【正文】 2 蔬菜加工與保鮮 蔬菜加工 根據(jù)市場需求，特別是根據(jù)“農(nóng)超對接”合同和出口需求，將部分精細蔬菜經(jīng)加工后生產(chǎn)出小包裝精品蔬菜，年計劃加工 3000 噸，加工后可增加保質(zhì)期限，便于長途運輸。工藝流程如下： 精品小包裝蔬菜加工工藝鮮菜 整理 清洗 精包裝 真空加氮 恒溫處理 投放市場 運輸 出庫 蔬菜保鮮 根據(jù)項目區(qū)氣候特點，所生產(chǎn)的有機蔬菜大都為“錯季蔬菜” ，同時項目的目標(biāo)市場為京、津、翼等大城市，因而在運輸前必須進行保鮮處理。其工藝流程為： 33 蔬菜保鮮處理工藝鮮菜 整理 粗包裝 恒溫庫打冷 精包裝 出庫 投放市場 運輸 第七章 環(huán)境保護、節(jié)能與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護 蔬菜生產(chǎn)基地符合有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染，其環(huán)境狀況見《環(huán)評報告》 。 項目生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生邊葉、根莖等下腳料，通過集中收集無害化處理后，可做肥料，對環(huán)境不會造成污染。項目運營過程中會產(chǎn)生一定的生活污水和生活垃圾，對生活污水，經(jīng)化糞池處理后，實現(xiàn)達標(biāo)排放。生活垃圾集中堆放，統(tǒng)一處理，不會對環(huán)境造成影響。項目智能育苗大棚供熱鍋爐會產(chǎn)生煙氣，擬采用麻石水浴脫硫除塵器對煙塵進行處理，處理后滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB32712022） ，煙囪高度要按照標(biāo)準(zhǔn)高度限值建造。項目蔬菜保鮮設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，同時要采用廠房隔聲、減 34震、消聲等措施，使噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （GB1234890） 。 節(jié) 能 項目所需能源主要為電能。項目采光全部為自然光，照明燈具全部選用節(jié)能燈具，供水設(shè)備搞好動力配套，防止電能浪費，變壓器選用低耗新興產(chǎn)品，減少消耗。項目采用節(jié)煤環(huán)保鍋爐，同時注意供熱需求，以達到節(jié)煤目標(biāo)。蔬菜澆灌用水、蔬菜加工用水，水質(zhì)要符合有機蔬菜用水標(biāo)準(zhǔn)，排放廢水要全部回收再利用，要采取措施，收集自然降水，用于蔬菜澆灌，以達到節(jié)水目標(biāo)。 安全生產(chǎn) 本項目不存在高危設(shè)備，人員通過安全培訓(xùn)即可上崗。恒溫庫工作人員可通過培訓(xùn)取得上崗證書后上崗，要加強對員工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格按照程序規(guī)程操作，確保安全生產(chǎn)。 嚴(yán)禁用有毒、有害的包裝物包裝蔬菜、肥料，保證產(chǎn)品安全。 消 防 項目區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，特別嚴(yán)禁使用明火，確保消防安全。對制冷車間、辦公場所要采取設(shè)置滅火器的方法加強消防工作。同時公司要組建消防隊伍，加強消防教育，防患于未然。 第八章 項目組織管理與勞動定員 35 項目組織設(shè)計方案 項目在建設(shè)運營期間，由張北生態(tài)人農(nóng)業(yè)科技有限公司組建項目部與董事會，一起負責(zé)項目建設(shè)和管理任務(wù)。企業(yè)實行總經(jīng)理負責(zé)制。 建設(shè)期間機構(gòu)設(shè)置與職能 建設(shè)期間，項目部下設(shè)行政科、建設(shè)技術(shù)科、財務(wù)科、采購科和基建科，由上述科室協(xié)同承建單位，負責(zé)項目建設(shè)和管理任務(wù)。項目部主要職能： 項目的總體規(guī)劃，可行性研究報告、技術(shù)設(shè)計和實施方案的制定、審定；收集、整理有關(guān)項目建設(shè)資料，定期向董事會匯報有關(guān)工作，辦理有關(guān)報批手續(xù)；項目建設(shè)的工作計劃和資金、物資的管理和安排；項目建設(shè)進度的檢查、審定和組織驗收；與有關(guān)部門落實配套資金來源；負責(zé)項目前期市場開發(fā)工作。 運營期間機構(gòu)設(shè)置與職能公司機構(gòu)在項目運營期間，公司部門的設(shè)置主要根據(jù)生產(chǎn)、銷售、內(nèi)部人員管理三大職能而設(shè)立。具體設(shè)置行政部、財務(wù)部、人力資源部、采購部、培訓(xùn)推廣部、物流部、營銷計劃部、研發(fā)中心、技術(shù)設(shè)備 36部、質(zhì)量安檢部等 10個部門。具體機構(gòu)見圖 4—1： 行政管理副總 財務(wù)總監(jiān) 經(jīng)營、供銷副總 生產(chǎn)/技術(shù)副總總經(jīng)理監(jiān)事會董事會股東會 37各部門主要職能公司設(shè)股東會，股東會為最高權(quán)力機關(guān)，決定本公司的一切重要事宜。對于重大問題，應(yīng)按照公司章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會是公司的最高執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)向股東會匯報工作，有權(quán)聘任或解聘公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員。董事長是公司的法定代表人。董事會下設(shè)經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理 1名，主要負責(zé)公司的日常管理工作。副總?cè)舾擅?，專家組成員 2——3人。監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定行使職權(quán)。公司下設(shè)各部門主要職能分工： 行政辦公室，根據(jù)總經(jīng)理的工作需要，做好各項工作的安排，并負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與維護工作；人力資源部主要負責(zé)公司各層次人員的聘用、培訓(xùn)和人員管理工作；財務(wù)部主要負責(zé)整個公司的財務(wù)和審計工作，同時還要負責(zé)計劃、統(tǒng)計工作；培訓(xùn)推廣部主要負責(zé)對員工和農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)、服務(wù)和推廣任務(wù)；營銷計劃部主要負責(zé)產(chǎn)品的銷售、企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)與宣傳工作；研發(fā)中心主要負責(zé)有機肥料的研制、優(yōu)質(zhì)種苗的培育工作；技術(shù)設(shè)備部主要負責(zé)技術(shù)指行政辦公室人力資源部財務(wù)部采購部培訓(xùn)推廣部物流部營銷計劃部研發(fā)中心技術(shù)設(shè)備部質(zhì)量安檢部 38導(dǎo)、設(shè)備調(diào)試與維護工作；質(zhì)量安檢部主要負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作和種子、肥料質(zhì)量的篩選檢驗工作。 保障措施為了保障項目的順利實施， 必須做到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門配合。社會支持，嚴(yán)格管理，監(jiān)督有力，工程招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，質(zhì)量終身負責(zé)制。嚴(yán)格驗收評審制度，嚴(yán)格資金管理。項目運行成果，關(guān)鍵決定于科技應(yīng)用程度，因而要把對職工的培訓(xùn)放在重要位置。項目除公司技術(shù)人員經(jīng)常對職工進行技術(shù)指導(dǎo)外，每年聘請專家來公司舉辦科技講座，要十分注意新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，打造科技型企業(yè)。 勞動定員 項目總勞動定員為 442人。公司總部工作人員 14人，其中管理人員 6人，技術(shù)人員 6人，工勤人員 2人。 溫室大棚擬定員 405人，其中管理人員 5人，生產(chǎn)工人 400人。 恒溫庫、倉庫等工作人員 23人，其中管理人員 3人，生產(chǎn)工人 20人。在生產(chǎn)旺季，可適當(dāng)雇傭季節(jié)工。 在運營過程中，根據(jù)公司經(jīng)營管理的深化和改革，可采取承租、承包等形式進行經(jīng)營。第九章 項目建設(shè)期與實施進度 39 項目建設(shè)期 該項目建設(shè)工期為兩年。 項目建設(shè)實施進度安排項目總工期兩年， 2022年 5月完成項目審批、項目設(shè)計與審批、施工圖設(shè)計等前期工作,2022 年 6月至 2112年 12月陸續(xù)完成土建工程、設(shè)備采購與安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、竣工驗收等工作。為實現(xiàn)土地的合理利用，項目采取建成一批投入使用一批的方法進行經(jīng)營。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金。編制依據(jù)按照國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 、 《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)報告估算和經(jīng)濟評價方法》 ，并參照“投資項目可行性研究指南”進行投資估算。具體依據(jù)如下：工程費用包括土建工程、設(shè)備購置及安裝等。建筑工程費用參考雷系工程以及項目建設(shè)地當(dāng)前同類建筑造價進行投資估算；設(shè)備參照當(dāng)前同類設(shè)備參考價和廠家報價估算；設(shè)備安裝費一般取設(shè)備購置費的 10%； 40工程建設(shè)其他費用，包括勘察設(shè)計費、前期工作費、技術(shù)培訓(xùn)費、建設(shè)單位管理費等費用。預(yù)備費主要為基本預(yù)備費，按工程費用和工程其他費用的 4﹪計算。流動資金估算依據(jù)單位性質(zhì)、企業(yè)管理水平和企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況，采用分項估算法計算。鋪底流動資金按流動資金的 30%估算。 投資估算與使用計劃 投資估算項目總投資 11283萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 10883萬元；鋪底流動資金 400萬元。在固定資產(chǎn)投資中，其中土建投資 ，占投資的33%，設(shè)備及安裝費用 7062萬元，占投資的 ﹪，項目前期費用100萬元，占投資的 ﹪，建設(shè)期利息 129萬元，占投資的﹪。見附表 1：《項目建設(shè)投資估算表》 。 流動資金項目流動資金采用分項詳細估算法，年需流動資金 1208萬元，其中項目承辦單位鋪底流動資金按 30﹪計算，為 400萬元，項目投產(chǎn)后一次投入。見附表 2：《流動資金估算表》 。 資金使用計劃 41項目建設(shè)期為 2年，所有工程按 2年安排：第一年完成投資，建設(shè)溫室大棚 400座，并配套部分供水工程，完成加工保鮮、辦公樓、食堂等建設(shè)。第二年完成投資 ，建設(shè)溫室大棚 200座，智能大棚 2座，完成集雨供水工程和其它配套設(shè)施。第三年投入鋪底流動資金 400萬元。見表附表 3：《資金籌措及使用計劃表》 。 資金籌措 財政資金按照國家支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的有關(guān)政策，項目擬申請國家財政補貼資金 3000萬元。 自籌資金項目承辦單位出資 6283萬元，公司總部—愛益生（北京）生物科技有限公司采取公司利潤、股東集資等方法籌集資金 5683萬元。 銀行借款項目擬從國家農(nóng)發(fā)銀行借款 2022萬元，其中第一年借款 1000萬元，第二年借款 1000萬元。 財政扶持資金使用范圍 項目申請財政補助資金的使用要嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定。 本項目申請國家財政資金 3000萬元，主要用于主體工程和配套工程建設(shè)，計劃用于溫室大棚 1800萬元，智能大棚 600萬元，供水系統(tǒng) 300萬元，蔬菜檢測設(shè)備 100萬元，用于加工、保鮮、建設(shè) 42200萬元。見附表 31：《財政資金使用明細表》 。第十一章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 概述該項目財務(wù)評價按照國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 、 《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》 、 《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)報告估算和經(jīng)濟評價方法》及《投資項目可行性研究指南》進行項目計算期為 12年，其中建設(shè)期 2年。貼現(xiàn)率按國家規(guī)定為 6﹪。 價格預(yù)測項目主要投入、產(chǎn)出物的價格以近期國內(nèi)市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預(yù)測。針對項目實際，對部分投入、產(chǎn)出物的價格進行了調(diào)整。 效益預(yù)測項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)規(guī)模估算而得。 銷售收入與成本估算 成本估算采用要素法測算企業(yè)生產(chǎn)成本。育苗：智能育苗大棚為溫室大棚提供秧苗，成本估算如下表：表 111 育苗成本估算序號 項 目 単棚計價（萬元） 總棚數(shù) 成本（萬元）一 可變成本 43 籽種 170茄果類 55 2 110葉菜類 30 2 60 肥料 5 2 10 其它費用（含計件工資） 二 固定成本 工資福利 管理費用 4 2 8合計 240蔬菜種植：大棚蔬菜成本估算見下表：表 112 蔬菜大棚成本估算表 序 號 項 目 單棚價（萬元） 消耗定額 成本（萬元）一 可變成本 975 茄果類 600 240肥料 葉菜類 600 360其它費用（含計件工資） 375二 固定成本 825 工資、福利 765 管理費用 600 60總成本 1800注：其表中其它費用包括電、水、油等費用。蔬菜加工、保鮮成本如下表。表 113 蔬菜加工、保鮮成本估算表序號 項 目 噸耗量 單價（元） 加工保鮮量 成本（萬元）一 可變成本 1 加工廠 3000噸 電 2度 水 3噸 3 包裝袋 2022 18 包裝箱 100 4 1202 蔬菜保鮮 5000噸 6 電 20度 6 443 其它費用 二 固定成本 1 工資福利 23人 2 管理費用 18三 總成本費用 其它成本費用（1）土地租賃費用：年土地使用費用 27萬元。（2）修理費用：土建工程按原值的 1%估算，設(shè)備按原值的 ﹪估算；年修理費用共計 142萬元。（3）銷售費用：銷售費用包括推廣、推銷、廣告等費用，按項目年銷售額的 2﹪估算，年費用 120萬元。（4）工資及福利：公司總部管理、技術(shù)人員 14名，年工資福利 萬元。（5）公司管理費用：公司辦公差旅等費用年估算為 80萬元。 （6）財務(wù)費用：項目長期貸款 2022萬元，年息按 ﹪計算，年平均利息為 86萬元。（7）折舊與攤銷：建筑（構(gòu)筑物）按 20年折舊，設(shè)備按 10年折舊，殘值均為 5﹪，年折舊費為 。其它資產(chǎn)在投產(chǎn)后 5年內(nèi)攤銷，年攤銷 20萬元。 項目其它成本費用共計 。項目總成本費用年均總成本為 ，其中固定成本 ，可變成本 1355萬元，經(jīng)營成本 。稅費標(biāo)準(zhǔn) 45按國家現(xiàn)行政策，項