【導讀】建設(shè)地點：藁城市九門鄉(xiāng)九門村西2公里，周辛莊南2公里，滹沱河以北。項目投資：總投資12億元，其中固定資產(chǎn)投資4億元，流動資產(chǎn)投資8億元。年出欄商品肉牛兩萬頭，年產(chǎn)雙孢蘑菇900噸、各類蔬菜2020噸，年產(chǎn)有機肥8萬噸，年產(chǎn)沼液44萬噸，年產(chǎn)沼氣300萬立方米。職工人數(shù)：職工總數(shù)為494人，其中管理崗位5人，普通職工崗位489人。河北潤田農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2020年4月，位于石家莊市橋東區(qū)建設(shè)北大街40號，主要經(jīng)營范圍有：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)漁業(yè)養(yǎng)殖、種植、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。近年來，政府不斷對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為必然趨勢。地使用率、增加農(nóng)民收入、保障食品安全、合理利用資源有重要意義。與協(xié)調(diào)的方向發(fā)展。設(shè)生態(tài)養(yǎng)殖、綠色種植循環(huán)經(jīng)濟示范基地項目。

　　

【正文】 帶漏電保護的自動開關(guān)作支路來保護，以保障人員安全及用電設(shè)備安全運行。 4. 對設(shè)備和管道加強密封、防止外泄，并按規(guī)定進行靜電接地。 5. 生態(tài) 養(yǎng)殖區(qū) 生產(chǎn)過程管理，按動物養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，并 設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，建立生產(chǎn)管理制度，對職工定期進行有關(guān)教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各種安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。 6. 確定不安全生產(chǎn)工序，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行不安全因素分析，有針對性地對員工進行培 14 訓和安全教育，并提供預防設(shè)施。杜絕員工因飼養(yǎng)操作失誤而被牛碰傷，避免機械損傷。 7. 根據(jù)勞動部勞資（ 1998） 48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對本項目中職業(yè)安全衛(wèi)生各個環(huán)節(jié)工作進行貫徹落實。工作人員、清潔物（產(chǎn)品）和健康 動物，通過清潔道路和污染道路進行分流，互不交叉污染，自然降水通過明溝排除，廢水通過場區(qū)暗溝排到污水處理場集中處理，統(tǒng)一排除。 8. 本項目防火等級根據(jù)建筑形式和面積及生產(chǎn)性質(zhì)而定，防火等級為 Ⅲ 級。 衛(wèi)生措施 1. 育肥場距有毒有害污染源不少于 30 米，場區(qū)和道路硬化、平坦、無積水，設(shè)計良好的排水系統(tǒng)。 2. 生態(tài)養(yǎng)殖區(qū) 和生產(chǎn)輔助區(qū) 及配套工程 按工藝要求設(shè)計，要做到防塵、防霉，并設(shè)防蟲、防蠅、防鼠設(shè)施。為防止有害動物隱藏，下水道口設(shè)地漏和鐵柵欄。 3. 墻和地面設(shè)計 應(yīng) 防水、防潮、耐腐蝕，便于清洗，并有適當?shù)膬A斜度，沖洗后不積水。窗 臺有斜度，墻面陰、陽角做圓弧狀避免積灰，便于清洗。 4. 場區(qū)內(nèi)設(shè)有消毒更衣室、休息室及洗手間。 5. 牛舍及飼料加工設(shè)備必須保持清潔衛(wèi)生，堅持檢查、清洗、消毒制度，日清日潔，定期消毒，做到無臭、無腐、無毒，防止微生物污染。 6. 定期對員工進行勞動安全衛(wèi)生與消防方面知識的宣傳教育并進行考評。每年為員工免費體檢，員工憑體檢合格證上 崗。 公司 為員工提供工作服及相關(guān)衛(wèi)生防護裝置。 勞動保護 1. 建立科學嚴格的獸醫(yī)防疫制度，定期進行牛只的預防注射和驅(qū)蟲工作，按規(guī)定進行牛只的身體檢查，一旦發(fā)現(xiàn)病牛應(yīng)及時隔離治療，針對不同的人畜共患病 ，采取及時有效的防治措施，確保職工的人身安全。同時也要建立環(huán)境安全制度，定期消毒，杜絕人畜共患病的發(fā)生和蔓延。 2. 本項目采用合理的工藝流程 、 先進的設(shè)備 、 良好的衛(wèi)生環(huán)境 、 大大改善了工作人員的操作條件 ； 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和法規(guī)，對于每個工種的生產(chǎn)流程 、生產(chǎn) 環(huán)節(jié) 、 作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴明的勞動定額 ； 根據(jù)不同工種和定額，安排男或女職工的作業(yè)。 本項目 不產(chǎn)生過強或過重的體力勞動。 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè) 組織 組織機構(gòu) 我項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作。項目最高決策和監(jiān)督機 構(gòu)為理事會，會員由公司董事長委派并設(shè)廠長一人，由廠長及理事會成員共同組織工程項目實施建設(shè)和生 15 產(chǎn)經(jīng)營管理。我項目及其配套項目在廠長領(lǐng)導下，建立生產(chǎn)部、財務(wù)部、綜合辦公室和保衛(wèi)科。 1. 理事會 做好 督導管理養(yǎng)殖場各職能部門的日常生產(chǎn)活動，制定發(fā)展規(guī)劃和中心工作及重大措施方案，確保 本項目 正常運轉(zhuǎn)等工作。 2. 生產(chǎn)部 各職能工種人員按企業(yè)管理規(guī)定、運作流程與標準實行標準化生產(chǎn)。 3. 財務(wù)部 負責企業(yè)的財務(wù)管理和核算，全面、準確、及時地反映生產(chǎn)成本和經(jīng)營成果。 4. 綜合辦公室 負責廠長與各部門的協(xié) 調(diào)工作、負責人事招聘工作、負責廠區(qū)內(nèi)機械設(shè)備的維修工作、負責采購及后勤 事宜 。 5. 保衛(wèi)科：負責維護 項目地及其配套項目場區(qū)內(nèi) 秩序，做好治安保衛(wèi)工作。 本項目建成后按照統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一治污的“五統(tǒng)一”要求，實行 肉牛 標準化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運作。 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位定額管理的要求，本著“高效、科學、精簡、適用”的原則進行勞動力配置。具體配額為： 理事會成員 4 人，廠長 1 人，共計 5 人；生產(chǎn)部有獸醫(yī) 10 人、飼料加工工人 20 人、飼養(yǎng)員 200 人、清潔員 20人，沼氣 工程 技工 30 人、蔬菜種植員 117 人、有機肥加工廠區(qū)技工50 人、共計 447 人；財務(wù)部有會計 2 人、出納 1 人，共計 3 人；綜合辦公室有文員 2 人、人事專員 1 人、維修工 3 人、炊事工 7 人、采購 5 人、司機 5 人、庫管 2 人、銷售 2 人，共計27 人；保衛(wèi)科設(shè)門衛(wèi) 1 人、監(jiān)控設(shè)備操作員 2 人、場內(nèi)保安 9 人，共計 12 人。全場員工總計 494 人 ，其中管理崗位 5 人，普通職工崗位 489 人 。 第十一章 項目實施計劃 本項目建設(shè)工期為 2 年， 建設(shè) 自 2020 年 4 月 始， 至 2020 年 3 月 完工 ，共計 24 個月。 第十二章 招標方案 本項目 工程建設(shè)部分根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定填寫《項目招標方案和不招標申請表》，該表如下所示：（表 121） 表 121 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標估算 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 招標方式 額〈萬元 ) 16 勘察 √ √ √ 設(shè)計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重 要材料 √ √ √ 擬選擇的招標公告發(fā)布媒介 河北省招標投標綜合網(wǎng)和其他 指定 媒介 第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 項目總投資 120200 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 40000 萬元，流動資金投資 80000 萬元。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成和投資比例為： 土建工程投資 28050 萬元，占總投資的 %；設(shè)備購置及安裝費投資 2640 萬元，占總投資的 %；其它費用（含土地使用費、預備費等）為 9310萬元，占總投資的 %。流動資金投資主要包括種牛、架子牛及飼草料的收購費用等，投資額 為 80000 萬元，占總投資的 %。 資金籌措 項目總投資 120200 萬元，企業(yè)自籌 90000 萬元，申請政府專項資金 30000 萬元。 第十四章 經(jīng)濟效益分析 計算期、稅收政策與基準收益率 本項目計算期 21 年，其中建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 19 年。按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免增值稅。 基準收益率取 8%。 銷售收入 1. 本項目年出欄肉牛 2萬頭。在生產(chǎn)非正常年主要銷售育肥架子牛，第一年銷售收入為 26000萬元，第二年銷售收入為 26000 萬元，第三年銷售收入為 40500 萬元。第四年為生產(chǎn)正常年， 自生產(chǎn)正常年開始，每年銷售高端山東黑牛一萬頭，產(chǎn)值為 4 億；銷售西門塔爾牛及其雜交品種 6000 頭，產(chǎn)值為 9 千萬；銷售魯西黃牛 4000 只，產(chǎn)值為 6 千萬，共計年 銷售收入 為 55000 萬 元。 2. 綠色 種植園年產(chǎn)各類蔬菜 2900 噸，其中雙孢蘑菇 900 噸，年銷售收入為 1000 萬元。 3. 年產(chǎn)有機肥 8 萬噸，年銷售收入達 4150 萬元。 17 總計：第一年年銷售收入為 31150 萬元，第二年銷售收入為 31150 萬元，第三年銷售收入為 45650 萬元，自第四年起年銷售收入為 60150 萬元。 總成本及經(jīng)營成本 1. 基礎(chǔ)牛群組建費用 基礎(chǔ)牛群組建 費用在 19 年生產(chǎn)運營期中為一次性投資，在生產(chǎn)運營期第一年一次性購置 3 萬頭，總計 34720 萬元。 2. 生產(chǎn)非正常年架子牛購置費用 由于養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的周期性原因，在項目投產(chǎn)后，不能立即育肥自繁肉牛，需要購置架子牛。第一年購置架子牛 2 萬頭，總計 10000 萬元，第二年購置架子牛 2 萬頭，總計10000 萬元，第三年購置架子牛 1 萬頭，總計 5000 萬元。 3. 飼草料采購費用 在第一年購入飼草料費用為 27625 萬元，從第三年起，平均每年飼草料購置費用為34800 萬元。 4. 工資及福利費用為每年 2676 萬元。 5. 維修費每年 20 萬元。 6. 水電及辦 公費用每年 300 萬元。 7. 折舊費用 采用平均年限法計提折舊，年折舊費總額為 萬元。房屋和 建筑物 折舊年限20 年，殘值率 %，年折舊額為 萬元；工藝及輔助設(shè)備折舊年限 10 年，殘值率 %，年折舊額為 萬元；運輸設(shè)備折舊年限 5 年，殘值率 19%，年折舊額為 萬元；辦公設(shè)備折舊年限 5 年，殘值率 19%，年折舊額為 萬元；其他折舊年限 10 年，殘值率 %，年折舊額為 萬元。 8. 本項目投產(chǎn)建設(shè)第一年（實際上為項目啟動后第 三 年，包括了 建設(shè)期）年總成本為 萬元，第二年為 萬元，第三年為 萬元，自第四年正常年起每年總成本為 萬元。 財務(wù) 評價結(jié)論 本項目正常年可實現(xiàn)產(chǎn)值 60150 萬元，年利潤 萬元，并計算了所得稅前、稅后的兩套指標：稅后靜態(tài)回收周期為 ，動態(tài)回收周期為 ，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率為 %；稅前靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率為 %。 從整體的財務(wù)評價的各項指標來看，本項目切實可行。