【正文】 M、空調(diào)機組加變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負荷大小調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速節(jié)約電能。 N、對耗水較多的設備，采用循環(huán)冷卻水，可節(jié)約用水。 水泵、空調(diào)機加裝變頻調(diào)速裝置，根據(jù)負荷調(diào)整電機轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。 積極推廣節(jié)電措施，大交流接觸器采用無聲運行，交流電焊機裝置空載限電器等。 給水閥門采用節(jié)能閥門，給水泵采用節(jié)能裝置控制。 O、合理采購各種原材料，把住質(zhì)量關，避免因原材料質(zhì)量問題造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，導致能源浪費。 第八章 勞動組織與崗位定員 工作制度 本項目屬冶金化工行業(yè)，生產(chǎn)具有一定連續(xù)性，故本項目生產(chǎn)時間為300日/年，每日三班作業(yè)（部門工種兩班生產(chǎn)），行政后勤等單班作業(yè)。 勞動組織 本項目建成后實行股份制，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，具體組織機構(gòu)見圖81 崗位定員 本項目共安排108人就業(yè)，其中行政后勤管理人員28人，生產(chǎn)工人80人（詳見表81） 序號崗位人數(shù)備注序號崗位人數(shù)備注1領導31氧化鉬車間242財務32鉬酸銨車間243后勤13鉬粉車間124辦公室24鉬制品車間125供銷66維修車間86生產(chǎn)67其它7技術(shù)18開發(fā)19檢驗210門衛(wèi)、鍋爐3表81 職工來源 X縣勞動力資源豐富，本項目所需管理人員可在當?shù)叵聧徛毠ぶ姓衅富驈拇笾袑．厴I(yè)生中錄用，生產(chǎn)工人從當?shù)叵聧徛毠せ蜣r(nóng)村剩余勞動力中擇優(yōu)聘用，專業(yè)技術(shù)人員從相關院校、科研單位或企業(yè)聘請。 職工培訓 本項目屬冶金化工行業(yè)，科技含量相對較高，對職工技術(shù)水平和綜合素質(zhì)要求較高，因此，對所錄用人員除具有一定學歷、身體健康等綜合素質(zhì)外，還應有計劃地進行人員專業(yè)培訓，對專業(yè)管理人員及技術(shù)人員派到相關技術(shù)依托單位進行業(yè)務培訓，生產(chǎn)工人由企業(yè)技術(shù)人員進行培訓均需進行考核，合格后方可上崗。 第九章 項目實施進度 建設工期項目建設期2年，即2011年6月開工建設，2013年6月建成投產(chǎn)。 項目工程進度2011年6月2011年8月，項目前期準備工作，包括可研編制，項目選址，設備考察及人員招聘。2011年9月2012年3月，土建基礎工程，設備選型及訂購，人員培訓。 2012年4月2012年11月，土建工程及鉬精粉加工生產(chǎn)線設備安裝。2012年12月2013年5月，實驗室建設，設備安裝調(diào)試小批量試生產(chǎn)，達到投產(chǎn)條件。2013年6月，生產(chǎn)線建成并驗收投產(chǎn)。 第十章 投資估算及資金籌措 總投資估算 本項目預計總投資11802萬元，固定資產(chǎn)投資9702萬元，其中土建工程1218萬元，設備購置5463萬元，設備安裝196萬元，其它2825萬元，鋪底流動資金投資2100萬元，正常平分生產(chǎn)時補充流動資金4000萬元。55表101 投資估算表 資金籌措 本項目屬于招商引資項目，故項目所需全部資金均由投資方自籌解決。 第十一章 財務分析與評價 財務分析 原材料價格 根據(jù)目前鉬市場銷售價格，本項目鉬精礦定價為4000元/，則本項目原料47%。 產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本估算 本項目根據(jù)相關企業(yè)生產(chǎn)成本及考慮項目建設本身實際情況，產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本估算為： A、鉬酸銨單位生產(chǎn)成本為28萬元/噸，則年生產(chǎn)總成本為28000萬元。 B、鉬制品平均單位生產(chǎn)成本為56萬元/噸，則年總生產(chǎn)成本為5600萬元。 產(chǎn)品銷售價格 按目前國內(nèi)外鉬市場價格，鉬酸銨價格估算為90萬元/噸，鉬制品價格估算為40萬元/噸。 銷售收入及利潤分析 本項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入30000萬元，實現(xiàn)利稅總額5300萬元，詳見表112。 序號項目名稱單位合計1234567891011121314150收入合計萬元160875　　12375123751237512375123751237512375123751237512375123751237512375營業(yè)收入萬元160875　　12375123751237512375123751237512375123751237512375123751237512375銷售價格萬元　150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000150000銷售數(shù)量　　　　825825825825825825825825825825825825825銷項稅額萬元　　2增值稅　　　銷項稅金　　　進項稅金　　　3營業(yè)稅金及附加　　　城市建設維護費　　　教育費附加　　　資源稅　5577　　4294294294294294294294294294294294294294增值稅退稅　　　　　　　　　　　　　　　　　表112鉬礦營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號項目名稱合計1234567891011121314151營業(yè)收入160875123751237512375123751237512375123751237512375123751237512375123752營業(yè)稅金及附加3總成本費用5利潤總額(123+4)7應納稅所得額(56)8所得稅9凈利潤(58)11可供分配的利潤（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤（1112）16應付普通股股利（131415）17各投資方利潤分配：19息稅前利潤20息稅折舊攤銷前利潤表113 鉬礦利潤和利潤分配表表114 鉬產(chǎn)品財務指標匯總表序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資11802　其中計算注冊資本的總投資9552建設投資9152建設期利息550　流動資金2100　其中鋪底流動資金2資金籌措11802項目資本金11802　其中注冊資本9552項目債務資金　　其中與注冊資本匹配資金　其他資金　3年均銷售收入123754年均總成本費用5年均銷售稅金及附加6年均增值稅7年均息稅前利潤（EBIT）8年均利潤總額9年均所得稅10年均凈利潤11總投資收益率（%）12投資利稅率（%）13項目資本金凈利潤率（%）14貸款償還期　15平均利息備付率（%）　16平均償債備付率（%）　17項目投資稅前指標　　財務內(nèi)部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=12%）　全部投資回收期（年）18項目投資稅后指標　　財務內(nèi)部收益率（%）　財務凈現(xiàn)值（I=12%）　全部投資回收期（年）19資本金內(nèi)部收益率(%)20盈虧平衡點　　生產(chǎn)能力利用率（%）　銷售價格（%） 財務評價 投資利稅率 投資利稅率= 100%= 100%=102% 投資利潤率 投資利潤率= 100%= 100%=55% 固定資產(chǎn)投資利稅率 固定資產(chǎn)投資利稅率= 100%= 100%=125% 固定資產(chǎn)投資利潤率 固定資產(chǎn)投資利潤率= 100%= 100%=67% 靜態(tài)投資回收期 （年 ）第十二章 結(jié)論 本項目是利用同輝礦業(yè)和臨近的益東礦業(yè)有限公司生產(chǎn)的鉬精粉進行深加工，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、符合遼寧省“十二五”冶金工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和X縣經(jīng)濟發(fā)展的第十二個五年規(guī)劃。本項目生產(chǎn)的鉬酸銨、鉬制品等是當前國際市場十分緊俏的產(chǎn)品，產(chǎn)品市場廣闊，發(fā)展前景十分可觀。 項目總投資11802萬元，建成后年可實現(xiàn)銷售收入30000萬元，實現(xiàn)利稅總額5300萬元。項目建設投資小，見效快，有較好的經(jīng)濟效益，項目同時可安排90人就業(yè)，可為X縣地方經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定做出貢