某石油化工公司股份制改造總體方案-資料下載頁
2025-04-25 23:36本頁面
【正文】 2萬元，2001年實(shí)現(xiàn)銷售收入1874萬元，凈利潤(rùn)16萬元。2001年應(yīng)收賬款：余額1860萬元其中：南京石油化工有限公司 648萬元金三環(huán)實(shí)業(yè)有限公司 1129萬元2001年末固定資產(chǎn)為1405萬元，其中通用設(shè)備為1329萬元，另據(jù)介紹，金三環(huán)生產(chǎn)用設(shè)備為金中盈所有。建議：216。 金三環(huán)協(xié)議收入金中盈全部股權(quán)，使之成為金三環(huán)全資子公司，然后注銷法人資格，使之成為分公司或南石化整體的一部分。此項(xiàng)工作十分重要！優(yōu)點(diǎn)：進(jìn)行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合，擴(kuò)大股份公司資產(chǎn)規(guī)模，主營(yíng)業(yè)務(wù)更加突出，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，尤其解決金三環(huán)生產(chǎn)設(shè)備與銷售收入不匹配問題。Ⅲ 金大盈目前已進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。重組后的金三環(huán)公司架構(gòu)為提高本次股份制改造質(zhì)量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機(jī)構(gòu)圖如下：其他股東其他法人股東南石化≮50％金三環(huán)公司（重組后）（三）人員與組織機(jī)構(gòu)重組盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，出于效率等方面的考慮，目前南石化與金三環(huán)及其他關(guān)聯(lián)公司之間存在嚴(yán)重的人員、機(jī)構(gòu)、辦公場(chǎng)所不分的現(xiàn)象，我們建議：根據(jù)上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機(jī)構(gòu)重組的方案，將與南石化經(jīng)營(yíng)有關(guān)的人員納入南石化，財(cái)務(wù)部及財(cái)務(wù)人員應(yīng)獨(dú)立，辦公場(chǎng)所應(yīng)分開。金三環(huán)可以與南石化簽署房屋租賃協(xié)議，不能再合署辦公，財(cái)務(wù)人員也應(yīng)獨(dú)立。南石化與金三環(huán)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要建立健全內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)。（四）土地使用權(quán)的處置按現(xiàn)行法規(guī)，目前股份公司處置土地使用權(quán)的方法主要有：Ⅰ股份公司向土地主管部門繳納土地出讓金，取得土地使用權(quán)Ⅱ股份公司與土地主管部門簽署土地租賃協(xié)議，每年繳納土地租金，取得土地使用權(quán)Ⅲ國家以土地出資，界定為國家股盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，南石化目前尚未取得土地使用權(quán)，正在辦理出讓手續(xù)。由于金三環(huán)處于本次擬取得的土地范圍內(nèi)，故待南石化取得土地使用權(quán)證后，金三環(huán)應(yīng)與南石化簽署土地租賃協(xié)議。五、結(jié)論此改制方案是在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，充分比較了重新發(fā)起設(shè)立及以金三環(huán)為變更主體方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司、會(huì)計(jì)師等方面意見的基礎(chǔ)上形成的初步改制方案。此方案的主要優(yōu)點(diǎn)：Ⅰ 整體變更，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可以連續(xù)計(jì)算，縮短改制及發(fā)行上市時(shí)間Ⅱ 可以保證南石化原有字號(hào)得以存續(xù)Ⅲ優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，明晰投資關(guān)系Ⅳ 通過業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機(jī)構(gòu)整合，主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步突出，壯大股份公司規(guī)模Ⅴ 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最大程度上減少了關(guān)聯(lián)交易Ⅵ其他總體上，我們認(rèn)為，此改制方案是可行的。中信證券股份有限公司南石化改制項(xiàng)目組二○○二年十二月十八日
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