【正文】 第一階段為2010年1月至6月，編寫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，上報(bào)審批，籌措資金。 第二階段為2010年6月至2010年9月底，完成建設(shè)泌乳牛舍6棟建筑面積9648㎡，產(chǎn)牛舍520㎡，青年牛舍1040㎡，隔離牛舍520㎡，犢牛舍730㎡，擠奶廳一所建筑面積720㎡，4座地上式青貯窖建筑面積1560㎡，干草棚3246㎡，精料庫400㎡，配電機(jī)房36于㎡，消毒更衣室3620㎡，電力、采暖、打井、辦公室、宿舍、食堂等配套設(shè)施。二期工程計(jì)劃在2011年實(shí)施： 建設(shè)地中衡基礎(chǔ)36㎡，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)16個(gè)34560㎡，圍墻1764㎡，門房36㎡，污糞池，道路硬化及周圍綠化等工程，于2011年5月開始動(dòng)工，8月竣工。第十章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是在建設(shè)單位確定了建設(shè)規(guī)模和設(shè)備購(gòu)置的基礎(chǔ)上，采用分類估算法進(jìn)行投資估算的。 建筑工程投資按照當(dāng)?shù)厣夏晔袌?chǎng)價(jià)格，參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》的平米造價(jià)指標(biāo)編制。 基礎(chǔ)母牛購(gòu)置投資按照錫市統(tǒng)一購(gòu)牛價(jià)格測(cè)算。 二、投資估算 ，其中：，，科技費(fèi)22萬元，預(yù)備費(fèi)12萬元，；飼草料流動(dòng)資金400萬元。三、資金籌措，申請(qǐng)銀行貸款1200萬元，申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政扶持50萬元，盟市兩級(jí)財(cái)政扶持50萬元。四、資金的使用與管理本項(xiàng)目的資金設(shè)專戶儲(chǔ)存，實(shí)行?？顚Ｓ?。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，按照建設(shè)進(jìn)度合理調(diào)度使用資金，保證項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)。第11章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià)貼現(xiàn)率采用5%?？偟某杀举M(fèi)用由直接生產(chǎn)成本、間接生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本構(gòu)成。產(chǎn)品價(jià)格按2009年市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。儀器設(shè)備折舊按10年計(jì)算。固定資產(chǎn)殘值為5%。項(xiàng)目計(jì)算期15年。依據(jù)：1）、本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析采用國(guó)家計(jì)委而后建設(shè)部1993年編輯的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）中所規(guī)定的方法進(jìn)行編制。2）、《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法選編》。3）、現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度。4）、輕綜計(jì)[1992]70號(hào)文關(guān)于頒發(fā)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（QBJS5—92）的通知。5）、投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）（2002）。6）、各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)價(jià)格：原材料、燃料動(dòng)力、牛場(chǎng)產(chǎn)品等價(jià)格在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響，按固定價(jià)格計(jì)算。項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格按照保守價(jià)格計(jì)算，原奶為3700元/噸，公犢牛400元/頭，母犢牛2000元/頭.項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目分為建設(shè)期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)投產(chǎn)期為1年（不足1年按1年計(jì)），達(dá)產(chǎn)期為15年。成本費(fèi)用：固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計(jì)算，房屋及建筑物按20年折舊，設(shè)備及環(huán)保投資按10年計(jì)。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算銷售收入預(yù)測(cè):本項(xiàng)目建成以后，第二年達(dá)產(chǎn)60%，第三年開始產(chǎn)能完全實(shí)現(xiàn)。正常年份收入預(yù)測(cè)序號(hào)名 稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總 價(jià)(萬元)備注1鮮奶噸420037001554600頭奶牛7噸/年牛2母牛犢頭4003000803公牛犢頭400600244總計(jì)　1658稅金及附加估算:由于本項(xiàng)目為養(yǎng)殖項(xiàng)目，銷售產(chǎn)品是原料奶，國(guó)家免稅。三、正常年份總成本費(fèi)用估算正常年份。四、 財(cái)務(wù)效益分析 。項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均銷售收入1658萬元，，%。 投資回收期（含建設(shè)期）:。五、不確定性分析敏感性分析：影響本項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的因素有：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和投資規(guī)模。本項(xiàng)目選擇受市場(chǎng)影響較大的兩個(gè)因素即銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行敏感性分析，敏感性分析結(jié)果見下表：敏感性分析表因 素變化幅度內(nèi)部收益率銷售收入減少5%%經(jīng)營(yíng)成本增加5%%由上表可知當(dāng)銷售收入減少5%時(shí)和經(jīng)營(yíng)成本增加5%、時(shí)，所得稅后內(nèi)部收益率在15%左右，說明本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十二章 效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益分析該公司計(jì)劃奶牛飼養(yǎng)數(shù)達(dá)到1000頭之后，平均每頭年產(chǎn)奶量7噸以上，1000頭奶牛奶增總產(chǎn)量4200噸，每噸銷售價(jià)按3700元計(jì)算，4200噸銷售收入達(dá)1554萬元。再加上出售牛犢104萬元。 二、社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)牧民人均收入可增加4000元以上，可增加75人就業(yè)；每年可向乳品加工企業(yè)提供鮮奶4200噸，增多了城鎮(zhèn)居民用奶，為改善人民生活水平做出了貢獻(xiàn)。三、生態(tài)效益分析某某養(yǎng)殖牧民專業(yè)合作社發(fā)展高產(chǎn)奶牛，完全實(shí)施科學(xué)化管理，舍飼為主，飼料配比，飲水淡鹽，全部按規(guī)范要求進(jìn)行，所產(chǎn)牛奶無污染，達(dá)到純凈的綠色食品要求。奶牛實(shí)行舍飼圈養(yǎng)，減少草場(chǎng)放牧壓力。另外某某養(yǎng)殖牧民專業(yè)合作社，實(shí)施種草種樹，這些都起到環(huán)保草場(chǎng)、恢復(fù)生態(tài)、美化自然環(huán)境、促進(jìn)生態(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的作用。第十三章 結(jié)論與建議一、輻射帶動(dòng)能力分析帶動(dòng)基地生產(chǎn)面積：項(xiàng)目建成后可以直接帶動(dòng)生產(chǎn)基地面積，二個(gè)蘇木、一個(gè)農(nóng)牧場(chǎng)，（即**市圖古日格蘇木、伊利勒特蘇木、毛登牧場(chǎng)）。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶：該項(xiàng)目的實(shí)施可以直接安排畜牧養(yǎng)殖人口75名。其中包括飼草料種植人員、維修服務(wù)人員、機(jī)務(wù)人員、運(yùn)輸人員等。帶動(dòng)方式：對(duì)農(nóng)牧民各工種分期分批的進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)培訓(xùn)，并使他們樹立“科技是生產(chǎn)力，管理也是生產(chǎn)力”和“質(zhì)量是信譽(yù)，服務(wù)也是信譽(yù)”的思想理念，提高他們的經(jīng)營(yíng)能力和生產(chǎn)水平，在基地建立作業(yè)示范點(diǎn)和質(zhì)量檢測(cè)站，引導(dǎo)他們向生產(chǎn)專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。二、農(nóng)牧民增收、農(nóng)牧業(yè)增效評(píng)價(jià)農(nóng)牧民增收：項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)每年生產(chǎn)有機(jī)奶4200噸，可直接帶動(dòng)農(nóng)牧戶200多戶增收。通過有機(jī)奶源基地的建設(shè)，可帶動(dòng)農(nóng)牧民良種畜繁育的積極性。可見項(xiàng)目不僅具有顯著社會(huì)效益，而且農(nóng)戶也能獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，這是確保項(xiàng)目順利實(shí)施的根本動(dòng)力，也是鞏固和發(fā)展項(xiàng)目成果，并能夠長(zhǎng)期發(fā)揮效益的根本保障。農(nóng)牧業(yè)增效：本項(xiàng)目是以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，生態(tài)化發(fā)展，規(guī)?；?jīng)濟(jì)為目標(biāo)，通過項(xiàng)目的實(shí)施可以使牧業(yè)生產(chǎn)由粗放型、數(shù)量型、松散型向質(zhì)量型、效益型、計(jì)劃型轉(zhuǎn)變，對(duì)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展可以起到積極有效的拉動(dòng)作用。本項(xiàng)目將充分利用項(xiàng)目區(qū)優(yōu)良畜種，發(fā)揮生物高科技的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)提供繁育技術(shù)，使牧業(yè)生產(chǎn)向良種化、集約化、高附加值的產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目建成后可成為良種奶牛生產(chǎn)示范、品種改良、技術(shù)培訓(xùn)及飼養(yǎng)管理產(chǎn)業(yè)化的示范基地。通過項(xiàng)目帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)良種繁育、飼草料加工等行業(yè)的發(fā)展，可以增加農(nóng)牧民就業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)安定，加快邊疆民族地區(qū)的致富步伐。三、結(jié)論項(xiàng)目研究工作經(jīng)大量的實(shí)地調(diào)查研究，從多方面、多角度、多層次進(jìn)行科學(xué)的論證表明 :項(xiàng)目承擔(dān)單位具有法人資格和一定的自籌資金能力，可實(shí)行全方位的現(xiàn)代化管理，已具備實(shí)施該項(xiàng)目的基本條件。 技術(shù)上可行：該項(xiàng)目聘請(qǐng)從事畜牧養(yǎng)殖專業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和技術(shù)指導(dǎo)，物流采用制冷式溫控運(yùn)載工具食品安全有保障，已經(jīng)具備生產(chǎn)安全可靠放心奶的條件。財(cái)務(wù)上可行：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較可觀，，%，投資回收期（含建設(shè)期）。以上數(shù)據(jù)表明該項(xiàng)目還貸能力強(qiáng)，基本上無風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目效益較好，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。環(huán)境評(píng)價(jià)上可行：環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論顯示，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)和管理科學(xué)，其廢棄物經(jīng)過處理后利用，有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)。該項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)合理，資金籌措可行，經(jīng)濟(jì)效益可觀，社會(huì)效益顯著。符合國(guó)家、地方產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合當(dāng)前及今后我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)需要，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要舉措。通過項(xiàng)目的實(shí)施可以轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)落后的經(jīng)營(yíng)方式，促進(jìn)當(dāng)?shù)孛裆?jīng)濟(jì)高效、快速、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。因此建議立項(xiàng)實(shí)施?！? ４１ —