【正文】 對外談判、聯(lián)絡(luò)等項工作，均由項目實施負責(zé)人全權(quán)負責(zé)。項目的設(shè)計、供貨、施工、監(jiān)理、安裝等均應(yīng)按照建筑法、招投標法進行，履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家的法律法規(guī)執(zhí)行。項目管理單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并在履行前通知有關(guān)各方以使項目按期順利進行。據(jù)工程需要，項目建設(shè)單位應(yīng)成立工程籌建處，該機構(gòu)下設(shè)五個職能部門。行政管理負責(zé)日常行政工作以及項目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。計劃財務(wù)負責(zé)項目的財務(wù)計劃和實施計劃安排，與項目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。施工管理負責(zé)項目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進度與計劃安排，同時負責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作。設(shè)備材料管理負責(zé)項目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等工作。技術(shù)管理負責(zé)項目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計圖紙會審，處理有關(guān)技術(shù)問題。工程項目的設(shè)計、施工、安裝必須按照國家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標準執(zhí)行。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)的細節(jié)要在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝等技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案，以備查用。 調(diào)試及運轉(zhuǎn)設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標準進行，或由供貨單位派人進行技術(shù)指導(dǎo)。試運轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請設(shè)計單位和安裝單位共同參加，試運轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過技術(shù)培訓(xùn)。 建設(shè)項目實施進度本次項目建設(shè)期從2015年X月至2016年*月，工程建設(shè)工期為*個月。各階段實施進度安排如下： 項目實施進度表年份項目名稱2015年2016年147101478至至至至至至月月3691236月月月月月月項目審批工程設(shè)計廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項目正常運營第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費：參考當(dāng)?shù)啬壳巴惞こ淘靸r估算；C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的目前市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。 項目總投資估算如下表所示： 項目總投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標備 注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計單位工程量指標(元）1工程費用%㎡主要生產(chǎn)工程%㎡生產(chǎn)車間1%㎡生產(chǎn)車間2%㎡生產(chǎn)車間3%㎡生產(chǎn)車間4%㎡原料庫房%㎡成品庫房%㎡輔助生產(chǎn)工程%㎡辦公綜合樓%㎡技術(shù)研發(fā)中心%㎡倒班宿舍、食堂%㎡供配電站及門衛(wèi)室%㎡其他配套建筑工程%㎡輔助設(shè)施%㎡道路%㎡綠化%㎡2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無形資產(chǎn)%土地費%畝萬元/畝4其他費用%勘察設(shè)計費%萬元%施工圖審查費%萬元%建設(shè)單位管理費%萬元%工程建設(shè)監(jiān)理費%萬元%報告編制費%小計（1+2+3+4）%5預(yù)備費用%基本預(yù)備費%萬元%漲價預(yù)備費%萬元%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）%7建設(shè)期利息%8鋪底流動資金%萬元46%9項目總投資% 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計1工程費用%主要生產(chǎn)工程%生產(chǎn)車間1%生產(chǎn)車間2%生產(chǎn)車間3%生產(chǎn)車間4%原料庫房%成品庫房%輔助生產(chǎn)工程%辦公綜合樓%技術(shù)研發(fā)中心%倒班宿舍、食堂%供配電站及門衛(wèi)室%其他配套建筑工程%輔助設(shè)施%道路%綠化%2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無形資產(chǎn)%土地費%4其他費用%勘察設(shè)計費%施工圖審查費%建設(shè)單位管理費%工程建設(shè)監(jiān)理費%報告編制費%小計（1+2+3+4）%5預(yù)備費用%基本預(yù)備費%漲價預(yù)備費%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）% 流動資金估算表 單位：萬元總成本費用 序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計計算期123456789101流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款606存貨原材料00在產(chǎn)品606產(chǎn)成品605現(xiàn)金458預(yù)付帳款2流動負債應(yīng)付帳款1203預(yù)收帳款3流動資金4流動資金當(dāng)期增加額說明：應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)；預(yù)付賬款＝外購商品或服務(wù)年費用金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)；外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量/各類周轉(zhuǎn)次數(shù)；在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料+燃料動力+年工資及福利+年修理費+年其它制造費）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年其它營業(yè)費用）/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)現(xiàn)金＝（年工資福利+年其它費用）/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用/周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)收賬款＝預(yù)收營業(yè)收入年金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)項目所需資金計劃全部由項目承辦單位自籌解決。本次項目建設(shè)期從2014年*月至2015年*月，工程建設(shè)工期為*個月。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ?，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第十四章 經(jīng)濟效益分析項目收入類型較多，在稅金計算上采取簡化措施，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅稅率按1%計算，教育附加費率按5%計算，企業(yè)所得稅稅率按25%計算。本項目設(shè)定計算期為X年，其中建設(shè)期1年。第2年達到設(shè)計能力的80%，第3年達到設(shè)計能力。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中財務(wù)基準收益率標準，參考行業(yè)標準并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為8%。固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算。項目投產(chǎn)后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的3%）。各類固定資產(chǎn)計算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設(shè)備：20年；其他：8年。每年固定資產(chǎn)折舊費估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計算。項目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算表 單位：萬元序號項目計算期123456一營業(yè)收入二經(jīng)營稅金及附加1增值稅2城市建設(shè)維護費3教育費附加 總成本費用估算表 單位：萬元序號 達產(chǎn)年份 項 目第一季度第二季度第三季度第四季度備注1產(chǎn)銷量（單位： )2直接材料 3直接燃料和動力4直接人工5制造費用 其中：折舊費6副產(chǎn)品回收7生產(chǎn)成本8管理費用 其中：折舊與攤銷費9銷售費用10財務(wù)費用 其中：利息支出11期間費用12總成本（銷售成本）13經(jīng)營成本 、利潤分配及納稅總額預(yù)測 項 目行次上年累計數(shù)本年累計數(shù)項 目行次上年累計數(shù)本年累計數(shù)1 (二)管理費用17 其中:出口產(chǎn)品銷售收入2 (三)財務(wù)費用18 進口產(chǎn)品銷售收入3 (四)其他19 減:折扣及折讓420 5 加:(一)投資收益21 減:(一)主營業(yè)務(wù)成本6 (二)期貨收益22 其中:出口產(chǎn)品銷售成本7 (三)補貼收入23 (二)主營業(yè)務(wù)稅金及附加