1999年《某市建筑工程綜合基價表》；（4）2000年《某市安裝工程單位基價表》及配套的費用定額；指標: 交通部交公路發(fā)（1996）第611號頒發(fā)的《公路工程估算指標》。 取費標準：交通部交公路發(fā)（1996）第612號頒發(fā)的《公路基本建設(shè)工程估算編制辦法》和交公路發(fā)（1996）第612號頒發(fā)《公路基本建設(shè)工程概預算編制辦法》及某市交通局渝交局（1996）1025號“關(guān)于印發(fā)執(zhí)行交通部《公路基本建設(shè)工程概預算編制辦法》某市補充規(guī)定”的通知。取費級別為一級施工企業(yè)。 人工工資與材料單價：根據(jù)“某市補充規(guī)定”。材料單價參照某市近期工程造價信息公布的材料價格計算。地方材料價格按照當?shù)靥峁┑馁Y料計算。 勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費按照有關(guān)規(guī)定計算。 根據(jù)某市計委轉(zhuǎn)發(fā)國家計委的通知，不計取差價預備費。 其它費用估算（1）勘察設(shè)計費：按有關(guān)設(shè)計合同計列。（2）建設(shè)單位管理費：根據(jù)某市有關(guān)文件規(guī)定計列，費率為2%。（3）工程監(jiān)理費：根據(jù)某市有關(guān)文件規(guī)定計列，費率為1%。（4）其它稅費：招投標管理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費等其它稅費，根據(jù)某市各主管部門的規(guī)定計列。 ，其中：、。，%。自籌資金來源渠道為經(jīng)開區(qū)投入自有資金，以及申請國家和某市的補助。擬商請銀行貸款23600萬元，%。 第十四章 國民經(jīng)濟效益及社會效益評價（1）國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；（2）國家及某市的相關(guān)稅費法規(guī)；（3）工程規(guī)劃方案及有關(guān)資料。 （1）遵循動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；（2）遵循效益與費用計算口徑一致的原則。本工程屬于土地一級開發(fā)的子項目，建成后作為城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮其間接效益和社會效益。因此，財務(wù)分析中不能孤立地測算其直接的投入、產(chǎn)出效益，而應(yīng)作為土地一級開發(fā)整體效益的一部分進行分解測算?；谏鲜鏊枷?，本報告以道路兩側(cè)各150m范圍土地升值效益作為本工程的間接效益，同時根據(jù)規(guī)劃條例規(guī)定，道路分攤進入出讓地塊，回收道路建設(shè)成本，并據(jù)此進行現(xiàn)金流量分析及貸款償還能力分析，測算項目的內(nèi)部收益率及其它相關(guān)財務(wù)評價指標。（1）道路兩側(cè)土地增值效益本工程為CBD的主干道工程，是CBD開發(fā)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施項目，對于CBD開發(fā)和土地出讓具有重要的作用。為了評價本工程的經(jīng)濟效益，以道路兩側(cè)各150m范圍土地升值效益作為本工程的間接收入。據(jù)測算，道路輻射范圍土地面積約為2898畝，其中：，升值幅度為20萬元/畝；，升值幅度為10萬元/畝。（2）道路建設(shè)成本回收根據(jù)規(guī)劃條例，道路建設(shè)成本采取面積分攤方法，回收道路建設(shè)成本。本工程道路紅線范圍建設(shè)成本為25萬元/畝，總占地為560畝。上述兩項合計。本項目系城市道路建設(shè)，是土地一級開發(fā)的重要組成部分，屬政府行為。項目業(yè)主作為政府授權(quán)投資者，代政府實施土地的一級開發(fā)行為，項目業(yè)主的收入，本質(zhì)上也是政府的收入，因此，本報告財務(wù)分析中僅考慮土地出讓增值部分收入的稅金，其稅率分別為：l 營業(yè)稅 5%l 城市維護建設(shè)稅7%l 教育附加費3%l 交通建設(shè)附加費5%測算結(jié)果。（盈余）測算利潤（盈余）＝間接收入－投資－稅金經(jīng)測算，本工程累計利潤（盈余）。從上述評價指標可知，%，可見項目具有較好的國民經(jīng)濟效益。鑒于工程投資、征地價格、出讓價格及經(jīng)營成本等因素具有不確定性，對項目的財務(wù)指標有不同程度的影響，所以有必要對項目的主要指標進行敏感性分析，以考察各種風險對項目的影響。經(jīng)測算，土地出讓價格和工程投資變化對該項目的財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大；征地價格變化對內(nèi)部收益率的影響相對較小。當土地出讓價格下降約10%，或工程投資增加10%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率將接近基準收益率6%，但仍高于銀行長期貸款利率。由于項目土地出讓價格以及工程投資等因素比較敏感，因此項目應(yīng)合理規(guī)劃應(yīng)用土地，加強投資控制，不斷改善投資環(huán)境，加大招商引資力度，以保證達到預期的經(jīng)濟效益。本項目建成后，對于改善北部新區(qū)投資環(huán)境，帶動和促進我市社會經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)均具有積極作用，為某北大門的形象增輝添彩。開發(fā)區(qū)建成后，將吸引大量企業(yè)入駐，為某市、北部新區(qū)各級財政帶來巨大的稅費收入。因此，項目對本市的建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展都具有良好的社會效益。本工程線路總長14000m，占地面積405畝，其經(jīng)濟效益體現(xiàn)在土地一級開發(fā)的整體效益中，通過對道路輻射范圍土地升值的測算結(jié)果表明，%。從以上財務(wù)分析可以結(jié)論，本工程的間接經(jīng)濟效益是良好的。第十五章 結(jié)論及建議盤龍大道是南岸區(qū)城市主干道，該工程的建設(shè)有利于完善南岸區(qū)的道路網(wǎng)絡(luò)，促進南岸區(qū)的開發(fā)建設(shè)；有利于緩解當前南岸區(qū)交通擁擠的現(xiàn)狀；有利于堅強某市主城區(qū)與某東部地區(qū)之間的聯(lián)系；有助于“某半小時主城區(qū)”的交通戰(zhàn)略的實現(xiàn)。本工程符合南岸區(qū)的總體規(guī)劃，有利于改善南岸區(qū)的投資環(huán)境。項目建設(shè)是必要的。本工程為城市Ⅱ級道路，道路全長14km，雙向6車道，設(shè)計車速40km/h；、占地約405畝，項目建設(shè)方案合理可行。建議下階段設(shè)計中，應(yīng)充分注意本工程與其它道路相交接點設(shè)計的銜接和協(xié)調(diào)，確保道路相交接點設(shè)計的一致性。，其中：、。資金來源：擬申請銀行貸款8700萬元，約占總投資49%；（南部）開發(fā)區(qū)管委會自籌。本項目擬定工期為22個月，即2005年4月從事前期工作，2007年2月正式通車。，涉及供水、排污、供電、通訊等綜合管網(wǎng)復雜。建議項目建設(shè)中應(yīng)制訂科學合理的施工方案，盡量減少對周邊環(huán)境的影響。，應(yīng)加大征地拆遷的工作力度，以按時為基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)提供用地。，實行全過程公開招標制和工程監(jiān)理制，確保工程建設(shè)投資省、質(zhì)量好、進度快。，應(yīng)充分注意本工程與其它道路相交接點設(shè)計的銜接和協(xié)調(diào)，確保道路相交接點設(shè)計的一致性。，資金籌集有一定難度。為保證本項目的順利實施，應(yīng)盡快落實建設(shè)資金；同時應(yīng)集思廣益，確保土地出讓及稅收返還能達到預期水平以保證項目在經(jīng)濟上的可行性。