【正文】 線 10KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。(六)變壓器選擇：本項目變配電室應(yīng)新建，考慮今后發(fā)展需要，應(yīng)選擇 1000KVA 變壓器 2 臺，并配備相應(yīng)高、低壓開關(guān)柜、計量盤等。(七)防雷和接地：生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。二、通訊廠區(qū)位于滿莊鎮(zhèn)新莊村南，主通訊光纜已埋設(shè)地下，控電話線已鋪設(shè)，通訊設(shè)施有保障。本項目設(shè)置 100 門自動交換總機 1 臺，保證廠內(nèi)通訊暢通。第四節(jié) 管線綜合布置方案37 / 56本項目工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜、燃氣管等六種，除電力電纜和通訊電纜采用電纜溝鋪設(shè)外，其余管線一律采用直埋鋪設(shè)。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時，應(yīng)遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。38 / 56 第八章 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能第一節(jié) 環(huán)境保護一、建設(shè)地點環(huán)境狀況 廠區(qū)位于萊蕪市鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)韓國工業(yè)園南，所屬區(qū)域?qū)俣悈^(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 （GB30951996）二級標準。二、環(huán)境保護本項目屬于機械加工，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。但存在噪聲污染和少量的員工生活垃圾、生活污水和沖刷地面污水，均系輕度污染。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。因此，該項目無重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設(shè)特殊的治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護要求。第二節(jié) 安全防護 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防沙。同時加強對員工的消防知識教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。39 / 56 二、勞動安全 制定各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護，設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強安全防護，登高有高空防護措施。加強設(shè)備維護，確保設(shè)備安全運行。本項目安全節(jié)能、無污染，整個工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產(chǎn)生，故只要做好機器設(shè)備的隔聲降噪，基本無職業(yè)危害。第三節(jié) 節(jié) 能一、能耗設(shè)計依據(jù) 原國家計劃委員會計交能[1997]2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章） ”編制及評估的規(guī)定》 。 工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標準。 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準。 各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。 二、項目能耗指標 本項目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標如下： 電：65 kwh/噸產(chǎn)品。 三、節(jié)能措施概述40 / 56所有機電設(shè)備均采用符合節(jié)能標準的國內(nèi)外技術(shù)先進的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標。機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。41 / 56第九章 組織機構(gòu)及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機構(gòu)為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營等實行全過程負責(zé)，在項目建設(shè)過程中，設(shè)立辦公室、財務(wù)部等機構(gòu)，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量、安全等方面進行管理，確保項目按時完成。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1 人，負責(zé)本項目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項目的特點，生產(chǎn)人員實行三班制，其余人員實行一班制，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置如下圖所示。董事會總經(jīng)理財務(wù)部后勤部副總經(jīng)理 總工程師供應(yīng)部辦公室 技術(shù)部副總經(jīng)理生產(chǎn)部 銷售部42 / 56第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓(xùn)按照精干高效、因崗設(shè)人的原則進行勞動定員，根據(jù)本項目的實際需要，確定勞動定員 150 人。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。對生產(chǎn)人員、銷售人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進行管理和技術(shù)培訓(xùn)，實行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。同時要不定期的對職工輪訓(xùn)，實行競爭上崗，聘用上崗和崗位目標管理責(zé)任制。 43 / 56第十章 建設(shè)實施與工程進度安排一、進度計劃安排本項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各項手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標等前期工作可在 2 個月內(nèi)完成，2022 年 7 月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。工程進度安排見下表：施工進度計劃表二、實施方案工程招標由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效 的 完 成 ； 承 攬 任 務(wù) 的 施 工 單 位 必 須 根 據(jù) 國 家 有 關(guān) 規(guī) 定 2022 2022序號 項目名稱 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 51 可研報告編制與審批2 勘察設(shè)計3 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計4 主體施工建設(shè)5 設(shè)備招標安裝6 配套設(shè)施7 竣工驗收8 人員培訓(xùn)9 試運行44 / 56實 施 ， 實 行 項 目 經(jīng) 理負責(zé)制；對于本項目所使用的各種管件和機電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。工程監(jiān)理由于本項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 45 / 56第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額；山東省安裝工程綜合定額；萊蕪市材料預(yù)算價格；同類工程造價情況；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。二、估算說明1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費為每年每畝為 1200 元，土地費用 100 萬元；；勘察設(shè)計費按工程費用的 %計算；工程監(jiān)理費按工程費用的 %計算；建設(shè)單位管理費按工程費用的 1%計算；基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 5%計算；建設(shè)項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程 20%估算；建設(shè)期貸款利息按照中國人民銀行的有關(guān)利息標準執(zhí)行，暫按 %估算。第二節(jié) 投資估算46 / 56一、建設(shè)投資經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資 萬元，其中工程費用 萬元，其它費用 萬元，預(yù)備費 萬元，建設(shè)期利息為 萬元。二、鋪底流動資金本項目流動資金估算采用擴大指標法，按營業(yè)收入的 10%計算，需流動資金 750 萬元，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%，約為 225 萬元。三、總投資本項目估算總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。具體投資估算見投資估算表。第三節(jié) 資金籌措本項目估算總投資 萬元，其中以合營企業(yè)注冊資本金投入 1680 萬元，不足部分由合營公司申請當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險借款方式解決。47 / 56第十二章 經(jīng)濟評價根據(jù)原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》 ，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預(yù)測和評價。第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計算期項目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項目建設(shè)期 1 年，達產(chǎn)期 1 年（達產(chǎn)率 80%） ，達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 11 年，計算期 13 年。二、總資金及資金來源項 目 估 算 總 投 資 萬 元 ， 其中以合營企業(yè)注冊資本金投入4000 萬元，不足部分由合營公司申請當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險借款方式解決。三、勞動定員及工資本項目勞動定員 150 人，人均工資及福利費按 10000 元/年計算。四、銷售收入根據(jù)市場調(diào)查，確定本項目產(chǎn)品平均市場售價 7500 元/噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入 7500 萬元。具體見下表。48 / 56銷售收入及稅金附加測算表 單位：萬元產(chǎn)品數(shù)量 單價序號產(chǎn)品規(guī)格（萬噸） （元/噸）銷售收入（萬元）1 鍛件 1 7500 75002 增值稅 3 銷售稅金及附加 城市維護建設(shè)稅 教育費附加 五、營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和 3%計取。具體銷售稅金及附加見上表。六、總成本費用測算總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等） 。正常年份總成本費用為 萬元。外購原材料費本項目所需外購原材料為熱軋卷板。經(jīng)測算，年產(chǎn) 1 萬噸鍛件,需用原材料為 萬噸，需原材料費 4900 萬元。 外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為煤水、電。所耗煤費用為 480 萬元，所耗電力費用為 39 萬元，水費為 萬元。項目建成后年外購燃料及動49 / 56力費合計為 萬元。工資及福利費本項目勞動定員為 150 人，工資及福利費按 10000 元/人年計，全年所需工資及福利費為 150 萬元。折舊費本項目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備 982 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 30 年，設(shè)備折舊年限 12 年，凈殘值率均為 5%。攤銷費本項目形成無形資產(chǎn)原值 萬元，按 10 年攤銷。本項目形成遞延資產(chǎn)原值 178 萬元，按 5 年攤銷。修理費修理費按折舊費的 20%計取，為 萬元。其它費用銷售費用按銷售額的 5%測算，為 375 萬元；管理費用按工資及福利費的 100%測算，為 150 萬元；財務(wù)費用按實際支出計算。所得稅項目繳納所得稅稅率為 33%。 七、利潤銷售利潤 =銷售收入總成本費用銷售稅金及附加經(jīng)計算，項目經(jīng)營期內(nèi)累計實現(xiàn)利潤總額 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利稅 萬元。累計稅后利潤50 / 56 萬元，年均稅后利潤 萬元。詳見損益表第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12% ）為 4059 萬元。項目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） ，表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。 根據(jù)損益表和投資估算表計算得以下指標：投資利潤率= 年均利潤總額247?？偼顿Y100%= 247。=%投資利稅率= （年均利潤總額+ 銷售稅金及附加）247。 總投資100%=247。=%第三節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）按下式計算：BEP=年固定總成本247。（年銷售收入年可變總成本 年銷售稅金及附加）100%=247。()100%=%即當(dāng)實際產(chǎn)量達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，企業(yè)即可保本。 二、敏感性分析 為進一步研究項目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項目效益的主51 / 56要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。敏感性分析表項目 變化率（% ）財務(wù)內(nèi)部收益率（% ）投資回收期(年) 備 注基本方案 +5 5 +5 5 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售價格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價格下降 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 %下降為 %，但仍高于基準折現(xiàn)率 12%。第四節(jié) 綜合評價 對項目盈利能力等各項指標計算結(jié)果進行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率%,利稅率 %，經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力也較強，所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） ，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%。52 / 56通過上述對財務(wù)能力盈利指標進行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期。從敏感性分析看，項目有一定的抗風(fēng)險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場競爭中，要爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益。在萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園內(nèi)，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設(shè)條件。另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，而且有利于國家經(jīng)濟建設(shè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益