【正文】 人：四 名所有人員由XX縣畜牧技術(shù)推廣站進行培訓(xùn)后上崗。組長由公司示范場經(jīng)理廖德順擔(dān)任，負責(zé)青貯氨化池的技術(shù)指導(dǎo)和管理工作，是該項目管理的第一責(zé)任人。副組長由公司示范場副經(jīng)理拱柳華擔(dān)任，負責(zé)收購青貯氨化所需秸桿，確保青貯氨化原料的質(zhì)量。成員由蔣全球擔(dān)任，主要負責(zé)青貯氨化池的現(xiàn)場管理，按技術(shù)規(guī)范鍘桿、填池、碾壓、封蓋、確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)青貯、氨化飼料。 項目實施進度項目實施進度表實施進度2008年2009年123456789101112123456789101112月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月可行性研究報告批復(fù)　　—　　　初步設(shè)計　　—　　　施工圖紙設(shè)計——施工招標設(shè)計　　—　　　土建工程　　——————　　　設(shè)備置購　　——　　　竣工驗收　　—　　　投產(chǎn)評估　　—　　　第九章經(jīng)濟、社會效益分析單位：萬元收入成本估算明細表序號項目明細2010年2011年2012年1銷售收入2供廣州、深圳、湛江1200132014523生產(chǎn)成本采購小牛成本3503603964飼料采購成本3504204265其中：主料采購成本2502602706 輔料采購成本1001601567直接人工3540508防疫費810129其他581010小計74883889411銷售費用41616812其中：運輸費30455013檢驗檢疫費58814人工成本681015管理費用556216其中：工資及福利15202217折舊費353518其他57819財務(wù)費用50505020營業(yè)外收支33321凈利潤306309根據(jù)收入成本估算明細表及總成本表，正常狀態(tài)下預(yù)估2010年的銷售收入為1200萬元，銷售總成本為894萬元，凈利潤為306萬元；2011年銷售收入為1320萬元，銷售總成本為1013萬元，凈利潤為307萬元；2012年銷售收入為1452萬元。根據(jù)附表分析2010年銷售收入為1200萬元，總成本為748萬元，其中外購小牛成本748萬元，外購飼料成本為250萬元，銷售費用為41萬元，管理費用為55萬元，財務(wù)費50萬元，銷售成本共計891萬元，凈利潤306萬元，%；%，%，每年均以穩(wěn)定趨勢增長，說明該項目盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增長水平。該項目投資658萬元，作為固定資產(chǎn)投資，成為該項目的固定成本，從投入生產(chǎn)的第一年度2010年開始，銷售收入為1200萬元，孌動成本投入350萬元，以銷售收入表示的盈虧平衡點計算為：658+350ⅹ=1200ⅹ%，該項目可以達到盈利狀態(tài)。根據(jù)企業(yè)的實際情況和養(yǎng)牛行業(yè)的普遍規(guī)律，該項目在投產(chǎn)后3年內(nèi)可以收回投資。影響該項目盈利情況的因素有三個，即銷售收入、經(jīng)營成本和項目總投資，風(fēng)險主要存在于上述三個因素的增減變動，現(xiàn)主要從下面三個方向的變動對該項目的投資回收期、內(nèi)部收益率、現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響進行分析。第一、銷售收入每年增長10%，成本費用及其他均不變。項目2009年2010年2011年2012年合計（一）現(xiàn)金流入　銷售收入　132014524369現(xiàn)金流入總計　132014524369（二）現(xiàn)金流出　　　　　固定資產(chǎn)投資658　　　658生產(chǎn)成本　7488358942477費用　146173銷售稅金/////現(xiàn)金流出總計6588941008凈現(xiàn)金流量685426444累計現(xiàn)金流量658232212折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　由于銷售收入增長，使得每年的現(xiàn)金流量增加較多，對利潤影響較大，投資回收期減少為2年，在2011年便可收回投資，同時影響凈現(xiàn)金流量值。第二，成本費用每年增加10%，銷售收入及其他均不變。項目2009年2010年2011年2012年合計（一）現(xiàn)金流入　　　　　銷售收入　1200132014523972現(xiàn)金流入總計　1200132014523972（二）現(xiàn)金流出　　　　　固定資產(chǎn)投資658　　　658成本費用等　現(xiàn)金流出總計658凈現(xiàn)金流量685計現(xiàn)金流量658　折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　由于銷售成本增加10%，使得每年產(chǎn)生的利潤較少，投資回收期大于3年，同時影響現(xiàn)金流量現(xiàn)值較大。項目2009年2010年2011年2012年合計（一）現(xiàn)金流入　　　　　銷售收入　1200132014523972現(xiàn)金流入總計　1200132014523972（二）現(xiàn)金流出　　　　　固定資產(chǎn)投資　　　成本費用等　8941008現(xiàn)金流出總計8941008凈現(xiàn)金流量306312計現(xiàn)金流量　折現(xiàn)率7%凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值　累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值129　由于項目總投資增加10%，其每年收入成本均無變化，在此情況下不影響其投資回收期及內(nèi)部收益率，只減少累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值。通過該項目的建設(shè)，為促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村產(chǎn)生深遠的影響，同時每年增加工、農(nóng)、牧產(chǎn)值3億多元，解決農(nóng)村勞動就業(yè)1500人，讓基地戶每年增加純收入8000余元，并可促進當?shù)赜！B(yǎng)牛、飼料加工、品種改良、防疫、甜玉米種植、雙孢菇種植、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。形成“種植甜玉米——食品罐頭加工——養(yǎng)殖優(yōu)良肉?！N植雙孢磨菇”循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。第十章項目招標方案 招標依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《建設(shè)部89號令》、《**招投標管理條例306令》 招標范圍主要土建工程及儀器設(shè)備購置 招標方式公開招標 招標組織委托招標代理公司招標 招標程序（1）準備工程報建（土地）使用證、立項批準文件規(guī)劃許可證、資金證明、法人營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼、經(jīng)線圖、報建表兩份（2）簽訂委托代理合同（3）發(fā)布招標公告（4）編制招標文件、資格資審文件（5）確定入圍隊伍（6）組織入圍隊伍答疑（7）組織開標、評標、定標（8）確定中標人、簽訂合同第十一章可行性研究結(jié)論 本項目為ZZ桂果食品有限公司秸桿養(yǎng)牛示范新建項目，其建設(shè)符合《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南》、農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》相關(guān)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，建設(shè)規(guī)模適中，投資結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品市場前景廣闊，社會效益顯著。是落實中央科學(xué)發(fā)展觀，統(tǒng)籌兼顧可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的又一大膽實踐。項目規(guī)劃遵循資源節(jié)約、環(huán)境友好的方針，能夠促進地方循環(huán)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。項目財務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)基準水平，投資回收期短于行業(yè)基準投資回收期，且具有一定的抗風(fēng)險力。綜合以上研究，該項目是可行的。某縣秸稈養(yǎng)殖肉牛示范項目可行性研究報告