【正文】 ，領(lǐng)導小組幫助該項目協(xié)調(diào)外部關(guān)系，特別是辦理建設(shè)用地手續(xù)和建設(shè)規(guī)劃審批等。（二）幫助協(xié)調(diào)各級的財政支持以及銀行貸款事宜。為保障本項目的順利實施，某大閘蟹有限公司已成立了精干的工作班子，提前組織有關(guān)人員正在進行詳規(guī)設(shè)計、考察主要設(shè)備儀器，力促該項目按計劃完成建設(shè)任務(wù)，早日投入運營為大閘蟹大發(fā)展和國家戰(zhàn)略在d市的實施做出積極貢獻。附件：區(qū)域位置圖財務(wù)評估報表項目總平面圖項目投資現(xiàn)金流量表報表1 單位：萬元序號名稱合計201120122013201420152016201720182019202020211現(xiàn)金流入　410041004100410041004100410041004100 營業(yè)收入41000　4100410041004100410041004100410041004100 補貼收入　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出3420 建設(shè)投資34203420　　　　　　　　　　 流動資金　　　　　　　　　　 經(jīng)營成本29620　2962296229622962296229622962296229622962 營業(yè)稅金及附加　 維持運營投資　　　　　　　　　　　　3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)34204累計所得稅前凈現(xiàn)金流量34205調(diào)整所得稅　6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)491034207累計所得稅后凈現(xiàn)金流量34203069　計算指標　　　　　　　　　　　　　項目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　項目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　項目投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)　2428　　　　　　　　　　　項目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)　1060　　　　　　　　　　　項目稅前靜態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　項目稅后靜態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　項目稅前動態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　項目稅后動態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　利潤與利潤分配表序號名稱合計20122013201420152016201720182019202020211營業(yè)收入4100041004100410041004100410041004100410041002營業(yè)稅金及附加3總成本費用30024299429942994299229922992299229924補貼收入　　　　　　　　　　　5利潤總額6彌補以前年度虧損　　　　　　　　　　　7應(yīng)納稅所得額8所得稅9凈利潤10期初未分配利潤　11可供分配的利潤653712提取法定盈余公積金7987913可供投資者分配的利潤3921014應(yīng)付優(yōu)先股股利　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公積金　　　　　　　　　　　16應(yīng)付普通股股利3921017各投資方利潤分配　　　　　　　　　　　　 投資方1　　　　　　　　　　　　 投資方2　　　　　　　　　　　17未分配利潤3921018息稅前利潤19息稅折舊攤銷前利潤財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表報表3 單位：萬元序號名稱合計201120122013201420152016201720182019202020211經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量()　 現(xiàn)金流入47970　4797479747974797479747974797479747974797 營業(yè)收入41000　4100410041004100410041004100410041004100 增值稅銷項稅額6970　697697697697697697697697697697 補貼收入　　　　　　　　　　　　 其他流入　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出　 經(jīng)營成本29620　2962296229622962296229622962296229622962 增值稅進項稅額3604　 營業(yè)稅金及附加　 增值稅3366　 所得稅　 其他流出　　　　　　　　　　　　2投資活動凈現(xiàn)金流量()3420　　　　　　　　　 現(xiàn)金流入　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出3420　　　　　　　　　 建設(shè)投資34203420　　　　　　　　　　 維持運營投資　　　　　　　　　　　　 流動資金　　　　　　　　　　 其他流出　　　　　　　　　　　　3籌資活動凈現(xiàn)金流量()2170342029912121212121212 現(xiàn)金流入3420　　　　　　　　　 項目資本金投入24202420　　　　　　　　　　 建設(shè)投資借款10001000　　　　　　　　　　 流動資金借款　　　　　　　　　　 債券　　　　　　　　　　　　 短期借款　　　　　　　　　　　　 維持運營投資　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出　29912121212121212 各種利息支出214　1212121212121212 償還債務(wù)本金　0000000 應(yīng)付利潤(股利分配)　　　　　　　　　　　　 其他流出　　　　　　　　　　　　4 凈現(xiàn)金流量6958　05 累計盈余資金6958　06958資產(chǎn)負債表報表4 單位：萬元序號名稱201120122013201420152016201720182019202020211資產(chǎn)345636916914 流動資產(chǎn)總額　36016896 貨幣資金　06958 應(yīng)收賬款　 預(yù)付賬款　 存貨　 在建工程3456　　　　　　　　　　 固定資產(chǎn)凈值　　　　　　　　　　　 無形及其他資產(chǎn)凈值　1701501301109072543618　2負債及所有者權(quán)益(+)3456695710180 流動負債總額　 短期借款　　　　　　　　　　　 應(yīng)付賬款　 預(yù)收賬款　 建設(shè)投資借款1036000000000 流動資金借款　　 負債小計(++)1036 所有者權(quán)益2420 資本金24202420242024202420242024202420242024202420 資本公積　　　　　　　　　　　 累計盈余公積金　798 累計未分配利潤　　資產(chǎn)負債率(%)財務(wù)指標匯總表報表5 單位：萬元序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元　　項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元　建設(shè)投資萬元3420　　 其中：基本預(yù)備費萬元100　　 其中：漲價預(yù)備費萬元30　建設(shè)期利息萬元36　流動資金萬元