【正文】 機(jī)10臺(tái)9ADSL接入設(shè)備1套10其它設(shè)備1套11電信入網(wǎng)費(fèi)1套12系統(tǒng)軟件購(gòu)置費(fèi)1套13工具軟件購(gòu)置費(fèi)1套14管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)1套合計(jì)95經(jīng)估算。見(jiàn)下表： 安裝工程費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)總價(jià)格（萬(wàn)元）指標(biāo)（費(fèi)率）安裝費(fèi)用（萬(wàn)元）1針織設(shè)備1%2辦公設(shè)備951%合計(jì)經(jīng)估算。見(jiàn)下表： 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)單位計(jì)算數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1土地征用費(fèi)萬(wàn)元54畝189722建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元3勘察設(shè)計(jì)及其它費(fèi)萬(wàn)元3600036合計(jì)萬(wàn)元按行業(yè)有關(guān)規(guī)定。，可不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目投資者自有資金充裕，無(wú)需銀行貸款，故項(xiàng)目的建設(shè)期利息為零。項(xiàng)目的流動(dòng)資金采用詳估法估算，經(jīng)估算流動(dòng)資金為1000萬(wàn)元。 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占總投資百分比估算說(shuō)明合計(jì)其中外匯一建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)針織設(shè)備購(gòu)置費(fèi)辦公設(shè)備95安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分0漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0建設(shè)期利息0二流動(dòng)資金1000項(xiàng)目總投資（1+2）第13章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目的投資建設(shè)活動(dòng)擬采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)化項(xiàng)目管理模式，圖示高效率、高質(zhì)量、低成本地完成項(xiàng)目目標(biāo)，擬組織強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理公司進(jìn)行組織與管理。為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，并實(shí)現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項(xiàng)目將按國(guó)家要求聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理公司進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控。同時(shí)準(zhǔn)備按公開(kāi)、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，采用公開(kāi)招投標(biāo)方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過(guò)程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。，即18個(gè)月。2013年2月——4月項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；2013年5月——2014年5月工程施工、2014年6——7月設(shè)備安裝； 2014年8月項(xiàng)目竣工試運(yùn)行投產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份工作內(nèi)容2013年24月2013年5月2014年5月2014年67月2014年8月前期工作工程施工設(shè)備購(gòu)置、設(shè)備安裝項(xiàng)目竣工、試運(yùn)行、正常投產(chǎn) 第14章 項(xiàng)目招投標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》（２０００年１月１日）、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)2001年第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，按照公開(kāi)、公平、公正的原則，擬對(duì)本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、建筑工程、設(shè)備購(gòu)置安裝工程、工程監(jiān)理進(jìn)行招投標(biāo)，選擇有資質(zhì)的單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)、建筑安裝、監(jiān)理，保證項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量，采購(gòu)符合要求的儀器設(shè)備，滿足本項(xiàng)目的實(shí)際需要。招標(biāo)通過(guò)委托招標(biāo)的組織形式采取公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行（具體見(jiàn)下表）。招標(biāo)事項(xiàng)序號(hào)招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1勘察設(shè)計(jì)√√√網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊2建安工程√√√網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊3設(shè)備購(gòu)安√√√網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊4其他(含監(jiān)理)√√√網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序本項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，在招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)遵守如下程序：（1）.本項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門(mén)批復(fù)同意后一個(gè)月內(nèi)，建設(shè)單位在指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告。本可研報(bào)告建議采用《某日?qǐng)?bào)》、《廣西市政府采購(gòu)網(wǎng)》。（2）.在招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，項(xiàng)目發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于管道施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡(jiǎn)歷、業(yè)績(jī)和擬完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，本項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)。（3）.評(píng)標(biāo)采用“合理定價(jià)評(píng)審抽取法”進(jìn)行。（4）.中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30日之內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同，中標(biāo)人不得轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目。針對(duì)采用公開(kāi)招標(biāo)的方式項(xiàng)目，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證項(xiàng)目的公開(kāi)，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)一般在開(kāi)標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)組成，其名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。行政監(jiān)督部門(mén)不得參與組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專(zhuān)家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)。其中專(zhuān)家成員應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)專(zhuān)家?guī)靸?nèi)相關(guān)專(zhuān)家名單中采取隨機(jī)抽取的方式確定，并不得少于成員總數(shù)的三分之二。 第15章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)總投資費(fèi)用形成資產(chǎn)類(lèi)別 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占總投資百分比估算說(shuō)明合計(jì)其中外匯一建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)針織設(shè)備購(gòu)置費(fèi)辦公設(shè)備95安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分0漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0建設(shè)期利息0二流動(dòng)資金1000項(xiàng)目總投資（1+2） 財(cái)務(wù)價(jià)格（1）.財(cái)務(wù)價(jià)格、輔助材料（均為不含稅價(jià)）；，設(shè)備折舊按10年計(jì)算，房屋及建筑物折舊年限按20年計(jì)取；%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)，所得稅稅率暫按25%。（2）.計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目的計(jì)算期為生產(chǎn)期10年，生產(chǎn)負(fù)荷按投產(chǎn)后各年達(dá)100%。（3）.財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率Ic＝14% 銷(xiāo)售收入估算　銷(xiāo)售收入估算經(jīng)估算，項(xiàng)目的正常年銷(xiāo)售收入為23100萬(wàn)元。 產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)售收入 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）總額1針織布萬(wàn)件21081171002針織品萬(wàn)件50603000總計(jì)23100經(jīng)估算。 銷(xiāo)售稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱(chēng)計(jì)算過(guò)程金 額銷(xiāo)售稅金及附加1增值稅2城市維護(hù)建設(shè)稅23100（產(chǎn)值）17%7%3教育費(fèi)附加23100（產(chǎn)值）17%3%4地方教育附加費(fèi)23100（產(chǎn)值）17%2%（1）．總成本費(fèi)用經(jīng)估算。（2）、可變成本和固定成本經(jīng)估算。經(jīng)估算。根據(jù)《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）》可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=14%)萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于設(shè)定基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目的盈利能力滿足了預(yù)期最低要求，在財(cái)務(wù)上是可行的。投資回收期均小于預(yù)期投資回收期，這說(shuō)明項(xiàng)目投資回收能按時(shí)回收。投資利潤(rùn)率、投資稅費(fèi)率、資本金利潤(rùn)率均是反映項(xiàng)目單位投資盈利的靜態(tài)指標(biāo)。根據(jù)《損益表》和總投資估算表可以分別估算出上述幾項(xiàng)指標(biāo)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注投資利潤(rùn)率%%投資利稅率%%銷(xiāo)售利潤(rùn)率%%由以上可見(jiàn)，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅費(fèi)率均大于設(shè)定值，說(shuō)明該項(xiàng)目單位對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平高于預(yù)期水平。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP%=年固定總成本/（年銷(xiāo)售收入－年可變成本－年銷(xiāo)售稅金及附加）100%=()100%=%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，企業(yè)就可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目年均銷(xiāo)售收入23100萬(wàn)元，，%，投資利稅費(fèi)（不包所得稅）%。由以上經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可以看出，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率及投資利稅率均大于行業(yè)利潤(rùn)率和平均利稅率，說(shuō)明單位投資對(duì)國(guó)家的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了本行業(yè)的平均水平。投資回收期（不含建設(shè)期），(含建設(shè)期1年)。低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回，%，從上述財(cái)務(wù)分析看，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的盈利能力，從敏感性分析看項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。第16章 社會(huì)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析（1） 對(duì)項(xiàng)目所在地居民收入的影響本項(xiàng)目建設(shè)能夠提高當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源的合理分配，增加就業(yè)崗位，解決部分下崗職工的再就業(yè)；能夠增加當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的服務(wù)量和服務(wù)范圍，增加居民的收入；能夠縮小當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖氩罹唷＃?） 對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)居民生活水平和質(zhì)量的影響項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠增加當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?，提高居民的人均消費(fèi)水平和改善消費(fèi)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)而提高居民的生活水平和生活質(zhì)量，全面建設(shè)小康社會(huì)。（3） 對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)居民就業(yè)的影響項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠改善當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)條，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，解決下崗職工的再就業(yè)，確保社會(huì)的安全與穩(wěn)定。項(xiàng)目建設(shè)是符合時(shí)代潮流的新興產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和潛在市場(chǎng)，不會(huì)造成原有就業(yè)機(jī)會(huì)和人數(shù)，更不可能引發(fā)新的社會(huì)矛盾。（4） 對(duì)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的影響項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠增加當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的使用量，改善基礎(chǔ)設(shè)施配套條件，提高城市整體服務(wù)功能，加快城市化建設(shè)步伐，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，同時(shí)能夠增加商業(yè)、飲食服務(wù)業(yè)設(shè)施，形成商業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)水平和消費(fèi)水平。（1）項(xiàng)目的建設(shè)一是符合國(guó)家的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的農(nóng)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》政策；二是符合某市江南工業(yè)區(qū)的總體規(guī)劃及有關(guān)政策。（2）項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠適應(yīng)當(dāng)?shù)厝巳旱囊?符合廣大人群的利益，因此當(dāng)?shù)厝巳涸谖幕c技術(shù)上能接受此項(xiàng)目。（3）依靠工業(yè)園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極做好項(xiàng)目的服務(wù)與保障工作。一是提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，二是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境、人文環(huán)境和法律環(huán)境，三是協(xié)助投資商辦理各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)，四是與地方有關(guān)部門(mén)協(xié)商，保證項(xiàng)目所需的供水、供電、供暖、通信等基礎(chǔ)設(shè)施條件得到落實(shí)。（4）項(xiàng)目的持續(xù)性項(xiàng)目所選位置能被當(dāng)?shù)丨h(huán)影容量所接受，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成污染，項(xiàng)目“三廢”經(jīng)處理后能夠符合國(guó)家環(huán)保法規(guī)的要求和排放標(biāo)準(zhǔn)，能夠?qū)崿F(xiàn)保護(hù)環(huán)境與國(guó)民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高效率、降低成本、節(jié)約費(fèi)用，培植新的利潤(rùn)來(lái)源，增加財(cái)政收入，提高人民的生活水平和質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)發(fā)展，全面建設(shè)小康社會(huì)。本項(xiàng)目是利用工業(yè)城區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，所建設(shè)的出口加工項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后能夠提高產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)提高企業(yè)的生命力和經(jīng)濟(jì)效益有強(qiáng)大的促進(jìn)作用，二是對(duì)某市增加財(cái)政收入，提高人民的生活水平，創(chuàng)建和諧社會(huì)有極大的促進(jìn)作用，三是對(duì)提高人民的就業(yè)水平，保持社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)建平安某有極大的促進(jìn)作用，四是項(xiàng)目建設(shè)中當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)和群眾參與的積極性較高，不可能產(chǎn)生對(duì)抗情緒或行動(dòng)。項(xiàng)目建設(shè)符合某港南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和時(shí)代要求，市場(chǎng)前景較為廣闊，并具有強(qiáng)大的生命力，因此項(xiàng)目建成后能夠順利運(yùn)營(yíng)，不會(huì)造成中途停頓。港南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的政策、體制變化不會(huì)影響項(xiàng)目的持續(xù)性。項(xiàng)目建設(shè)無(wú)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和群眾積極參與項(xiàng)目策劃、前期工作；他們對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度是積極的，無(wú)不滿或反對(duì)的情緒，特別是項(xiàng)目的建設(shè)被當(dāng)?shù)氐娜鮿?shì)群體所接受，他們的態(tài)度是積極的。（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于某市調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益、降低成本、節(jié)約費(fèi)用，培植新的利潤(rùn)源，保持環(huán)境功能的持續(xù)性、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的持續(xù)性、項(xiàng)目效果的持續(xù)性。（2） 本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員為1000人，項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠改善當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)條件，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，解決下崗職工的再就業(yè)，增加收入，提高居民生活質(zhì)量和水平，確保社會(huì)的安全和穩(wěn)定。（3）項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)能夠改善當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施配套條件，提高城市整體服務(wù)功能，加快城市化建設(shè)步伐，全面建設(shè)小康社會(huì)。綜上所述，本項(xiàng)目有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)效益、降低成本、節(jié)約費(fèi)用，培植新的利潤(rùn)源，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高居民的生活質(zhì)量和水平，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，增加城市服務(wù)功能，加快城市化進(jìn)程，社會(huì)效益顯著，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，能夠達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的三統(tǒng)一。第17章