【正文】 。⑤采用集中與分散相結(jié)合的無(wú)功補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)，降低無(wú)功損耗。⑥繞線電 機(jī)采用液體電阻起動(dòng)器，減少起動(dòng)電流，提高功率因數(shù)。⑦采用 節(jié)能型調(diào)速方案，減少功率損失。（3）供排水節(jié)能措施①本項(xiàng) 目循環(huán)水復(fù)用率達(dá)到 95%以上，可節(jié)約 大量新水。②選用高效率水泵及電機(jī)，節(jié)約電耗。③供水系 統(tǒng)采取防滲、防漏措40施。如供水管網(wǎng)等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。④設(shè)計(jì) 中本著節(jié)約用水的原則，對(duì)車間設(shè)備冷卻水采用敞開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水 經(jīng)機(jī)械降溫后重復(fù)利用，以達(dá)到少用新水的目的，實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水。（5）采暖通風(fēng)節(jié)能措施車間全面通風(fēng)采用自然通風(fēng)，節(jié)省投資，降低能耗。 建筑節(jié)能措施（1）最大限度的利用自然采光，減少照明電能消耗。（2）建筑照明采用節(jié)能型燈具。（3）鋼結(jié)構(gòu)廠房屋面及圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用彩色復(fù)合保溫壓型鋼板；鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)廠房面為預(yù)應(yīng)力大型板或現(xiàn)澆鋼筋混凝土，圍護(hù)結(jié)構(gòu)墻體砌筑空心保溫磚。（4）建筑物室內(nèi)外門采用貼木門或塑鋼門，窗采用塑鋼+中空玻璃等較好的節(jié)能保溫隔熱材料。 節(jié)能管理措施（1）成立能源組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置采用專職和兼職相結(jié)合，建立能源“三級(jí)”管理體系。（2）制定完善的能源管理制度，確定節(jié)能減排部門首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。（3）健全制度和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》，及時(shí) 制定公司能源制度，加強(qiáng)節(jié)能降耗管理。督促各耗能部門制度階段性節(jié)能目標(biāo)。（4）制定《節(jié)能降耗考核辦法》建立41“目標(biāo)明確、責(zé)任清晰、措施到位、一級(jí)抓一 級(jí)、一級(jí)考核一級(jí)”的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任和評(píng)價(jià)考核制度。（5）強(qiáng)化節(jié)能教育宣傳，全員培訓(xùn)節(jié)能知識(shí)，做到全員節(jié)能，為節(jié)能減排工作提供強(qiáng)有力的組織和制度的保障。（6）辦公場(chǎng)所的風(fēng)扇、空調(diào)、微機(jī)等電器應(yīng)做到人走機(jī)停。（7）辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所使用的空調(diào)帶頭節(jié)能，必須應(yīng)按常規(guī)節(jié)能設(shè)置，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度不能低于 26℃，冬季不能高于 20℃。（8）用完水后，要立即關(guān)閉，嚴(yán)禁常流水。（9）各生產(chǎn)車間應(yīng)積極提高工作效率；相應(yīng)提高能源的利用率。（10）各用能單位應(yīng)努力開(kāi)動(dòng)腦筋，提出節(jié)能新建議，并積極配合設(shè)備部門，生 產(chǎn)車間和后勤部門搞好節(jié)能減排工作。42第十一章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 企業(yè)組織某摩托車有限責(zé)任公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，根據(jù)組建公司的定位，建議新公司組織結(jié)構(gòu)采用直線職能制的組織形式，各部門在明確公司大目標(biāo)的前提下，嚴(yán)格按照各自職能要求開(kāi)展工作。在部門的設(shè)置上，應(yīng)遵循每個(gè)設(shè)置部門的職能都具有價(jià)值創(chuàng)造的職能，同時(shí)每個(gè)部門與工作接口部門互為內(nèi)部客戶，盡量減少部門間的不必要的協(xié)調(diào)，并盡量以產(chǎn)品或工作結(jié)果作為體現(xiàn)，職能相同或相似的崗位盡量設(shè)置在一個(gè)部門。因此組建公司擬設(shè)置以下部門：營(yíng)銷管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、 質(zhì)量保證部、行政管理部、 財(cái)務(wù)部等。 為減少管理層級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司的扁平化管理，管理職能采用層層授權(quán)和級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)制原則，各部門負(fù)責(zé)人接受總經(jīng)理授權(quán)并對(duì)其負(fù)責(zé)。具體的部門設(shè)置及職責(zé)：總經(jīng)理：全面行使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理工作。負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理體系的建立和完善，負(fù)責(zé)組織完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的資金使用及審批等。營(yíng)銷管理部：全面負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷體系建立、銷售市場(chǎng)的建立和維護(hù)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣、市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等工作。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)組織公司的全面生產(chǎn)管理工作，組織生產(chǎn)計(jì)劃的編制、生產(chǎn) 任務(wù)的落實(shí)、生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤和產(chǎn)品質(zhì)量保證等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的安全管理、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和管理工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改進(jìn)和完善。 產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代的組織和準(zhǔn)備，產(chǎn)品技術(shù)工藝的編制和43確定。同時(shí)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)技術(shù)資料的保管和整理歸檔工作。質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立、產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤和監(jiān)控、質(zhì)量問(wèn)題分析和處理。行政管理部：負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)的管理、員工后勤保障的管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)與外部單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)。并負(fù)責(zé)公司員工的招聘，培訓(xùn)管理，績(jī)效管理，薪酬體系建立等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)體系的建立和完善，負(fù)責(zé)資金計(jì)劃編制及預(yù)決算管理、經(jīng)濟(jì) 活動(dòng)分析、會(huì)計(jì)核算、稅 務(wù)處理、成本管理等工作。負(fù)責(zé)公司物資庫(kù)的管理工作。物資供應(yīng)部：負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品購(gòu)置件、外協(xié)件的采購(gòu)和管理，負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理體系，定期做好供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等工作。 工作制度 生產(chǎn)班制劃分根據(jù)本項(xiàng)目工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模，每年除設(shè)備檢修時(shí)間，年工作時(shí)間為 300 天；生產(chǎn)車間按二班二運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，管理和技術(shù)人員實(shí)行一班制，每班工作 8 小時(shí)。 年工作制度（連續(xù)周）全年日歷天數(shù) 365 天全年非生產(chǎn)天數(shù) 65 天其中：法定假日 10 天大 修 28 天中、小修 18 天44不可預(yù)見(jiàn)停產(chǎn)天數(shù) 9 天全年實(shí)際生產(chǎn)天數(shù) 300 天 公用部門的工作內(nèi)容（1）變配電室：全廠供電及電器維修。 （2）化驗(yàn)室：進(jìn)廠原材料、生產(chǎn)控制和出廠成品的檢驗(yàn)。 （3）供水：全廠供水、水暖維修及浴室管理。 （4）維修：機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理及備品備件的倉(cāng)庫(kù)保管。 （5）門崗：負(fù)責(zé)門衛(wèi)工作。 勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員根據(jù)國(guó)家《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過(guò)程需要設(shè)置，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)配置。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 60 人，其中生產(chǎn)工人 55 人，管理及技術(shù)人員 5 人。 人員培訓(xùn)由于陰極電泳車架生產(chǎn)線選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的全自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備，因此，對(duì)生產(chǎn)線人員的管理水平和操作水平要求較高，需要培養(yǎng)一批具有較高專業(yè)技術(shù)知識(shí)和管理水平的管理人員，以及能熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)工人，以適應(yīng)生產(chǎn)的需要。主要技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的生產(chǎn)操作人員，上崗操作前應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。培訓(xùn)到國(guó)內(nèi)同類企業(yè)參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)的管理要求，實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。選派高中以上文化程度的維修人員，專門學(xué)習(xí)機(jī)械維修和電器維修技術(shù)，提高 維修人員的技術(shù)水平， 以保證生產(chǎn)設(shè)備安全可靠地運(yùn)行。45為保證試生產(chǎn)及投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)，培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝調(diào)試前完成。項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常性對(duì)在職職工進(jìn)行培訓(xùn)。具體培訓(xùn)計(jì)劃在項(xiàng)目實(shí)施后由企業(yè)自行擬定。第十二章 建設(shè)工期和進(jìn)度安排為使本工程建設(shè)項(xiàng)目能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，并使資金籌措能夠適應(yīng)本工程的需要，結(jié)合本工程實(shí)際情況，編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備及試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備擬從國(guó)內(nèi)采購(gòu)。計(jì)劃從項(xiàng)目立46項(xiàng)與核準(zhǔn)，經(jīng)設(shè)備考察、訂貨、勘察 設(shè)計(jì)至廠房施工到設(shè)備安裝調(diào)試建成投產(chǎn)止，全部建設(shè)周期為 12 個(gè)月。具體進(jìn)度安排如下：1．前期工作 2 個(gè)月 2. 土建工程施工 8 個(gè)月 3. 生產(chǎn)車間生產(chǎn)線建設(shè)，設(shè)備采購(gòu)、安裝和調(diào)試，產(chǎn)品初步進(jìn)入批量生產(chǎn)階段 2 個(gè)月項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表 月數(shù)項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12前期工作****土建工程施 工 ** ** ** ** ** ** ** **設(shè)備安裝及 調(diào)試 ** **47第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)與說(shuō)明（1）本項(xiàng)目建設(shè)投資與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定進(jìn)行編制。 （2）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 （3）國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)由咨詢價(jià)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)組成；引進(jìn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)由咨詢價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)和設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)組成。（4）建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)參照有關(guān)指標(biāo)估算。 （5）其他費(fèi)用按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷?xiàng)目具體情況而定。 費(fèi)用估算依據(jù) 土建工程根據(jù)項(xiàng)目單位提供的土建工程資料，參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行概算編制定額、材料預(yù)算價(jià)和各類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算各建（構(gòu)）筑物的工程費(fèi)用。建筑物和構(gòu)筑物均按一般的天然基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì)，未考慮地基需特殊處理的費(fèi)用。 其他費(fèi)用估算建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算；工程設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算；勘察費(fèi)按工程費(fèi)的 %估算；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %估算；工程招標(biāo)費(fèi)按工程費(fèi)的 %估算；48其它費(fèi)用估算表序號(hào) 項(xiàng) 目 金額（萬(wàn)元） 備 注1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 3 勘探費(fèi) 4 工程監(jiān)理費(fèi) 5 工程招標(biāo)費(fèi) 6 合 計(jì) 預(yù)備費(fèi)估算基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用 4%估算，為 萬(wàn)元。由于建設(shè)期較短，本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 固定資產(chǎn)投資估算 建筑工程估算見(jiàn)下表主要建（構(gòu)）筑物工程序號(hào) 名 稱 面 積 （m2） 單價(jià) 總價(jià)（萬(wàn)元）1 生產(chǎn)車間 9000 645 合計(jì) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算序號(hào) 設(shè)備名稱 材料 數(shù)量單價(jià)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)一泳1 泳前噴淋室體板材、型材1 臺(tái) 492 泳前噴淋室體板材、型材1 臺(tái) 20 203 儲(chǔ)液槽板材、型材4 臺(tái) 4 噴淋總成板材、型材4 臺(tái) 5UF1/UF2 循環(huán)攪拌裝置不銹鋼 2 套 6 沉渣過(guò)濾裝置 不銹鋼 4 件 前后噴淋清洗設(shè)備7 上下水裝置 不銹鋼 4 套 小計(jì) 1 陰極電泳主槽板材、型材1 臺(tái) 14 142 陰極電泳置換槽板材、型材1 臺(tái) 3 泳漆攪拌系統(tǒng)不銹鋼泵2 臺(tái) 5 104 袋式過(guò)濾器 不銹鋼 1 臺(tái) 5 超濾 UF 設(shè)備 不銹鋼 1 臺(tái) 12 126 陽(yáng)極電極系統(tǒng) 不銹鋼 20 支 7 極夜循環(huán)系統(tǒng) 不銹鋼 1 套 2 2二陰極電泳涂裝設(shè)備8 硅整流器 接點(diǎn)銅 1 臺(tái) 50排9 純水設(shè)備 不銹鋼 1 臺(tái) 12 1210 蒸汽熱水箱 鋼制 1 臺(tái) 11 屏蔽室 型材 1 臺(tái) 12 溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng) 鋼制 1 套 18 18小計(jì) 961 沖壓可折鏈 鏈條 60M 2 直軌 槽鋼 55m 3 上供下繞彎軌 3 組 4 水平彎軌 2 只 5 回轉(zhuǎn)光輪裝置 2 只 6 負(fù)載滑架 30 只 7 空載滑架 100 只 8 接電裝置 500 套 19 其他附件 配套 三輸送系統(tǒng)設(shè)備10 立柱 型材 配套 小計(jì) 1 控制柜 2 臺(tái) 2 電器元件 配套 3 線槽、管 配套 四電氣控制 4 電力線 配套 51系統(tǒng)小計(jì) 剪板機(jī) 鋼材 1 臺(tái) 2 切割機(jī) 鋼材 5 臺(tái) 3 鉆床 鋼材 2 臺(tái) 4 沖床 鋼材 15 臺(tái) 5 壓力機(jī) 鋼材 2 臺(tái) 6 彎管機(jī) 鋼材 2 臺(tái) 7 圓鋸機(jī) 鋼材 3 臺(tái) 8 車床 鋼材 1 臺(tái) 五下料工序9 洗床 鋼材 1 臺(tái) 小計(jì) 1 二保焊機(jī) 電器 10 臺(tái) 焊接工序2 電焊機(jī) 電器 5 臺(tái) 小計(jì) 總合計(jì) 建設(shè)投資構(gòu)成序號(hào) 名 稱 單 位 金 額521 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 建筑費(fèi)用 萬(wàn)元 設(shè)備費(fèi)用 萬(wàn)元 2 其它費(fèi)用 萬(wàn)元 3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 合 計(jì) 萬(wàn)元 944 流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，本項(xiàng)目正常年流動(dòng)資金占用估算為 500 萬(wàn)元。 總投資估算本項(xiàng)目總投資估算為 1500 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 944 萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息 56 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。見(jiàn)下表：總投資估算序 號(hào)名 稱 單 位 金 額 占總投資比例（%）一 建設(shè)投資 萬(wàn)元 944 二 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 56 三 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 500 合計(jì)（一 + 二+三） 萬(wàn)元 1500 100 資金籌措根據(jù)資金籌措方案，本項(xiàng)目投資估算總值 1500 萬(wàn)元中，其中申請(qǐng)銀行貸款 1000 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元。53第十四章 效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù)1）國(guó)家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。2）現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度及相關(guān)稅收法規(guī)。3）某某某摩托車有限責(zé)任公司提供的相關(guān)資料。 投資估算及資金籌措（1）總投資項(xiàng)目總投資 1500 萬(wàn)元。（2）資金籌措根據(jù)資金籌措方案，項(xiàng)目總投資 1500 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)銀行貸款 1000 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)損益54該項(xiàng)目建成后，正常達(dá)產(chǎn)年可達(dá)年產(chǎn) 10 萬(wàn)個(gè)陰極電泳摩托車車架生產(chǎn)線。（1）稅金增值稅稅率為 17%，應(yīng)交城建稅稅率為 7%，教育費(fèi)附加為 3%。企業(yè)所得稅投產(chǎn)后各年按應(yīng)納稅所得額的 25%稅率計(jì)征。（2）主要損益指標(biāo)（見(jiàn)附表 3）主要損益指標(biāo)序號(hào) 項(xiàng)目 單位 金額 備注1 年銷售收入 萬(wàn)元 正常達(dá)產(chǎn)年2 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均3 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均4 年所得稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均5 年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均財(cái)務(wù)盈利能