【正文】 的生態(tài)環(huán)境。第八章 項目組織管理與運行 機構(gòu)設(shè)置與勞動定員本示范基地將根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，本著精簡、合理、高效的原則，在市林業(yè)主管部門的組織、監(jiān)督下，在縣發(fā)改局的協(xié)助下，由某菠蘿種植專業(yè)合作社負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理，全面完成示范基地的建設(shè)任務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地設(shè)主任1人，技術(shù)人員5人，生產(chǎn)工人25人，項目總定員31人。同時，根據(jù)忙閑程度，在忙碌季節(jié)增加臨時工人180人。 運作管理機制 組織領(lǐng)導(dǎo)項目實施是在**市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣林業(yè)主管部門的指導(dǎo)下，組建技術(shù)型的項目執(zhí)行機構(gòu)，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一經(jīng)營管理、統(tǒng)一銷售服務(wù)、單獨核算，進行有效的組織管理。 資金管理嚴(yán)格執(zhí)行退耕還林資金管理使用的規(guī)定，以提高資金效益為中心，集中使用，保證?？顚Ｓ茫龅劫Y金使用的報賬制度。 生產(chǎn)管理面向市場，抓好優(yōu)質(zhì)品牌的研發(fā)，抓好優(yōu)良品牌的推廣，增加經(jīng)濟效益。 人員培訓(xùn)計劃(1) 制定嚴(yán)格的培訓(xùn)、考核制度。(2) 每個崗位均要進行相應(yīng)的培訓(xùn)，包括規(guī)章制度、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括種苗繁育、田間管理技術(shù)培訓(xùn)等。 工程管理制度 實行招標(biāo)投標(biāo)制本項目的施工實行公開招標(biāo)，由項目業(yè)主根據(jù)項目建設(shè)的內(nèi)容，招標(biāo)投標(biāo)活動嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進行，必須體現(xiàn)公開、公正和擇優(yōu)、誠信的原則。為了確保工程質(zhì)量，本項目的施工，需委托具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。監(jiān)理單位必須配備足夠的、合格的監(jiān)理人員。監(jiān)理人員按規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，按作業(yè)程序即時跟班到位進行監(jiān)督檢查，對達不到質(zhì)量要求的工程不得簽字，并有權(quán)責(zé)令返工，有權(quán)向有關(guān)主管部門報告，對因失職造成重大工程質(zhì)量事故的監(jiān)理單位和監(jiān)理人員，要追究法律責(zé)任。本項目建設(shè)工程的設(shè)計、施工、設(shè)備材料采購和工程監(jiān)理都要依法訂立合同。各類合同都要有明確的質(zhì)量要求、履約擔(dān)保和違約處罰條款。違約方要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本項目建成后按照國家有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)格的竣工驗收，由驗收人員簽字負(fù)責(zé)。項目竣工驗收合格后，方可交付使用。對未經(jīng)驗收或驗收不合格就交付使用的，要追究項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任，造成重大損失的，要追究其法律責(zé)任。第九章 工程招標(biāo)方案 招標(biāo)范圍本項目為良種菠蘿及花卉標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項目。依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家計劃委員會《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，以及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》第十二條規(guī)定，建設(shè)單位擬對項目的土建工程、田間工程及設(shè)備購置實行招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式本項目擬采用委托招標(biāo)的組織形式，采用公開招標(biāo)的方式。由業(yè)主單位負(fù)責(zé)，邀請相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域人員共同組成評標(biāo)委員會。嚴(yán)格按照國家七部委共同簽發(fā)的《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》的有關(guān)要求開展招評標(biāo)活動。以公開發(fā)布招標(biāo)信息，讓具備資質(zhì)，資信良好的法人或其他組織參加投標(biāo)，投標(biāo)人不得少于三個。招標(biāo)活動遵循公平、公正、科學(xué)和擇優(yōu)的原則，不受地區(qū)和部門的限制。開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)活動及其當(dāng)事人應(yīng)接受依法實施的監(jiān)督。表91 招標(biāo)內(nèi)容一覽表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√第十章 項目實施進度根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部頒發(fā)《關(guān)于發(fā)布全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額的通知》（建標(biāo)【2001】38號）的文件精神，本項目的建設(shè)工期按照《中華人民共和國建設(shè)部全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》（2000年中國計劃出版社）中的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的實際情況，確定其施工工期為10個月，加上前期工作時間2個月，項目過程共12個月。項目建設(shè)工期確定后，應(yīng)根據(jù)工程實施各階段工作量和所需時間，對時序做出大體安排，并使各階段工作相互銜接。根據(jù)本項目的實際情況，安排的項目進度如下：（1）前期準(zhǔn)備工作2個月，其主要工作內(nèi)容包括：資金落實、進行工程勘察、施工圖設(shè)計與會審，進行設(shè)備訂購等。（2）基地建設(shè)7個月，其主要工作內(nèi)容為基地土地平整、設(shè)施大棚、道路、灌排、土建等工程建設(shè)。（3）設(shè)備采購與安裝：2個月，主要為基場生產(chǎn)設(shè)備及其配套設(shè)備的采購及安裝。（4）竣工驗收用時1個月，并交付使用工作。根據(jù)項目實施進度安排，繪制了項目實施進度表，詳細(xì)情況見下表《項目實施進度計劃表》（橫線圖）。表101 項目實施進度表年月內(nèi) 容月份123456789101112前期準(zhǔn)備基地建設(shè)設(shè)備采購與安裝驗收交付使用第十一章 總投資估算與資金籌措 編制依據(jù)(1) 國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》中的新建和改擴建項目評價方法；(2) 本項目各專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)工程量（包括基礎(chǔ)設(shè)施工程、設(shè)備及安裝工程)；(3) **省目前同類工程的參考價格，近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；(4) 農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制中有關(guān)費率的選取規(guī)定。 投資估算說明(1) 建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、招投標(biāo)代理費，可研報告編制及評審費按國家或地方相關(guān)規(guī)定估算，均計入工程建設(shè)其他費，并結(jié)合項目實際估算；(2) 勘察設(shè)計費依據(jù)《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》（計價格[2002]10號）有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合**市場實際估算；(3) 項目前期工作費依據(jù)《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合**市場實際估算；(4) 其它各項依據(jù)**省有關(guān)規(guī)定和項目實際情況估算；(5) 預(yù)備費：取基本預(yù)備費費率為3%。估算結(jié)果，其中：，%；，%；，%。詳細(xì)估算見表1111113。表111 項目建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號費用名稱建筑工程費設(shè)備購置安裝費其它費用合計比例（%）1工程費用 　 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)工程 　　 整地 　　 　設(shè)施大棚 　　 　20m3肥水池 　　 　主、支道路 　　 　機耕道路 　　 　排水溝 　　 　深水井 　　 　輔助與配套工程 　　 管理用房 　　 　生活用房 　　 　農(nóng)用品倉庫 　　 　水泵房 　　 　配電房 　　 　設(shè)備購置與安裝費　 　 生產(chǎn)工具　 　 　潛水泵　 　 　植保工具　 　 　噴灌設(shè)備　 　 　灌溉接入水管　 　 　運輸設(shè)備　 　 　供電設(shè)備　 　 　2工程建設(shè)其他費用　　 土地使用費每畝200元/年（建設(shè)期） 　建設(shè)單位管理費　　 　前期工作費　　 　勘察設(shè)計費　　 　工程招標(biāo)費　　 　辦公家具購置費　　 　員工培訓(xùn)費　　 　3預(yù)備費　　 　基本預(yù)備費　　 　漲價預(yù)備費　　　　　4建設(shè)投資合計 　比例（%） 　表112 項目建筑工程估算表 單位：萬元序號費用名稱單位數(shù)量單位造價（元)投資額(萬元）備注1農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)工程　　　 　整地畝30080 僅部分田地需平整設(shè)施大棚畝512000 鐵架大棚50m3肥水池座102000 水泥砂漿砌底主、支道路㎡320045 砂石路面，寬45m機耕道路㎡280030 沙土路面，排水溝m320025 土溝深水井口260000 　2土建工程　　　 　管理用房㎡80700 磚木混合結(jié)構(gòu)生活用房㎡100700 磚木混合結(jié)構(gòu)農(nóng)用品倉庫㎡100700 磚木混合結(jié)構(gòu)水泵房㎡10600 磚混結(jié)構(gòu)配電房㎡20600 磚混結(jié)構(gòu)3合計　　　 　表113 項目設(shè)備購置及安裝工程估算表 單位：萬元序號名 稱單位數(shù)量單價（元）投資額(萬元)備注1生產(chǎn)農(nóng)具套2 　2潛水泵臺3 　3植保工具套2 　4噴灌設(shè)備套1 含安裝5灌溉接入水管米1000 含安裝6小型拖拉機輛3 　7供電設(shè)備套1 含安裝8合計　　　 　 流動資金按《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定推薦的估算方法，本項目采用擴大指標(biāo)估算法，以年經(jīng)營成本為基數(shù)，按經(jīng)營成本的3%計取，并按投產(chǎn)運營負(fù)荷率投入。詳細(xì)計算見附表2《流動估算表》。 總投資估算匯總項目建設(shè)投資和經(jīng)營流動資金。 資金籌措。其中。資金來源為擬申請國家和省鞏固退耕還林補助資金85萬元。第十二章 財務(wù)評價 評價的依據(jù)和基本數(shù)據(jù)(1) 本項目財務(wù)評價是依據(jù)國家現(xiàn)行的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》和國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和方法進行的；(2) 依據(jù)國家和**特區(qū)的稅收有關(guān)規(guī)定征收；(3) 本項目計算期設(shè)定為12年，其中建設(shè)期為1年；(4) 行業(yè)基準(zhǔn)收益率參考值取8%，凈現(xiàn)值折現(xiàn)率ic=8%；(5) 稅后利潤提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金。 銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入估算菠蘿銷售收入本項目菠蘿種植示范基地為500畝，根據(jù)島內(nèi)同類型基地4000株/每畝的種植密度推算，500畝基地正常年可產(chǎn)菠蘿約200萬株。根據(jù)《**省鞏固退耕還林成果建設(shè)項目管理辦法》規(guī)定，項目建成后，須無償提供與補貼資金相等的種苗給退耕還林農(nóng)戶。為維持生產(chǎn)，項目計劃分2年無償為周邊60戶村民提供菠蘿種苗，每年約為85萬株（，總價值約50萬元）。本項目第3年開始正常收獲菠蘿，菠蘿示范種植基地為500畝，平均畝產(chǎn)3500公斤計，則正常年可產(chǎn)菠蘿175萬公斤。，則正常年菠蘿年銷售收入為：175萬公斤花卉銷售收入項目花卉種植主要以綠化觀賞類為主，如蝴蝶蘭、大花蕙蘭、一品紅、紅掌、鳳梨、蘇鐵等。項目計劃分2年無償為周邊40戶村民提供花卉幼苗，每年約為70萬株（，總價值約35萬元）。本項目第3年開始正常供應(yīng)花卉，花卉示范種植基地為240畝，平均每畝10000株的種植密度計，則正常年可向市場供應(yīng)240萬株。，則正常年花卉年銷售收入為：240萬株合計以上兩項收入，項目正常年銷售收入為520萬元。計算期內(nèi)項目銷售收入詳見附表61《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》。 銷售稅金及附加估算本項目為農(nóng)業(yè)種植項目，依據(jù)國家相關(guān)稅收政策規(guī)定，本項目免征各種稅金。所得稅稅率為25%。 總成本費用估算本項目建成后，維持正常運行的成本費用主要包括花卉幼苗費，培養(yǎng)缽及肥料費、農(nóng)藥費等。根據(jù)項目的生產(chǎn)要求確定需要量，其價格以目前市場價格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮物價上漲因素等分項估算。本項目需要外購的原輔材料為花卉幼苗、培養(yǎng)缽、復(fù)合肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥等。參考同類行業(yè)的種植經(jīng)驗，其正常年各種原材料用量及費用費估算見表121。表121 原輔材料費用表 單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價（元/單位）金額備注1花卉幼苗萬株300 考慮損耗量2培養(yǎng)缽萬個300 3種植用無機復(fù)合肥噸1485000 每畝200公斤4種植農(nóng)家有機肥噸1480400 每畝2000公斤5農(nóng)藥公斤56060 按經(jīng)驗值合計 本項目燃料及動力主要為電、水及燃油。參考同類行業(yè)的種植經(jīng)驗，其正常年各種燃料動力用量及費用費估算見表122。表122 燃料及動力費用表 單位：萬元序號名稱單位數(shù)