【導讀】數(shù)》(第三版)；該項目是否可行作出可觀、科學的結論，以作為投資決策的依據(jù)。的可行性，確定形成年產80萬平方米實木復合地板的生產能力，現(xiàn)有廠區(qū)土地，用地性質為工業(yè)用地。項目所需主要原材料為楊木板材，本縣可以滿足。E0膠等，均可在山東臨沂等國內市場就近采購。應配電設施，可滿足項目要求。萬元，鋪底流動資金1000萬元。板，具有較好的市場前景。

　　

【正文】 派專人定期進行清掃，以保持車間的清潔衛(wèi)生。 廠內設有急救包，便于發(fā)生工傷事故時能進行緊急急救；各車間配備男女更衣室；設置職工浴室；按《職業(yè)病防治法》定期對工人進行健康體檢。 五、安全衛(wèi)生機構設置 公司設勞動安全部門，專人負責 勞動安全衛(wèi)生，各車間設兼職安全員 1名，負責檢查車間的安全生產情況。 勞動安全部門負責對工人進行勞動安全教育，并定期安排工人進行健康體檢。 六、職工安全管理 各崗位操作人員結合實際工作情況，配發(fā)勞保防護用品，在粉塵大的地方工作的工人，配發(fā)口罩，防塵帽等防塵用品，機械操作人員配備安全手套，安全帽等安全用品；設專人管理設備，負責設備的維修、保養(yǎng)、進行日常檢測工作。制定詳細的操作規(guī)程，工人上崗必須進行安全教育和相應的技能培訓；生產中嚴格按操作規(guī)程操作，確保人身安全和設備完好；定期對職工進行安全知識教育，定期組織安全 檢查，及時消除事故隱患 。 43 第十一章 節(jié)能分析 （一）項目用電 電源 本項目需從 XX北郊變電所引入 10kV電源至本項目原有的變配電站內。工廠裝機容量估算為 350kW(不含消防 )，本項目擬選用一臺 400kVA型變壓器。 用電量計算 該項目實行兩班工作制，年工作 330天，每天工作 10小時。據(jù)此，計算用電量如下： 350 （同時系數(shù)） 330 10= 萬 kWh/a （二）項目用水 項目供水 項目用水采用地下水，廠區(qū)內供水管網建為環(huán)狀，主管管徑為 DN150。 項目用水 本項目投產后新 增工藝用水為 ，新增生活用水10m3/d，項目日用水量約為 15m3。 用水量合計： 15 360＝ 萬 m3 （三）項目用煤 本項目年耗原煤 584 噸。 （四）項目用熱 廠區(qū)熱源采用自備導熱油鍋爐系統(tǒng)供給的熱量，供熱管徑為DN200，能保證本項目供熱需求。 （五）項目綜合耗能 該項目消耗的能源主要為電和煤，各項用電量合計為 44 萬 kWh/a，用水 萬 m3/a，原煤 1900t。 主要能源消耗 序號 能源種類 單 位 年 耗 量 折標系數(shù) 折標煤（ t） 1 電 萬 kWh 2 水 萬 m3 3 原煤 t 584 合計 三、能源消耗對地區(qū)能源供應影響分析 用電影響分析 連云港市市電力供應充足，區(qū)內有連云港核電站、新海電廠作為主要電力來源； 附近有北郊 10KV變電站一座， 本項目廠區(qū)用電可直接從變電所高壓電路接過來 ,可以保證連續(xù)穩(wěn)定正常供電。 用水影響分析 本項目采用地下水，廠區(qū)內有自備水井，當?shù)氐叵滤Y源豐富，項目用水量較小，對當?shù)赜盟?響較小。 用原煤影響分析 項目用煤炭 項目用煤量較小，對當?shù)赜妹河绊戄^小。 四、能耗指標 本項目 各項用電量合計為 萬 kWh/a， 綜合耗電為 kWh/ m2；各項用水量合計為 5400m3/a， 綜合耗水為 ；各項用原煤量合計為 584t/a， 綜合耗原煤為 ；綜合耗標煤合計為 ，單位產品 綜合耗能指標耗標煤為。 目前國家對該行業(yè)的能源消耗指標，沒有明確規(guī)定。以上單位指標與同類企業(yè)相比，本項目對能源的利用率較高。 五、項 目節(jié)能措施 本項目在生產中為降低物料消耗和合理利用能源，采用以下 45 措施： 機械設備生產能力與產量合理匹配，避免出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象。 杜絕設備生產中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，減少用水和電力損失。 在生產中合理利用原材料和各種零部件，努力提高原材料的利用率，作好回收再利用工作。 加強職工業(yè)務培訓，提高職工素質。在工作中熟練操作，提高工作效率，縮短周期，壓縮工時費用是降低成本的重要措施和重要的節(jié)能手段。 國產配套設備優(yōu)選節(jié)能和環(huán)保產品，選用新型系列低能耗電機和其它用電設備。 六、節(jié)能管理機構 廠 內節(jié)能工作由公司動力科負責，各車間設專職管理人員一名，各工段設兼職管理人員一名，實行網絡化管理，落實各項節(jié)能工作措施或節(jié)能培訓工作。 46 第十二章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 第一節(jié) 項目 組織及項目管理 一、 組織機構 本項目由 XX 縣 XX 木業(yè)有限公 司 組織實施。該公司組織機構比較健全，生產管理、技術管理經驗較為豐富，能適應項目實施后的需要。 企業(yè)組織結構如下圖： 二、項目管理 人事管理 公司以人為本，努力為員工創(chuàng) 造好的職務規(guī)劃，用其所長，開發(fā)其潛能，并在職責上進行了合理的分工。既保證每個員工個董事長 總經理 質檢部 生產部 財務部 行政部 人力資源部 銷售部 外貿部 分廠 采購部 47 體的自我表現(xiàn)，又保證團隊的協(xié)作理念。 成本管理 成本是反映一個企業(yè)經營狀況的綜合指標，是企業(yè)管理水平高低的集中體現(xiàn)。公司奉行大財務策略，也就是財務管理貫徹到公司經營管理的各個環(huán)節(jié)。最大限度降低采購成本、生產成本、運營成本和銷售成本。 質量管理 質量是企業(yè)的生命，沒有質量就沒有效益。提高產品質量，既是滿足市場需求、提高經濟運行質量的關鍵，也是企業(yè)擴大市場占有率、增強市場競爭能力的前提。公司質量控制將嚴格執(zhí)行國家標準，并高 于國家標準。使質量管理走向標準化和制度化。 營銷管理 銷售是企業(yè)的命脈，是衡量生產發(fā)展和經濟效益的關鍵。公司奉行大市場策略。也就是把市場營銷作為公司的重心，各部門要圍繞和配合市場銷售展開工作。建立高效的市場營銷體系，培養(yǎng)專業(yè)的營銷團隊，通過營銷成就一流的企業(yè)集團。 第二節(jié) 人員配置與培訓 一、工作制度 企業(yè)年生產天數(shù)為 330 天，每班工作 10小時。 二、勞動定員 本項目實施后需新增 200 人，其中： 生產工人 120人 輔助工人 20人 管理人員 20人 工程技術人員 40人 所需員工需從社會招收，經培訓合格后上崗。 48 第十三章 項目實施進度 本項目從車間建設到投產預計三個月。待項目可行性報告批復后，設計單位應立即進行工程施工圖設計，公司抓緊開展設備訂貨和土建工程施工準備工作?？傊?，在整個項目的建設過程中，抓緊設計、訂貨、施工、安裝、培訓、試車各個重要環(huán)節(jié)，運用科學手段協(xié)調安排各項工作，力求高速優(yōu)質地完成本項目的建設任務。 49 第十五章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )。 現(xiàn)行國家有關工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容及深度規(guī)定。 當?shù)叵嚓P工程的有關資料。 第二節(jié) 固定資產投資估算的范圍和方法 一、建筑工程 參照當?shù)赝惤Y構建筑的單位造價估算。 二、設備購置 本項目全部采用國產設備，設備由生產廠家負責送到公司并安裝 三、安裝工程 參考工業(yè)概算編制辦法，并考慮相關工程取費標準估算，在設備原價的基礎上，設備安裝費按 3%計算，設備基礎費按 2%計算(安裝工程費暫計入設備購置費中 )。 第三節(jié) 固定資產投資估算額及構成分析 一、主要建筑工程費用估算 經估算，該項目主要建筑 物建筑面積為 14000 平方米，工程造價總額為 。 50 建筑工程費用估算表 單位 :萬元 序號 名稱 建筑面積 (平方米 ) 單位造價 (元 ) 總價 (萬元 ) 1 生產車間 10000 2 庫房 4000 變壓器室 60 合計 14060 二、主要設備費用估算 經估算，該項目主要設備共計 80 臺（套），設備購置及安裝費合計為 元，預留設備漲價費用 100萬元。 主要設備費用表 單位 :萬元 序號 設備名稱 單位 單價 (萬元 ) 數(shù)量 總價 (萬元 ) 備注 1 電鋸 臺 28 4 112 國產 2 預壓機 臺 26 6 156 國產 3 熱壓機 臺 56 6 336 國產 4 砂光機 套 42 6 252 國產 5 涂膠機 套 20 8 160 國產 6 開槽機 套 6 國產 7 UV 生產線 套 1 國產 8 變壓器 及配套實施 臺 80 1 80 國產 9 鍋爐 臺 48 1 48 國產 10 蒸煮池 臺 16 4 64 國產 51 11 干燥機 臺 16 6 96 國產 12 鍘板機 臺 15 4 60 國產 13 刨切機 臺 30 6 180 國產 14 膠壓割板機 臺 33 10 330 國產 15 包裝機 臺 12 4 48 國產 16 干燥窯 套 68 4 272 國產 17 叉車 臺 32 1 32 國產 18 除塵設備 套 36 2 72 國產 80 第四節(jié) 流動資金估算 采用分項詳細估算法計算流動資金需要量，達產年需流動資金 萬元，本項目預留流動資金 1000萬元。 第五節(jié) 總投資估算 本項目總投資為 5000 萬元，其中固定資產投資總額為 4000萬元，預留流動資金 1000萬元。 項目總投資構成表 單位：萬元 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 總 值 建筑工程 設備購置安裝 設備安裝 工位器具費 其他費用 一 工程費用 1 建筑工程 2 電氣、工藝設備 一 合計 3900 52 二 不可預見工程費 100 100 固定資產投資合計 100 4000 四 流動資金 1000 1000 總投資 5000 第七節(jié) 資金籌措 本項目投資總額為 5000萬元 ,企 業(yè)自籌 3000萬元，申請銀行貸款 20xx萬元。生產流動資金申請銀行短期借款。投資計劃與資金籌措見下表。 計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目 建設期 投產期 達產期 合計 1 2 3 1 項目投資 4000 800 200 5000 固定資產投資 4000 4000 流動資金 800 200 1000 2 資金籌措 4000 800 200 5000 自有資金 20xx 800 200 3000 借款 20xx 20xx 3 總投資 4000 800 200 5000 53 第十六章 財務評價 一、編制依據(jù) 項目的財務評價按照國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設項目經濟評價法與參數(shù)》（第三版）和有關現(xiàn)行財稅制度的原則進行。以工程投資項目運行管理、生產成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據(jù)。 二、項目計算期 本項目計算期十年三個月，其中：建設期三個月，生產期十年。 三、成本估算 消耗定額及價格 按生產技術方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電汽價格按 企業(yè)提供的價格計取。 （ 1）主要原材料及輔料費用 生產成本中原材料、輔助材料、燃料、動力價格均按市場詢價計算。主要原材料、燃料及動力年消耗量及價格如下表 : 序號 原材料名稱 年消耗量 單價 年消耗（萬元 /年） 1 楊木芯板 12600 1440元 /m3 2 地板木皮 850 30000元 /m3 2550 3 環(huán)保膠 1400 3200元 /噸 448 4 地板面漆 80 55000元 /噸 440 合計 （ 2）燃料及動力費用 年平均生產 330 天，每天 10 小時，全年共 耗電 萬度，平均電價 /度，計 ，煤炭 584噸，每噸 870元， 54 計 ，水 5400立方米，每立方米 ，計 ，共計 萬元。 （ 3）工資及福利費 項目定員 200人，年薪按 （含基本工資、勞保福利、獎勵），全年共計 880萬元。 （ 4）折舊費及攤銷費 折舊按平均年限折舊法計算。項目固定資產投資 4000萬元，形成固定資產價值 3900 萬元，建筑物折舊年限 20年，年折舊率5%，計 ，設備折舊年限 10年，殘值 5%，年折舊率 %，計 ，年折舊費總計為 萬元。 （ 5）修理費 修理費按