【正文】 管線的鋪設(shè)。2010年7月～2010年8月，土地維護(hù)，田間物品的檢驗(yàn)與維護(hù)。表51 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年 度 月 份 進(jìn) 度 項(xiàng) 目 名 稱 2009年8月——2010年8月2009年2010年8—910—11121—23—45—67—8項(xiàng)目申報，組織落實(shí)　　　　　項(xiàng)目籌備及土地整理　　　田間工程施工　　　　　土地、設(shè)備維護(hù)　　　　　　第六章 環(huán)境影響評價第一節(jié) 環(huán)境影響本項(xiàng)目為果蔬種植，因在種植過程中不使用或者少使用農(nóng)藥和化肥，所以對周圍環(huán)境不會造成污染。 第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)與治理措施果蔬種植生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行，施肥以有機(jī)肥為主，果蔬的病蟲害主要是棉鈴蟲、黃蚜、卷葉蟲、綠盲蝽、根結(jié)線蟲、蚜蟲和黑腐病、黑斑病等，可采用特殊無毒方式防治。 第三節(jié) 評價與審批項(xiàng)目已經(jīng)開始進(jìn)行了環(huán)境影響評價工作并申請批準(zhǔn)。由于本項(xiàng)目無廢氣，無噪聲和固體廢氣物，不會對環(huán)境造成污染，種植果蔬對防風(fēng)固沙，保持水土還具有好的作用。第七章 項(xiàng)目組織與管理 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)與職能劃分農(nóng)民專業(yè)合作社通?？梢杂幸韵聶C(jī)構(gòu)：成員大會、成員代表大會、理事長或者理事會、執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會、經(jīng)理等。農(nóng)民專業(yè)合作社的成員大會是權(quán)力機(jī)關(guān)，它由全體成員組成。所有成員都可以通過成員大會投票等表決方式，集體行使權(quán)力，就合作社的重大事項(xiàng)做出決議。*****（法人） 成員（代表）大會監(jiān)事員監(jiān)事長理事員理事長 第二節(jié) 經(jīng)營管理模式采用“合作社+基地+農(nóng)戶”運(yùn)行模式。本項(xiàng)目擬定以“訂單農(nóng)業(yè)”的方式與基地農(nóng)民建立鞏固的產(chǎn)業(yè)化協(xié)作關(guān)系。合作社與農(nóng)戶、生產(chǎn)基地的連接以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，雙方本著“主體獨(dú)立，自愿合作，利益聯(lián)動，共同發(fā)展”的原則組建合作社+生產(chǎn)基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)化組織模式，實(shí)行一體化經(jīng)營。推動項(xiàng)目區(qū)品種產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第三節(jié) 經(jīng)營管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段:實(shí)行項(xiàng)目法人制,工程施行合同制,項(xiàng)目招投標(biāo)準(zhǔn)制,監(jiān)理制。財務(wù)管理財政資金實(shí)行報帳制，設(shè)資金專用帳戶，保證?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目竣工后,實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，制定崗位責(zé)任制，目標(biāo)責(zé)任制。第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)對象需要培訓(xùn)的對象是種植園內(nèi)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人。為了保證本項(xiàng)目順利實(shí)施，保證產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)率，公司以先進(jìn)的人力資源開發(fā)與管理理念為基礎(chǔ)，對所有員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格競聘上崗。培訓(xùn)方式采用國際流行，并符合企業(yè)實(shí)際的培訓(xùn)方式，對員工進(jìn)行培訓(xùn)。 第五節(jié) 勞動安全、衛(wèi)生與消防一、職業(yè)安全衛(wèi)生嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方所制定的食品衛(wèi)生法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 二、 安全防護(hù)措施打農(nóng)藥時要帶防護(hù)口罩和手套，防止農(nóng)藥中毒。水泵電機(jī)操作按規(guī)程操作，電器設(shè)備要求接地及防雷裝置。本項(xiàng)目無消防問題。第八章 投資估算和資金來源 第一節(jié) 投資估算依據(jù)（1）苗木按當(dāng)?shù)貙?shí)際價格采用；（2）田間工程按當(dāng)?shù)仡愃乒こ贪粗笜?biāo)法估算；（3）設(shè)備按實(shí)際價格采用；（4）生產(chǎn)產(chǎn)品批發(fā)價格根據(jù)2009年7月市場價格進(jìn)行估價。 第二節(jié) 投資估算項(xiàng)目總投資：；固定資產(chǎn)投資：；田間工程建設(shè)投資：129萬苗木、種子采購費(fèi)：設(shè)備購置費(fèi)：工程建設(shè)及其他費(fèi)用：人員培訓(xùn)費(fèi)：3萬元耕地使用費(fèi)：9萬元流動資金：30萬元預(yù)備費(fèi)：10萬元1詳見下表固定資產(chǎn)投資估算表序號建設(shè)內(nèi)容建設(shè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)型式/說明單位數(shù)量單位造價（元）金額（萬元）一苗木及種子采購1123蘋果苗木株422552黃太平蘋果苗木株422553牛蒡種子千克1292804胡蘿卜種子千克129276二田間工程1打井及配套新建座4700002高壓桿架桿新建預(yù)應(yīng)力混凝土水泥電桿 190*12 CY根357803電線線材銅芯聚氯乙烯絕緣電線，35平方塑料銅芯硬電線(國標(biāo)線)米80004田間路新建砂石路米6000505變壓器工程及配套S9M160KVA/10KV臺/座1100000三設(shè)備采購1拖拉機(jī)東方紅900/補(bǔ)貼25950元臺2635502旋耕機(jī)臺235003播種機(jī)臺250004噴藥機(jī)3WD1型臺214005四鏵犁1L435懸掛高架四鏵犁7000元，財政補(bǔ)貼700元臺263006直徑50供水管米15007直徑30供水管米80008軟管直徑30mm米25500159噴灌設(shè)備噴射半徑15米個136015四工程建設(shè)其他費(fèi)用1可研報告編制費(fèi)2設(shè)計費(fèi)3監(jiān)理費(fèi)4招標(biāo)費(fèi)5建設(shè)單位管理費(fèi)土地使用費(fèi)每畝60元畝150060五預(yù)備費(fèi)合計 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目建設(shè)工程設(shè)備購買及安裝其它合計占總值比（%）1固定資產(chǎn)投資 田間工程 　　 　設(shè)備購置　 　 　苗木購置　　 　工程建設(shè)其他費(fèi)用　　 　建設(shè)單位管理費(fèi)　　 　可研報告編制費(fèi)　　 　勘察設(shè)計費(fèi)　　 　工程招投標(biāo)費(fèi)　　 　監(jiān)理費(fèi)　　 　預(yù)備費(fèi)　　 　基本預(yù)備費(fèi)　　 　漲價預(yù)備費(fèi)　　 　土地使用費(fèi)　　 　2無形資產(chǎn)　　　　　技術(shù)　　　　　其它無形資產(chǎn)　　　　　3遞延資產(chǎn)　　 　咨詢調(diào)查　　　　　人員培訓(xùn)　　 　籌建費(fèi)　　　　　其它　　　　　4投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　5流動資金　　 　6建設(shè)期利息　　　　　　總計 　　占總值比（%） 第三節(jié) 資金來源1．中央財政資金中央財政資金100萬元。地方配套資金80萬元；其中：省財政配套50萬元；市財政配套22萬元；縣財政配套8萬元。3．自籌資金和管理，由合作社成員負(fù)責(zé)籌集。 第四節(jié) 資金使用和管理一、財政無償資金的使用和管理財政無償資金用于可研、實(shí)施方案、新技術(shù)示范培訓(xùn)及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，資金使用采用報帳制，設(shè)資金專用帳戶，保證?？顚Ｓ?，根據(jù)工程進(jìn)度統(tǒng)一到縣財政報帳，建立財務(wù)審計監(jiān)督組，負(fù)責(zé)資金預(yù)決算以及建設(shè)資金使用的監(jiān)督和管理。二、自籌資金的使用和管理自籌資金用于購置設(shè)備及苗木及流動資金、人員培訓(xùn)等，自籌資金由項(xiàng)目法人統(tǒng)一掌握使用。第九章 財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù)本項(xiàng)目財務(wù)評價，依據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊》，《投資項(xiàng)目可行性研究報告指南》進(jìn)行。并按照國家、省及市縣有關(guān)法規(guī)、政策及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。財務(wù)制度規(guī)定：固定資產(chǎn)折舊按20年平均計算，凈殘值率5%遞延資產(chǎn)10年平均攤銷公積金10%，公益金5%，財務(wù)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率取12%稅收政策：營業(yè)稅金：本項(xiàng)目無稅金。貼現(xiàn)率10%項(xiàng)目計算期10年 第二節(jié) 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算一、 營業(yè)收入本項(xiàng)目年產(chǎn)蘋果845噸、牛蒡1938噸、胡蘿卜2261噸，按目前市價進(jìn)行計算。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號項(xiàng)目20010201120122013201420152016201720182019　生產(chǎn)負(fù)荷%40%80%1001001001001001001001001營業(yè)收入 123蘋果銷售收入 黃太平蘋果銷售收入 牛蒡銷售收入 胡蘿卜銷售收入 注：。本項(xiàng)目每株果樹可產(chǎn)100千克水果，其中，批發(fā)價格1200元/噸；，批發(fā)價格1700元/噸；年產(chǎn)牛蒡產(chǎn)量1938噸，批發(fā)價格1100元/噸；年產(chǎn)胡蘿卜產(chǎn)量2261噸，批發(fā)價格1100元/噸；。二、 營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目無任何稅。 第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品成本估算（每畝）苗木每畝地41株，每株5元（生長期20年），。電：75kwh= 機(jī)耕費(fèi)：30元 工資： 750元/畝蟲害防治費(fèi)：2元/畝其他費(fèi)用：合計： 每畝地單位成本估算表 單位：元序號名 稱單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備 注單價單位數(shù) 量金額1苗木5株4120520年平均　種子78KG39　2有機(jī)肥畝1　3電KWH75　4機(jī)耕費(fèi)　　　30　5工資及福利　　　750　6病蟲害防治費(fèi)　　　2　7其他管理費(fèi)用　　　　合 計　二、項(xiàng)目總成本估算年總成本：（正常生產(chǎn)年）， 占100% 其中： 原料 （苗木）：，% 動力肥料：30。81萬元， % 工 資 ：， %修理費(fèi)：， % 折舊費(fèi)：， % 病蟲害防治費(fèi)：3萬元， %其他管理費(fèi)：2萬元， %總成本費(fèi)用估算表 單位:萬元序號年份項(xiàng)目 2010201120122013201420152016201720182019占總成本比例%1原材料 2外購燃料及動力 3工資及附加 4修理費(fèi) 5折舊費(fèi) 6病蟲害防治費(fèi)3333333333 7其它費(fèi)用2222222222 8總成本費(fèi)用 9經(jīng)營成本 10固定成本 11可變成本 三、經(jīng)營成本分析經(jīng)營成本=總成本折舊費(fèi)攤銷費(fèi)= 第四節(jié) 財務(wù)效益分析投資利潤率=利潤總額/投資總額*100% =*100%=%投資回收期：財務(wù)內(nèi)部收益率= 凈現(xiàn)金流量/營業(yè)收入*100% = % 第五節(jié) 財務(wù)不確定分析一、 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率來表示的盈虧平