【正文】 施方案1．技術方案：本項目產(chǎn)品是百豐公司在該公司總工程師郭冰峰先生原發(fā)明的“多元素濃縮液體復合肥料”的基礎上（專利號：）進一步研究采用黃腐殖酸鈉、氨基酸、甲殼胺、及含氮、磷、鉀、鈣、鎂等原料，復配赤蘚糖醇生產(chǎn)過程中的廢水廢料，利用離子螯合工藝制備而成。該產(chǎn)品制備成無毒、無味、無殘留、無污染、無公害、高能量、高效益，總養(yǎng)分含：氮、磷、鉀≥40/100mL，鈣、鎂、硫≥，及鋅、鐵、銅、錳，鉬、硼、鈷、鎳、碘、硒、硅等。生產(chǎn)工藝流程簡述 赤蘚糖醇工藝廢水→濃縮塔→離子螯合釜→氮磷鉀等原料計量 不合格添加→攪拌→進入一、二、三級反應釜→化驗→儲存→灌裝生 產(chǎn) 工 藝 流 程 圖存儲裝置過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔離子螯合釜離子螯合釜離子螯合釜離子螯合釜一級反應釜二級反應釜三級反應釜各種型號灌裝赤蘚糖醇工藝廢水合格不合格生產(chǎn)赤蘚糖醇過程中的廢水廢料經(jīng)過濾濃縮塔過濾，進入離子螯合釜反應，添加氮、磷、鉀等原料進行攪拌，在螯合釜中發(fā)生螯合反應，反應物再依次經(jīng)過一級反應釜、二級反應釜、三級反應釜，形成產(chǎn)品——流體螯合肥，對產(chǎn)品進行化驗嚴把質量關，對于化驗合格的產(chǎn)品進行儲存灌裝，化驗不合格的產(chǎn)品，再次送入離子螯合釜反應，酌量添加氮、磷、鉀等原料進行攪拌，再依次經(jīng)過一級反應釜、二級反應釜、三級反應釜再次生成產(chǎn)品——流體螯合肥，同樣進行化驗，合格后儲存灌裝。經(jīng)過螯合反應，生產(chǎn)赤蘚糖醇產(chǎn)生的廢水肥料中的金屬離子及微量元素將被吸收，成為螯合肥中的養(yǎng)分。2．生產(chǎn)設備及方案：1)過濾濃縮塔規(guī)格：高60米，直徑10米數(shù)量：5座用途：赤蘚糖醇工藝中的廢水濃縮裝置2）離子螯合釜規(guī)格：50m179。數(shù)量：4座用途：經(jīng)過離子螯合釜螯合形成任意調整的多功能、多元素螯合肥的濃度，提高了營養(yǎng)元素的溶出率3）一、二、三級反應釜規(guī)格：400m179。 數(shù)量：3座用途：添加常規(guī)原料（尿素、氯化鉀、磷酸），微量元素、九大有益菌等物質進行反應4）耐腐儲罐規(guī)格：50m179。數(shù)量：100只用途：存儲成品，下一步進入灌裝生產(chǎn)線。 5）全自動灌裝生產(chǎn)線規(guī)格： 5L，20L，50L數(shù)量：10條用途：流體肥灌裝生產(chǎn)線，把產(chǎn)品灌裝。3．營銷方案：作為一種高效綠色有機肥料，本項目產(chǎn)品具有較大的市場需求潛力，隨著，我國綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，多功能系列流體螯合肥會迎來更加廣闊的市場，為在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的市場占有率，企業(yè)需要制定產(chǎn)品的銷售規(guī)劃，加強宣傳、推廣力度和品牌建設。根據(jù)本項目產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景，本項目制定以下營銷策略：①加強科研力度，實施測土配方，掌握更多、更有效的土壤數(shù)據(jù)，提高產(chǎn)品肥效。②實行名牌戰(zhàn)略。在保證產(chǎn)品質量的前提下，加大宣傳力度，通過增加農(nóng)民的科學種田知識的培訓與指導工作，讓農(nóng)民進一步了解百豐多功能流體螯合肥，同時，通過宣傳來提高企業(yè)信譽和市場形象，讓肥料品牌在行業(yè)內(nèi)達到家喻戶曉。③采取多種營銷模式。直銷廠家、找代理商批發(fā)銷售、建立銷售機構和網(wǎng)絡相結合，充分利用網(wǎng)絡和各種信息平臺宣傳自己的產(chǎn)品。④建立專門營銷隊伍。公司成立專業(yè)的營銷隊伍，并定期對營銷人員進行培訓，提高其業(yè)務素質。4．其它問題的解決方案：項目建設工程嚴格執(zhí)行國家頒布的有關環(huán)境保護標準，符合要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝分析，項目本身具有很大的環(huán)保效益，產(chǎn)品為無毒、無味、無激素、無污染、高濃縮、高含量、高效力的綠色流體肥料。項目運營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環(huán)境。生產(chǎn)過程中，利用高科技排毒技術將生產(chǎn)赤蘚糖醇廢水其存在的五大有害金屬及其它有害物質，提取或轉化，生產(chǎn)成流體螯合肥，生產(chǎn)赤蘚糖醇廢水的再利用，減少了廢水排放，消除城市二次污染。七、 投資預算與資金籌措1．投資預算（五年總投資）。，,?？偼顿Y估算匯總表序號費 用 名 稱投資額計 費 基 數(shù)1建設投資 　建筑工程費用 詳見附表11設備及工器具購置 詳見附表12安裝工程費 設備及工器具購置15%工程建設其他費用 詳見附表13基本預備費 （+++）10%2流動資金 詳見附表3鋪底流動資金 流動資金30%3總投資 1+2預算依據(jù)⑴《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； ⑵《X省建筑工程消耗量定額》； ⑶《X省安裝工程消耗量定額》；⑷《聊城市價目表》。⑸《聊城市工程造價信息》(2010年1月)。 ⑹ 設備價格按廠方報價或詢價估算；⑺委托方提供的有關資料。投資預算編制說明⑴ 建設單位管理費按工程費用的1%計算；⑵ 工程咨詢及監(jiān)理費按工程費用的3%計算；⑶ 勘察設計費按建筑安裝工程費2%；⑷ 圖紙審查費按設計費的12%；⑸ h計算；⑹ 勞動防護用品、培訓費等其他費用按有關規(guī)定計算；⑺ 科研經(jīng)費：包括中國農(nóng)業(yè)科學院土肥司、中國科學院地理研究所土壤專家差旅費、試驗器材費等共100萬元；⑻ 土地費用按每畝13萬元。2．新增資金的籌措⑴，第一年投資5000萬元，4000萬元由X省百豐農(nóng)業(yè)技術開發(fā)有限公司自籌。⑵申請重大科技專項資金金額2000萬元。項目建設期為12個月，資金在12個月內(nèi)全部投入使用。3．資金使用計劃建設投資，其中：，；；。建筑工程投資按同類項目的經(jīng)濟指標和聊城近期人工、材料價格估算。設備價格按廠方報價或詢價估算，設備安裝費用按設備費的15％估算?；绢A備費按建筑工程費用、設備購置安裝費用及其他費用的10%估算。流動資金流動資金估算按分項詳細估算法計算，應收賬款按24天計算。原材料按30天計。燃料庫存按30天計。項目現(xiàn)金存量按30天計算。應付賬款按30天計算。達到設計生產(chǎn)能力后。八、 經(jīng)濟、社會效益分析1．銷售收入估算項目投產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力后，年產(chǎn)150萬噸多功能系列流體螯合肥。通過市場調查及成本分析，銷售價格按15300元/噸估算。2．生產(chǎn)成本估算在進行項目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務通則》、《會計準則》和《工業(yè)企業(yè)會計制度》有關規(guī)定，根據(jù)項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要及目前市場價格而逐項估算。2．，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運輸費用計算。原料尿素氯化鉀磷酸微量元素生物菌赤蘚糖醇廢水廢料年用量(萬噸)15 15153價格(元)1800 33004600800015000 附：廢水、廢料是生產(chǎn)赤蘚糖醇工藝中的廢水、廢料。h。項目定員700人，根據(jù)聊城市勞資關系及本項目工作強度，生產(chǎn)工人工資按1600元/人月估算，銷售人員工資按2100元/人月估算，技術人員工資按5000元/人月估算，管理人員工資按2000元/人月估算。職工福利費按工資總額的14％估算。％估算。％估算。：建筑物按30年、設備按10年計提折舊。按照上述原則，其中：。收益分析該項目投產(chǎn)后。，。：247。50000100%=%；：247。229500100%=%；：247。50000100%=%；：247。229500100%=%；：稅前投資回收期：稅后投資回收期： 本項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項目的主要敏感因素是建設投資，運行成本和售價情況。項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高5%和降低5%時財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，%，，其結果見下表敏感性分析。敏感性分析表序號不確定因素不確定因素 變化率（%）計 費 基 數(shù)財務凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）　基本方案　% 1建設投資變化5% 5% 2銷售價格變化5% 5% 3運行成本變化5% 5% 分析結論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設投資、經(jīng)營成本成反比例。，。盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本年稅金及附加） =（）100% =%盈虧平衡點=229500%=(萬元)盈虧平衡點=150%=(萬噸)根據(jù)以上計算可得出，%的生產(chǎn)能力，即可保本經(jīng)營。90000200000700003000010000200005000400001000100000300000800005000055010152520100307090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)盈虧平衡圖綜合以上效益分析表明，該項目經(jīng)濟效益良好，社會貢獻大，分配合理，各項經(jīng)濟指標理想。因此，該項目從經(jīng)濟效益、社會效益等方面是可行的。九、風險分析1．技術風險：項目產(chǎn)品為高新技術替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，由于公司剛剛涉足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目，經(jīng)驗有待于積累?？赡茉诩夹g上會走一些彎路，存在一定的技術風險。另外，技術人員的流動也可能造成一定的技術風險。2．市場風險：項目產(chǎn)品為綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)涉及到我國居民日常消費，綠色農(nóng)產(chǎn)品越來越受到政府的重視和人們的青睞，因此，項目產(chǎn)品的優(yōu)勢明顯，既不會造成減產(chǎn)，還會大幅度提高農(nóng)產(chǎn)品品質。隨著我國居民生活水品的提高，和諧健康發(fā)展理念的不斷深入，對綠色食品的消費需求會越來越大，因此，市場風險非常小。3．規(guī)避風險的主要措施：緊緊依托中國生物技術發(fā)展中心、中國管理科學院、中國農(nóng)業(yè)科學院、中國農(nóng)業(yè)大學等資源技術優(yōu)勢，保持技術的領先水平。 做好市場調研，準確產(chǎn)品定位，把項目產(chǎn)品打造成，技術先進、操作簡單，農(nóng)民愛用，消費者歡迎的普及型產(chǎn)品。減少市場風險。 現(xiàn)代化管理體制和人才戰(zhàn)略，做到高端人才進的來、留得住，“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”，建立良好的企業(yè)文化，充分解決好個體與集體的利益關系。十、可行性研究報告編寫依據(jù)《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》?！饵h中央國務院關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》?！秶抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》（國發(fā)〔2005〕44號，以下簡稱《規(guī)劃綱要》）?！渡锂a(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》?！洞龠M生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》。石油和化學工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要?！妒秃突ぎa(chǎn)業(yè)結構調整指導意見》。《石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術指導意見》。X省石油和化學工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃?！痘巨r(nóng)田保護條例》。1國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃。1《X省環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃》。1《聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。1《投資項目可行性研究指南》。1現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定。十一、有關附件 前期科研成果的證明材料。 項目相關技術領域的專利檢索、查新報告等材料。 落實的項目合作開發(fā)、聯(lián)合攻關協(xié)議等證明材料。 項目其它配套資金來源（如貸款、地方部門匹配資金等）的證明材料。 與項目相關的其它證明材料或文件等48