【正文】 施方案1．技術(shù)方案：本項(xiàng)目產(chǎn)品是百豐公司在該公司總工程師郭冰峰先生原發(fā)明的“多元素濃縮液體復(fù)合肥料”的基礎(chǔ)上（專利號：）進(jìn)一步研究采用黃腐殖酸鈉、氨基酸、甲殼胺、及含氮、磷、鉀、鈣、鎂等原料，復(fù)配赤蘚糖醇生產(chǎn)過程中的廢水廢料，利用離子螯合工藝制備而成。該產(chǎn)品制備成無毒、無味、無殘留、無污染、無公害、高能量、高效益，總養(yǎng)分含：氮、磷、鉀≥40/100mL，鈣、鎂、硫≥，及鋅、鐵、銅、錳，鉬、硼、鈷、鎳、碘、硒、硅等。生產(chǎn)工藝流程簡述 赤蘚糖醇工藝廢水→濃縮塔→離子螯合釜→氮磷鉀等原料計(jì)量 不合格添加→攪拌→進(jìn)入一、二、三級反應(yīng)釜→化驗(yàn)→儲存→灌裝生 產(chǎn) 工 藝 流 程 圖存儲裝置過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔過濾濃縮塔離子螯合釜離子螯合釜離子螯合釜離子螯合釜一級反應(yīng)釜二級反應(yīng)釜三級反應(yīng)釜各種型號灌裝赤蘚糖醇工藝廢水合格不合格生產(chǎn)赤蘚糖醇過程中的廢水廢料經(jīng)過濾濃縮塔過濾，進(jìn)入離子螯合釜反應(yīng)，添加氮、磷、鉀等原料進(jìn)行攪拌，在螯合釜中發(fā)生螯合反應(yīng)，反應(yīng)物再依次經(jīng)過一級反應(yīng)釜、二級反應(yīng)釜、三級反應(yīng)釜，形成產(chǎn)品——流體螯合肥，對產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對于化驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行儲存灌裝，化驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，再次送入離子螯合釜反應(yīng)，酌量添加氮、磷、鉀等原料進(jìn)行攪拌，再依次經(jīng)過一級反應(yīng)釜、二級反應(yīng)釜、三級反應(yīng)釜再次生成產(chǎn)品——流體螯合肥，同樣進(jìn)行化驗(yàn)，合格后儲存灌裝。經(jīng)過螯合反應(yīng)，生產(chǎn)赤蘚糖醇產(chǎn)生的廢水肥料中的金屬離子及微量元素將被吸收，成為螯合肥中的養(yǎng)分。2．生產(chǎn)設(shè)備及方案：1)過濾濃縮塔規(guī)格：高60米，直徑10米數(shù)量：5座用途：赤蘚糖醇工藝中的廢水濃縮裝置2）離子螯合釜規(guī)格：50m179。數(shù)量：4座用途：經(jīng)過離子螯合釜螯合形成任意調(diào)整的多功能、多元素螯合肥的濃度，提高了營養(yǎng)元素的溶出率3）一、二、三級反應(yīng)釜規(guī)格：400m179。 數(shù)量：3座用途：添加常規(guī)原料（尿素、氯化鉀、磷酸），微量元素、九大有益菌等物質(zhì)進(jìn)行反應(yīng)4）耐腐儲罐規(guī)格：50m179。數(shù)量：100只用途：存儲成品，下一步進(jìn)入灌裝生產(chǎn)線。 5）全自動灌裝生產(chǎn)線規(guī)格： 5L，20L，50L數(shù)量：10條用途：流體肥灌裝生產(chǎn)線，把產(chǎn)品灌裝。3．營銷方案：作為一種高效綠色有機(jī)肥料，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較大的市場需求潛力，隨著，我國綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，多功能系列流體螯合肥會迎來更加廣闊的市場，為在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的市場占有率，企業(yè)需要制定產(chǎn)品的銷售規(guī)劃，加強(qiáng)宣傳、推廣力度和品牌建設(shè)。根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景，本項(xiàng)目制定以下營銷策略：①加強(qiáng)科研力度，實(shí)施測土配方，掌握更多、更有效的土壤數(shù)據(jù)，提高產(chǎn)品肥效。②實(shí)行名牌戰(zhàn)略。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加大宣傳力度，通過增加農(nóng)民的科學(xué)種田知識的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作，讓農(nóng)民進(jìn)一步了解百豐多功能流體螯合肥，同時，通過宣傳來提高企業(yè)信譽(yù)和市場形象，讓肥料品牌在行業(yè)內(nèi)達(dá)到家喻戶曉。③采取多種營銷模式。直銷廠家、找代理商批發(fā)銷售、建立銷售機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，充分利用網(wǎng)絡(luò)和各種信息平臺宣傳自己的產(chǎn)品。④建立專門營銷隊(duì)伍。公司成立專業(yè)的營銷隊(duì)伍，并定期對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)。4．其它問題的解決方案：項(xiàng)目建設(shè)工程嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，符合要求。根據(jù)生產(chǎn)工藝分析，項(xiàng)目本身具有很大的環(huán)保效益，產(chǎn)品為無毒、無味、無激素、無污染、高濃縮、高含量、高效力的綠色流體肥料。項(xiàng)目運(yùn)營期間，除生活污水、生活垃圾及部分固體廢棄物外無其他污染產(chǎn)生，且生活污水、生活垃圾及固體廢棄物均得到有效處理，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生重大不良影響，并能通過綠化美化周圍環(huán)境。生產(chǎn)過程中，利用高科技排毒技術(shù)將生產(chǎn)赤蘚糖醇廢水其存在的五大有害金屬及其它有害物質(zhì)，提取或轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)成流體螯合肥，生產(chǎn)赤蘚糖醇廢水的再利用，減少了廢水排放，消除城市二次污染。七、 投資預(yù)算與資金籌措1．投資預(yù)算（五年總投資）。，,。總投資估算匯總表序號費(fèi) 用 名 稱投資額計(jì) 費(fèi) 基 數(shù)1建設(shè)投資 　建筑工程費(fèi)用 詳見附表11設(shè)備及工器具購置 詳見附表12安裝工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置15%工程建設(shè)其他費(fèi)用 詳見附表13基本預(yù)備費(fèi) （+++）10%2流動資金 詳見附表3鋪底流動資金 流動資金30%3總投資 1+2預(yù)算依據(jù)⑴《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； ⑵《X省建筑工程消耗量定額》； ⑶《X省安裝工程消耗量定額》；⑷《聊城市價目表》。⑸《聊城市工程造價信息》(2010年1月)。 ⑹ 設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算；⑺委托方提供的有關(guān)資料。投資預(yù)算編制說明⑴ 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)算；⑵ 工程咨詢及監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的3%計(jì)算；⑶ 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑安裝工程費(fèi)2%；⑷ 圖紙審查費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的12%；⑸ h計(jì)算；⑹ 勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算；⑺ 科研經(jīng)費(fèi)：包括中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院土肥司、中國科學(xué)院地理研究所土壤專家差旅費(fèi)、試驗(yàn)器材費(fèi)等共100萬元；⑻ 土地費(fèi)用按每畝13萬元。2．新增資金的籌措⑴，第一年投資5000萬元，4000萬元由X省百豐農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司自籌。⑵申請重大科技專項(xiàng)資金金額2000萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為12個月，資金在12個月內(nèi)全部投入使用。3．資金使用計(jì)劃建設(shè)投資，其中：，；；。建筑工程投資按同類項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和聊城近期人工、材料價格估算。設(shè)備價格按廠方報價或詢價估算，設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備費(fèi)的15％估算。基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)用及其他費(fèi)用的10%估算。流動資金流動資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算，應(yīng)收賬款按24天計(jì)算。原材料按30天計(jì)。燃料庫存按30天計(jì)。項(xiàng)目現(xiàn)金存量按30天計(jì)算。應(yīng)付賬款按30天計(jì)算。達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后。八、 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析1．銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年產(chǎn)150萬噸多功能系列流體螯合肥。通過市場調(diào)查及成本分析，銷售價格按15300元/噸估算。2．生產(chǎn)成本估算在進(jìn)行項(xiàng)目總成本分析時，遵照國家財政部規(guī)定的《成本開支范圍》、《財務(wù)通則》、《會計(jì)準(zhǔn)則》和《工業(yè)企業(yè)會計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要及目前市場價格而逐項(xiàng)估算。2．，以產(chǎn)品生產(chǎn)工藝配方所需要的各種原材料數(shù)量及目前市場上的價格加裝卸運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算。原料尿素氯化鉀磷酸微量元素生物菌赤蘚糖醇廢水廢料年用量(萬噸)15 15153價格(元)1800 33004600800015000 附：廢水、廢料是生產(chǎn)赤蘚糖醇工藝中的廢水、廢料。h。項(xiàng)目定員700人，根據(jù)聊城市勞資關(guān)系及本項(xiàng)目工作強(qiáng)度，生產(chǎn)工人工資按1600元/人月估算，銷售人員工資按2100元/人月估算，技術(shù)人員工資按5000元/人月估算，管理人員工資按2000元/人月估算。職工福利費(fèi)按工資總額的14％估算。％估算。％估算。：建筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)提折舊。按照上述原則，其中：。收益分析該項(xiàng)目投產(chǎn)后。，。：247。50000100%=%；：247。229500100%=%；：247。50000100%=%；：247。229500100%=%；：稅前投資回收期：稅后投資回收期： 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和測算，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項(xiàng)目的主要敏感因素是建設(shè)投資，運(yùn)行成本和售價情況。項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高5%和降低5%時財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。該項(xiàng)目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，%，，其結(jié)果見下表敏感性分析。敏感性分析表序號不確定因素不確定因素 變化率（%）計(jì) 費(fèi) 基 數(shù)財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）　基本方案　% 1建設(shè)投資變化5% 5% 2銷售價格變化5% 5% 3運(yùn)行成本變化5% 5% 分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期，對收入和經(jīng)營成本比較敏感，并且內(nèi)部收益率跟銷售收入成正比例，而跟建設(shè)投資、經(jīng)營成本成反比例。，。盈虧平衡率=年固定成本/（年銷售收入－年可變成本年稅金及附加） =（）100% =%盈虧平衡點(diǎn)=229500%=(萬元)盈虧平衡點(diǎn)=150%=(萬噸)根據(jù)以上計(jì)算可得出，%的生產(chǎn)能力，即可保本經(jīng)營。90000200000700003000010000200005000400001000100000300000800005000055010152520100307090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)盈虧平衡圖綜合以上效益分析表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會貢獻(xiàn)大，分配合理，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)理想。因此，該項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面是可行的。九、風(fēng)險分析1．技術(shù)風(fēng)險：項(xiàng)目產(chǎn)品為高新技術(shù)替代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，由于公司剛剛涉足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)有待于積累?？赡茉诩夹g(shù)上會走一些彎路，存在一定的技術(shù)風(fēng)險。另外，技術(shù)人員的流動也可能造成一定的技術(shù)風(fēng)險。2．市場風(fēng)險：項(xiàng)目產(chǎn)品為綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)涉及到我國居民日常消費(fèi)，綠色農(nóng)產(chǎn)品越來越受到政府的重視和人們的青睞，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢明顯，既不會造成減產(chǎn)，還會大幅度提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。隨著我國居民生活水品的提高，和諧健康發(fā)展理念的不斷深入，對綠色食品的消費(fèi)需求會越來越大，因此，市場風(fēng)險非常小。3．規(guī)避風(fēng)險的主要措施：緊緊依托中國生物技術(shù)發(fā)展中心、中國管理科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等資源技術(shù)優(yōu)勢，保持技術(shù)的領(lǐng)先水平。 做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位，把項(xiàng)目產(chǎn)品打造成，技術(shù)先進(jìn)、操作簡單，農(nóng)民愛用，消費(fèi)者歡迎的普及型產(chǎn)品。減少市場風(fēng)險。 現(xiàn)代化管理體制和人才戰(zhàn)略，做到高端人才進(jìn)的來、留得住，“海闊憑魚躍，天高任鳥飛”，建立良好的企業(yè)文化，充分解決好個體與集體的利益關(guān)系。十、可行性研究報告編寫依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》?！饵h中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》（國發(fā)〔2005〕44號，以下簡稱《規(guī)劃綱要》）。《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》?！洞龠M(jìn)生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的若干政策》。石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要?！妒秃突ぎa(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》?！妒秃突ぎa(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見》。X省石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃?！痘巨r(nóng)田保護(hù)條例》。1國家環(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī)劃。1《X省環(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī)劃》。1《聊城市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》。1《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。1現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定。十一、有關(guān)附件 前期科研成果的證明材料。 項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專利檢索、查新報告等材料。 落實(shí)的項(xiàng)目合作開發(fā)、聯(lián)合攻關(guān)協(xié)議等證明材料。 項(xiàng)目其它配套資金來源（如貸款、地方部門匹配資金等）的證明材料。 與項(xiàng)目相關(guān)的其它證明材料或文件等48