【正文】 機(jī)械及墜落意外傷害防范措施對高速旋轉(zhuǎn)或往復(fù)動力的機(jī)械零部件設(shè)計可靠的防護(hù)器、擋板或安全圍欄。傳動運輸設(shè)備，皮帶運輸線設(shè)計帶有欄桿的安全走道，爬梯平臺設(shè)有扶手和護(hù)圍等。 火災(zāi)、爆炸防范措施裝置內(nèi)的設(shè)備、管道、建構(gòu)筑物之間保持一定的防火間距。有火災(zāi)爆炸危險的場所在建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)形式以及選用材料符合防火防爆要求，具有可燃?xì)怏w生產(chǎn)裝置設(shè)防靜電接地系統(tǒng)。具有火災(zāi)爆炸危險的生產(chǎn)裝置設(shè)防靜電接地系統(tǒng)。具有火災(zāi)爆炸危險的生產(chǎn)設(shè)備和管道設(shè)計安全閥、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火設(shè)施。對有火災(zāi)爆炸危險存在場所安裝火災(zāi)報警設(shè)施和自動滅火設(shè)施。 人身防護(hù)措施根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必須的防護(hù)用具和用品。包括眼面防護(hù)具、工業(yè)安全帽、工作帽、防護(hù)手套、防護(hù)鞋靴、防毒面具、耳塞、耳罩及護(hù)膚用品等。 安全教育對新入廠的職工必須經(jīng)過三級安全教育，并通過考試?？荚嚭细袢〉冒踩鳂I(yè)證后方可上崗。 安全衛(wèi)生措施預(yù)期效果評價本工程采用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)，生產(chǎn)過程的安全性較高。采取以上安全衛(wèi)生防護(hù)措施，可以達(dá)到國家和有關(guān)部門所頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，能夠確保操作人員有一個安全的工作條件和較好的衛(wèi)生環(huán)境。 消防：《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140—90）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—87） 消防措施該項目火災(zāi)類別為丁類，建筑耐火等級為二級，室外消防水量為20L/s，室內(nèi)為15L/s，消防時間按2小時計，總計消防水量200m3/次。本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，不設(shè)消防站，依托市縣消防隊。總平面布置對各建筑物的防火、防爆、安全防護(hù)距離均按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計，廠區(qū)車間、倉庫等部位配備滅火器和消防栓。在廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)車間、庫房、宿辦樓內(nèi)設(shè)消火栓，在建筑物內(nèi)適當(dāng)位置按照有關(guān)規(guī)范要求布置手提式干粉滅火器。建筑物之間保持足夠的防火安全間距，并設(shè)環(huán)形6米寬消防車道，保證消防通道暢通。廠內(nèi)各建筑物、電線穿管均采用阻燃型U—PVC管道，防止電線短路火花造成火災(zāi)的擴(kuò)散。除建筑標(biāo)準(zhǔn)選用相應(yīng)耐火等級要求外，還應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全疏散通道、疏散門，保護(hù)職工的安全。第十一章 工廠組織與勞動定員 組織機(jī)構(gòu)工廠按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司實行全員聘用制和勞動合同制。管理機(jī)構(gòu)精干、適用，分級管理。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分設(shè)經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部和經(jīng)營部6個部室。生產(chǎn)、研發(fā)部下設(shè)各生產(chǎn)車間、技術(shù)室、檢驗室和成品庫等車間和科室；營銷部下設(shè)經(jīng)營科、駐外辦事處和售后服務(wù)部3個部室；供應(yīng)部下設(shè)采購科和原材料庫2個科室。董事會總經(jīng)理營銷部生產(chǎn)部研發(fā)部供應(yīng)部財 務(wù) 部辦 公 室 內(nèi)貿(mào)處外貿(mào)處駐外辦事處售后服務(wù)部成品庫各生產(chǎn)車間檢驗室研發(fā)室原材料庫采購處本項目根據(jù)工作性質(zhì)不同，以崗定員，生產(chǎn)工人實行四班三運轉(zhuǎn)工作制，以降低勞動強(qiáng)度。輔助車間、維修車間和車隊等部分派出或值班人員隨生產(chǎn)車間作息時間工作；其余人員，包括各車間和公司管理人員，車間白班人員每天工作8小時，每周工作5天。 勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員按照項目設(shè)計生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝，結(jié)合企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)，參照行業(yè)和部門標(biāo)準(zhǔn)，本著精干高效的原則進(jìn)行定員編制。企業(yè)經(jīng)營管理人員30人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人230人，輔助人員10人，共320人。員工采用內(nèi)招和外聘相結(jié)合的方式，以企業(yè)所在地勞動力為主，適當(dāng)外聘部分短缺人員，這樣既可以較多地解決當(dāng)?shù)厝藛T的就業(yè)問題，又能引進(jìn)外部先進(jìn)的管理和技術(shù)，有利于提升企業(yè)的競爭力。 人員培訓(xùn)為了保證本項目產(chǎn)品質(zhì)量，提高市場占有率，公司員工從社會上招聘，公開選拔，競爭上崗。進(jìn)廠員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度，熟悉各崗位應(yīng)知應(yīng)會。對相關(guān)專業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后方能上崗。培訓(xùn)期為3～6個月。第十二章 項目實施規(guī)劃本項目屬遷建，根據(jù)總建筑和安裝工程量計算，工期可控制在一年以內(nèi)。計劃該項目建設(shè)期為6個月，第1個月完成項目報告編制工作；第2個月完成審批及初步設(shè)計、完成施工圖設(shè)計；第2至6個月完成土建施工及設(shè)備安裝。項目實施進(jìn)度見表12—1。表12—l 項目實施計劃表序號月份實施步驟1234561初步設(shè)計及審批2施工圖設(shè)計3土建施工4人員培訓(xùn)5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗收第十三章 投資估算與資金籌措 工程概況本估算系某海綿廠年產(chǎn)16000噸聚氨酯海綿及深加工項目，費用包括主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)工程項目、廠區(qū)總平面的建筑工程、設(shè)備購置及安裝工程等費用，以及工程其他費用和基本預(yù)備費。 編制依據(jù)（1）國家和上級機(jī)關(guān)的有關(guān)政策及規(guī)定：①《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；②《化工建設(shè)建筑安裝工程費用定額》通知；③ 化工工程建設(shè)其他費用執(zhí)行化建發(fā)（1994）890號文。（2）設(shè)備、材料價格確定①主要設(shè)備采用詢報價，非標(biāo)設(shè)備參照類似工程價格估價。一般設(shè)備材料參照《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價格匯編》2007年版，《儀表價格手冊》，《全國電力設(shè)備常用價格匯編》。②材料價格采用近期市場價格。 投資構(gòu)成經(jīng)估算，項目總投資為6000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5500萬元，鋪底流動資金500萬元。 資金籌措本項目估算總投資為6000萬元，全部由企業(yè)自籌?？偼顿Y估算表序號項 目投資額比例（%）1建筑工程費用26002設(shè)備購置費用2100353安裝工程費用1004其他費用4005預(yù)備費30056建設(shè)期利息007鋪底流動資金5008總投資6000100 第十四章 財務(wù)評價 概述依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部，發(fā)改投資[2006]1325號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，和現(xiàn)行企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度進(jìn)行。 項目總投資及資金來源項目總投資為6000萬元，其中固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金600萬元。所需資金全部由企業(yè)自籌。 總成本費用測算 生產(chǎn)成本(1)原材料及動力原材料及動力價格均為現(xiàn)行市場價。／度，／噸（水資源費）。主要原料聚醚多元醇預(yù)測價格按11000元／噸；甲苯二異氰酸酯預(yù)測價格按11800元／噸；其他輔助原料年消耗費用320萬元。 (2)工資及福利費項目計劃定員320人，人均年工資及福利18000元/人（福利按工資總額的14%計提）年工資及福利費576萬元。（3）折舊費、修理費機(jī)器設(shè)備和建筑物的折舊費，按年平均值計算，固定資產(chǎn)殘值按4%計算。機(jī)器設(shè)備的折舊年限為15年，建筑物為30年。（4）攤銷費無形和遞延資產(chǎn)的攤銷年限為10年。（5）銷售費銷售費用包括包裝費、廣告費、其它銷售費用，按銷售收入的1%計算。 總成本費用經(jīng)測算，年均總成本為17306萬元。 財務(wù)評價 基礎(chǔ)條件（1）生產(chǎn)量及產(chǎn)品價格項目設(shè)計產(chǎn)量為年產(chǎn)聚氨酯海綿及制品16000噸，產(chǎn)品均價按12330元/噸，經(jīng)測算，年均銷售收入為19728萬元。（2）計算期及投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷項目計算期為16年，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)經(jīng)營期為14年。生產(chǎn)期的第一年生產(chǎn)負(fù)荷為70%，第二年及以后均為100%。（3）稅收：有關(guān)計算見附表增值稅：執(zhí)行現(xiàn)行增值稅條例，即17%；城建稅：按增值稅額的7%計算；教育附加：按增值稅額的3%計算；所得稅：按應(yīng)納稅額的25%計算；按稅法規(guī)定，本項目應(yīng)繳納增值稅，稅率為17%，進(jìn)項抵扣稅率為13%。 效益指標(biāo)經(jīng)計算，%,（），%，%，高于行業(yè)平均水平。效益指標(biāo)詳見下表。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目單位數(shù)額備注1 總投資萬元6000　 建設(shè)投資萬元5500　 建設(shè)期貸款利息萬元0　 鋪底流動資金萬元500　2 年均銷售收入萬元19728　3 年均銷售稅金萬元734　4 年均總成本萬元17306　5 年均利潤總額萬元1688　6 年均所得稅萬元422　7 年均稅后利潤萬元1266　8 年均投資利稅率%%　9 年均投資利潤率%%　10 資本金利潤率%%　11 貸款償還期　　　 外匯貸款年　 人民幣貸款年012全投資內(nèi)部收益率　　　 所得稅前%%　 所得稅后%%　13 投資回收期　　　 所得稅前年4 年 所得稅后年含建設(shè)期 年14 全投資凈現(xiàn)值　　　 所得稅前萬元3,398 　 所得稅后萬元2,183 　15自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率%%　16 盈虧平衡點%%　盈虧平衡分析%，即年產(chǎn)值為11120萬元可以保本，說明項目盈利能力較強(qiáng)。敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能變化的因素有產(chǎn)品價格、固定資產(chǎn)投資和原材料價格變化，針對以上各因素變化10%，對財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)影響的程度進(jìn)行計算。計算結(jié)果表明，產(chǎn)品銷售價格變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，希望廠家在加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的同時應(yīng)努力拓寬市場，以達(dá)到預(yù)期效益的實現(xiàn)。結(jié)果見下表。 敏感性分析表變化因素 名稱內(nèi)部收益率投資回收期%年　基準(zhǔn)值%價格增加10%%價格下降10%%投資增加10%%投資下降10%%原材料增加10%%原材料下降10%%財務(wù)評價結(jié)果表明該項目的各項指標(biāo)較好，具有較好的盈利能力,能適應(yīng)市場有關(guān)因素變化，具有一定的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)角度分析，項目是可行的。第十五章 結(jié) 論與建議項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場空間廣闊，能夠加速當(dāng)?shù)毓I(yè)的發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；本項目工藝流程對大氣環(huán)境無污染，其生產(chǎn)用水循環(huán)使用不外排，生活污水達(dá)標(biāo)排水，少量甲苯二異氰酸酯氣體污染物濃度可滿足無組織排放廠界濃度要求，采用的污染物控制和治理措施切實可行。項目建成后，可實現(xiàn)年均銷售收入19728萬元，%，%，%，（），各項指標(biāo)較好，并具有一定的抗風(fēng)險能力。 總之，某海綿廠聚氨酯海綿及深加工建設(shè)項目，符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品風(fēng)格獨特、市場容量大。主辦單位的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實力較雄厚，生產(chǎn)技術(shù)可靠，效益較好，有一定的抗風(fēng)險能力，項目是可行的。 項目建設(shè)單位要抓緊時機(jī)，做好項目可研報告的上報審批和自籌資金的落實工作，建立健全強(qiáng)有力的保障機(jī)制，爭取項目早日開工建設(shè)。 建議采取議標(biāo)形式選取優(yōu)秀施工單位、選擇優(yōu)秀的設(shè)計、施工和監(jiān)理單位實施本項目，確保工程按期完成發(fā)揮效益。 本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，國家扶持的項目。建議上級有關(guān)部門根據(jù)實際情況給予相應(yīng)的政策傾斜。