【正文】 04中型扁繞機M9012205數(shù)控恒張力繞線機 1臺306定子線圈熱模壓機4臺406定子數(shù)控拉型機 1臺2287數(shù)控恒張力包帶機 1臺788小型包帶機2臺109高壓交流試驗裝置 1套4010銅排校直下料機1臺1011200單柱油壓機1臺301215T吊車1臺2513配電設(shè)備1套3014空調(diào)、排氣設(shè)備1套2015烘烤爐1臺30合 計726（1）總圖 A公司位于xx市工業(yè)制造園。廠區(qū)建筑物有公司辦公大樓、裝配車間、機加工車間、電機車間、鉚焊車間、檢測試驗中心、倉庫、綜合動力站房及門衛(wèi)等。配套的其他設(shè)施有污水處理池等。廠區(qū)場地平整，道路、綠化、公用工程、消防設(shè)施等均應(yīng)完善。（2）運輸本項目廠內(nèi)外的年總運輸量約12988噸，其中運入量約7500噸，運出量約5488噸。原材料、外購件、外協(xié)件的運進由社會運力解決，鐵屑廢料的運出由廢品收購部門上門收集后外賣。發(fā)電機組產(chǎn)品的運出亦由社會運力協(xié)助解決。廠內(nèi)運輸：車間與車間之間采用叉車及軌道平板車，車間內(nèi)部運輸采用吊車及平板車，中小件運輸則采用小車。（3）倉庫廠內(nèi)設(shè)有集中倉庫13200平方米，原材料倉庫、半成品倉庫、外協(xié)件倉庫及輔料倉庫等13860平方米，有些鋼材原材料可臨時放在廠內(nèi)的露天堆場。（1）水源：本項目工程水源采用城市自來水。（2）用水量 廠房生產(chǎn)、生活最高日生產(chǎn)、生活用水量估算12立方米/天，；廠房的火災(zāi)危險性類別為丁戊類，耐火等級為二級，按現(xiàn)行消防規(guī)范規(guī)定室內(nèi)可不設(shè)消防用水，室外消防用水量按20升/秒計，廠房一次消防用水量為144立方米(火災(zāi)延續(xù)時間按2小時計)。（3）給水系統(tǒng)①廠房的生產(chǎn)、生活及消防給水系統(tǒng)連接園區(qū)供水管道，該管道能滿足本項目工程的生產(chǎn)、生活及消防用水水量、水壓要求。②廠房按消防規(guī)范要求配置一定數(shù)量的手提式滅火器。（4）排水 本項目工程排水采用分流制；除雨水及部分生產(chǎn)、生活廢水可直接排入廠區(qū)排水系統(tǒng)外；其它生產(chǎn)、生活排水均須經(jīng)化糞池處理后或經(jīng)其它特殊處理后方可排入廠區(qū)排水系統(tǒng)。電機車間通風(fēng)排氣及打磨除塵，采用風(fēng)機抽排除塵。 廠房用電設(shè)備總安裝容量約1000千瓦（含預(yù)留負荷），用電負荷均為三類負荷。 低壓配電系統(tǒng)采用TN－S制，動力設(shè)備配電采用放射式與樹干式相結(jié)合的原則；照明系統(tǒng)采用樹干式。車間采用混合照明，照度為150LX，并為安全生產(chǎn)和安全疏散配置相應(yīng)的應(yīng)急照明。車間一般照明采用高顯色指數(shù)的金鹵燈，局部照明選用高效熒光燈。新建廠房為三類防雷建筑物，防雷接地電阻不大于30歐。第七章 環(huán)境保護 本項目主要水污染源是：含油廢水、乳化液廢水、除塵廢水和生活污水等。工廠排水系統(tǒng)為合流制。除生活污水未經(jīng)處理直接排放外，其余廢水的污水均應(yīng)進行處理，滿足《污水綜合排放標(biāo)準》（GB8978－96）一級標(biāo)準要求。本項目主要空氣污染源是：焊接煙氣、漆霧等有機廢氣。這些污染源均應(yīng)采取治理措施，氣污染源的排放符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準》（GB16297－1996）中的二級標(biāo)準。本項目主要噪聲污染源是：電機試驗站、空氣站、沖壓設(shè)備、除塵通風(fēng)引風(fēng)機、風(fēng)動工具等。這些噪聲污染均應(yīng)采取治理措施，公司的廠界噪聲能達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準》（GB12348－90）中Ⅱ類標(biāo)準。本項目主要固體廢棄污染物是：爐渣、金屬邊角余料、生活垃圾。爐渣用于鋪路或作其它建材使用，金屬邊角余料回收利用，生活垃圾送垃圾場填埋。本項目將建成為園林式的工廠，％。公司設(shè)有安全環(huán)保處，負責(zé)全公司的環(huán)境保護管理工作及對外聯(lián)系。第八章 消防本工程消防措施（1）總平面布置及運輸?shù)缆吩O(shè)計按《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB0187－93），滿足消防通道要求，道路暢通無阻。（2）公司室外消防系統(tǒng)應(yīng)完善，能滿足本項目工程的消防水量、水壓要求。（3）在廠房室內(nèi)按消防規(guī)范要求配置一定數(shù)量的手提式滅火器。（4）供電系統(tǒng)按防雷接地要求進行。防雷接地電阻不大于30歐。（5）機械設(shè)備排列考慮安全措施，防護罩安全要求按GB8196－87規(guī)定。（6）加強消防安全教育和管理，并列入設(shè)備操作規(guī)程，定期檢查，防患于未然。第九章 投資估算與資金籌措為了簡化計算，在以下估算與財務(wù)分析中，將2007年定義為第1年，2008定義為第2年，2009年定義為第3年，并以此類推。投資估算的主要依據(jù)為：㈠《民用建筑可行性研究深度和要求》㈡ 有關(guān)部委編制的《建設(shè)項目投資估算辦法》㈢ xx市同類建筑物近期單位造價指標(biāo)及國內(nèi)建筑材料、設(shè)備現(xiàn)行價格總投資=設(shè)備投資+土建投資+流動資金㈠設(shè)備購置以詢價為主；㈡安裝工程費按同類工程價值估算；㈢建筑工程費參照《湖南省建筑工程概算定額》及類似工程造價估算。項目總投資18000萬元，其中固定資產(chǎn)（含設(shè)備及土建）投資14000萬元，流動資金4000萬元。項目設(shè)備投資估算8500萬元，具體投資計劃見下表：項目名稱投資預(yù)算（萬元）裝配車間設(shè)備3510機加車間設(shè)備2167鉚焊（冷作）車間設(shè)備930電機（線圈）車間設(shè)備726檢驗試驗中心設(shè)備200辦公及信息系統(tǒng)400運輸工具300其他輔助設(shè)備267合計8500項目土建投資估算5500萬元，具體投資計劃見下表：項目名稱建筑面積（m2）投資預(yù)算（萬元）土地112000900辦公樓7000500綜合樓、單身宿舍5500330倉庫270001620車間307002150合計5500公司有一支技術(shù)過硬、在同行業(yè)處于領(lǐng)先水平的開發(fā)設(shè)計隊伍，將設(shè)立現(xiàn)代化設(shè)計院，能獨立完成該項目產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)工作，因此該項目技術(shù)轉(zhuǎn)讓費可忽略不計。流動資金估算是根據(jù)A公司幾年來的運作經(jīng)驗按照擴大指標(biāo)法進行估算。項目總投資18000萬元，銀行貸款12000萬元，年借款利率6%。項目目前已經(jīng)有中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行表達了貸款意向。第十章 效益評價及不確定分析、范圍及指標(biāo)本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委[2003]530號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。本項目評價是對A公司低水頭燈泡貫流發(fā)電機組制造技改項目工程全部進行評價。本項目占地面積160畝，總建筑面積7萬平方米,其中: 生產(chǎn)車間面積3萬平方米，綜合辦公大樓、倉庫及其他輔助設(shè)施面積4萬平方米。本項目經(jīng)濟評價擬采用年增產(chǎn)值、年增利稅、投資回收期等計算指標(biāo)以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務(wù)可行性。(1)項目計算期本項目評價計算期為8年， 2007年至2008年，為工程建設(shè)期（技改期）。 (2)生產(chǎn)能力根據(jù)調(diào)查及預(yù)測分析，項目建成后年新增生產(chǎn)能力為10萬千瓦。(3)行業(yè)基準收益率本次評價暫定基準收益率（行業(yè)平均利潤率）為10%。(4)固定資產(chǎn)折舊本次估算固定資產(chǎn)折舊按照以下方式確定：建筑物按照30年折舊，殘值率10%，直線法折舊。設(shè)備按照10年折舊，無殘值，直線法折舊。信息系統(tǒng)按照5年折舊，無殘值，直線法折舊。 (5)稅金銷售稅金（增值稅）按照銷售額的5%（行業(yè)平均水平）計列。城市維護建設(shè)稅按照銷售稅金的7%計列。教育附加費按照銷售稅金的5%計列。所得稅率按照33%計列。按xx制造工業(yè)園區(qū)政策,第一至第三年免企業(yè)所得稅。本項目根據(jù)市場需求情況，以及對企業(yè)市場占有率估算，初步設(shè)定本項目的生產(chǎn)規(guī)模為年新增10萬KW的燈泡貫流水力發(fā)電設(shè)備（折15套水輪發(fā)電機組），按平均每套機組約2670萬元計算，則每年可新增產(chǎn)值約40000萬元。各年新增產(chǎn)值情況見下表：表10－1項目各年新增產(chǎn)值情況表單位：萬元指標(biāo)技改期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678年增產(chǎn)值400010000300003500040000400004000040000累計4000140004400079000119000159000199000239000、稅收（一）年增利潤按行業(yè)平均利潤率10%估算，該項目8年后累計可新增產(chǎn)值239000萬元，累計新增利潤23900萬元。各年新增利潤情況見下表：表10－2項目各年新增利潤情況表單位：萬元指標(biāo)技改期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678年增利潤4001000300035004000400040004000累計40014004400790011900159001990023900（二）年增稅收增值稅按照銷售額的5%（行業(yè)平均水平）估算（設(shè)定產(chǎn)銷率為100%）；城市維護建設(shè)稅按照銷售稅金的7%估算；教育附加費按照銷售稅金的5%估算；所得稅率按照33%估算（按xx制造工業(yè)園區(qū)政策,第一至第三年免企業(yè)所得稅）。該項目8年后累計可新增稅收19819萬元，其中：累計新增增值稅11950萬元，，累計新增所得稅6435萬元。各年新增稅收情況見下表：表10－3項目各年新增稅收情況表單位：萬元指標(biāo)技改期生產(chǎn)經(jīng)營期備注12345678年增增值稅200500150017502000200020002000累計2007002200395059507950995011950年增城建稅1435105140140140140累計1449154年增教育費附加102575100100100100累計1035110年增所得稅115513201320132013201至3年免征所得稅累計11552475379551156435總計224560168031153560356035603560總累計224784246455799139126991625919819根據(jù)表10－2項目各年新增利潤情況表及表10－3項目各年新增稅收情況表,本項目建設(shè)完成后，（含技改期），(含技改期)。（含建設(shè)期），%，%。平均投資利潤率高于基準收益率(行業(yè)平均利潤率)10%,說明財務(wù)風(fēng)險小,項目可行。通過計算我們可以得知，%時項目經(jīng)營可保本，其盈虧平衡點不高，項目抗風(fēng)險能力很強。本項目對銷售收入、銷售成本兩個主要指標(biāo)進行單因素變化下的敏感性分析，以考察主要因素變化時，項目的抗風(fēng)險能力。具體分析情況見下表：敏感性分析表序號項目變動幅度（%）內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）0基本方案　 1銷售收入+10102銷售成本+1010當(dāng)銷售收入和銷售成本向不利方向變化10時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率(行業(yè)平均利潤率)10%，表明項目抗風(fēng)險能力較強。結(jié)論：依據(jù)上述分析，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景好，技術(shù)先進、成熟，投資收益高，社會效益明顯，因此該項目可行。49