【正文】 造完善的水土保持系統(tǒng)，喬、灌、草合理搭配。培育經(jīng)營好水土保持林，發(fā)揮蓄水保土作用，有效地減少泥沙，提高水質。山林保護工程對整個園區(qū)的山林地區(qū)實施森林防火規(guī)范設施配置，作好《中華人民共和國森林法》的教育和宣傳工作。提高游客的森林防火意識，在重要的自然景點、重要路口設置警示標志。加強護林工作隊伍的建設和管理，加強防火道維修和了望塔的維護工作，增設先進的火災預警系統(tǒng)和防火設施。森林瞭望塔兩座，滅火器20個，防火鐵鍬50把。 對森林的病蟲害防治應貫徹“預防為主，綜合治理”的方針，注意維護生態(tài)系統(tǒng)的平衡，保護害蟲天敵，提高營林技術，增強林木自身的抗病蟲害能力；與科研單位加強聯(lián)系，作好病蟲害的預測預報工作。游覽區(qū)中林地、草地、森林的利用，應嚴格按規(guī)劃操作，進行項目開發(fā)時，避免對環(huán)境影響較大的工程改造，嚴禁出現(xiàn)毀林造地的過激行為。濕地保護工程采取人工適度干預、科學促進修復和重建濕地生態(tài)景觀等方法，維護濕地生態(tài)過程，最大限度的保留原生濕地的生態(tài)特征和自然風貌，保護濕地的生物多樣性。保護原則是：保護優(yōu)先、科學修復、適度開發(fā)、合理利用。按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》，對規(guī)劃區(qū)進行環(huán)境影響評價，確定排放總量。集中污水處理，積極推行清潔生產(chǎn)運營，實現(xiàn)廢水減量化；促進廢水循環(huán)利用和綜合利用，實現(xiàn)廢水資源化；加大投入，加快廢水資源化和處理設施建設；進水水質和達標污水管網(wǎng)入網(wǎng)水質兩級在線IC卡智能檢測；組織污染事故調查組，制定污染賠償制度；進區(qū)項目要完善環(huán)保檢測制度。第八章 安全衛(wèi)生與消防 消防方案消防通訊應保障火災報警和滅火指揮調度迅速，準確可靠。除建立系統(tǒng)內部通訊外，還要與火警臺、供水、供電、急救中心、交通部門等相關機構設通訊專線，取得協(xié)調，以使消防通訊系統(tǒng)完善快捷。 室外消火栓可采用地下安裝方式，沿給水管網(wǎng)布置并由給水管道供水，根據(jù)各景點的面積和防火重點，確定消防栓的數(shù)量和位置，并按以下要求進行布置：（1）消火栓距路邊不應超過2m，距建筑物外墻不宜小于5m；（2）室外消火栓保護半徑80100m；（3）每個消火栓的用水量應按1015l/s計算；（4）地下式消火栓應有直徑為100mm和65mm的栓口各一個，并有明顯的標志。建筑室內和重點防火單位按需要配備消火栓和規(guī)定數(shù)量的移動滅火裝置。消防水源消防水源主要采用高位蓄水池以及園區(qū)河流、水庫、濕地水、景觀用水等，由各景點具體規(guī)劃。消防建設內容（1）瞭望塔2座；（2）消防車1輛，并配備一定數(shù)量的精通消防知識的人員；（3）室外消防栓 80 套，配備在園區(qū)內入口、度假地等人群密集的場所；（4）防災救災辦公室2處，設在各大景區(qū)入口處，可與服務中心結合使用。根據(jù)《中國地震影響烈度區(qū)劃圖》，建德市地震烈度為6度地震，規(guī)劃區(qū)內的建設活動均按6度設防。避震疏散場地設置：主要針對幾個人流集中地點設置避震疏散場地。要求任何單位和個人不得在抗震防災規(guī)劃確定的避震疏散場地和避震通道上搭建臨時性建筑物或者堆放物資。人員疏散的措施：重要建筑物、人員密集區(qū)域內設置的外部通道及間距應當滿足抗震防災的原則要求。重大建設工程和各類生命線工程的選址與建設應當避開不利地段，并采取有效的抗震措施。地質災害的防治將以防為主，防治結合，突出重點，綜合治理，搞好水土保持。對地質災害頻發(fā)區(qū)應劃分防治規(guī)劃分區(qū)，加強重點防治工程建設，趨利避害，保障旅游區(qū)安全。本次規(guī)劃對地質災害易發(fā)區(qū)控制為生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)，嚴禁控制與生態(tài)修復、安全防護、設施農(nóng)業(yè)建設等無關的建設行為，所有設施和村鎮(zhèn)在進行建設活動前，必須進行建設用地地質災害危險性評估報告，確保在地質穩(wěn)定基礎上建設。對于附近河流、水庫邊岸的水力侵蝕、重力侵蝕和凍蝕帶來的饋岸堤、滑坡、崩塌、瀉溜等地質災害應嚴格防范，做好生態(tài)護坡和防護堤岸工程。規(guī)劃園區(qū)內主要生產(chǎn)和生活部分設防標準為30年一遇洪水，其它區(qū)域按20年一遇設防。規(guī)劃區(qū)內涉及到泄洪溝、河流等地段，應根據(jù)具體情況加設護岸、堤壩等防護工程。道路、橋梁、涵洞的防洪標準按其涉及規(guī)范選擇，但不應低于其所跨河渠的設防標準。緊急救護系統(tǒng)提高醫(yī)療急救的救治能力，應根據(jù)游客量的增長逐步充實醫(yī)護人員及醫(yī)療設備。對于園區(qū)出現(xiàn)的緊急情況，要提供快速、及時、高質量的救護。提升各園區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所的規(guī)模和醫(yī)療環(huán)境，為各景點游客提供安全的醫(yī)療服務。安全保障系統(tǒng)與當?shù)毓猜?lián)系，設置派出所，幫助組織園區(qū)治理隊伍，制定園區(qū)巡邏線路，形成完備的安全保障系統(tǒng)。防蟲害系統(tǒng)對園區(qū)進行部署，不留盲點。安排專人做好病蟲害預測預報工作，發(fā)生病蟲害，要及時采取人工，生物和藥物防治措施。引進園區(qū)的觀賞樹木、花卉、果木時要把好植物檢疫關，防止帶有病源、蟲源的種苗進入旅游區(qū)，避免引起病蟲害的感染及傳播蔓延。適度使用農(nóng)藥，在不妨礙游賞活動的正常開展下，有計劃按點噴灑。對于游人影響較大的生態(tài)自然游賞點，建議采用電子捕蚊蠅設備，以避免游客遭叮咬，保證游客舒適。認真貫徹國家旅游局發(fā)布的《旅游安全管理辦法》，采取一系列有效措施，增強全行業(yè)的安全意識；要按照總體規(guī)劃環(huán)境容量預警指標，在旅游高峰期合理疏導與分流游客，避免因游客超載造成事故。 提高園區(qū)醫(yī)院的醫(yī)療水平，加快各景區(qū)（點）中心接待處醫(yī)療機構的建設，以應付各種突發(fā)性事件的發(fā)生。加強旅游區(qū)的治安報警和緊急救護設施的配套建設，增強各景點和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域治安隊伍力量，特別是旅游區(qū)和偏僻景點處治安力量的到位，確保園區(qū)生產(chǎn)、生活財產(chǎn)安全，游客旅游安全。第九章 組織機構與人力資源配置為加強項目實施的組織和管理，成立**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，對旅游區(qū)內的資源保護、農(nóng)業(yè)開發(fā)、建設、經(jīng)營和地域經(jīng)濟社會發(fā)展實行統(tǒng)一領導和管理。為了規(guī)范管理，浙江綠洲農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司將采取董事會領導下的總經(jīng)理負責制。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部副總經(jīng)理旅游服務部辦公室總經(jīng)理董事會財務部質量監(jiān)控部市場銷售部 生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光度假區(qū)正處于發(fā)展階段，無論是生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、旅游接待，還是停車場管理等后勤保障服務，從底層服務員到高層管理人員都應加強職業(yè)培訓、素質培訓。本區(qū)旅游管理人才的培訓，要充分發(fā)揮浙江各高校農(nóng)業(yè)和旅游專業(yè)的培訓作用，利用他們的優(yōu)勢，定期對園區(qū)從業(yè)人員進行業(yè)務輪訓。為適應這一工作需要，在城區(qū)建立旅游培訓中心，定期邀請高校老師進行授課培訓。當?shù)鼐用駥@區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、資源、道路、文化等方面比較熟悉，稍加培訓可聘為園區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、服務人員。園區(qū)應積極鼓勵周邊居民參與園區(qū)的開發(fā)與管理，盡可能的吸納農(nóng)村勞動力，維持搞好園區(qū)與周邊農(nóng)村的可持續(xù)發(fā)展，構建和諧大旅游區(qū)。本項目建設和運營過程中總定員人數(shù)126，項目人員構成如表91所示。 表91勞動定員表序號崗位人數(shù)序號崗位人數(shù)1管理人員8有機蔬菜生產(chǎn)15總經(jīng)理1花卉水果生產(chǎn)15副總經(jīng)理1養(yǎng)殖生產(chǎn)10辦公室14養(yǎng)老服務人員20財務部15后勤人員23旅游服務部1維修電工2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部1司爐工2質量監(jiān)控部1司機3市場銷售部1保安62行政技術人員15清潔工83農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員60機修工2設施農(nóng)業(yè)20合計126本項目員工實行全員聘用制。管理人員應具有相應專業(yè)大專以上文化水平，骨干由浙江綠洲農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過人才交流中心在應屆大學畢業(yè)生中招聘。旅游服務部員工在旅游學校應屆畢業(yè)生中招聘，英語口語優(yōu)秀者擇優(yōu)錄用。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工人從當?shù)剞r(nóng)民中選聘，專業(yè)技術人員從社會公開招聘。全體員工上崗前需經(jīng)過不少于一星期安全培訓。第十章 項目投資估算與資金籌措本項目總投資主要包括建設方案所列出的內容。浙江綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑旅游觀光度假區(qū)總體規(guī)劃。 浙江省現(xiàn)行《建筑工程消耗量定額》、《安裝工程消耗量定額》（2003版）、杭州地區(qū)《建筑材料價格信息》。同類項目的有關技術資料。 建設項目的有關市場價格。 建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法和單位實物工程量投資估算法，工程間接費估算依照國家、省關于建設工程相關費用計算標準費率計取。建設單位管理費，按建設單位管理費取費指標，%計費。工程勘察設計費，依計價格[2002]10號《工程勘察設計收費標準》計取。按“工程勘察收費采取實物工作量計費方法計算，工程設計收費采取按照建設項目新單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費”執(zhí)行。工程建設監(jiān)理費、質監(jiān)費，按工程建設監(jiān)理、質量監(jiān)督收費標準計取，%%計費。工程預備費。以工程費不含此項費用的其它費用之和的7%計費。項目的可研編制費、施工圖審查費、工程招投標代理費，依據(jù)國家和省相應的收費標準列估。投資估算范圍與方式。包括基礎設施、輔助性生產(chǎn)設施及其它附屬工程建設投資以及建設工程費用投資。根據(jù)前述依據(jù)，對整個生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑度假區(qū)總體規(guī)劃項目和建設內容，按建設類別進行分項目估算，工程內容包括：土地費用、項目建設費用、其他工程建設費等幾大方面。經(jīng)測算，其中一期項目投資10000萬元（本可研項目）。分項及構成情況如表1所示。本項目中，工程費用、50%工程建設其他費用、預備費和建設期利息形成固定資產(chǎn)原值；其余的工程建設其他費用形成其他資產(chǎn)。資產(chǎn)分類估算表如表2所示。 資金籌措方案該項目投資總額10000萬元。資金來源包括：政府補助資金、合作企業(yè)自籌資金和商業(yè)銀行貸款。資金籌措方案為：申請政府資金補助額為500萬元，%；企業(yè)自籌資金5000萬元（流動資金800萬元），%；申請銀行中長期借款4500萬元，%。 資金使用計劃本項目一期建設期二年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占49%，第二年約占51%。流動資金按生產(chǎn)負荷逐年追加投入。投資計劃及資金籌措見表3。第十一章 財務分析與評價財務評價將在項目財務效益與費用估算的基礎上，主要計算項目有關財務指標。分析項目的生存能力、贏利能力，進而分析項目在財務上的可行性。 財務評價依據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)。國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版，2002年）。《中華人民共和國增值稅暫行條例》(1993年)。《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》(1993年)。建設單位提供的有關數(shù)據(jù)和資料。參加本項目研究的其他專業(yè)提供的數(shù)據(jù)和資料。 本項目計算期設定為10年，即2015年2024年。其中：建設期2年（20152016）；有關稅費。依據(jù)國家稅收行業(yè)規(guī)定，農(nóng)產(chǎn)品免稅，旅游服務營業(yè)稅按經(jīng)營收入的5%計算，城市維護建設稅和教育附加稅分別按營業(yè)稅的5%和3%征收。所得稅按年平均利潤率的25%計征。 本項目的經(jīng)營收入根據(jù)游客量的預測數(shù)據(jù)和景區(qū)人均旅游消費額的預測數(shù)據(jù)進行計算景區(qū)旅游綜合收入。經(jīng)營收入測算標準及有關經(jīng)營收入情況見表5。 生態(tài)旅游收入項目建成后，將以全新的、獨特的旅游項目吸引游客，假定每年接待8萬人次，此后每年在此基礎上按10%遞增量計算，三年后基本恒定；其中每人運動娛樂、餐飲消費以150元計，年實現(xiàn)收入餐飲消費收入1200萬元。綠色產(chǎn)品收入年接待人次中的80%購買綠色農(nóng)產(chǎn)品和養(yǎng)殖畜產(chǎn)品。其中每人購物消費以300元計，年實現(xiàn)購物消費收1920萬元。度假娛樂收入年接待人次中的40%度假。其中每人綜合消費以350元計，年實現(xiàn)收入1120萬元。生態(tài)養(yǎng)生養(yǎng)老度假年接待養(yǎng)老、療養(yǎng)、娛樂、健身、養(yǎng)生等老年人次4000人，每人按照年均150天常駐休閑，人均綜合消費人次1500元，年實現(xiàn)收入600萬元；此后每年在此基礎上按10%遞增量計算，三年后基本恒定；綠色農(nóng)畜品市場銷售收入園區(qū)無公害蔬菜生產(chǎn)基地、設施蔬菜種植基地、生態(tài)林果花卉生產(chǎn)基地、土雞養(yǎng)殖基地、魚養(yǎng)殖基地、特色豬養(yǎng)殖基地每年預計可實現(xiàn)對外銷售收入390萬元，此后每年在此基礎上按10%遞增量計算，三年后基本恒定；營業(yè)稅本項目繳納營業(yè)稅按經(jīng)營收入的5%計算，城市維護建設稅和教育附加稅分別按營業(yè)稅的5%和3%征收。所得稅所得稅稅率按25%。按稅后利潤的10%計提盈余公積金。詳見附表9利潤和利潤分配表。項目勞動定員126人，合計36萬元；行政技術人員年均工資4萬元，合計60萬元；。，詳見附表7。%。固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計算。其中主體工程、電氣工程、給排水工程等工程折舊按20年、%計算；消防工程、暖通工程、道路及綠化按10年、%計算。固定資產(chǎn)折舊見附表6。 攤銷費工程建設其它費用資產(chǎn)按5年折算。 外購原材料費基礎設施正常運營所需經(jīng)營成本按營業(yè)收入的5%估算。 燃料及動力費燃料及動力費按照營業(yè)收入入的3%估算。按照企業(yè)每年收入的1%計算企業(yè)管理費。利息可以計入經(jīng)營成本。詳見表4所示。 其他費用本項目其他管理費、%計提?？偝杀举M用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本數(shù)據(jù)詳見附表8。 利潤總額=銷售收入總成本營業(yè)稅金及附加，依據(jù)現(xiàn)行財稅制度，項目繳納企業(yè)所得稅，稅率為25%。經(jīng)計算，。詳見表9。 損益表以計算期第十年計算,。%,%,%,%。項目損益見表10所示。現(xiàn)金流量表計算根據(jù)逐年現(xiàn)金流入量和流出量編制了項目投資現(xiàn)金流量表11。計算結果為:所得稅前，%,，均好于行業(yè)指標。