用友erp-nc結(jié)算中心解決方案-資料下載頁
2025-04-26 07:20本頁面
【正文】 生成“內(nèi)部付款單”；7) ③ 結(jié)算中心審核轉(zhuǎn)賬后的“劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單”，銷貨方協(xié)同生成“內(nèi)部收款單”；8) 購銷雙方將內(nèi)部收付款單與應(yīng)收應(yīng)付單核銷；9) 相關(guān)單據(jù)經(jīng)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成記賬憑證。注：銷貨方除傳遞銷貨通知單供收貨方確認(rèn)外亦可先根據(jù)銷售發(fā)票生成應(yīng)收單后再將應(yīng)收單傳遞給收貨方，供收貨方克確認(rèn)，結(jié)算中心根據(jù)確認(rèn)后的應(yīng)收單協(xié)同生成劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單，隨后的操作不變。. 結(jié)算中心與分子公司間資金上劃與下?lián)芰鞒陶f明：amp。SUP2。 根據(jù)與銀行的劃賬協(xié)議，協(xié)議行定時(shí)將各分子公司收入專戶（XA1）的存款上劃入結(jié)算中心協(xié)議行賬戶(X)。amp。SUP2。 結(jié)算中心根據(jù)協(xié)議行提供的上劃明細(xì)表，生成劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單：結(jié)算中心，協(xié)議行賬號(hào)X增加存款，分子公司A內(nèi)部賬戶存款增加；分子公司A，協(xié)議行賬號(hào)XA1(收入專戶)存款減少，分子公司A內(nèi)部賬戶存款增加。amp。SUP2。 根據(jù)各分子公司運(yùn)營預(yù)算（結(jié)合全面計(jì)劃預(yù)算體系）或經(jīng)預(yù)設(shè)審批流審批后的特殊請(qǐng)款，結(jié)算中心填制劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單從協(xié)議行賬號(hào)X下?lián)苜Y金至各分子公司A支出戶(XA2)，即按需撥付：結(jié)算中心，協(xié)議行賬號(hào)X存款減少，分子公司A內(nèi)部賬戶存款減少；分子公司A，協(xié)議行賬號(hào)XA2(支出專戶)存款增加，分子公司A內(nèi)部賬戶存款減少。. 對(duì)賬業(yè)務(wù)amp。SUP2。 結(jié)算中心：I. 定期從銀行獲得對(duì)賬單，與協(xié)議行X/Y對(duì)賬amp。SUP2。 分子公司：I. 定期從銀行獲得對(duì)賬單，與收入專戶及支出戶對(duì)賬；II. 定期從結(jié)算中心獲得對(duì)賬單，與內(nèi)部賬戶對(duì)賬。. 結(jié)算中心存貸管理及內(nèi)外部籌投資管理說明：1) 對(duì)超過規(guī)定時(shí)間無正當(dāng)理由拒付的應(yīng)收單，按規(guī)定需要計(jì)罰息；籌投資單據(jù)、以及各存貸資金賬戶能便捷地利用系統(tǒng)預(yù)置的計(jì)息公式生成計(jì)息單，各類計(jì)息單據(jù)生成收應(yīng)付本金利息單傳至動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)或應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)；2) 通過對(duì)外收付款結(jié)算單，管理對(duì)外借貸款和收取、支付利息管理；3) 通過內(nèi)部收付款結(jié)算單、內(nèi)部劃賬單，管理內(nèi)部借貸款和內(nèi)部收取、支付利息管理。4) 各類需要財(cái)務(wù)計(jì)量的單據(jù)通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)傳至總賬。5) 分子公司借款還款結(jié)合企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系，參照預(yù)評(píng)的企業(yè)信用等級(jí)，根據(jù)企業(yè)預(yù)算＋信用額＋審批流控制各分子公司借款，從而降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。. 審批流如結(jié)算中心采用統(tǒng)收統(tǒng)支或撥付備用金制，當(dāng)部門或員工借款、報(bào)銷時(shí)，根據(jù)預(yù)置的審批流，逐級(jí)限額審批。流程說明：amp。SUP2。 用友ERPNC提供了功能強(qiáng)大的審批流平臺(tái)，可進(jìn)行單據(jù)的大額單筆審批或結(jié)合預(yù)算體系進(jìn)行預(yù)算控制，從而嚴(yán)格控制資金支出，使各項(xiàng)資金支出在既定的規(guī)則內(nèi)實(shí)時(shí)接受監(jiān)控；amp。SUP2。 部門經(jīng)辦或員工提交的借款單和報(bào)銷單，經(jīng)過預(yù)定的審批流審批后，通過動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證傳至總賬。amp。SUP2。 審批流可以提供跨公司的審批。. 網(wǎng)上銀行NC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了與工商銀行電子銀行的無縫鏈接，在NC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了金融E通道。結(jié)算中心及分子公司直接通過NC系統(tǒng)可完成實(shí)時(shí)的網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。. 集中監(jiān)控資金流向amp。SUP2。 通過結(jié)算中心構(gòu)建資金流入流出平臺(tái)，集中監(jiān)控資金流向，洞悉每筆收支業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)查詢各分子公司賬戶資金變動(dòng)明細(xì)；amp。SUP2。 結(jié)合計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)實(shí)時(shí)分析計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況，支持對(duì)分子公司運(yùn)營的宏觀調(diào)控；amp。SUP2。 結(jié)算中心、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、計(jì)劃預(yù)算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的無縫集成，可實(shí)時(shí)分析掌握每筆資金的流向動(dòng)因，溯源查詢各類原始單據(jù)，為審計(jì)工作提供便捷、準(zhǔn)確、完整的依據(jù)。5. 應(yīng)用結(jié)算中心方案能帶來那些價(jià)值？隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，只有集約化、規(guī)模化、集團(tuán)化的企業(yè)方可在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭中占有一席之地，集中管理尤其是資金的集中管理已成為必然。結(jié)算中心管理模式在大型集團(tuán)化企業(yè)中的應(yīng)用實(shí)踐證明，這是一種有效而可行的資金集中管理模式。通過設(shè)立資金結(jié)算中心集中管理資金，可以充分發(fā)揮資金集中優(yōu)勢(shì)，利于提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭力。附：某集團(tuán)煙草公司實(shí)行結(jié)算中心前后有關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比圖表一：資金結(jié)算中心成立前后銀行賬戶個(gè)數(shù)對(duì)比表二：資金結(jié)算中心成立前后銀行借款、高息借款、內(nèi)部結(jié)算單位往來款項(xiàng)對(duì)比表三、資金結(jié)算中心運(yùn)作前后成員單位在途資金及籌資費(fèi)用對(duì)比表四、資金結(jié)算中心成立前后資產(chǎn)負(fù)債率比較16 / 1
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