大閘蟹物流配送中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-04-28 12:02本頁面
【正文】 ，領(lǐng)導(dǎo)小組幫助該項(xiàng)目協(xié)調(diào)外部關(guān)系，特別是辦理建設(shè)用地手續(xù)和建設(shè)規(guī)劃審批等。（二）幫助協(xié)調(diào)各級(jí)的財(cái)政支持以及銀行貸款事宜。為保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施，某大閘蟹有限公司已成立了精干的工作班子，提前組織有關(guān)人員正在進(jìn)行詳規(guī)設(shè)計(jì)、考察主要設(shè)備儀器，力促該項(xiàng)目按計(jì)劃完成建設(shè)任務(wù)，早日投入運(yùn)營(yíng)為大閘蟹大發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略在d市的實(shí)施做出積極貢獻(xiàn)。附件：區(qū)域位置圖財(cái)務(wù)評(píng)估報(bào)表項(xiàng)目總平面圖項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表報(bào)表1 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)201120122013201420152016201720182019202020211現(xiàn)金流入 410041004100410041004100410041004100 營(yíng)業(yè)收入41000 4100410041004100410041004100410041004100 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2現(xiàn)金流出3420 建設(shè)投資34203420 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本29620 2962296229622962296229622962296229622962 營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)34204累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量34205調(diào)整所得稅 6所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)491034207累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量34203069 計(jì)算指標(biāo) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 2428 項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 1060 項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅前動(dòng)態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期(年) 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表序號(hào)名稱合計(jì)20122013201420152016201720182019202020211營(yíng)業(yè)收入4100041004100410041004100410041004100410041002營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用30024299429942994299229922992299229924補(bǔ)貼收入 5利潤(rùn)總額6彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額8所得稅9凈利潤(rùn)10期初未分配利潤(rùn) 11可供分配的利潤(rùn)653712提取法定盈余公積金7987913可供投資者分配的利潤(rùn)3921014應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利3921017各投資方利潤(rùn)分配 投資方1 投資方2 17未分配利潤(rùn)3921018息稅前利潤(rùn)19息稅折舊攤銷前利潤(rùn)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表報(bào)表3 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)201120122013201420152016201720182019202020211經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量() 現(xiàn)金流入47970 4797479747974797479747974797479747974797 營(yíng)業(yè)收入41000 4100410041004100410041004100410041004100 增值稅銷項(xiàng)稅額6970 697697697697697697697697697697 補(bǔ)貼收入 其他流入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本29620 2962296229622962296229622962296229622962 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3604 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅3366 所得稅 其他流出 2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()3420 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出3420 建設(shè)投資34203420 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金 其他流出 3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量()2170342029912121212121212 現(xiàn)金流入3420 項(xiàng)目資本金投入24202420 建設(shè)投資借款10001000 流動(dòng)資金借款 債券 短期借款 維持運(yùn)營(yíng)投資 現(xiàn)金流出 29912121212121212 各種利息支出214 1212121212121212 償還債務(wù)本金 0000000 應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量6958 05 累計(jì)盈余資金6958 06958資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表4 單位：萬元序號(hào)名稱201120122013201420152016201720182019202020211資產(chǎn)345636916914 流動(dòng)資產(chǎn)總額 36016896 貨幣資金 06958 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 在建工程3456 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 1701501301109072543618 2負(fù)債及所有者權(quán)益(+)3456695710180 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 建設(shè)投資借款1036000000000 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)(++)1036 所有者權(quán)益2420 資本金24202420242024202420242024202420242024202420 資本公積 累計(jì)盈余公積金 798 累計(jì)未分配利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債率(%) 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表報(bào)表5 單位：萬元序號(hào)名稱單位指標(biāo)說明1項(xiàng)目總投資(含全部流動(dòng)資金)萬元 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動(dòng)資金)萬元 建設(shè)投資萬元3420 其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元100 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元30 建設(shè)期利息萬元36 流動(dòng)資金萬元
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