用友erp-nc結(jié)算中心解決方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 購(gòu)買的支票，支票的領(lǐng)用登記，支票報(bào)銷的核銷等。OSLASH。 資金計(jì)息通過(guò)內(nèi)部存貸款管理和資金計(jì)息這種有償使用資金方式，既可以使內(nèi)部企業(yè)減少對(duì)外利息支出，也可以使資金富余企業(yè)獲得利息，調(diào)動(dòng)其積極性，避免企業(yè)內(nèi)部的大鍋飯。而分子公司與客戶發(fā)生交易后，通常由分子公司直接向客戶提出收款請(qǐng)求，客戶把款項(xiàng)打入分子公司收入賬戶；分子公司也可以向結(jié)算中心提出收款要求，由結(jié)算中心統(tǒng)一辦理向客戶托收、催款、收款等業(yè)務(wù)?；I資合同管理，通過(guò)記錄籌資合同條款，如記錄與外部金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸入資金合同內(nèi)容；進(jìn)行合同的執(zhí)行情況處理；進(jìn)行合同的計(jì)息處理；進(jìn)行合同的查詢、統(tǒng)計(jì)、分析處理，加強(qiáng)對(duì)貸入資金的管理。OSLASH。 及時(shí)的資金預(yù)測(cè)。購(gòu)貨方審驗(yàn)發(fā)票后生成應(yīng)付單，確認(rèn)付款，生成內(nèi)部付款單。amp。 結(jié)算中心：I. 定期從銀行獲得對(duì)賬單，與協(xié)議行X/Y對(duì)賬amp。SUP2。結(jié)算中心及分子公司直接通過(guò)NC系統(tǒng)可完成實(shí)時(shí)的網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。5. 應(yīng)用結(jié)算中心方案能帶來(lái)那些價(jià)值？隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，只有集約化、規(guī)?；?、集團(tuán)化的企業(yè)方可在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地，集中管理尤其是資金的集中管理已成為必然。SUP2。 審批流可以提供跨公司的審批。. 審批流如結(jié)算中心采用統(tǒng)收統(tǒng)支或撥付備用金制，當(dāng)部門或員工借款、報(bào)銷時(shí)，根據(jù)預(yù)置的審批流，逐級(jí)限額審批。. 對(duì)賬業(yè)務(wù)amp。SUP2。. 各分子公司外部業(yè)務(wù)的結(jié)算流程說(shuō)明：1) 根據(jù)應(yīng)用架構(gòu)，集團(tuán)公司設(shè)立外部賬號(hào)，分子公司在指定的協(xié)議行設(shè)立分賬號(hào)――收入專戶和支出戶；2) 分子公司在預(yù)算內(nèi)安排資金支出，但各項(xiàng)支出須經(jīng)預(yù)置審批流審批，當(dāng)日收入存入外部銀行收入專戶，協(xié)議行定時(shí)上劃至結(jié)算中心外部賬戶，根據(jù)上劃的單據(jù)在結(jié)算中心協(xié)同生成劃賬結(jié)轉(zhuǎn)單，同期增加結(jié)算中心外部存款和分子公司在結(jié)算中心賬戶的存款；3) 分子公司獨(dú)立處理對(duì)外收付；4) 各類單據(jù)通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)預(yù)置的憑證模板生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。amp。在多幣種環(huán)境下，企業(yè)需要系統(tǒng)考慮不同幣種的資金需求和匯率風(fēng)險(xiǎn)，滿足分幣種的資金管理需要。依據(jù)資金的計(jì)劃和預(yù)測(cè)，制訂企業(yè)的籌投資計(jì)劃。由于雙方都在結(jié)算中心開(kāi)戶，資金可以實(shí)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，通過(guò)內(nèi)部結(jié)算減少了企業(yè)在途資金占用。amp。 催款定期對(duì)未報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行催報(bào)，避免長(zhǎng)期掛帳。amp。OSLASH。amp。. 資金結(jié)算中心的日常管理。收入戶資金來(lái)源于產(chǎn)品銷售回款、借貸款項(xiàng)（包括公司撥款與銀行貸款）及其它業(yè)務(wù)收入款項(xiàng)，其款項(xiàng)的支出僅限于公司調(diào)度款項(xiàng)及支出撥款。注：此種應(yīng)用模式為本方案重點(diǎn)推介模型。權(quán)限有三種表達(dá)方式：一是每筆現(xiàn)金支用的額度；一是一定時(shí)間（如日，月）現(xiàn)金支用的額度；一是超過(guò)現(xiàn)金流入量的現(xiàn)金支用。外分子公司外部賬戶可理解為結(jié)算中心為方便企業(yè)外部結(jié)算而設(shè)置的結(jié)算窗口，分子公司外部賬戶存款不為企業(yè)實(shí)際擁有，企業(yè)可支配結(jié)算中心規(guī)定的日控制金額，超額或大額資金流動(dòng)需嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批制度。. 資金管理分散，監(jiān)控不力L 下級(jí)單位多頭開(kāi)戶，集團(tuán)或上級(jí)單位無(wú)法及時(shí)了解其資金狀況；L 資金賬外循環(huán)，資金支出缺乏有效控制，資金流向不清楚；L 內(nèi)部資金的余缺調(diào)劑不力， 閑置與短缺并存；L 資金貸款、擔(dān)保、投資缺乏有效控制，籌投資不能統(tǒng)籌規(guī)劃，財(cái)務(wù)費(fèi)用較高。為加強(qiáng)行業(yè)或集團(tuán)型企業(yè)資金管理，提高對(duì)資金的調(diào)控能力和使用效益，借鑒銀行資金管理模式，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、理財(cái)手段，成立資金結(jié)算中心，已成為大多數(shù)企業(yè)的共識(shí)。. 資金結(jié)算中心的定位L 從組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上看，資金結(jié)算中心應(yīng)該單獨(dú)設(shè)置，和會(huì)計(jì)部門平行。外部結(jié)算按業(yè)務(wù)規(guī)則正常進(jìn)行；L 結(jié)算中心通過(guò)資金調(diào)撥令調(diào)撥下屬分子公司外部賬戶余額，調(diào)劑各分子公司資金余缺；定期進(jìn)行核算，進(jìn)行內(nèi)部利益調(diào)整。L 集團(tuán)公司及分子公司皆有較好的網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境，且有支持工作流，支持集中管理、協(xié)同商務(wù)運(yùn)作的管理軟件作支撐，結(jié)算中心方能實(shí)時(shí)洞悉各分子公司運(yùn)作，高效率地完成審批流，使分子公司的外部結(jié)算行為與其在結(jié)算中心的內(nèi)部賬戶增減協(xié)同同步動(dòng)作。全面預(yù)算管理中資金計(jì)劃是集中統(tǒng)一管理資金的重要配套措施。（2）對(duì)于公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)資金賬戶的控制，鑒于其在多行開(kāi)戶且地域分散，短時(shí)間不易調(diào)整至同一行，且網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及運(yùn)行難度也較大，因此在資金結(jié)算中心建立之初，可先將各銷售分子公司的賬戶設(shè)立在合作銀行，并與全公司資金結(jié)算系統(tǒng)連網(wǎng)運(yùn)行，部分地加快貨款
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