【正文】 償還計劃表 單位：萬元 年份項目200920102011項目貸款10002250第九章 經(jīng)濟(jì)、社會益分析、產(chǎn)品成本分析、項目產(chǎn)品年生產(chǎn)成本估算表（以年產(chǎn)銷50臺計）序 號項 目金額（萬元）備注1零部件采購332751500KW、見附表912人工費200采購價、50臺產(chǎn)量3制造費3004能源及動力205其他費用200合計33995單臺成本680萬元由上表可以推算出單臺產(chǎn)品生產(chǎn)平均成材680萬，另估算銷售、管理、財務(wù)等其他費用約30萬元/臺。見附表91 序號項 目數(shù)量金額（萬元）備 注1葉 片63202輪 轂2403齒輪箱2200樣機進(jìn)口（20萬歐元）4發(fā)電機2100樣機進(jìn)口（10萬歐元）5偏航減速器8966偏航軸承2247底 座2308機艙罩2209齒輪箱潤滑系統(tǒng)24進(jìn)口（）10液壓系統(tǒng)212進(jìn)口（）11電控系統(tǒng)290樣機進(jìn)口（9萬歐元）12變頻器2200樣機進(jìn)口（20萬歐元）13變漿距控制柜240進(jìn)口（4萬歐元）14主軸軸承230進(jìn)口（3萬歐元）15運輸及保險24516其它270合 計133對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素1）零部件價格上漲因素。2）人力成本價格上漲因素。3）銀行利率上漲因素。采取的應(yīng)對措施主要有：1）加強市場銷售推廣，增大生產(chǎn)批量以降低零部件采購價格；2）加強企業(yè)內(nèi)部挖潛，嚴(yán)格成本及定額管理，提高全員勞動生產(chǎn)率，來應(yīng)對其他成本的上漲。單臺產(chǎn)品生產(chǎn)平均成本680萬元，相關(guān)費用為30萬元，即單臺產(chǎn)品生產(chǎn)本約為710萬元，產(chǎn)品售價870萬元/臺，預(yù)計年產(chǎn)銷40臺。 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)綱領(lǐng),設(shè)計生產(chǎn)能力為500臺大型風(fēng)力發(fā)電機組，計劃在4年內(nèi)達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，屆時我公司產(chǎn)品將占市場份額的25%。損益及利潤表 單位：萬元序號 年份項目正 常 生 產(chǎn) 期備注2008年2009年2010年2011年1生產(chǎn)臺數(shù)（臺）401002505002裝機容量6萬KW15萬KW38萬KW75萬KW3單臺銷售價格8708708708704銷售收入34800870002175004350005應(yīng)交稅金13303327831916640增值稅11882971742814857城建及教育費附加14235689117836總成本費用2839670990177475354950零部件采購成本2662066550166375332750其它1776444011100222007利潤總額50741268331706634108所得稅1674418610463209259稅后利潤34008497212434248510法定盈余公積金3408502124424810%11可供分配利潤306076471911938237從上表可知：預(yù)期年銷售40 臺，則收入可達(dá)34800萬元，繳稅總額1330萬元，實現(xiàn)利潤5074萬元。 經(jīng)濟(jì)效益分析項目執(zhí)行期內(nèi)，可以在收回成本的基礎(chǔ)上實現(xiàn)微制。本項目經(jīng)濟(jì)的實現(xiàn)著眼于在產(chǎn)品批量生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)期銷售500臺，則銷售收入435000萬元、實現(xiàn)稅金16640萬元、實現(xiàn)利潤63410萬元，可供分配利潤38237萬元。該項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。投產(chǎn)后2年內(nèi)可收回全部投資。規(guī)模化生產(chǎn)后可以替代進(jìn)口產(chǎn)品,各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。 社會效益分析本項目的實施，將會對浙江的機械制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有明顯的拉動作用，也充分利用了浙江省豐富的風(fēng)資源，對提高浙江地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展水平將發(fā)揮推動作用并可提供200多人的就業(yè)機會。按生產(chǎn)24萬KW裝機容量計算,、，,對環(huán)境保護(hù)用作十分明顯。本項目產(chǎn)品屬于世界新型能源設(shè)備生產(chǎn)工業(yè)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。發(fā)展清潔能源、無污染的風(fēng)能，有利于保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡，并能提供用之不竭的電力，對能源的節(jié)約及環(huán)境保護(hù)具有重要的意義。新型風(fēng)力發(fā)電機制造項目可行性研究報告目 錄第1章 總論 一、項目摘要 項目名稱： 項目建設(shè)地點： 項目法人（建設(shè)單位）名稱： 項目主管單位： 項目建設(shè)技術(shù)依托單位： 項目性質(zhì)： 項目建設(shè)目標(biāo)： 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模： 項目建設(shè)期 項目投資規(guī)劃及資金來源二、 項目建設(shè)的依據(jù) 主要技術(shù)優(yōu)勢及相關(guān)參數(shù)四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)五、現(xiàn)有條件六、可行性研究結(jié)論第二章 項目建設(shè)的必要性第三章 項目建設(shè)條件分析第四章：項目建設(shè)目標(biāo)及發(fā)展前景第五章：項目建設(shè)方案第六章：環(huán)境評價第七章：項目的消防，勞動安全，環(huán)境衛(wèi)生 第八章：項目實施技術(shù)方案第九章：項目組織和運行第十章 項目實施進(jìn)度第十一章：投資估算與資金來源第十二章：經(jīng)濟(jì)分析第十三章：項目綜合評價第十四章：結(jié)論和建議第一章 總 論一、項目摘要 項目名稱： *************有限公司重機公司“新型風(fēng)力發(fā)電機制造”項目 項目建設(shè)地點： ********市高新區(qū)北區(qū)規(guī)劃占地面積85(300)畝 項目法人（建設(shè)單位）名稱： **********有限公司項目負(fù)責(zé)人：***技術(shù)負(fù)責(zé)人：****項目執(zhí)行人：********項目組 項目主管單位：********高新區(qū)管委會1 項目建設(shè)技術(shù)依托單位：北京大學(xué) ****清華大學(xué)****華北航天工學(xué)院****中國國家機械研究院 ****中科院北京物理研究所 ********技術(shù)研究中心 ********輕工學(xué)院 ****1 項目性質(zhì)：新建項目1 項目建設(shè)目標(biāo)：1) 建設(shè)中國大功率立軸磁懸浮風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造基地2) 完成兆瓦級立軸風(fēng)力發(fā)電高端最先進(jìn)技術(shù)的研究3) 填補****邊遠(yuǎn)農(nóng)牧區(qū)用電空白4) 實現(xiàn)國際技術(shù)合作，全面推進(jìn)立軸風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用5) 利用原有的營銷網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品推廣至世界各國，出口創(chuàng)匯1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模： 工程一、金工分廠的廠房建設(shè)及設(shè)備購置及安裝調(diào)試，占地面積5畝； 工程二、風(fēng)葉分廠的廠房建設(shè)及設(shè)備購置及安裝調(diào)試，占地面積5畝； 工程三、磁電機分廠的廠房建設(shè)及設(shè)備購置及安裝調(diào)試，占地面積15畝； 工程四、立軸式風(fēng)力發(fā)電機組裝分廠的廠房建設(shè)及設(shè)備購置及安裝調(diào)試，占地面積15畝； 工程五、立軸式風(fēng)力發(fā)電機測試及實驗分廠的廠房建設(shè)及設(shè)備購置及安裝調(diào)試，占地面積45畝。1 項目建設(shè)期項目建設(shè)從立項批準(zhǔn)起二十個月完成試制任務(wù)，一年內(nèi)完成，定標(biāo)、定型、定員、定驗收標(biāo)準(zhǔn)，一年內(nèi)投入有關(guān)實驗、完成數(shù)據(jù)收集。1 項目投資規(guī)劃及資金來源項目計劃總投資：18億元資金來源：企業(yè)自有資金2億元，股份制合作引入資金15億元，同時爭取國家地方的配套資金1億元。1項目計劃及效益：1）規(guī)劃年產(chǎn)量及產(chǎn)值（見下表）：產(chǎn)品規(guī)格年產(chǎn)數(shù)量（臺）單價（萬元）產(chǎn)值（萬元）11千瓦20000120000210千瓦100009900003100千瓦500078390000合計5000002）經(jīng)濟(jì)效益：年銷售產(chǎn)值50億元，利潤率32%，利潤16億元。3）生態(tài)效益：該項目建成后，可制造的風(fēng)能發(fā)電機組的總裝機容量為62萬千瓦，年發(fā)電量62萬x7000小時=434000萬度。這些產(chǎn)品投入用戶使用后，減少排放量如下： ； =； ，%x64/32=； 少排放 噸煙塵。由此可見，生態(tài)效益可觀。4）社會效應(yīng)：產(chǎn)品投放市場后?？梢越鉀Q邊遠(yuǎn)地區(qū)用電戶、農(nóng)牧民用電戶的用電問題，為穩(wěn)定社會治安、改善農(nóng)牧民生活狀況，維護(hù)社會未定、促進(jìn)邊遠(yuǎn)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了可靠的電力保障。 項目建設(shè)的依據(jù) 《中華人名共和國節(jié)約能源法》 《中華人民共和國可再生能源法》 《電力工業(yè)“十二五規(guī)劃”》 國務(wù)院《關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》 國家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于加快風(fēng)力發(fā)電技術(shù)裝備國產(chǎn)化的指導(dǎo)意見》 第十二個五年計劃中《節(jié)能減排計劃》 溫家寶總理在中歐工商峰會上的講話三、項目產(chǎn)品的主要技術(shù)優(yōu)勢 采用永磁發(fā)電機原理，使得兆瓦級發(fā)電機組可以在不用外來啟動電源的情況下自啟動，只要有一級風(fēng)就可以開始發(fā)電。 采用新型磁懸浮支撐理論使得重達(dá)數(shù)十噸的發(fā)電機在運轉(zhuǎn)時基本上沒有摩擦力，不僅發(fā)電效率高，而且噪聲低，僅有約15分貝。 高效利用風(fēng)場，相同裝機容量只要傳統(tǒng)風(fēng)力發(fā)電站的三分之一的面積。 發(fā)電效率高達(dá)85%，比水平式提高了15個百分點。 結(jié)構(gòu)簡單，重量輕維修方便。 抗風(fēng)能力強，可在風(fēng)速50米/秒，相當(dāng)于14級風(fēng)的條件下工作。 投資成本低約30%，設(shè)備使用壽命長。 制造設(shè)備的原材料可回收利用，對環(huán)境不產(chǎn)生污染。 能夠滿足不同風(fēng)速下的工作要求，年發(fā)電時間可達(dá)8000小時以上，可利用低風(fēng)速發(fā)電，使得風(fēng)力發(fā)電使用的范圍更為廣泛。四、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項目建設(shè)總面積85(300)畝。其中廠房及建筑物占地面積70(260)畝，綠化面積5(20)畝，廠區(qū)道路和其他硬化面積10(20)畝。 本項目總投資18億元， 投資來源：企業(yè)自有、股份制合作引入、爭取項目國家配套資金； 本項目人員編制：850人。五、 現(xiàn)有條件：********有限公司重機公司，是以設(shè)計制造安裝水泥成套設(shè)備生產(chǎn)線為主的專業(yè)公司，公司始建于1994年， 已通過ISO9001:2000國際標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系認(rèn)證，先后獲得****名優(yōu)企業(yè)、****會指定產(chǎn)品、市民營企業(yè)先進(jìn)單位、市重合同守信用企業(yè)等榮譽。公司生產(chǎn)歷史悠久，技術(shù)力量雄厚、制造設(shè)備精良、檢測手段完善，為該項目的成功運作打下了良好的基礎(chǔ)。********有限公司在多年的經(jīng)營過程中，培養(yǎng)和鍛煉出一個經(jīng)驗豐富的國際貿(mào)易團(tuán)隊，打造和培育了一個高效的銷售渠道和遍及世界的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過這些渠道和網(wǎng)絡(luò)，可迅速將公司的新產(chǎn)品推廣到國內(nèi)外，迅速占領(lǐng)國內(nèi)外新型風(fēng)電產(chǎn)品的市場，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；瑵M足市場需求，避免跟風(fēng)者重復(fù)建設(shè)。********有限公司重機公司有豐富的機械產(chǎn)品制造、安裝調(diào)試經(jīng)驗，可為本項目的實施提供合適的人力資源，包括部分技術(shù)人員、管理人員和一線工人。公司現(xiàn)有的部分機械加工設(shè)備，都可以用于該項目。********現(xiàn)有有待利用土地50畝，辦公綜合樓一座。該地區(qū)交通方便、用水和電力供應(yīng)可靠，可為項目工程建設(shè)提供部分用地。********市周邊的部分貧困縣，例如**縣，很多牧民由于居住地偏遠(yuǎn)，無法通電，常年過著沒有電、沒有通訊信號的生活，缺電的問題極大的制約著當(dāng)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高。本項目實施后，可為這些邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)牧民提供運行可靠且低成本的電力供應(yīng)，為改善人民生活、發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、促進(jìn)社會穩(wěn)定有著非常重大的意義。同樣某些邊遠(yuǎn)地區(qū)的礦區(qū)尤其是山區(qū)，由于架設(shè)輸電線路的難度較大、費用較高，只能采用柴油發(fā)電機，使得生產(chǎn)成本上升，經(jīng)濟(jì)效益下降，柴油及使用過程中不可避免的造成空氣污染。本項目實施后完全可替代礦區(qū)的柴油發(fā)電機，降低工業(yè)生產(chǎn)的成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，同時杜絕了燃燒燃料造成的環(huán)境污染。由于********有著豐富的國外項目運作的經(jīng)驗，該項目實施后，在滿足國內(nèi)用戶需要的同時，可將部分產(chǎn)品推廣至國外，為國家出口創(chuàng)匯。同時也可以改變我區(qū)出口機械產(chǎn)品附加值低的狀況。目前公司與國家****院合作，研發(fā)了新型風(fēng)力發(fā)電機，技術(shù)領(lǐng)先，由于***院的強大的研發(fā)能力，確保了項目實施后的現(xiàn)有產(chǎn)品的更新?lián)Q代，使得項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品始終保持在領(lǐng)先地位，避免了低技術(shù)含量產(chǎn)品的低成本惡性競爭。六、可行性研究結(jié)論本項目研究報告，通過分析，符合當(dāng)前國家能源、電力行業(yè)的發(fā)展政策，按照工程建設(shè)的要求，論述了工程建設(shè)的必要性和可行性，確定了項目建設(shè)的指導(dǎo)思想，建設(shè)原則、項目規(guī)模、建設(shè)方案、組織機構(gòu)、工程投資、建設(shè)進(jìn)度等，并對其環(huán)境生態(tài)影響、社會和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了分析，得出以下結(jié)論：本項目地處****地區(qū)，風(fēng)力資源較為豐富，是本項目產(chǎn)品—新型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備快速應(yīng)用于實際的得天獨厚的條件；本項目采用全新的設(shè)計理念，克服了傳統(tǒng)的水平軸三葉式風(fēng)力發(fā)電機的諸多局限，大大提高了風(fēng)能的利用效率，降低了制造，安裝難度，符合我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，符合國家“十一五”規(guī)劃的發(fā)展方向，是國家鼓勵發(fā)展的技術(shù)產(chǎn)業(yè)；同時由于與我國著名大學(xué)***合作，技術(shù)成熟、科技含量較高、研發(fā)能力強、產(chǎn)品升級換代提升的后勁十足；本項目由于