【正文】 線 10KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。(六)變壓器選擇：本項(xiàng)目變配電室應(yīng)新建，考慮今后發(fā)展需要，應(yīng)選擇 1000KVA 變壓器 2 臺(tái)，并配備相應(yīng)高、低壓開關(guān)柜、計(jì)量盤等。(七)防雷和接地：生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。二、通訊廠區(qū)位于滿莊鎮(zhèn)新莊村南，主通訊光纜已埋設(shè)地下，控電話線已鋪設(shè)，通訊設(shè)施有保障。本項(xiàng)目設(shè)置 100 門自動(dòng)交換總機(jī) 1 臺(tái)，保證廠內(nèi)通訊暢通。第四節(jié) 管線綜合布置方案37 / 56本項(xiàng)目工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜、燃?xì)夤艿攘N，除電力電纜和通訊電纜采用電纜溝鋪設(shè)外，其余管線一律采用直埋鋪設(shè)。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時(shí)，應(yīng)遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時(shí)性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。38 / 56 第八章 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 廠區(qū)位于萊蕪市鋼城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)韓國工業(yè)園南，所屬區(qū)域?qū)俣悈^(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬于機(jī)械加工，生產(chǎn)過程不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。但存在噪聲污染和少量的員工生活垃圾、生活污水和沖刷地面污水，均系輕度污染。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。因此，該項(xiàng)目無重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設(shè)特殊的治理措施，也不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求。第二節(jié) 安全防護(hù) 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時(shí)充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防沙。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的消防知識(shí)教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。39 / 56 二、勞動(dòng)安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有高空防護(hù)措施。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。本項(xiàng)目安全節(jié)能、無污染，整個(gè)工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產(chǎn)生，故只要做好機(jī)器設(shè)備的隔聲降噪，基本無職業(yè)危害。第三節(jié) 節(jié) 能一、能耗設(shè)計(jì)依據(jù) 原國家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)交能[1997]2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章） ”編制及評(píng)估的規(guī)定》 。 工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。 二、項(xiàng)目能耗指標(biāo) 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標(biāo)如下： 電：65 kwh/噸產(chǎn)品。 三、節(jié)能措施概述40 / 56所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。機(jī)電采用靜電電容補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。41 / 56第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1 人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，生產(chǎn)人員實(shí)行三班制，其余人員實(shí)行一班制，內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖所示。董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部后勤部副總經(jīng)理 總工程師供應(yīng)部辦公室 技術(shù)部副總經(jīng)理生產(chǎn)部 銷售部42 / 56第二節(jié) 勞動(dòng)定員、人員來源及培訓(xùn)按照精干高效、因崗設(shè)人的原則進(jìn)行勞動(dòng)定員，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定勞動(dòng)定員 150 人。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用。對(duì)生產(chǎn)人員、銷售人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進(jìn)行管理和技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。同時(shí)要不定期的對(duì)職工輪訓(xùn)，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，聘用上崗和崗位目標(biāo)管理責(zé)任制。 43 / 56第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排一、進(jìn)度計(jì)劃安排本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各項(xiàng)手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在 2 個(gè)月內(nèi)完成，2022 年 7 月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。工程進(jìn)度安排見下表：施工進(jìn)度計(jì)劃表二、實(shí)施方案工程招標(biāo)由于本項(xiàng)目工程建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀和工程的特點(diǎn)，可考慮同時(shí)施工或流水作業(yè)。在施工隊(duì)伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效 的 完 成 ； 承 攬 任 務(wù) 的 施 工 單 位 必 須 根 據(jù) 國 家 有 關(guān) 規(guī) 定 2022 2022序號(hào) 項(xiàng)目名稱 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 51 可研報(bào)告編制與審批2 勘察設(shè)計(jì)3 初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)4 主體施工建設(shè)5 設(shè)備招標(biāo)安裝6 配套設(shè)施7 竣工驗(yàn)收8 人員培訓(xùn)9 試運(yùn)行44 / 56實(shí) 施 ， 實(shí) 行 項(xiàng) 目 經(jīng) 理負(fù)責(zé)制；對(duì)于本項(xiàng)目所使用的各種管件和機(jī)電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價(jià)格適中。工程監(jiān)理由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 45 / 56第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額；山東省安裝工程綜合定額；萊蕪市材料預(yù)算價(jià)格；同類工程造價(jià)情況；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。二、估算說明1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費(fèi)為每年每畝為 1200 元，土地費(fèi)用 100 萬元；；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的 5%計(jì)算；建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程 20%估算；建設(shè)期貸款利息按照中國人民銀行的有關(guān)利息標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，暫按 %估算。第二節(jié) 投資估算46 / 56一、建設(shè)投資經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元，其它費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息為 萬元。二、鋪底流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按營業(yè)收入的 10%計(jì)算，需流動(dòng)資金 750 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金占全部流動(dòng)資金的 30%，約為 225 萬元。三、總投資本項(xiàng)目估算總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 225 萬元。具體投資估算見投資估算表。第三節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目估算總投資 萬元，其中以合營企業(yè)注冊(cè)資本金投入 1680 萬元，不足部分由合營公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險(xiǎn)借款方式解決。47 / 56第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)原國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》 ，對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計(jì)算期項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年（達(dá)產(chǎn)率 80%） ，達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 11 年，計(jì)算期 13 年。二、總資金及資金來源項(xiàng) 目 估 算 總 投 資 萬 元 ， 其中以合營企業(yè)注冊(cè)資本金投入4000 萬元，不足部分由合營公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險(xiǎn)借款方式解決。三、勞動(dòng)定員及工資本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，人均工資及福利費(fèi)按 10000 元/年計(jì)算。四、銷售收入根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均市場(chǎng)售價(jià) 7500 元/噸，經(jīng)測(cè)算，正常年銷售收入 7500 萬元。具體見下表。48 / 56銷售收入及稅金附加測(cè)算表 單位：萬元產(chǎn)品數(shù)量 單價(jià)序號(hào)產(chǎn)品規(guī)格（萬噸） （元/噸）銷售收入（萬元）1 鍛件 1 7500 75002 增值稅 3 銷售稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 五、營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%和 3%計(jì)取。具體銷售稅金及附加見上表。六、總成本費(fèi)用測(cè)算總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用等（或者說包括外購原材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等） 。正常年份總成本費(fèi)用為 萬元。外購原材料費(fèi)本項(xiàng)目所需外購原材料為熱軋卷板。經(jīng)測(cè)算，年產(chǎn) 1 萬噸鍛件,需用原材料為 萬噸，需原材料費(fèi) 4900 萬元。 外購燃料及動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目所需燃料及動(dòng)力為煤水、電。所耗煤費(fèi)用為 480 萬元，所耗電力費(fèi)用為 39 萬元，水費(fèi)為 萬元。項(xiàng)目建成后年外購燃料及動(dòng)49 / 56力費(fèi)合計(jì)為 萬元。工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 150 人，工資及福利費(fèi)按 10000 元/人年計(jì)，全年所需工資及福利費(fèi)為 150 萬元。折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，其中土建工程 萬元，設(shè)備 982 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年限 30 年，設(shè)備折舊年限 12 年，凈殘值率均為 5%。攤銷費(fèi)本項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)原值 萬元，按 10 年攤銷。本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 178 萬元，按 5 年攤銷。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)取，為 萬元。其它費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售額的 5%測(cè)算，為 375 萬元；管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的 100%測(cè)算，為 150 萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。所得稅項(xiàng)目繳納所得稅稅率為 33%。 七、利潤銷售利潤 =銷售收入總成本費(fèi)用銷售稅金及附加經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利稅 萬元。累計(jì)稅后利潤50 / 56 萬元，年均稅后利潤 萬元。詳見損益表第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12% ）為 4059 萬元。項(xiàng)目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） ，表明項(xiàng)目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。 根據(jù)損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo)：投資利潤率= 年均利潤總額247。總投資100%= 247。=%投資利稅率= （年均利潤總額+ 銷售稅金及附加）247。 總投資100%=247。=%第三節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）按下式計(jì)算：BEP=年固定總成本247。（年銷售收入年可變總成本 年銷售稅金及附加）100%=247。()100%=%即當(dāng)實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，企業(yè)即可保本。 二、敏感性分析 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主51 / 56要因素作樂觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷售價(jià)格、經(jīng)營成本對(duì)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。敏感性分析表項(xiàng)目 變化率（% ）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（% ）投資回收期(年) 備 注基本方案 +5 5 +5 5 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售價(jià)格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 %下降為 %，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%。第四節(jié) 綜合評(píng)價(jià) 對(duì)項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，年均實(shí)現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率%,利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） ，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%。52 / 56通過上述對(duì)財(cái)務(wù)能力盈利指標(biāo)進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。從敏感性分析看，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要爭(zhēng)奪發(fā)展的空間，搶占市場(chǎng)，必須把技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢(shì)求發(fā)展，求效益。在萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園內(nèi)，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設(shè)條件。另外，本項(xiàng)目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會(huì)，而且有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益