【正文】 2 蔬菜加工與保鮮 蔬菜加工 根據(jù)市場需求，特別是根據(jù)“農(nóng)超對接”合同和出口需求，將部分精細蔬菜經(jīng)加工后生產(chǎn)出小包裝精品蔬菜，年計劃加工 3000 噸，加工后可增加保質(zhì)期限，便于長途運輸。工藝流程如下： 精品小包裝蔬菜加工工藝鮮菜 整理 清洗 精包裝 真空加氮 恒溫處理 投放市場 運輸 出庫 蔬菜保鮮 根據(jù)項目區(qū)氣候特點，所生產(chǎn)的有機蔬菜大都為“錯季蔬菜” ，同時項目的目標市場為京、津、翼等大城市，因而在運輸前必須進行保鮮處理。其工藝流程為： 33 蔬菜保鮮處理工藝鮮菜 整理 粗包裝 恒溫庫打冷 精包裝 出庫 投放市場 運輸 第七章 環(huán)境保護、節(jié)能與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護 蔬菜生產(chǎn)基地符合有機蔬菜標準，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染，其環(huán)境狀況見《環(huán)評報告》 。 項目生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生邊葉、根莖等下腳料，通過集中收集無害化處理后，可做肥料，對環(huán)境不會造成污染。項目運營過程中會產(chǎn)生一定的生活污水和生活垃圾，對生活污水，經(jīng)化糞池處理后，實現(xiàn)達標排放。生活垃圾集中堆放，統(tǒng)一處理，不會對環(huán)境造成影響。項目智能育苗大棚供熱鍋爐會產(chǎn)生煙氣，擬采用麻石水浴脫硫除塵器對煙塵進行處理，處理后滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB32712022） ，煙囪高度要按照標準高度限值建造。項目蔬菜保鮮設備選用低噪聲設備，同時要采用廠房隔聲、減 34震、消聲等措施，使噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 （GB1234890） 。 節(jié) 能 項目所需能源主要為電能。項目采光全部為自然光，照明燈具全部選用節(jié)能燈具，供水設備搞好動力配套，防止電能浪費，變壓器選用低耗新興產(chǎn)品，減少消耗。項目采用節(jié)煤環(huán)保鍋爐，同時注意供熱需求，以達到節(jié)煤目標。蔬菜澆灌用水、蔬菜加工用水，水質(zhì)要符合有機蔬菜用水標準，排放廢水要全部回收再利用，要采取措施，收集自然降水，用于蔬菜澆灌，以達到節(jié)水目標。 安全生產(chǎn) 本項目不存在高危設備，人員通過安全培訓即可上崗。恒溫庫工作人員可通過培訓取得上崗證書后上崗，要加強對員工的安全生產(chǎn)教育，嚴格按照程序規(guī)程操作，確保安全生產(chǎn)。 嚴禁用有毒、有害的包裝物包裝蔬菜、肥料，保證產(chǎn)品安全。 消 防 項目區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，特別嚴禁使用明火，確保消防安全。對制冷車間、辦公場所要采取設置滅火器的方法加強消防工作。同時公司要組建消防隊伍，加強消防教育，防患于未然。 第八章 項目組織管理與勞動定員 35 項目組織設計方案 項目在建設運營期間，由張北生態(tài)人農(nóng)業(yè)科技有限公司組建項目部與董事會，一起負責項目建設和管理任務。企業(yè)實行總經(jīng)理負責制。 建設期間機構(gòu)設置與職能 建設期間，項目部下設行政科、建設技術科、財務科、采購科和基建科，由上述科室協(xié)同承建單位，負責項目建設和管理任務。項目部主要職能： 項目的總體規(guī)劃，可行性研究報告、技術設計和實施方案的制定、審定；收集、整理有關項目建設資料，定期向董事會匯報有關工作，辦理有關報批手續(xù)；項目建設的工作計劃和資金、物資的管理和安排；項目建設進度的檢查、審定和組織驗收；與有關部門落實配套資金來源；負責項目前期市場開發(fā)工作。 運營期間機構(gòu)設置與職能公司機構(gòu)在項目運營期間，公司部門的設置主要根據(jù)生產(chǎn)、銷售、內(nèi)部人員管理三大職能而設立。具體設置行政部、財務部、人力資源部、采購部、培訓推廣部、物流部、營銷計劃部、研發(fā)中心、技術設備 36部、質(zhì)量安檢部等 10個部門。具體機構(gòu)見圖 4—1： 行政管理副總 財務總監(jiān) 經(jīng)營、供銷副總 生產(chǎn)/技術副總總經(jīng)理監(jiān)事會董事會股東會 37各部門主要職能公司設股東會，股東會為最高權力機關，決定本公司的一切重要事宜。對于重大問題，應按照公司章程有關規(guī)定執(zhí)行。董事會是公司的最高執(zhí)行機構(gòu)，負責向股東會匯報工作，有權聘任或解聘公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員。董事長是公司的法定代表人。董事會下設經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設總經(jīng)理 1名，主要負責公司的日常管理工作。副總?cè)舾擅?，專家組成員 2——3人。監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定行使職權。公司下設各部門主要職能分工： 行政辦公室，根據(jù)總經(jīng)理的工作需要，做好各項工作的安排，并負責基礎設施的建設與維護工作；人力資源部主要負責公司各層次人員的聘用、培訓和人員管理工作；財務部主要負責整個公司的財務和審計工作，同時還要負責計劃、統(tǒng)計工作；培訓推廣部主要負責對員工和農(nóng)民的技術培訓、服務和推廣任務；營銷計劃部主要負責產(chǎn)品的銷售、企業(yè)對外聯(lián)絡與宣傳工作；研發(fā)中心主要負責有機肥料的研制、優(yōu)質(zhì)種苗的培育工作；技術設備部主要負責技術指行政辦公室人力資源部財務部采購部培訓推廣部物流部營銷計劃部研發(fā)中心技術設備部質(zhì)量安檢部 38導、設備調(diào)試與維護工作；質(zhì)量安檢部主要負責企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作和種子、肥料質(zhì)量的篩選檢驗工作。 保障措施為了保障項目的順利實施， 必須做到企業(yè)領導重視，各部門配合。社會支持，嚴格管理，監(jiān)督有力，工程招標制，工程監(jiān)理制，質(zhì)量終身負責制。嚴格驗收評審制度，嚴格資金管理。項目運行成果，關鍵決定于科技應用程度，因而要把對職工的培訓放在重要位置。項目除公司技術人員經(jīng)常對職工進行技術指導外，每年聘請專家來公司舉辦科技講座，要十分注意新技術的推廣和應用，打造科技型企業(yè)。 勞動定員 項目總勞動定員為 442人。公司總部工作人員 14人，其中管理人員 6人，技術人員 6人，工勤人員 2人。 溫室大棚擬定員 405人，其中管理人員 5人，生產(chǎn)工人 400人。 恒溫庫、倉庫等工作人員 23人，其中管理人員 3人，生產(chǎn)工人 20人。在生產(chǎn)旺季，可適當雇傭季節(jié)工。 在運營過程中，根據(jù)公司經(jīng)營管理的深化和改革，可采取承租、承包等形式進行經(jīng)營。第九章 項目建設期與實施進度 39 項目建設期 該項目建設工期為兩年。 項目建設實施進度安排項目總工期兩年， 2022年 5月完成項目審批、項目設計與審批、施工圖設計等前期工作,2022 年 6月至 2112年 12月陸續(xù)完成土建工程、設備采購與安裝、人員培訓、設備調(diào)試、竣工驗收等工作。為實現(xiàn)土地的合理利用，項目采取建成一批投入使用一批的方法進行經(jīng)營。第十章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金。編制依據(jù)按照國家有關規(guī)定和現(xiàn)行《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 、 《農(nóng)業(yè)建設項目財務報告估算和經(jīng)濟評價方法》 ，并參照“投資項目可行性研究指南”進行投資估算。具體依據(jù)如下：工程費用包括土建工程、設備購置及安裝等。建筑工程費用參考雷系工程以及項目建設地當前同類建筑造價進行投資估算；設備參照當前同類設備參考價和廠家報價估算；設備安裝費一般取設備購置費的 10%； 40工程建設其他費用，包括勘察設計費、前期工作費、技術培訓費、建設單位管理費等費用。預備費主要為基本預備費，按工程費用和工程其他費用的 4﹪計算。流動資金估算依據(jù)單位性質(zhì)、企業(yè)管理水平和企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況，采用分項估算法計算。鋪底流動資金按流動資金的 30%估算。 投資估算與使用計劃 投資估算項目總投資 11283萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 10883萬元；鋪底流動資金 400萬元。在固定資產(chǎn)投資中，其中土建投資 ，占投資的33%，設備及安裝費用 7062萬元，占投資的 ﹪，項目前期費用100萬元，占投資的 ﹪，建設期利息 129萬元，占投資的﹪。見附表 1：《項目建設投資估算表》 。 流動資金項目流動資金采用分項詳細估算法，年需流動資金 1208萬元，其中項目承辦單位鋪底流動資金按 30﹪計算，為 400萬元，項目投產(chǎn)后一次投入。見附表 2：《流動資金估算表》 。 資金使用計劃 41項目建設期為 2年，所有工程按 2年安排：第一年完成投資，建設溫室大棚 400座，并配套部分供水工程，完成加工保鮮、辦公樓、食堂等建設。第二年完成投資 ，建設溫室大棚 200座，智能大棚 2座，完成集雨供水工程和其它配套設施。第三年投入鋪底流動資金 400萬元。見表附表 3：《資金籌措及使用計劃表》 。 資金籌措 財政資金按照國家支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的有關政策，項目擬申請國家財政補貼資金 3000萬元。 自籌資金項目承辦單位出資 6283萬元，公司總部—愛益生（北京）生物科技有限公司采取公司利潤、股東集資等方法籌集資金 5683萬元。 銀行借款項目擬從國家農(nóng)發(fā)銀行借款 2022萬元，其中第一年借款 1000萬元，第二年借款 1000萬元。 財政扶持資金使用范圍 項目申請財政補助資金的使用要嚴格遵守國家相關規(guī)定。 本項目申請國家財政資金 3000萬元，主要用于主體工程和配套工程建設，計劃用于溫室大棚 1800萬元，智能大棚 600萬元，供水系統(tǒng) 300萬元，蔬菜檢測設備 100萬元，用于加工、保鮮、建設 42200萬元。見附表 31：《財政資金使用明細表》 。第十一章 財務評價 財務評價依據(jù) 概述該項目財務評價按照國家有關規(guī)定和現(xiàn)行《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 、 《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務制度》 、 《農(nóng)業(yè)建設項目財務報告估算和經(jīng)濟評價方法》及《投資項目可行性研究指南》進行項目計算期為 12年，其中建設期 2年。貼現(xiàn)率按國家規(guī)定為 6﹪。 價格預測項目主要投入、產(chǎn)出物的價格以近期國內(nèi)市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預測。針對項目實際，對部分投入、產(chǎn)出物的價格進行了調(diào)整。 效益預測項目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)規(guī)模估算而得。 銷售收入與成本估算 成本估算采用要素法測算企業(yè)生產(chǎn)成本。育苗：智能育苗大棚為溫室大棚提供秧苗，成本估算如下表：表 111 育苗成本估算序號 項 目 単棚計價（萬元） 總棚數(shù) 成本（萬元）一 可變成本 43 籽種 170茄果類 55 2 110葉菜類 30 2 60 肥料 5 2 10 其它費用（含計件工資） 二 固定成本 工資福利 管理費用 4 2 8合計 240蔬菜種植：大棚蔬菜成本估算見下表：表 112 蔬菜大棚成本估算表 序 號 項 目 單棚價（萬元） 消耗定額 成本（萬元）一 可變成本 975 茄果類 600 240肥料 葉菜類 600 360其它費用（含計件工資） 375二 固定成本 825 工資、福利 765 管理費用 600 60總成本 1800注：其表中其它費用包括電、水、油等費用。蔬菜加工、保鮮成本如下表。表 113 蔬菜加工、保鮮成本估算表序號 項 目 噸耗量 單價（元） 加工保鮮量 成本（萬元）一 可變成本 1 加工廠 3000噸 電 2度 水 3噸 3 包裝袋 2022 18 包裝箱 100 4 1202 蔬菜保鮮 5000噸 6 電 20度 6 443 其它費用 二 固定成本 1 工資福利 23人 2 管理費用 18三 總成本費用 其它成本費用（1）土地租賃費用：年土地使用費用 27萬元。（2）修理費用：土建工程按原值的 1%估算，設備按原值的 ﹪估算；年修理費用共計 142萬元。（3）銷售費用：銷售費用包括推廣、推銷、廣告等費用，按項目年銷售額的 2﹪估算，年費用 120萬元。（4）工資及福利：公司總部管理、技術人員 14名，年工資福利 萬元。（5）公司管理費用：公司辦公差旅等費用年估算為 80萬元。 （6）財務費用：項目長期貸款 2022萬元，年息按 ﹪計算，年平均利息為 86萬元。（7）折舊與攤銷：建筑（構(gòu)筑物）按 20年折舊，設備按 10年折舊，殘值均為 5﹪，年折舊費為 。其它資產(chǎn)在投產(chǎn)后 5年內(nèi)攤銷，年攤銷 20萬元。 項目其它成本費用共計 。項目總成本費用年均總成本為 ，其中固定成本 ，可變成本 1355萬元，經(jīng)營成本 。稅費標準 45按國家現(xiàn)行政策，項