【正文】 總經(jīng)理副總經(jīng)理1313行政管理其中：辦公室 人事部 財務(wù)部376376運(yùn)營管理其中：保安部 采購部 工程部51020210271032銷售管理其中：營銷部 售后服務(wù)部 物業(yè)管理部21711361047 合計327213090研究結(jié)論與建議從經(jīng)濟(jì)效益來說：由于公司在項目開發(fā)建設(shè)前，進(jìn)行了廣泛、深入的市場調(diào)研，了解客戶的需求，目前部分單元已有意向性客戶提前預(yù)定，銷售前景看好。該方案采取了提前預(yù)售，分期付款等措施，可以給公司帶來高的利潤回報，可以提高公司在社會上的知名度，為公司將來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，并且為光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)注入了新鮮血液，有力的推動了光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到了搞活經(jīng)濟(jì)的作用。從社會效益來說：現(xiàn)代花園建成后，可提供住宅996套，將切實解決園區(qū)內(nèi)職工的生活及居住問題。由于本小區(qū)注重環(huán)境營造和公共設(shè)施的建設(shè)，它將成為東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)又一個亮點，為光谷地區(qū)的人民提高了優(yōu)越的住宅環(huán)境，積極有效的響應(yīng)了武漢市的安居工程，使光谷人民能夠更好的生活和工作，同時在微觀上體現(xiàn)了三個代表，使光谷人民能夠更好的感受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展給他們帶來的直接好處，使人民感受到在黨的旗幟下能夠幸福的生活，能安居樂業(yè)。因此社會效益極為可觀。從環(huán)境效益來說：該開發(fā)過程全部是文明施工，最大程度的減小了對環(huán)境的破壞，該工程完成后，從前的臟亂差的大體環(huán)境變成了環(huán)境幽雅，全新的建筑造型，秀麗的自然景觀，功能齊全，配套的公共服務(wù)設(shè)施以及便利的交通，無疑將在該市形成一個全新的修養(yǎng)圣地，對于美化光谷的市容，改善環(huán)境帶來較大的影響?？v觀開發(fā)全過程，從經(jīng)濟(jì)效益，社會效益和環(huán)境效益來看，該開發(fā)方案是完全可行的。強(qiáng)化項目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測與防范對策，以保證項目按期完成。 （1）實行速度管理，加強(qiáng)項目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險。 （2）公司各部門緊密配合，以加快項目運(yùn)作進(jìn)度。 （3）要做精品。產(chǎn)品設(shè)計各個環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式求得高水平設(shè)計出來的標(biāo)志性、有品位的產(chǎn)品。 （4）項目成本須合理控制，以保留市場波動時的降價應(yīng)對空間。 （5）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項工作。特別要準(zhǔn)備好抗風(fēng)險資金，不可挪用。附錄附圖1 《場址位置圖》附圖2 《小區(qū)規(guī)劃簡圖》附圖3 《各樓型單元平面圖》附圖4 《各年銷售情況圖》附圖5 《敏感性分析圖》附圖3:各樓型單元平面圖①號樓單元平面圖（A、B型） ②號樓單元平面圖（C、D型） ③號樓單元平面圖（E、F型） ④號樓單元平面圖（G、H型） 附圖4各年銷售情況圖附圖5敏感性分析圖附表2 《國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表》附表3 《安裝工程費(fèi)用估算表》附表4 《項目投入總資金估算匯總表》附表5 《流動資金估算表》附表6 《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》附表7 《損益和利潤分配表》附表8 《項目財務(wù)現(xiàn)金流量表》附表9 《主要單項工程投資估算表》附表10 《資金來源與運(yùn)用表》附表11 《分年資金投入計劃表》附表12 《借款償還計劃表》附表13 《敏感性分析表》附表2 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表 單位：萬元　序號設(shè)備名稱設(shè)備購置費(fèi)　　出廠價運(yùn)雜費(fèi)總價1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計附表3安裝工程費(fèi)用估算表序號安裝工程名稱指標(biāo)（費(fèi)率）安裝費(fèi)用（萬元）1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計　附表4 項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號費(fèi)用名稱投資額占項目投入總資金的比例估算說明合計其中：外匯1建設(shè)投資0　建設(shè)投資靜態(tài)部分0　建筑工程費(fèi)0　設(shè)備及工器具購置費(fèi)0　安裝工程費(fèi)0　工程建設(shè)其他費(fèi)用0　基本預(yù)備費(fèi)0　建設(shè)投資動態(tài)部分0　漲價預(yù)備費(fèi)0　建設(shè)期利息0　2流動資金0　3項目投入總資金（1+2）01　附表5 流動資金估算表 單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期20032004200520061流動資產(chǎn)　　應(yīng)收賬款　　0存貨　　原材料　　在產(chǎn)品　　產(chǎn)成品　　現(xiàn)金　　2流動負(fù)債　　應(yīng)付賬款　　3流動資金（12）　　附表6 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元項 目合 計計 算 期20032004200520062007銷售（營業(yè)）收入015425A房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　B房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　C房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010D房型銷售收入　　　2476單價（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010E房型銷售收入　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202050　F房型銷售收入　1824　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202050　G房型銷售收入　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202018044H房型銷售收入　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202018044入口商店門面　　　　88　單價（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　400　集貿(mào)市場　　　　130　單價（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　1000　銷售稅金及附加　營業(yè)稅　消費(fèi)稅（不考慮）　　　　　　城市維護(hù)建設(shè)稅　教育費(fèi)附加　附表10序號項目合計計算期200320042005200620071資金流入　銷售（營業(yè)）收入0長期借款　　項目資本金　3000　　　　流動資金回收　　2資金流出　銷售稅金及附加　　所得稅000建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）　　　流動資金　　各種利息支出　　償還債務(wù)本金　000　分配股利或利潤　　　　3資金盈余（12）　4累計資金盈余　　　　　 資金來源與運(yùn)用表（新設(shè)項目法人項目） 單位：萬元附表11 分年資金投入計劃表 單位：萬元序號名稱人民幣2003200420052006小計　分年計劃（%）353530　1001建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）02建設(shè)期利息3流動資金4項目投入總資金（1+2+3）附表12 借款償還計劃表 單位：萬元序號項目合計計算期20032004200520061借款　　　　　年初本息余額　　本年借款　本年應(yīng)計利息本年還本付息　　其中：還本　000　 付息年末本息余額　02還本資金來源　　　　　當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷　　　　　以前年度結(jié)余可用于還本資金　可用于還款的其他資金　　　　　附表13敏感性分析表序號不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）變化幅度（%）敏感系數(shù)　基本方案　　　1產(chǎn)品價格10%5610%82建設(shè)投資10%810%3868 / 68