【正文】 示。推介會 可于 2005 年 12 月在召開。展覽會在樣機制作成功后，合資公司將有計劃、有目的地積極參加國內(nèi)外風能、可再生能源以及 各種高新技術(shù)的展覽會，宣傳世界上最綠色、性價比最高、生產(chǎn)速度最快的風機葉片產(chǎn)品。二、申請國家資金和政策扶植（一）資金扶植 由于項目有利于開發(fā)我國自然資源，提高南方農(nóng)民生活水平，同時為可再生能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，有利于我國能源與環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，因此合資公司可以申請加入國家發(fā)改委、科技部、經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部、環(huán)保局等部門各種形式的相關(guān)資金扶植項目。（二）政策扶植第五部分 投資及回報測算一、投資預(yù)算（一）投資總額預(yù)算項目描述及數(shù)量金額（萬元）固定資產(chǎn)軟件BLADED 軟件75550生產(chǎn)工具物流設(shè)備200測試設(shè)備（材料、疲勞、平衡）250其他（校準、樹脂灌輸、濕溫控制等）25產(chǎn)品開發(fā)費用模具樹脂、玻璃纖維、木材成型、傳感器、油管、電阻絲等150300葉片原材料60生產(chǎn)設(shè)備租用三維數(shù)控銑床、材料疲勞測試機20運輸運往葉片使用地20產(chǎn)品認證計算校驗及認證申請30其他生產(chǎn)水電氣等20第一年流動資金電腦及網(wǎng)絡(luò)10 臺電腦、局域網(wǎng)10450日常辦公費用公司設(shè)立及初期的運營費用30工資外國專家Jim12 個月, Andy9 個月,2 名模具制造顧問各 3 個月200工程師4 名核心工程師， 萬/人/月；4 名學徒，5000/人/月96行政人員5 名管理及行政人員；平均 1 萬/人/月60生產(chǎn)工人10 人，2000/人/月，十個月20董事及顧問5 名董事、3 名顧問4差旅及接待市場、考察、會議、技術(shù)交流30總計20%儲備資金1560（二）生產(chǎn)工具列表種類數(shù)量工具描述、制造要求天奇可以自行生產(chǎn)的設(shè)備模具鋼架每套模具兩 個鋼架帶橢圓凹槽的輔助鋼架，用于放置并固定模具（由玻璃鋼和膠衣制成），以精確固定模具的形狀。鋼架的關(guān)鍵是采用多點 支撐，保證地面不平整時，也不會出現(xiàn)扭曲。輻板吊裝2可移動的帶有 250kg 起重機的框架形吊裝設(shè)備通用鋼材制造規(guī)范根部螺栓工具運輸機架每套模具 1個機架可用輻板吊裝設(shè)備，但需配有單獨配備的吊裝掛鉤模具翻轉(zhuǎn)吊裝拱門每對模具兩 個附帶液壓傳動裝置、可移動的翻轉(zhuǎn)裝置使得上部模具能夠被裝配到下部模具上 通用加工公差，配二維局部精加工設(shè)備葉片移動推車一個三輪驅(qū)動推車進行葉片短途運輸?？梢苿油栖囉勺詭щ姵毓╇?，有轉(zhuǎn)向輪，用螺栓固定葉片根部進行移動。通用鋼加工 公差。材料放置機每對模具一個裝有動力的放置機沿著模具的縱向進行木復(fù)合材和玻璃纖維布的自動放置。簡單構(gòu)造和通用鋼加工方差葉片存放支架10 個左右簡單加工的用于存放葉片成品的支架遠途運輸裝置10 個左右簡單的輔助支撐結(jié)構(gòu)，用于公路或鐵路運輸外部吊運設(shè)備2門型裝載設(shè)備，有兩個 10 噸吊運機的機架結(jié)構(gòu)天奇自加工同時部分需外購的設(shè)備輻板模具2 個一套堅固加工的蛋盒形鋼結(jié)構(gòu)以及殼形表面模具表面最大公差允許在+/ 之內(nèi)三維數(shù)控銑床或 二維激光切割機（可租用）1 套設(shè)備如果有大型三維數(shù)控銑床(15m*4m*2m)，則可以直接在泡沫塑料上銑出模具內(nèi)腔的基本輪廓。如果沒有，則需要二維激 光數(shù)控切割機，能夠從 12mm 厚的膠合板上精確切割出葉片 的橫截面形狀。模具表面精度最大公差允許在+/ 之內(nèi)材料疲勞測試機1 臺可進行拉拉、壓壓、和拉壓的疲勞試驗（可租用）20 噸，活塞行程 100 毫米，活塞間距 1000 毫米葉片疲勞測試系統(tǒng)1堅固的葉片根部安裝點和構(gòu)架結(jié)構(gòu)，用于液壓或機械精確定位以模擬葉片實際受載情況。施力位置和支撐結(jié)構(gòu)，按通用 制造規(guī)范，葉片安裝接觸面需精確加工。需設(shè)計控制電路和 驅(qū)動電路最大載荷約 噸。可能需外購的設(shè)備稱重和平衡裝置1兩個載重幾噸重的天平，精度達到 500 克之內(nèi)，同時仍需要通用的夾緊裝置。根部螺栓定位裝配每套模具配1 個有必要對根部平面是否平滑進行校準。先在葉片根部旋上三個螺栓，再裝上輪轂軸承的螺面，檢測兩連接面間是否光滑 緊密連接。數(shù)控機床鋼結(jié)構(gòu)。所有尺寸的通用加工公差允許 在+/ 之內(nèi)根部對準檢查環(huán)每套模具配1 個數(shù)控機床鋼結(jié)構(gòu)。所有尺寸的通用加工公差允許在+/ 之內(nèi)二、投資回報測算（一）單套葉片利潤估測市場價格：目前 LM 供給 GE 的 兆瓦葉片價格為 138 萬元，考慮到市場競爭， 兆瓦 葉片單套價格可能會降低，暫以低于目前市場價格的價格 130 萬元計。每套葉片原材料成本為 60－80 萬元。資產(chǎn)折舊：按年產(chǎn) 200 套葉片，2000 萬元投資 10 年折舊計，單套葉片資產(chǎn)折舊費用為 1萬元。其它運營費用：按每年 600 萬元運營費用，年產(chǎn) 200 套葉片計，單套葉片所背運營費用為3 萬元。市場價格130 萬原材料成本60 萬80 萬人工成本5 萬資產(chǎn)折舊1 萬其他運營費用3 萬單套葉片利潤 40－60 萬表八：單套葉片利潤估測（單位：元）（二）前三年企業(yè)收入估測時間產(chǎn) 量（套）單價（萬元）企業(yè)收入（萬元）毛利潤（率）（萬元）（%）凈利潤（率）（萬元）（%）20075013065002500（%）1300（20%）2008100130130005000（%）2600（20%）20093001203600015000（%）9000（25%）表九：前三年企業(yè)收入估測第五部分 風險控制市場風險市場是關(guān)鍵因素。合資公司擁有年產(chǎn) 200 套葉片的能力。如全負荷運轉(zhuǎn)，單套葉片背負的 資產(chǎn)折舊費用、人工成本及運營費用不到 10 萬元；如由于市場開發(fā)原因，年產(chǎn)僅 50 套葉片， 但套葉片背負的各種費用將為 40 萬元，不僅使大大浪費了工廠設(shè)施與人力資源，更從產(chǎn)品價格 上降低了市場競爭力。市場風險之一在于市場開發(fā)與生產(chǎn)的協(xié)調(diào)。盡快確定首批產(chǎn)品的買家至關(guān)重要。因為葉片 產(chǎn)品各家所需葉型和結(jié)構(gòu)都不一樣，在確定買家之前無法進行產(chǎn)品設(shè)計和樣品生產(chǎn)。如果在公 司成立之后遲遲無法落實買家，將給員工和管理層帶來信心上的不足。從發(fā)展日程上來看，06 年 47 月是裝機的黃金時間段，但此前運輸需要 45 天，生產(chǎn)培訓需要 23 個月，產(chǎn)品設(shè)計和簽 訂協(xié)議需要 2 個月，因此留給市場人員獲得訂單意向的時間非常緊迫。同時由于不同葉型葉片 產(chǎn)品需要有不同模具，而模具的價格是葉片價格的幾倍，因此為使產(chǎn)品單價具有競爭力，首批 產(chǎn)品的買家應(yīng)該具有有長期、大量的產(chǎn)品需求。市場的另一個風險在于過分依賴單一買家。我們在依靠前期批量訂單的同時，必須要盡快 開發(fā)新的國內(nèi)外買家，使得產(chǎn)品銷路多元化。技術(shù)風險 竹質(zhì)復(fù)合材料葉片為世界首創(chuàng)，但技術(shù)上的風險并不在于此。因為竹質(zhì)葉片的加工工藝與木質(zhì)葉片完全相同，而后者為成熟產(chǎn)品。目前，全世界運行的兆瓦級木質(zhì)葉片已經(jīng)超過千套，最早生產(chǎn)的木質(zhì)葉片運行已經(jīng)超過 20 年，運行狀況良好。Vestas 的主流 兆瓦產(chǎn)品 V82 就是 采用木質(zhì)葉片，顯示出非常良好的性能。在我國錫林浩特也有一臺 800KW 的 Micon 機器使用 木質(zhì)葉片。因此，只要竹質(zhì)復(fù)合板材經(jīng)過測試達到木質(zhì)復(fù)合板材的最低力學要求，我們完全不 必為葉片的質(zhì)量擔心。真正的技術(shù)風險存在于技術(shù)的保護。技術(shù)保護可以從三個方面共同進行。一，注冊發(fā)明專 利，對產(chǎn)品核心技術(shù)進行保護；二，與技術(shù)團隊核心人員簽訂保密協(xié)議和離職非競爭協(xié)議；三， 不斷完善設(shè)計和制造技術(shù)，并不斷開發(fā)新技術(shù)，并把成熟技術(shù)以許可證形式轉(zhuǎn)讓，從另一個角 度獲利。技術(shù)風險的另一方面在于技術(shù)團隊的建設(shè)，因為我們目前在技術(shù)上過分依賴少數(shù)幾個外國 專家。我們不能指望每個核心專家都健康地工作幾十年，而任何一個人都很難在短時間內(nèi)掌握所有核心技術(shù)。這就需要我們在短時間內(nèi)建立起一個有能力進行產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)計和創(chuàng)新的團隊，而且團隊要擁有合理的年齡結(jié)構(gòu)和梯隊性。需要葉片廠不僅注重生產(chǎn)與銷售，同時注重 培訓和與世界上新技術(shù)的交流。管理風險 由于我們期望葉片廠在不久成為中國風能產(chǎn)業(yè)乃至世界風能產(chǎn)業(yè)里的重要一員，葉片廠很快會出現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模擴大與管理相對落后之間的矛盾。這需要公司從一開始就擁有合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)和管理層結(jié)構(gòu)，同時工廠聘請擁有豐富國際化企業(yè)管理經(jīng)驗的人幫助運營管理。