【正文】 設(shè)備選型方案 設(shè)備選型設(shè)備選型要符合在保證質(zhì)量的前提下盡可能降耗的要求。按照生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的加工能力，均衡安排生產(chǎn)流程，主輔設(shè)備相互配套。 設(shè)備清單根據(jù)建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目需購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備 28 臺(tái)（套）及附屬設(shè)備 205 臺(tái)（套）。所選主要生產(chǎn)設(shè)備包括高溫高壓殺菌鍋、自動(dòng)拌料裝袋機(jī)、菌種發(fā)酵罐等。設(shè)備明細(xì)詳見下表 53。表 53 主要設(shè)備一覽表第五章 建設(shè)方案39序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格 單位 數(shù)量1 主要設(shè)備 28自動(dòng)拌料裝袋機(jī)臺(tái) 3 高溫高壓殺菌鍋臺(tái) 3 空氣凈化系統(tǒng) 套 1 空調(diào)制冷系統(tǒng) 套 1 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 套 1 菌種發(fā)酵罐 臺(tái) 18 傳送輸送系統(tǒng) 套 1 2 附屬設(shè)備 205 電動(dòng)叉車 臺(tái) 1 鏟車 臺(tái) 1 鍋爐 臺(tái) 1 洗手消毒設(shè)施 套 2 殺菌推車 臺(tái) 200 3 合計(jì) 233 設(shè)備來(lái)源所有設(shè)備在征求專家意見后主要從國(guó)內(nèi)購(gòu)置。 建筑方案 建筑物項(xiàng)目占地面積 23500 平方米。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫(kù)一第五章 建設(shè)方案40棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項(xiàng)目總建筑面積 7600 平方米。主要建（構(gòu)）筑物見表 54。表 53 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào) 建筑物名稱數(shù)量（棟）建筑面積（平方米） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 功能一 主體工程 73001菌棒培育中心 13900 一層 輕鋼 菌種培育2 原料庫(kù) 1 2022 一層 輕鋼 主原料存儲(chǔ)3 輔料庫(kù) 1 800 一層 輕鋼 輔料存儲(chǔ)4 宿舍樓 1 600 一層 輕鋼 宿舍、食堂二 輔助工程 300 1 鍋爐房 1 300 一層 輕鋼三 合計(jì) 7600 輔助工程、其它工程◆給排水系統(tǒng)給水場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)、生活均采用地下水，公司打有機(jī)井一眼，日出水能力 150 噸，年用水量 25000 噸，可滿足項(xiàng)目需要。第五章 建設(shè)方案41排水系統(tǒng)生活用水經(jīng)化糞池沉淀后，集中收集用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)?！艄犴?xiàng)目擬采用鍋爐供熱，需購(gòu)置 4t/h 鍋爐一臺(tái)，主要用于生產(chǎn)（菌料殺菌）及冬季辦公生活區(qū)供暖，可滿足生產(chǎn)及生活需要?！艄┡潆娫O(shè)施供電項(xiàng)目配電室配置 80KVA 變壓器 1 臺(tái)，供電等級(jí)為二級(jí)負(fù)荷，年新增用電量為 32 萬(wàn)度。配電按菌種培育中心及設(shè)備分布情況設(shè)置動(dòng)力配電箱。由場(chǎng)區(qū)變電所引出動(dòng)力線至各動(dòng)力部位。 節(jié)能減排措施 設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（1997）2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》 主要設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)能政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利第五章 建設(shè)方案42用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。 節(jié)電措施在設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先考慮選用節(jié)能效果明顯的新技術(shù)及新設(shè)備，從源頭上保證項(xiàng)目的節(jié)電效果。動(dòng)力設(shè)備設(shè)計(jì)中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備，并采用防止設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中“跑、冒、滴、漏” 現(xiàn)象的適當(dāng)措施。使用良好的保溫材料，減少熱損失。供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB348583）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償，以降低無(wú)功損耗。 節(jié)水措施在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，節(jié)水措施如下：建立并落實(shí)節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。建立并落實(shí)節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實(shí)處。全面加強(qiáng)節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施。建設(shè)期初步安排為 7 個(gè)月。 項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期 7 個(gè)月，即從 2022 年 3 月2022 年 9 月，具體安排如下：第五章 建設(shè)方案432022 年 3 月8 月，菌棒培育中心等土建工程的建設(shè)；2022 年 5 月7 月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購(gòu)；2022 年 7 月—8 月，設(shè)備安裝調(diào)試；2022 年 7 月—8 月，人員招聘培訓(xùn)；2022 年 9 月底，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表：第五章 建設(shè)方案44表 54 項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表2022 年3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月菌種培育中心等土建工程建設(shè)設(shè)備選型，招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘培訓(xùn)竣工驗(yàn)收第五章 建設(shè)方案45第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)46第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響項(xiàng)目在施工期對(duì)環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲、地面揚(yáng)塵等污染物。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，產(chǎn)生的污染物主要為鍋爐廢氣、煙氣，生活污水及垃圾、廢棄的菌袋及包裝物等。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 施工期間污染的防治對(duì)施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不超出場(chǎng)地范圍，施工場(chǎng)地內(nèi)不堆放生活垃圾。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治 固體污染物固體廢棄物主要包括生產(chǎn)垃圾、生活垃圾及鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣。生產(chǎn)垃圾包括菌棒培育過(guò)程中散落的鋸末和麥麩等原料，可回收利用；包裝過(guò)程中產(chǎn)生的包裝廢棄物，可集中收集由廢品回收站回收；菌棒養(yǎng)殖周期結(jié)束后產(chǎn)生的廢棄的養(yǎng)殖菌袋，可收第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)47集后出售給其他生產(chǎn)廠家綜合利用。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放處，由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣可收集后出售給建材加工企業(yè)，用于制造空心磚等建筑材料，實(shí)現(xiàn)綜合利用。 廢氣及粉塵污染該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對(duì)于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設(shè)備。同時(shí)加高鍋爐房煙囪高度，實(shí)行尾氣的高空排放。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又降低噪音，能取得良好效果。 評(píng)價(jià)與審批金州區(qū)環(huán)保局對(duì)于該項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表給予了批復(fù)：同意該項(xiàng)目建設(shè)。建設(shè)過(guò)程中污染防治措施必須與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用。要求布局合理，對(duì)產(chǎn)生的噪聲、振動(dòng)的設(shè)備、設(shè)施采取有效的減振降噪措施。同意使用 1 臺(tái) 4t/h 燃煤蒸汽鍋爐，大氣污染物須達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132712022）中二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目竣工后需向金州區(qū)環(huán)保局申請(qǐng)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)。第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)48,第七章 項(xiàng)目組織與管理49原料供應(yīng)部產(chǎn)品銷售部行政人事部 菌種培育中心 生 產(chǎn) 部財(cái) 務(wù) 部辦 公 室副總經(jīng)理總經(jīng)理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)階段將臨時(shí)組建基本建設(shè)辦公室，常設(shè) 2 人，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備，工程設(shè)計(jì)、工程施工的管理，工程財(cái)務(wù)則由公司財(cái)務(wù)兼管。 項(xiàng)目竣工后組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目在管理上實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)副總經(jīng)理 1 名,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)財(cái)務(wù)部、辦公室、行政人事部、生產(chǎn)部、銷售部、菌種培育中心等部門(詳見組織機(jī)構(gòu)圖)。實(shí)行層層分工，逐級(jí)管理。在分配制度上實(shí)行責(zé)任與報(bào)酬掛鉤，業(yè)績(jī)與效益掛鉤，獎(jiǎng)懲分明。詳見圖 71：71 組織機(jī)構(gòu)圖第七章 項(xiàng)目組織與管理50 運(yùn)行模式項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)行一班制，每班 8 小時(shí)。 勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)為 100 人,在采收旺季需增加臨時(shí)工人約 200 人。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理土建工程的建設(shè)，將采取公開招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同。組織專業(yè)技術(shù)人員購(gòu)買設(shè)備，實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理上以種菌種培育中心和溫室大棚、菌棒接種為單位，定崗、定位、定人員，步入規(guī)范化管理的軌道。 財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)核算將并入公司整個(gè)食用菌養(yǎng)殖基地，實(shí)行統(tǒng)一核算。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確歸集、核算公司經(jīng)營(yíng)中的相關(guān)收入、成本和費(fèi)用，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。第七章 項(xiàng)目組織與管理51 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中除招聘專業(yè)技術(shù)人員以外，還將對(duì)其他員工進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供必要的技術(shù)保證。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全做好菌棒接種安全，防止人為接種事故。在應(yīng)用高溫殺菌鍋生產(chǎn)菌棒配料時(shí)，要注意做好個(gè)人防護(hù)措施、防止?fàn)C傷。 衛(wèi)生生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布置合理,并與生活區(qū)嚴(yán)格分開。注意個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入接種區(qū)和大棚養(yǎng)殖區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行消毒程序，避免造成二次污染。 消防施工過(guò)程中，按照消防部門批準(zhǔn)的消防設(shè)計(jì)方案施工。按照消防設(shè)計(jì)規(guī)范，建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的滅火器等。建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建消防水池，保證 30 分鐘用水量。，第八章 投資估算與資金來(lái)源52第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)依據(jù)《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》和《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)規(guī)劃圖估算。 投資估算 總投資按全部流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投 資+ 建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金=1085+12+72=1169 萬(wàn)元按鋪底流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投 資+ 建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=1085+12+22=1119 萬(wàn)元 建設(shè)投資◆土建工程費(fèi)項(xiàng)目將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫(kù)一棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項(xiàng)目總建筑面積 7600 平方米。土第八章 投資估算與資金來(lái)源53建工程費(fèi)投資 640 萬(wàn)元。詳見附表 21:◆設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購(gòu)置安裝主要生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備共 233 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 304 萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%估算，為 15 萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為 319 萬(wàn)元。詳見附表 22:◆工程建設(shè)其他費(fèi)用包括項(xiàng)目的前期工作費(fèi)、土地租賃費(fèi)、科技投入費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、職工培 訓(xùn)和其他開辦費(fèi)等，經(jīng)估算工程建設(shè)其他費(fèi)用為 95 萬(wàn)元。其中科技投入 費(fèi)、土地租賃費(fèi)形成無(wú)形資產(chǎn)，費(fèi)用合計(jì)為 40 萬(wàn)元。◆預(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 3%進(jìn)行估算，需 32 萬(wàn)元?！艚ㄔO(shè)投資建設(shè)投資＝工程費(fèi)用＋設(shè)備費(fèi)用＋工程建設(shè)其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝1085 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息項(xiàng)目需要申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 200 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 12 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金第八章 投資估算與資金來(lái)源54經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 72 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金約占 30%，為 22 萬(wàn)元。詳見附表 3。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的%， 地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目申請(qǐng)地方政府配套資金 200 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的%。其中某市級(jí)財(cái)政配套資金 140 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的 %；金州區(qū)財(cái)政配套資金 60 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的%。 自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金 669 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的 %。建設(shè)單位 2022 年資產(chǎn)負(fù)債率為 %，2022 年為%，連續(xù) 兩年小于 50%。2022 年銷售收入 634 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 93 萬(wàn)元；2022 年銷售收入 656 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 97 萬(wàn)元。截止 2022 年底，企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)年未分配利潤(rùn) 190 萬(wàn)元；為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，其關(guān)聯(lián)企業(yè)凱富隆于 2022 年 12 月為項(xiàng)目公司增資現(xiàn)金 490 萬(wàn)元（增資證明詳見附件）。企業(yè)可用于再投資的資金為 680 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)狀況良好。 銀行貸款及籌措情況第八章 投資估算與資金來(lái)源55項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 200 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的%。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金 300 萬(wàn)元，其中 200 萬(wàn)元將用于菌棒培育中心建設(shè)；91 萬(wàn)元由于設(shè)備投資；9 萬(wàn)元用于項(xiàng)目前期費(fèi)。資金管理要嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)立專戶核算，專人管理，專帳登記，保證資金?？顚Ｓ茫邮苌霞?jí)和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。每筆資金須事先向總經(jīng)理呈報(bào)使用明細(xì)，經(jīng)批復(fù)后使用。用后報(bào)總經(jīng)理備案。 銀行貸款使用和管理項(xiàng)目貸款主要為五年期銀行長(zhǎng)期貸款。采用每年年末等額還本利息照付的方式還款，還款期限為五年。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)56第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和國(guó)家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：項(xiàng)目產(chǎn)品均為含稅價(jià)格。增值稅率：項(xiàng)目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅法規(guī)定免征增值稅；