【正文】 序號(hào)工程名稱數(shù)量土建/設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用萬(wàn)元小計(jì)1房車100個(gè)24109025003青少年教育基地10畝190102005養(yǎng)生俱樂(lè)部1000畝9604010006親子樂(lè)園200畝19552008食品深加工20畝180020020009技術(shù)推廣200畝1802020012農(nóng)員、社員培訓(xùn)俱樂(lè)部1畝1011114有機(jī)肥廠10畝2401025015景觀升級(jí)做“花?！?00畝100100升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容投資估算 升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容投資 6461萬(wàn)元 第四節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資2億元，升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容投資 6461萬(wàn)元，全部眾籌。第五節(jié) 工程招標(biāo)方案根據(jù)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》和3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項(xiàng)目招標(biāo)方案。項(xiàng)目總投資2億元。升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容投資 6461萬(wàn)元按國(guó)家招標(biāo)文件要求，本項(xiàng)目土建、設(shè)備及安裝進(jìn)行全部招標(biāo)，監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用較小，不進(jìn)入招標(biāo)，采用議標(biāo)形式。采用委托招標(biāo)的組織形式和邀請(qǐng)招標(biāo)的招標(biāo)方式組織招標(biāo)活動(dòng)。邀請(qǐng)參加招標(biāo)的承包商、供應(yīng)商、服務(wù)提供者不得少于三家。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)本招標(biāo)方案，按《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書(shū)面材料。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)252。土建252。252。252。設(shè)備及安裝252。252。252。監(jiān)理252。252。252。其他第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)本項(xiàng)目應(yīng)按國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)—方法與參數(shù)》（第二版）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)估算依項(xiàng)目建設(shè)所在地的同類項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格和投入物料，勞動(dòng)力成本價(jià)格進(jìn)行估算。第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項(xiàng)目已建成，無(wú)公害蔬菜基地1000畝，年產(chǎn)無(wú)公害有機(jī)蔬菜250萬(wàn)斤；生態(tài)果園500畝，年產(chǎn)各類水果200萬(wàn)斤；綠色養(yǎng)殖示范基地500畝，年產(chǎn)良種雞10000羽；經(jīng)濟(jì)間種作物年收入80萬(wàn)元；旅游收入2500萬(wàn)元/年；果業(yè)深加工500萬(wàn)/年。二、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目五年建成，第三年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期10年。升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容，二年建成，第2年達(dá)產(chǎn)，計(jì)算期5年。三、工資及福利費(fèi)估算 本項(xiàng)目勞動(dòng)動(dòng)員為50人，技術(shù)農(nóng)工105人，計(jì)算期內(nèi)人均工資及福利費(fèi)按每月4500元估算，全年工資及福利費(fèi)為837萬(wàn)元。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品成本估算 項(xiàng)目總成本估算（正常年第5年）為1537萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為1307萬(wàn)元。 成本估算如下： ，輔助材料及用電價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 ： 固定資產(chǎn)原值為17811萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)算折舊，折舊年限為房屋及建筑物15年，設(shè)備及其他10年。修理費(fèi)按年折舊額的30%計(jì)取。其他費(fèi)用按432萬(wàn)元估算。其中：信息費(fèi)（含上網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)）26萬(wàn)元，防洪、幫困基金按年收入3‰估算，銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用按年收入5%估算。二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項(xiàng)目正常年（第5年）銷售收入7660萬(wàn)元。本項(xiàng)目生畜、禽征收5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收10%稅。年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見(jiàn)附表5。三、利潤(rùn)總額及分配項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額為6123萬(wàn)元，項(xiàng)目免征所得稅，盈余公積金按利潤(rùn)的10%計(jì)算。四、財(cái)務(wù)盈利能力分析（全部投資），根據(jù)該表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12）為萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目的投資回收期為5年，優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)回收。五、不確定性分析（1）敏感性分析考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項(xiàng)目的變化，對(duì)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期進(jìn)行敏感性分析，收入對(duì)項(xiàng)目的影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。（2）盈虧平衡分析通過(guò)計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）（第5年）表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到79%，項(xiàng)目就可保本。 升級(jí)項(xiàng)目一期9項(xiàng)內(nèi)容財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 利潤(rùn)估算（一）現(xiàn)有項(xiàng)目實(shí)際盈利總額：黃金花芒：4000棵 X 100斤 X 15元/斤產(chǎn)=600萬(wàn)元蓮霧：3000棵 X 100斤 X 18元/斤=540萬(wàn)元火龍果：140畝 X 3500棵 X 木瓜：3000棵 X 100斤 X 6元/斤=180萬(wàn)元釋迦：2000棵 X 100斤 X 18元/斤=360萬(wàn)元；巨峰葡萄：50畝 X 2500斤 X 18元/斤=225萬(wàn)元農(nóng)家樂(lè)餐廳年?duì)I業(yè)額：500萬(wàn)元套種草莓、圣女果、蔬菜等農(nóng)作物收入：80萬(wàn)元利潤(rùn)總和：（二）升級(jí)項(xiàng)目一期完成后利潤(rùn)估算休閑旅游、健康理療等按每年實(shí)際100萬(wàn)人次，按30萬(wàn)人次實(shí)際消費(fèi)計(jì)算，利潤(rùn)按50元/人次：（1）30萬(wàn)人次 X 50元/人次=1500萬(wàn)元（保守計(jì)算）（2）有機(jī)肥：20萬(wàn)噸X30元=600萬(wàn)（保守計(jì)算）（3）品牌農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)店面直銷附加值：300萬(wàn)元綜上各項(xiàng)目利潤(rùn)年平均總和：二、 升級(jí)項(xiàng)目建成后利潤(rùn)年增長(zhǎng)510%2014/2015 年休閑旅游、健康理療等每年實(shí)際來(lái)園區(qū)100萬(wàn)人次，在人數(shù)夠不變的前提下提高服務(wù)質(zhì)量，增加服務(wù)內(nèi)容，讓實(shí)際消費(fèi)人數(shù)提高，消費(fèi)比例增加，就能提高實(shí)際利潤(rùn)率，每年怎家510%的利潤(rùn)率是可以實(shí)現(xiàn)的。第十三章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評(píng)價(jià)第一節(jié) 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 通過(guò)本項(xiàng)目的帶動(dòng)可以對(duì)南昌區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 通過(guò)本項(xiàng)目示范園和周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高南昌市郊區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過(guò)參與項(xiàng)目建設(shè)，接受技術(shù)培訓(xùn)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水平。 本項(xiàng)目建成后具有明顯的社會(huì)效益，預(yù)計(jì)每年可提供5萬(wàn)個(gè)就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)壓力，可為東莞市居民提供無(wú)公害、綠色優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補(bǔ)充淡季供應(yīng)的缺品，本項(xiàng)目實(shí)施后，可以推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約1000元。本項(xiàng)目建成后，每年上交稅收360萬(wàn)元，增加了地方財(cái)政收入，以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進(jìn)該區(qū)域國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目以生態(tài)農(nóng)業(yè)園為基礎(chǔ)，將生產(chǎn)、休閑養(yǎng)生、旅游、美食及一系列軟硬件相結(jié)合打造生態(tài)農(nóng)業(yè)品牌，品牌決定了一個(gè)產(chǎn)品的延伸度，因此我們要認(rèn)識(shí)和定位公司品牌，做到知己知彼，準(zhǔn)確定位，它在帶給消費(fèi)者物質(zhì)享受的同時(shí)，還帶給消費(fèi)者一定的精神享受。品牌的這種非凡功能構(gòu)成了品牌農(nóng)產(chǎn)品所特有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。品牌文化的深度：做農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，創(chuàng)原生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品精品品牌。產(chǎn)品包裝元素：無(wú)公害、安全食品，力求高檔次包裝，突出產(chǎn)品高檔定位。產(chǎn)品線的設(shè)置：主打高檔農(nóng)產(chǎn)品禮品，兼顧中檔產(chǎn)品的研發(fā)引進(jìn)和市場(chǎng)推廣。營(yíng)銷策略：側(cè)重團(tuán)購(gòu)渠道的開(kāi)發(fā)，利用電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體為載體提供公司產(chǎn)品進(jìn)行贊助宣傳公司形象，從而吸引目標(biāo)消費(fèi)群體對(duì)我司的認(rèn)知度，同時(shí)大力發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的作用，利用電子商務(wù)平臺(tái)公司官方網(wǎng)站及手機(jī)APP平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳、直銷。將實(shí)體店銷售和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)合并互補(bǔ)銷售，實(shí)現(xiàn)真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)＋生態(tài)農(nóng)業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式。第二節(jié) 生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設(shè)，不但不會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高土地的利用價(jià)值，保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量?jī)?yōu)質(zhì)有機(jī)肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機(jī)質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護(hù)。在實(shí)施前進(jìn)一步計(jì)劃對(duì)各子項(xiàng)目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達(dá)到定量分析、科學(xué)評(píng)價(jià)實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對(duì)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進(jìn)作用。第十四章 鐵場(chǎng)村配套旅游發(fā)展計(jì)劃一、鐵場(chǎng)村生態(tài)資源山林資源村以北清溪森林公園（又名清溪林場(chǎng)，銀瓶山風(fēng)景區(qū)清溪片區(qū)）與村域次生理林。鐵場(chǎng)村背靠東莞最高的山銀平山脈，清溪鎮(zhèn)的清溪森林公園是銀屏山風(fēng)景區(qū)清溪片區(qū)，2014年獲評(píng)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)。公園里面有龍?zhí)端畮?kù)（即鐵場(chǎng)村的土船坑水庫(kù)、石船坑水庫(kù)區(qū)域，是東莞市負(fù)離子含量最高的地方，未開(kāi)發(fā)區(qū)）、清溪湖、黃茅田瀑布、雙尾山瀑布、短萼儀花、禾雀花、爆石、獅子巖等多個(gè)景點(diǎn)。鐵場(chǎng)四周分布蟾蜍山、正坑山、上牌山、亞公山、對(duì)面排山，次生林覆蓋山體，野生動(dòng)物豐富，如本土野生樹(shù)種、國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物紅毛雞、野豬、黃晶、五指毛桃等。 山林的利用：本土特色物產(chǎn)豐富，開(kāi)發(fā)探險(xiǎn)、科普教育、休閑觀景旅游等功能。 飲用水資源 （1）村以南茅輋水庫(kù) 茅輋水庫(kù)位于東莞市清溪鎮(zhèn)鐵場(chǎng)村下游，總庫(kù)容1210萬(wàn)立方米，屬中型水庫(kù)，是清溪鎮(zhèn)第二大自然水資源庫(kù)區(qū)、飲用水自然保護(hù)區(qū)，水質(zhì)保護(hù)目標(biāo)為國(guó)家的表水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002）飲用水II類（表1），集防洪、供水、灌溉、發(fā)電綜合經(jīng)營(yíng)于一身，為清溪鎮(zhèn)1/3人口提供飲用水。 （2）村內(nèi)土船坑、石船坑水庫(kù) ，屬?。ǘ┬凸喔人畮?kù)，因水質(zhì)好與石船坑水庫(kù)同做鐵場(chǎng)村實(shí)際飲用水源。 （3）村內(nèi)“南方波魚(yú)”溪流 村內(nèi)土船坑、石船坑水庫(kù)位于茅輋水庫(kù)上游。在聯(lián)系土船坑、石船坑水庫(kù)與茅輋水庫(kù)的溪流河段中，東莞首次發(fā)現(xiàn)“活化石”南方波魚(yú)。游客現(xiàn)于部分河段自發(fā)開(kāi)展水活動(dòng)。 飲用水資源的利用：推廣水質(zhì)保護(hù)與無(wú)污染水庫(kù)種養(yǎng)方式，開(kāi)發(fā)濕地景觀與野生魚(yú)類科普教育、水源保護(hù)允許范圍的親水休閑等功能。 特色農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖源（1）村域內(nèi)清溪鎮(zhèn)國(guó)家級(jí)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園（含莞香園）一期以優(yōu)質(zhì)花、果、蔬、魚(yú)生產(chǎn)示范、農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)、科普教育、農(nóng)業(yè)休閑旅游為主要內(nèi)容，以花卉為特色產(chǎn)業(yè)，以鮮花和有機(jī)果蔬為主導(dǎo)產(chǎn)品，打造成創(chuàng)匯型，環(huán)保型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。二期項(xiàng)目與園區(qū)一期相鄰，向村外擴(kuò)展。擬建設(shè)成為一個(gè)以珍稀莞香植物數(shù)據(jù)保護(hù)、莞香茶生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)嶺南水果種植及科普教育為主導(dǎo)的生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。（2）莞香園莞香樹(shù)屬國(guó)家二級(jí)保護(hù)植物，中藥名為“沉香”，是我國(guó)特有的珍貴藥用植物，并因東莞市而命名為莞香樹(shù)。 莞香園是東莞迄今最古老最原始、面積最大的野生莞香群落。其中一棵樹(shù)齡約200年的莞香樹(shù)，老樹(shù)頭上生長(zhǎng)出八支新枝干，在東莞首屆十佳美樹(shù)評(píng)選中被評(píng)為“東莞第一美樹(shù)”。 清溪鎮(zhèn)以莞香園野生莞香群落為依托，以莞香樹(shù)的種植帶動(dòng)舊經(jīng)濟(jì)林、自然林以及級(jí)城市行道樹(shù)的改造，同時(shí)與科研單位合作進(jìn)行莞香產(chǎn)品的深度加工，將清溪莞香打造成一個(gè)“百年傳奇、香飄萬(wàn)里”的生態(tài)文化品牌。（3）村域內(nèi)壩尾梯田壩尾的山坡、山腳，保留著鐵場(chǎng)村的最后一片自留耕地（4）水源地果林蜂場(chǎng)村內(nèi)結(jié)合果林設(shè)有蜂場(chǎng)若干處，最大的一處“百蜂園”位于茅輋水庫(kù)上游擬建濕地果園旁。特色農(nóng)業(yè)種養(yǎng)資源的利用：鐵場(chǎng)村生態(tài)優(yōu)勢(shì)突出，本土特色物產(chǎn)豐富，有科普教育、觀賞體驗(yàn)商、業(yè)價(jià)值。生態(tài)基礎(chǔ)配套設(shè)施村內(nèi)擬建污水處理廠、人工濕地、選址于茅輋水庫(kù)上游，為提升居住環(huán)境、發(fā)展文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)提供了關(guān)鍵的基礎(chǔ)配套。二、鐵場(chǎng)村文化資源文保單位鐵場(chǎng)村地處東莞山區(qū)客家聚落風(fēng)貌區(qū)，是著名的革命老區(qū)?，F(xiàn)有兩2處市級(jí)文物保護(hù)單位，分別為：鐵場(chǎng)客家圍（清，下圍）、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期廣東人民抗日游擊隊(duì)東江縱隊(duì)路東干部訓(xùn)練班遺址（廣緣庵，明，壩尾）。 鐵場(chǎng)圍位于東莞市清溪鐵場(chǎng)村下圍西門(mén)村民小組，始建于清乾隆二十九年（1764）為本地大姓韓姓族人的祖居。共有四座圍屋組成，分別是上圍、下圍、壩圍、雞公田圍，其中最古老的是上圍。圍屋坐北向南，圍墻用灰砂等筑成，布滿內(nèi)大外小的射擊孔，客家圍的四角建有望樓，圍前有一個(gè)半月形的水塘，客家人稱之為風(fēng)水塘。現(xiàn)存主要建筑有韓氏宗祠等。對(duì)研究清代東莞地區(qū)客家建筑及客家人遷徒歷史具有一定價(jià)值。 廣緣庵位于銀瓶山麓南側(cè)麓，始建于明代晚期。明代崇禎年間，當(dāng)時(shí)一位尼姑有只清溪，在銀屏山下建庵修行，取名廣緣庵，意為廣結(jié)善緣。清代經(jīng)修繕，廣緣庵改辦成學(xué)堂、書(shū)院；抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，鐵場(chǎng)山高林密，廣緣庵成為廣東人民抗日游擊隊(duì)東江縱隊(duì)的活動(dòng)基地，1945年春，為培養(yǎng)適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展需要的黨政軍干部，路東縣委又在此舉辦干部培訓(xùn)班，被譽(yù)為惠東寶的“小延安”。歷史建筑鐵場(chǎng)村除文物以外的歷史建筑保護(hù)對(duì)象，以傳統(tǒng)民居和宗祠為主，如上圍祠堂。鐵場(chǎng)村特色傳統(tǒng)民居的建筑語(yǔ)言，可以作為新建住宅的借鑒，“五個(gè)有”文化設(shè)施、村委會(huì)等，是東莞村落典型的現(xiàn)代公共建筑，清溪鎮(zhèn)氣象站是現(xiàn)代公共建筑的優(yōu)秀代表。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)清溪鎮(zhèn)于2008年被授