【正文】 (7)選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號(hào)燈等元件。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。第三節(jié) 消防本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中總平面布置滿足規(guī)程規(guī)范要求。本項(xiàng)目新建建筑為鋼筋混泥土框架結(jié)構(gòu)，輕鋼屋架。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)；車間火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。其最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。建筑材料滿足規(guī)范中極限耐火等級(jí)的要求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。本項(xiàng)目消防用電設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷單獨(dú)回路供電，確保消防用電。其配電設(shè)備有明顯標(biāo)志，且采用絕緣和護(hù)套為非延燃性材料的電纜、敷設(shè)在電纜溝內(nèi)。第四節(jié) 勞動(dòng)安全根據(jù)《勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB873388），勞動(dòng)部發(fā)[1996]3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）的規(guī)定，對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)車間的勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生采取相應(yīng)的措施，給工人創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，以保護(hù)工人身體健康。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。第十章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)成員第一節(jié)　組織機(jī)構(gòu)本著機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔、人員精干、注意效率的原則確定本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目建設(shè)單位為xxxx縣xxxx物流有限公司，項(xiàng)目籌建和建設(shè)由公司辦公室具體負(fù)責(zé)，采取國(guó)內(nèi)外招標(biāo)方式落實(shí)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購等工作，與承包單位簽定合同，制定施工進(jìn)度計(jì)劃，全程嚴(yán)格控制工程質(zhì)量、工期、造價(jià)。公司實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。董事會(huì)決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)確定聘任，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理工作。第二節(jié)　勞動(dòng)定員及培訓(xùn)本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員為720人。所需人員除部分中高級(jí)管理人員由公司內(nèi)部選用外，其余將從社會(huì)上公開招聘，通過考核擇優(yōu)錄取，并一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。　　　第十一章　投資估算及資金籌措第一節(jié)　投資估算根據(jù)國(guó)家概算指標(biāo)及宜春市有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行了初步估算。一、投資估算編制依據(jù)《xxxx省建筑工程概算定額》；國(guó)家及地方建筑安裝工程的有關(guān)規(guī)定；xxxx海聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司提供的項(xiàng)目相關(guān)資料。二、項(xiàng)目總投資，。三、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11－1。表11－1　項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一主要技術(shù)指標(biāo)1總用地面積畝2總建筑面積m178。94211倉 庫m178。51840會(huì)展大廳m178。11769物流信息樓m178。2340貨物配送樓m178。2340大酒店m178。10296綜合商貿(mào)樓m178。5280金融服務(wù)樓m178。2160倉儲(chǔ)管理樓m178。2160職工宿舍m178。5760附屬房m178。2663綠化率%≤204建設(shè)周期年25勞動(dòng)定員人720二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬元2固定資產(chǎn)投資總額萬元3流動(dòng)資金萬元4營(yíng)業(yè)收入萬元平均年5營(yíng)業(yè)稅金及附加萬元平均年6總成本費(fèi)用萬元平均年7利潤(rùn)總額萬元平均年8所得稅萬元平均年9稅后利潤(rùn)萬元平均年10主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%總投資收益率（%）%全部投資回收期所得稅前年含建設(shè)期所得稅后年含建設(shè)期投資利稅率年盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力）%備注為方便核算，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已折合成人民幣四、主體及輔助配套設(shè)施工程擬建設(shè)的現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積約94211m178。，包括倉儲(chǔ)及配送、商務(wù)、餐飲、辦公等用房。，土建投資見下表：表112 工程土建造價(jià)表序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱面積（或規(guī)格）(㎡)單價(jià)(元） 合 價(jià)（萬元）說 明1倉 庫51840600鋼結(jié)構(gòu)屋頂，地面防潮2會(huì)展大廳11769900含裝修3物流信息樓2340900含裝修4貨物配送樓2340900含簡(jiǎn)易裝修5大酒店102961000含裝修6綜合商貿(mào)樓5280900含簡(jiǎn)易裝修7金融服務(wù)樓2160900含裝修8倉儲(chǔ)管理樓2160900含簡(jiǎn)易裝修9職工宿舍5760900含簡(jiǎn)易裝修10附屬房26658011地 磅1個(gè)12車行道2196010013人行道101208614綠 化239807815圍 墻1300m26016下水工程48009517電動(dòng)門2個(gè)18供水及消防19室外供電設(shè)施合 計(jì)五、投資估算說明根據(jù)工程建設(shè)方案，建筑安裝工程按行業(yè)內(nèi)已建類似工程并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)地實(shí)際情況根據(jù)相關(guān)造價(jià)指標(biāo)、指數(shù)進(jìn)行估算。本項(xiàng)目所需設(shè)備包括物流配送中心所需的倉儲(chǔ)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)等，設(shè)備購置及安裝費(fèi)需650萬元。土地費(fèi)用的構(gòu)成包括收購或租賃興建物流配送中心所占用的土地及其附屬建筑設(shè)備。保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用按10萬元計(jì)。工程咨詢、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按工程費(fèi)用的30萬元計(jì)。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的30萬元計(jì)。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的30萬元計(jì)。預(yù)備費(fèi)按不超過工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的2%估算。六、固定資產(chǎn)及流動(dòng)資金投資總額構(gòu)成，其中：，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用650萬元。表103 項(xiàng)目建設(shè)靜態(tài)投入?yún)R總表序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)利標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)（萬元）1土建設(shè)施表2設(shè)備及安裝費(fèi)表650　小計(jì)表104 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)投入表序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)(萬元）1土地使用費(fèi)2建設(shè)單位管理費(fèi)303勘察設(shè)計(jì)費(fèi)304工程咨詢、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)305工程保險(xiǎn)費(fèi)106項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)2% 　其他費(fèi)用合計(jì) 項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)投資貸款4500萬元，%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金按物流配送中心運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，由分項(xiàng)估算法計(jì)算。第二節(jié)　資金籌措根據(jù)投資估算，。本項(xiàng)目投資的資金來源有：，，；申請(qǐng)銀行貸款4860萬元，其中申請(qǐng)建設(shè)投資貸款4500萬元，%，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款360萬元，%。第十二章　財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)投入產(chǎn)出項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤(rùn)的25％。(3)盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%提取。(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期為12年。第一節(jié)　營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算一、營(yíng)業(yè)收入估算物流收入倉儲(chǔ)物流配送中心面積51840平方米。按300天估算。配送費(fèi)收入商品年周轉(zhuǎn)期約為6天，總裝卸量為6萬噸，裝卸費(fèi)用按8元/噸計(jì)算；本項(xiàng)目正常年裝卸費(fèi)收入為2400萬元。（1）會(huì)展中心租賃費(fèi)收入：建筑面積11769平方米，年租金280元/平方米。（2）酒店租賃費(fèi)收入：建筑面積10296平方米，年租金300元/平方米。（3）信息樓租賃費(fèi)收入：建筑面積2340平方米，年租金200元/平方米。（4）金融中心租賃費(fèi)收入：建筑面積2160平方米，年租金250元/平方米，年租金總額54萬元。（5）商貿(mào)樓租賃費(fèi)收入：建筑面積5280平方米，年租金800元/平方米。三、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國(guó)家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅額的5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅額的3%計(jì)算。第二節(jié)　總成本費(fèi)用估算一、成本費(fèi)用估算范圍本項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算包括運(yùn)營(yíng)成本、外購燃料費(fèi)、水電費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、土地使用費(fèi)、職工工資及福利、折舊攤銷費(fèi)用、修理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其它費(fèi)用等。本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》及有關(guān)物流配送公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行估算。二、成本費(fèi)用估算依據(jù)外購燃料、動(dòng)力費(fèi)用參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（1）本項(xiàng)目燃料費(fèi)按配送及裝卸收入的5%估算。（2）電費(fèi)：， 萬元。（3）水費(fèi)：。房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi)%估算，土地使用費(fèi)按5元/平方米估算,。職工工資及福利項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)后預(yù)計(jì)定員720人。本項(xiàng)目正常年職工工資及福利為1728萬元。折舊、攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采用綜合直線折舊計(jì)算，設(shè)備折舊年限10年，房屋建筑折舊年限20年，固定投資其他資產(chǎn)攤銷10年，無形資產(chǎn)攤銷5年，固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率5%。維修費(fèi)用按不含建設(shè)期利息的建設(shè)靜態(tài)投資的5%計(jì)入。財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為流動(dòng)資金銀行貸款利息，%，%。銷售費(fèi)用參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的營(yíng)業(yè)收入的3%計(jì)算。公司經(jīng)費(fèi)公司經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費(fèi)用綜合水平及股份公司的實(shí)際情況，其它費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的3%估算。三、總成本費(fèi)用構(gòu)成。第三節(jié) 項(xiàng)目盈利能力分析一、項(xiàng)目損益情況分析，。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《企業(yè)所得稅條例》規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅率為25%。二、總投資收益率和投資利稅率本項(xiàng)目總投資收益率和投資利稅率如下：　　　　　　　 年均息稅前收入總投資收益率＝―――――――――――――――= % 項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金）年利潤(rùn)總額＋銷售稅金及附加投資利稅率=―――――――――――――――＝ %　　　　　　 項(xiàng)目總投資（投資總額＋流動(dòng)資金）三、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量分析。計(jì)算求得結(jié)果見表121。表121現(xiàn)金流量分析結(jié)果表序號(hào)指標(biāo)名稱單位全部投資所得稅前所得稅后1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）萬元3投資回收期年以上結(jié)果表明： %，大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率10%，說明企業(yè)盈利能力能滿足基準(zhǔn)要求。第四節(jié) 項(xiàng)目不確定性分析一、盈虧平衡分析投產(chǎn)年的固定成本不盡相同，按各處實(shí)際成本構(gòu)成計(jì)算，以項(xiàng)目年生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其公式為：BEP=年固定成本/[營(yíng)業(yè)收入可變成本銷售（營(yíng)業(yè)）稅金]100%經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP） %。由盈虧平衡分析可知，按基價(jià)計(jì)算， %時(shí)，即能達(dá)到盈虧平衡。超過該比率就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。本項(xiàng)目該項(xiàng)指標(biāo)表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二、項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是在設(shè)定的財(cái)務(wù)條件下進(jìn)行的，為了考察項(xiàng)目適應(yīng)各種因素變化的能力，本評(píng)價(jià)對(duì)影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的項(xiàng)目投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素在177。5%、177。10%、177。20%的范圍內(nèi)進(jìn)行了敏感性分析。結(jié)果表明：運(yùn)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資對(duì)本項(xiàng)目影響均較大。建議在項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)過程中注意加強(qiáng)工程建設(shè)管理，制定切實(shí)可行的營(yíng)銷策略，控制項(xiàng)目的運(yùn)行成本，以避免項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入和成本支出出現(xiàn)較大的負(fù)面波動(dòng)。三、項(xiàng)目?jī)斶€能力分析，（，％，用企業(yè)自有資金償還）。貸款本金項(xiàng)目投產(chǎn)后用未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)償還，采用等額還本利的方式歸還貸款，貸款償還期6年（含建設(shè)期）。流動(dòng)資金借款360萬元，主要用于原輔料和包裝材料所需的流動(dòng)資金。實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ?，建立專戶管理，按銀行貸款合同滾動(dòng)使用、按時(shí)還貸。項(xiàng)目建設(shè)投資貸款4500萬元； (％) 用企業(yè)自有資金償還。貸款本金項(xiàng)目投產(chǎn)后用未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)償還，按等額還本利的方式歸還貸款，%，貸款償還期6年（含建設(shè)期），具有較強(qiáng)的償還能力，見項(xiàng)目還本付息表。第十三章 政策需求，對(duì)促進(jìn)xxxx縣乃至xxxx省的物流產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、專業(yè)化發(fā)展具有積極的作用。對(duì)于解決各商貿(mào)企業(yè)多頭對(duì)外，向供貨廠（商）進(jìn)貨以及為銷售客戶、消費(fèi)者各自上門送貨服務(wù)所造成的人、財(cái)、物資源分散、成本倍增的問題，具有十分重要的意義。鑒于上述原因，希望政府在軟硬件環(huán)境上給予企業(yè)一定的政策支持，幫助企業(yè)做大做強(qiáng)，發(fā)揮預(yù)期效益，造福于廣大人民。表131 優(yōu)惠政策一覽表類別具體內(nèi)容稅費(fèi)減免給予新企業(yè)享受“五免五減半”的稅費(fèi)優(yōu)惠政策公共配套設(shè)施向新企業(yè)提供完整的“六通一平”公共配套設(shè)施行政管理對(duì)新企業(yè)給予扎口式管理和掛牌重點(diǎn)保護(hù)