【正文】 11殘液冷卻器 F=95m2112雜醇冷卻器 F=10m2113預(yù)塔回流槽 ф1800x4800mm 114加壓塔回流槽ф2000x4800mm 115常壓塔回流槽ф2000x4800mm 116配堿槽 1400x1400x1000mm 117預(yù)后甲醇泵 附電機(jī) 37kW218加壓塔回流泵 附電機(jī) 30kW219常壓塔回流泵 附電機(jī) 30kW220殘液泵 附電機(jī) 15kW221堿液泵 附電機(jī) 222預(yù)塔回流泵 附電機(jī) 22kW223雜醇泵 附電機(jī) 15kW1 固定資產(chǎn)投資（一）工程費(fèi)用單位　費(fèi)用　　備注1備煤萬(wàn)元 　2干煤棚萬(wàn)元 　3造氣(4+1)萬(wàn)元 　4空分(包括氧壓)萬(wàn)元 　5脫硫萬(wàn)元 　6粗煤氣壓縮萬(wàn)元 　7變換冷卻萬(wàn)元 　8甲醇洗萬(wàn)元 　9制冷萬(wàn)元 　10甲醇精餾萬(wàn)元 　11甲醇合成(包括合成氣壓縮)萬(wàn)元 　12工藝外管萬(wàn)元 　13硫回收萬(wàn)元 　14罐區(qū)萬(wàn)元 　15全廠循環(huán)水萬(wàn)元 　16全廠供配電萬(wàn)元 　17鍋爐供熱系統(tǒng)萬(wàn)元 　18全廠給排水萬(wàn)元 　19污水處理萬(wàn)元 　20中控室萬(wàn)元 　21中化室萬(wàn)元 　22總圖萬(wàn)元 　23消防、勞安、防護(hù)站萬(wàn)元 　　小計(jì)萬(wàn)元81734?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)其他費(fèi)用　1土地購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元　2工程保險(xiǎn)費(fèi)萬(wàn)元　小計(jì)萬(wàn)元?。ㄈ╊A(yù)備費(fèi)萬(wàn)元10450　固定資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元 無(wú)形資產(chǎn)1設(shè)計(jì)、勘察、環(huán)評(píng)費(fèi)萬(wàn)元 　　小計(jì)　 　 遞延資產(chǎn)建設(shè)單位管理費(fèi)大于8000萬(wàn)元的建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模，以工程費(fèi)用為基礎(chǔ)，%，%。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)：進(jìn)廠費(fèi)按新增人員每人500010000元計(jì)；培訓(xùn)費(fèi)按新增人員每人20006000元計(jì)。本廠定員800人，取12000元計(jì)。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)以項(xiàng)目固定資產(chǎn)費(fèi)用（這里用工程費(fèi)用代替）為計(jì)算基礎(chǔ)，%%計(jì)算，%。辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)新建項(xiàng)目以可研究報(bào)告定員人數(shù)為計(jì)算基礎(chǔ)，200人，每人按10001200元計(jì)，取1100元每人。其他費(fèi)用包括研究試驗(yàn)費(fèi)、供電貼費(fèi)和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等，估算為200萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)： 總投資估算表 建設(shè)項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目估值(萬(wàn)元)工程費(fèi)用81734固定資產(chǎn)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)10450合計(jì)固定資產(chǎn)2無(wú)形資產(chǎn)50003遞延資產(chǎn)4建設(shè)期貸款利息05固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅06流動(dòng)資金7530合計(jì)建設(shè)項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表年 度20132014階段季 度12341234設(shè)計(jì)工作初步設(shè)計(jì)及審批詳細(xì)工程設(shè)計(jì)施工安裝設(shè)備定貨及制造土建施工設(shè)備及管道安裝試車投料、考核及驗(yàn)收 生產(chǎn)總成本估算及成本構(gòu)成明細(xì) 成本估算依據(jù)依據(jù)化計(jì)發(fā)(1994)第121號(hào)文發(fā)布的《化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》編制。 總成本構(gòu)成及明細(xì)包括原材料、動(dòng)力、污水處理及維修費(fèi)用，列表如下： 主要原料及輔助材料費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目名稱消耗量wt/年價(jià)格元/t年度成本(萬(wàn)元)1原料煤864503870催化劑及化學(xué)品1838石灰石10073氨水376新鮮水總計(jì) 能量費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量?jī)r(jià)格年度成本(萬(wàn)元)1生活用水24000 2用電(度/年*元/度)9314000 3低壓蒸汽198001502974中壓蒸汽423000250105755污水處理(t/年*元/t)4752023760總計(jì) 人員工資 人員及工資一覽表部門人數(shù)基本工資(萬(wàn)元/年)行政部總經(jīng)理140總工程師620副總經(jīng)理415辦公室經(jīng)理110干事104人事部經(jīng)理210干事104財(cái)務(wù)部經(jīng)理110出納、會(huì)計(jì)104營(yíng)銷部經(jīng)理110員工502生產(chǎn)部經(jīng)理110車間主任24合成車間1302精餾車間3002監(jiān)測(cè)中心502維修中心502研發(fā)部經(jīng)理110員工203審計(jì)部經(jīng)理17員工202保衛(wèi)部主管14保安402安檢部主管15員工352后勤部主管15員工302運(yùn)輸部經(jīng)理15駕駛員203總計(jì)800人1974我廠每年用于支付員工工資的費(fèi)用為1974萬(wàn)元。另外，計(jì)提20%為年終獎(jiǎng)金，15%為員工福利，10%為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。因此，總的工資成本1974*=。 折舊該資產(chǎn)能夠經(jīng)濟(jì)合理使用的時(shí)間，在估計(jì)服務(wù)壽命時(shí)間應(yīng)同時(shí)考慮到功能性折舊與實(shí)質(zhì)性折舊。一般房屋建筑物的使用年限為20年，而機(jī)器設(shè)備為10年。殘值是指固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)的殘余價(jià)值。一般，殘值=殘值率原值，殘值率一般取3%5%，這里殘值率取4%，則每年的折舊費(fèi)用=原值(1殘值率)/折舊年限。 折舊計(jì)算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱原值/萬(wàn)元?dú)堉德?設(shè)備殘值/萬(wàn)元折舊年限折舊(萬(wàn)元/年)1生產(chǎn)設(shè)備6030042412102建筑138114204車輛806485辦公設(shè)備1860456其他457累計(jì)折舊 維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)算。 總成本費(fèi)用估算匯總表 總成本費(fèi)用估算匯總表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)期投產(chǎn)期(80%)達(dá)產(chǎn)期(100%)123456第7年及以后1原材料2能量費(fèi)用3人員工資4維修費(fèi)5折舊費(fèi)7總成本費(fèi)用第8章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及報(bào)表分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)及說(shuō)明根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和源化工部1994年《化工建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；投產(chǎn)期為1年，生產(chǎn)期為13年。 產(chǎn)品售價(jià)及產(chǎn)量 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入表產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)量(萬(wàn)噸/年)單價(jià)(元/噸)總價(jià)(萬(wàn)元/年)甲醇優(yōu)級(jí)品40200080000年利潤(rùn)總額= 財(cái)務(wù)盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)投資利潤(rùn)率： 投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總投資額*100%=% 動(dòng)態(tài)指標(biāo)凈現(xiàn)值(NPV)：內(nèi)部收益率(IRR)：IRR=%，大于標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部投資收益率，故項(xiàng)目方案可行。NPV=402280萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)據(jù)1投資利潤(rùn)率（第4年）2投資利稅率（第4年）3凈現(xiàn)值4內(nèi)部收益率5盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量Q*(萬(wàn)噸/年)6盈虧平衡點(diǎn)格P* (元/噸)7盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率 不確定性分析 盈虧平衡分析該分析方法是通過(guò)分析產(chǎn)品產(chǎn)量、成本和盈利之間的關(guān)系，找出方案盈利和虧損在產(chǎn)量、單價(jià)、成本等方面的臨界點(diǎn)，以判斷不確定性因素對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響程度，說(shuō)明方案實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)大小。該臨界點(diǎn)為盈虧平衡點(diǎn)BEP。盈虧平衡點(diǎn)BEP的表達(dá)方式有：盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量Q*=Cf/(PCv)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率E= Q*/Q0100%盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格P*= Cv+ Cf/ Q0產(chǎn)量允許的降低率為：1Q*/Q0=%價(jià)格允許的降低率為：1P*/P=%由此可以看出，在其他條件不變時(shí)，%，項(xiàng)目就不會(huì)發(fā)生虧損。同樣，%而不發(fā)生虧損。%，說(shuō)明該項(xiàng)目投產(chǎn)后盈利可能性大，且適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。第9章 效益分析 環(huán)境效益在化工生產(chǎn)過(guò)程中，或多或少都會(huì)產(chǎn)生一些廢氣、廢渣和廢液，而“三廢”的產(chǎn)生對(duì)環(huán)境會(huì)造成一定的污染和破壞。這是目前眾多化工廠要面對(duì)和解決的一大難題：在保證產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，又要盡量做到零排放零污染，形成經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。普通化工廠在處理“三廢”問(wèn)題中往往要付出相當(dāng)?shù)拇鷥r(jià)，這對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)效益相當(dāng)不利，故各企業(yè)都在尋找一種途徑能達(dá)到綠色生產(chǎn)，做到零排放，達(dá)到效益與環(huán)保的雙贏。在整個(gè)工藝流程當(dāng)中，充分利用所有原料及所生成的產(chǎn)物，減少對(duì)環(huán)境廢氣、廢渣、廢水的排放，尤其是對(duì)水的循環(huán)處理利用，經(jīng)處理后可使工業(yè)廢水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。所產(chǎn)生的氣體經(jīng)過(guò)多次分離利用，大大減少了直接排放的廢氣量。 社會(huì)效益本項(xiàng)目的建設(shè)可以為西北地區(qū)生產(chǎn)丙烯下游產(chǎn)品的廠家打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，滿足國(guó)內(nèi)部分需求，并為促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗さ陌l(fā)展作出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目的建立，可增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位，提供部分就業(yè)機(jī)會(huì)，緩解就業(yè)壓力，從而減緩企業(yè)和社會(huì)的負(fù)擔(dān)，并能吸引技術(shù)人員，發(fā)展技術(shù)。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能使西北化工類產(chǎn)品增加產(chǎn)品種類，增加經(jīng)濟(jì)收入，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于環(huán)境保護(hù)，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增加地區(qū)財(cái)政收入作出貢獻(xiàn)，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益?？偼顿Y額（萬(wàn)元）總成本費(fèi)用（萬(wàn)元）銷售收入（萬(wàn)元）63021100000年份各年凈收入123456789104凈利潤(rùn)18279萬(wàn)元5凈利潤(rùn)率6毛利潤(rùn)率7內(nèi)部收益率8產(chǎn)品盈虧平衡9生產(chǎn)能力利用率%