用友erp-nc結(jié)算中心解決方案-免費閱讀
【正文】 結(jié)算中心、業(yè)務系統(tǒng)、計劃預算系統(tǒng)、財務系統(tǒng)的無縫集成，可實時分析掌握每筆資金的流向動因，溯源查詢各類原始單據(jù)，為審計工作提供便捷、準確、完整的依據(jù)。. 網(wǎng)上銀行NC系統(tǒng)實現(xiàn)了與工商銀行電子銀行的無縫鏈接，在NC系統(tǒng)實現(xiàn)了金融E通道。流程說明：amp。SUP2。 根據(jù)與銀行的劃賬協(xié)議，協(xié)議行定時將各分子公司收入專戶（XA1）的存款上劃入結(jié)算中心協(xié)議行賬戶(X)。. 各分子公司內(nèi)部業(yè)務的結(jié)算. 結(jié)算模式一流程說明：1) 集團內(nèi)交易客戶和供應商在結(jié)算中心有對應內(nèi)部賬戶，相互間發(fā)生購銷業(yè)務時，銷貨方根據(jù)銷售發(fā)票生成應收單。OSLASH。. 資金管理決策支持amp。在資金短缺時及時進行籌資，而在資金富余時，進行投資，提高資金的收益能力。. 外部結(jié)算管理分子公司在對外支付款項前，必須事先向結(jié)算中心提出資金計劃和預算，結(jié)算中心依據(jù)資金支付計劃和預算向分子公司的賬戶內(nèi)撥入款項，分子公司向外支付款項。OSLASH。. 存貸款管理包括：amp。OSLASH。 賬戶的凍結(jié)和解凍運營中，通過賬戶的凍結(jié)和解凍可以限定使用某賬戶或允許使用某賬戶。OSLASH。除密碼專用及權(quán)限設(shè)定等內(nèi)容外，資金結(jié)算中心應結(jié)合總部與各分子公司資金借貸流向情況及會計報表情況，于月末結(jié)賬后10日內(nèi)確定公司總部每月利息分攤數(shù)額，完成利息分攤工作。在與銀行達成充分協(xié)議與授權(quán)的基礎(chǔ)上，收入戶的資金由銀行自動劃至結(jié)算中心在銀行開立的賬戶上。. 半松散型資金結(jié)算中心的運作資金結(jié)算中心應考慮合作銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的實際功能和運行情況，在運行中應不斷地根據(jù)實際情況進行改進和完善。L 由集團統(tǒng)一制定現(xiàn)金管理的規(guī)定，包括收入和支出的規(guī)定，結(jié)算中心根據(jù)這些規(guī)定監(jiān)控各分子公司的現(xiàn)金繳納與支用。分子公司在日控制金額內(nèi)的支配如出現(xiàn)透支結(jié)算中心視為分子公司貸款，計收本金、利息；L 各分子公司在結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部賬戶，初始余額與外部賬戶余額對應。. 資金使用效率低，資金風險大L 對應收款控制程度較弱，資金回籠及壞賬準備無法科學管理；L 內(nèi)部單位互相拖欠，形成三角債，陷入資金困境；L 在資金狀況良好，償付能力較強的情況下，不能科學選擇合適的時點支付各類應付款項，從而既建立企業(yè)信用，又爭取到較大的現(xiàn)金折扣；. 不利于規(guī)范財務管理，影響生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行L 資金管理預算不完整，或資金預算無法落實，形同虛設(shè)；L 資金收支沒有全面合理的預測與控制，不能及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；L 缺乏資金管理的有效手段，影響企業(yè)財務管理工作以及對外信用度；3. 應用模式分析. 資金結(jié)算中心在集團企業(yè)的應用分析結(jié)算中心通常是由企業(yè)集團內(nèi)部設(shè)立的，辦理內(nèi)部各成員或分子公司現(xiàn)金收付、往來結(jié)算和存貸業(yè)務管理的專門機構(gòu)。用友ERPNC結(jié)算中心解決方案1. 方案背景財務管理是組織資金運動、處理財務關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作，“財務管理要以資金管理為中心”、“資金是企業(yè)運營的血液”等觀點的提出確立了資金管理在財務管理中的中心地位。它是一個獨立運行的職能機構(gòu)。資金結(jié)算中心集中嚴格掌控集團公司下屬各分子公司的賬戶，通過建立賬戶檔案集中管理；L 分子公司所有交易均需實時反映到內(nèi)部賬戶，內(nèi)部賬戶余額為企業(yè)實際支配的貨幣資金；L 分子公司間交易一律通過結(jié)算中心內(nèi)部賬戶結(jié)轉(zhuǎn)，反映為各自對應的內(nèi)部賬戶作增減變化，但外部賬戶貨幣資金不作流通。應用前提：L 區(qū)域范圍內(nèi)應用（統(tǒng)收統(tǒng)支），如在全國范圍內(nèi)應用須有先進發(fā)達的銀行結(jié)算系統(tǒng)。. 推行計劃預算管理尤其是資金計劃管理集團企業(yè)欲加強對下屬企業(yè)的宏觀控制，需建立起對系統(tǒng)內(nèi)各企業(yè)生產(chǎn)運營過程的事前預測、事中控制、事后分析考核機制，從而促進實現(xiàn)經(jīng)營效益最大化。支出戶資金僅來源于結(jié)算中心的下?lián)芸睿渲С霭ú少?、工資、稅金等所有分子公司的支出項。運用資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的遠程查詢功能，對于各分子公司的支出戶開支情況予以監(jiān)督，了解其月度資金收支計劃的執(zhí)行情況，并將其納入月度資金收支計劃的考核，嚴格兌現(xiàn)相應獎罰，由此簡化公司資金管理程序，且極大地提高了公司資金管理的效率。 內(nèi)部賬戶的管理（開戶、銷戶）為實行資金集中管理，各分子公司在結(jié)算中心開立內(nèi)部賬戶，并使內(nèi)部賬戶和外部賬戶相銜接，模仿銀行管理模式。通過凍結(jié)賬戶的某些資金，可以為未來的支付需要預留出資金，這類似于供應鏈中的“硬承諾”。 支票管理（購買、領(lǐng)用、核銷）登記向銀行
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