【正文】 本項(xiàng)目新增生產(chǎn)人員從社會(huì)上擇優(yōu)錄取，聘請(qǐng)技術(shù)人員集中培訓(xùn)后上崗工作。根 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防除了加強(qiáng)安全教育、制定安全操作規(guī)程和安全管理制度外，在工程設(shè)計(jì)方面還擬采用下述措施：⑴ 各生產(chǎn)構(gòu)筑物均設(shè)有便于操作行走的平臺(tái)和走道板及安全護(hù)欄、扶梯，樓梯采用防滑梯。⑵運(yùn)行前應(yīng)制定相應(yīng)安全法規(guī)，運(yùn)行中專人專職具體監(jiān)督,建立防范管理制度，以確保處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。⑶ 廠內(nèi)所有構(gòu)筑物外露的電氣設(shè)備均加安全防護(hù)罩，采用防潮型。同時(shí)按《工廠電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》做好防雷接地等安全措施。⑷ 易燃、易爆和有害物品單獨(dú)存放，并應(yīng)派專人保管。⑸ 各種電器設(shè)備均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)做好接地保護(hù)。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置高桿照明燈，方便工人夜晚巡視，操作和處理其它故障。⑹ 配發(fā)必要的勞保服裝及用品，具體監(jiān)督執(zhí)行崗位管理制度，加強(qiáng)工作人員責(zé)任感。⑺ 在構(gòu)筑物值班室均設(shè)計(jì)采暖設(shè)備，方便工人值班。⑻ 對(duì)產(chǎn)生有害氣體的車間，將值班室與生產(chǎn)車間分隔，改善其工作環(huán)境。在生產(chǎn)車間設(shè)置有害氣體排除及通風(fēng)設(shè)施，并設(shè)置安全報(bào)警系統(tǒng)。⑼ 廠區(qū)內(nèi)充分進(jìn)行綠化，盡量考慮工人的衛(wèi)生條件，給工作人員創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生的工作環(huán)境。⑽ 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)防火規(guī)范，設(shè)置必要的消防設(shè)施。年產(chǎn)40000噸特種糯玉米種植加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)(1)原中國(guó)輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS1093）。(2)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。(3)中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。(4)2004年**省《建筑、安裝工程概算定額地區(qū)基價(jià)》。 (5)2004年**省建設(shè)工程費(fèi)用定額及文件匯編。 (6)**縣土建實(shí)際造價(jià)及有關(guān)基礎(chǔ)資料。 投資估算 總投資本項(xiàng)目建成計(jì)劃總投資4598萬元。 建設(shè)投資本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2998萬元，其中原料基地建設(shè)資金300萬元，新增建筑面積5400㎡，建筑工程費(fèi)用540萬元，設(shè)備購置費(fèi)1587萬元，設(shè)備運(yùn)雜安裝費(fèi)301萬元，其他費(fèi)用合計(jì)240萬元，建設(shè)期利息30萬元。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目建成后正常生產(chǎn)年新增銷售收入18000萬元，需要配套流動(dòng)資金1600萬元。 其他 資金來源 中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金補(bǔ)助200萬元。 地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金補(bǔ)助80萬元。 自籌資金及來源本項(xiàng)目企業(yè)自籌解決資金2818萬元。 銀行貸款及籌措本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款1500萬元。 其他 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目財(cái)政投資資金將建立專用資金使用計(jì)劃，由專職人員負(fù)責(zé)審批。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)資金報(bào)銷程序，各項(xiàng)開銷必須開具有效的發(fā)票，以及主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，對(duì)于沒有合法票據(jù)及簽字的資金不予報(bào)銷、掛賬。 銀行貸款使用和管理本項(xiàng)目將合理分配和使用銀行貸款資金，資金的審批由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)審批制度。以及對(duì)審批資金的執(zhí)行情況進(jìn)行全程跟蹤，嚴(yán)禁出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪用情況。 其它本項(xiàng)目自籌資金將由公司總會(huì)計(jì)師進(jìn)行管理及分配使用，按照公司專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)(1)各項(xiàng)原輔材料、燃料、動(dòng)力消耗以設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)，價(jià)格按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算。 (2)、年計(jì)（含福利費(fèi)及附加），年工資及附加費(fèi)總額為280萬元。 (3)預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，采用分類折舊法，年折舊額為200萬元。(4)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)取。(5)其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的4%計(jì)取。(6)企業(yè)管理費(fèi)按215萬/年計(jì)取。(7)銷售費(fèi)用按銷售收入的10%計(jì)取。(8)項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為15年。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入本項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價(jià)格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加萬元，萬元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算/噸。 項(xiàng)目總成本估算本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年總成本約1393613300萬元。 經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目年生產(chǎn)銷售糯玉米淀粉40000噸，銷售價(jià)格4500元/噸，正常年銷售收入18000萬元，銷售稅金合計(jì)2825萬元。銷售費(fèi)用450元/噸，年銷售費(fèi)用1800萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析%，萬元，（含建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后，年可新增銷售收入18000萬元，新增利潤(rùn)1244萬元。 銀行貸款清償能力分析本項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益良好。在規(guī)定期限內(nèi)可以償還所借銀行貸款。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析 BEP(X)=F/PVC計(jì)算結(jié)果為: BEP(X)=% BEP(X)=5540噸 BEP(X)=2493萬元以上計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，適應(yīng)市場(chǎng)變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 敏感性分析%，（含建設(shè)期）。如果銷售收入增加，經(jīng)營(yíng)成本減少，固定資產(chǎn)投資減少，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益比基本方案更好，所以本項(xiàng)目敏感性對(duì)固定資產(chǎn)投資增加和減少，經(jīng)營(yíng)成本增加和減少和銷售收入增加和減少等因素發(fā)生時(shí)作變化分析，從結(jié)果可以看出：銷售收入對(duì)項(xiàng)目影響最大，固定資產(chǎn)投資對(duì)項(xiàng)目影響最小。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目從整個(gè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)來看，投資利潤(rùn)率（%）、投資利稅率（%）、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）、動(dòng)態(tài)投資回收期（）均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力教強(qiáng)。從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)來看，本項(xiàng)目可行。 本項(xiàng)目建成后，年可新增銷售收入18000萬元，新增利潤(rùn)1244萬元，新增就業(yè)崗位200個(gè)，對(duì)增加地方財(cái)政收入、振興地方經(jīng)濟(jì)具有重大意義，社會(huì)效益顯著。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論我公司于1999年開始，引進(jìn)由中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)培育的糯玉米雜交種——白糯2號(hào)，在**縣及其周邊地區(qū)推廣種植，目前種植面積逐年增大，2006年的種植面積為5610畝，2007年種植面積也近6000畝，2008年種植面積7500畝。經(jīng)過近幾年的推廣種植和加工，得到了廣大農(nóng)戶的認(rèn)可，一方面農(nóng)民通過種植糯玉米，提高了畝產(chǎn)效益，另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。近幾年來，我公司已生產(chǎn)糯玉米淀粉7520噸，質(zhì)量指標(biāo)除符合食用玉米淀粉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB888588）外，幾乎不含直鏈淀粉，95%以上是支鏈淀粉，峰值粘度達(dá)到600BU以上。經(jīng)**省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)西部分中心抽樣檢驗(yàn)，所檢項(xiàng)目全部符合國(guó)標(biāo)GB/T88851988和GB/T77182004標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，銷售供不應(yīng)求，受到廣大用戶的一致好評(píng)。本項(xiàng)目的開發(fā)成功，一方面農(nóng)民通過種植糯玉米，提高了畝產(chǎn)效益，同時(shí)也保證了企業(yè)獲得優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)原料，降低了企業(yè)生產(chǎn)成本；又促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收益。另一方面公司將其加工為糯玉米淀粉也提高了企業(yè)的效益。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析我公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)辦公室正逐步進(jìn)行特用玉米的研發(fā)工作，在種植的過程中對(duì)農(nóng)戶的土壤進(jìn)行科學(xué)分析和檢測(cè)，指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種田，提高農(nóng)戶的收入，同時(shí)降低了企業(yè)的原料成本。并在**縣選擇地力較好的農(nóng)田作為自己的育種基地，不斷擴(kuò)大面積，積極引進(jìn)高技術(shù)農(nóng)業(yè)人才和專家。我們和全國(guó)幾家大型的種子生產(chǎn)企業(yè)合作，選育新的高產(chǎn)、高抗病的糯玉米籽種，新品種2006年開始田間推廣應(yīng)用。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等目前玉米淀粉廠只能做到農(nóng)民種什么玉米，企業(yè)就用什么玉米，這樣不利于企業(yè)生產(chǎn)和效益的提高。農(nóng)民也只能從單位面積增產(chǎn)上得到效益，在品種效益上得不到什么好處。據(jù)此，公司根據(jù)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策，結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)糧田建設(shè)工程建立特種玉米原料種植基地。由此將轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)需要什么品種玉米，農(nóng)民就提供什么品種玉米。企業(yè)采用了特種玉米，不但解決了原料玉米供需緊張的矛盾，同時(shí)加工為特種淀粉提高了企業(yè)效益，農(nóng)民也由于特種玉米的售價(jià)高于普通玉米而增加了收入。特種玉米的種植以種植糯玉米為主，目前已具有綜合抗病和高產(chǎn)的糯玉米雜交品種，例如北京農(nóng)大的“白糯1號(hào)”和“白糯2號(hào)”，山東農(nóng)科院的“魯糯1號(hào)”，長(zhǎng)春農(nóng)科院的“春糯1號(hào)”等。其產(chǎn)量是普通玉米的90%—100%，其中有的品種的單產(chǎn)超過當(dāng)?shù)赝炱诘钠胀ㄓ衩?。糯玉米淀粉的價(jià)格在5000元/噸左右，高出普通玉米淀粉1倍多。糯玉米的價(jià)格也高于普通玉米15%—20%。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式，公司先將籽種賒銷給農(nóng)戶，特殊地區(qū)采用畝補(bǔ)貼30元左右的地膜費(fèi)用，在收購時(shí)扣回所有前期投資，建立定向育種、定向種植、定向收購，逐步穩(wěn)定基地，形成產(chǎn)供銷為一體的經(jīng)營(yíng)模式。 帶動(dòng)基地本項(xiàng)目采用訂單農(nóng)業(yè)，以公司加農(nóng)戶的形式，建成12萬畝糯玉米種植基地，解決糯玉米來源?？蓭?dòng)基地內(nèi)部發(fā)展及農(nóng)業(yè)訂單農(nóng)戶的增收。項(xiàng)目建成以后將帶動(dòng)以整個(gè)張掖地區(qū)為主，輻射金昌、武威、酒泉、嘉峪關(guān)等四地市的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本項(xiàng)目建成以后直接帶動(dòng)15000戶致富，間接帶動(dòng)周邊四地市70萬農(nóng)民增收。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收本項(xiàng)目建成以后將會(huì)給種植訂單農(nóng)戶增加2400萬元收入,同時(shí)可帶動(dòng)周邊地區(qū)50000農(nóng)戶增收1400萬元及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 農(nóng)業(yè)增效本項(xiàng)目以培育種植糯玉米為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，積極調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)種植農(nóng)戶及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 對(duì)比分析該項(xiàng)目建成以后農(nóng)民戶均增加收入1600元，人均增加收入530元。項(xiàng)目組訂單農(nóng)戶明顯的比非項(xiàng)目組收入大大提高，生活水平有了較大的改善。附 錄一、 附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表32：流動(dòng)資金估算表（流通設(shè)施及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)政資金使用明細(xì)表注：附表數(shù)量及格式僅供參考，必要時(shí)可適當(dāng)增加或調(diào)整。二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告等）附件5：土地使用證或租賃合同附件6：環(huán)保部門審批意見附件7：自籌資金來源證明材料其它附件.