用友erp-nc結(jié)算中心解決方案-資料下載頁
2025-04-26 07:20本頁面
【正文】 生成“內(nèi)部付款單”；7) ③ 結(jié)算中心審核轉(zhuǎn)賬后的“劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單”，銷貨方協(xié)同生成“內(nèi)部收款單”；8) 購銷雙方將內(nèi)部收付款單與應收應付單核銷；9) 相關(guān)單據(jù)經(jīng)動態(tài)會計平臺生成記賬憑證。注：銷貨方除傳遞銷貨通知單供收貨方確認外亦可先根據(jù)銷售發(fā)票生成應收單后再將應收單傳遞給收貨方，供收貨方克確認，結(jié)算中心根據(jù)確認后的應收單協(xié)同生成劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單，隨后的操作不變。. 結(jié)算中心與分子公司間資金上劃與下?lián)芰鞒陶f明：amp。SUP2。 根據(jù)與銀行的劃賬協(xié)議，協(xié)議行定時將各分子公司收入專戶（XA1）的存款上劃入結(jié)算中心協(xié)議行賬戶(X)。amp。SUP2。 結(jié)算中心根據(jù)協(xié)議行提供的上劃明細表，生成劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單：結(jié)算中心，協(xié)議行賬號X增加存款，分子公司A內(nèi)部賬戶存款增加；分子公司A，協(xié)議行賬號XA1(收入專戶)存款減少，分子公司A內(nèi)部賬戶存款增加。amp。SUP2。 根據(jù)各分子公司運營預算（結(jié)合全面計劃預算體系）或經(jīng)預設(shè)審批流審批后的特殊請款，結(jié)算中心填制劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單從協(xié)議行賬號X下?lián)苜Y金至各分子公司A支出戶(XA2)，即按需撥付：結(jié)算中心，協(xié)議行賬號X存款減少，分子公司A內(nèi)部賬戶存款減少；分子公司A，協(xié)議行賬號XA2(支出專戶)存款增加，分子公司A內(nèi)部賬戶存款減少。. 對賬業(yè)務(wù)amp。SUP2。 結(jié)算中心：I. 定期從銀行獲得對賬單，與協(xié)議行X/Y對賬amp。SUP2。 分子公司：I. 定期從銀行獲得對賬單，與收入專戶及支出戶對賬；II. 定期從結(jié)算中心獲得對賬單，與內(nèi)部賬戶對賬。. 結(jié)算中心存貸管理及內(nèi)外部籌投資管理說明：1) 對超過規(guī)定時間無正當理由拒付的應收單，按規(guī)定需要計罰息；籌投資單據(jù)、以及各存貸資金賬戶能便捷地利用系統(tǒng)預置的計息公式生成計息單，各類計息單據(jù)生成收應付本金利息單傳至動態(tài)會計平臺或應收應付系統(tǒng)；2) 通過對外收付款結(jié)算單，管理對外借貸款和收取、支付利息管理；3) 通過內(nèi)部收付款結(jié)算單、內(nèi)部劃賬單，管理內(nèi)部借貸款和內(nèi)部收取、支付利息管理。4) 各類需要財務(wù)計量的單據(jù)通過動態(tài)會計平臺傳至總賬。5) 分子公司借款還款結(jié)合企業(yè)信用評價體系，參照預評的企業(yè)信用等級，根據(jù)企業(yè)預算＋信用額＋審批流控制各分子公司借款，從而降低企業(yè)財務(wù)風險。. 審批流如結(jié)算中心采用統(tǒng)收統(tǒng)支或撥付備用金制，當部門或員工借款、報銷時，根據(jù)預置的審批流，逐級限額審批。流程說明：amp。SUP2。 用友ERPNC提供了功能強大的審批流平臺，可進行單據(jù)的大額單筆審批或結(jié)合預算體系進行預算控制，從而嚴格控制資金支出，使各項資金支出在既定的規(guī)則內(nèi)實時接受監(jiān)控；amp。SUP2。 部門經(jīng)辦或員工提交的借款單和報銷單，經(jīng)過預定的審批流審批后，通過動態(tài)會計平臺可自動生成會計憑證傳至總賬。amp。SUP2。 審批流可以提供跨公司的審批。. 網(wǎng)上銀行NC系統(tǒng)實現(xiàn)了與工商銀行電子銀行的無縫鏈接，在NC系統(tǒng)實現(xiàn)了金融E通道。結(jié)算中心及分子公司直接通過NC系統(tǒng)可完成實時的網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上對賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。. 集中監(jiān)控資金流向amp。SUP2。 通過結(jié)算中心構(gòu)建資金流入流出平臺，集中監(jiān)控資金流向，洞悉每筆收支業(yè)務(wù)，實時查詢各分子公司賬戶資金變動明細；amp。SUP2。 結(jié)合計劃預算系統(tǒng)實時分析計劃預算執(zhí)行情況，支持對分子公司運營的宏觀調(diào)控；amp。SUP2。 結(jié)算中心、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、計劃預算系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)的無縫集成，可實時分析掌握每筆資金的流向動因，溯源查詢各類原始單據(jù)，為審計工作提供便捷、準確、完整的依據(jù)。5. 應用結(jié)算中心方案能帶來那些價值？隨著市場經(jīng)濟的進一步發(fā)展，只有集約化、規(guī)?；?、集團化的企業(yè)方可在殘酷的市場競爭中占有一席之地，集中管理尤其是資金的集中管理已成為必然。結(jié)算中心管理模式在大型集團化企業(yè)中的應用實踐證明，這是一種有效而可行的資金集中管理模式。通過設(shè)立資金結(jié)算中心集中管理資金，可以充分發(fā)揮資金集中優(yōu)勢，利于提升財務(wù)管理水平，增強企業(yè)競爭力。附：某集團煙草公司實行結(jié)算中心前后有關(guān)數(shù)據(jù)對比圖表一：資金結(jié)算中心成立前后銀行賬戶個數(shù)對比表二：資金結(jié)算中心成立前后銀行借款、高息借款、內(nèi)部結(jié)算單位往來款項對比表三、資金結(jié)算中心運作前后成員單位在途資金及籌資費用對比表四、資金結(jié)算中心成立前后資產(chǎn)負債率比較16 / 1
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