【正文】 底流動(dòng)資金 　 　 　 總投資 　 　 　 41 流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元　 　 計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 業(yè)務(wù)保障類費(fèi)用 物業(yè)等辦公費(fèi)用 市場(chǎng)營(yíng)銷類費(fèi)用 其他費(fèi)用 現(xiàn)金 預(yù)付賬款 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動(dòng)資金(12) 本年增加額 　 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資金借款 借款利息 42 資金籌措與使用計(jì)劃表單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 總投資使用計(jì)劃 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措及使用 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 4家制藥公司聯(lián)合投資 4 家制藥公司聯(lián)合投資 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息 43 總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 物業(yè)（水電費(fèi)）等辦公費(fèi)用 2 業(yè)務(wù)保障類費(fèi)用 3 工資及福利費(fèi) 4 市場(chǎng)營(yíng)銷類費(fèi)用 5 其他費(fèi)用 其他制造費(fèi)用 其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用 其他管理費(fèi)用 6 經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5） 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 利息支出 長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 短期借款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 總成本費(fèi)用（6+7+8+9） 　 其中：固定成本 　 可變成本 44 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元 計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營(yíng)業(yè)收入 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 總成本及費(fèi)用 4 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 5 補(bǔ)貼收入 6 利潤(rùn)總額 7 彌補(bǔ)前年度虧損 8 應(yīng)納稅所得額 9 所得稅 10 凈利潤(rùn) 11 期初未分配利潤(rùn) 　 12 可供分配的利潤(rùn) 13 減：法定盈余公積金 14 可者分配的利潤(rùn) 15 應(yīng)付普通股股權(quán) 16 期末未分配利潤(rùn) 17 息稅前利潤(rùn) 18 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 45 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬(wàn)元計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 營(yíng)業(yè)收入 新產(chǎn)品研發(fā) 　 單價(jià)（萬(wàn)元/個(gè)） 　 數(shù)量（個(gè)） 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項(xiàng)稅額 新產(chǎn)品中試 　 單價(jià)（萬(wàn)元/個(gè)） 　 數(shù)量 6 6 6 6 6 6 6 6　 銷項(xiàng)稅額 產(chǎn)品測(cè)試 　 單價(jià)（萬(wàn)元/次） 　 數(shù)量 2670 90 180 300 300 300 300 300 300 300 300　 銷項(xiàng)稅額 技術(shù)培訓(xùn)、咨詢 　 單價(jià)（萬(wàn)元/次） 　 數(shù)量 1780 60 120 200 200 200 200 200 200 200 200　 銷項(xiàng)稅額 2 營(yíng)業(yè)稅金與附加 營(yíng)業(yè)稅 消費(fèi)稅 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3 增值稅 11 總成本費(fèi)用 4 企業(yè)所得稅 46 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號(hào) 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收固定資產(chǎn)余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 回收流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　 　 　 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　 　 　 營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） %項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 989項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% ） 665項(xiàng)目稅前投資回收期（年） 項(xiàng)目稅后投資回收期（年） 47 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 項(xiàng)目資本金 　 　 　 　 　 　 　 　 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 所得稅 3 凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)：資本金內(nèi)部收益率（IRR)（%） %資本金凈現(xiàn)值（NPV) 1559 折現(xiàn)率（Ic=20%) 48 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 增值稅銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其它流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 其它流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 　 維持運(yùn)營(yíng)投資 　 增加流動(dòng)資金 　 3 融資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 資本金投入 建設(shè)投資借款 現(xiàn)金流出 利息及融資費(fèi)用支出 4 凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)盈余資金 49 資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元 計(jì)算期（年）序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 資產(chǎn) 13332 1280 864 980 1095 1210 1325 1454 1582 1708 1833 流動(dòng)資產(chǎn)總額 7158 0 129 303 475 644 810 969 1125 1277 1426 貨幣資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　累計(jì)盈余資金 7118 0 125 299 470 639 806 965 1120 1273 1422 應(yīng)收賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 預(yù)付賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存貨 40 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 在建工程 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定資產(chǎn)凈值 4681 0 650 613 578 545 514 485 457 431 407 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值 213 0 85 64 43 21 0 0 0 0 0 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 24552 25 765 490 1582 2065 2490 3247 4066 4544 5279 流動(dòng)負(fù)債總額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長(zhǎng)期負(fù)債 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 流動(dòng)資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 負(fù)債小計(jì) 649 0 372 239 37 0 0 0 0 0 0 所有著權(quán)益 23255 25 21 11 1507 2065 2490 3247 4066 4544 5279 資本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本公積 49 25 16 1 1 1 1 1 1 1 1 累積盈余公積金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累積未分配利潤(rùn) 23206 0 5 10 1506 2064 2489 3246 4065 4543 5278 比率指標(biāo)： 0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　資產(chǎn)負(fù)債率（%） % % % % % % % % % % % 50 盈虧平衡表生產(chǎn)能力利用率 固定成本 可變成本 總成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 收入0% 0 010% 12420% 24830% 37240% 49650% 62060% 74470% 86880% 99290% 1116100% 1 附 表：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表流動(dòng)資金估算表資金籌措與使用計(jì)劃表總成本費(fèi)用估算表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表1盈虧平衡表/圖