【正文】 0332013）；1《建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB500342013）；1《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）；《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GB500192003）。工廠內(nèi)物流干道分開設(shè)計，人流物流分開。防火防爆（1）對生產(chǎn)場所、倉儲區(qū)等場所配置滅火器具。采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備。經(jīng)常有人員來往的樓梯坡度為45度。工人休息室、辦公室等到均設(shè)電扇或空調(diào)。廠區(qū)設(shè)有浴池，生產(chǎn)區(qū)還設(shè)有專人負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生。廠區(qū)設(shè)有足夠的衛(wèi)生間和休息室。生產(chǎn)車間的噪聲在65db以下，符合國家規(guī)定。個人防護(hù)是指在生產(chǎn)過程中為防止自身危險而采取的防護(hù)措施。在一些特定的場所，由于受到場所的限制，整體防護(hù)難以實現(xiàn)，這時，個人防護(hù)成為主要的防護(hù)措施。此外還應(yīng)注意個人衛(wèi)生習(xí)慣，遵守防塵操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行上崗操作規(guī)章制度。對全體人員常年堅持“三級”安全教育和安全培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的“安全第一，預(yù)防為主”的安全教育方針，對發(fā)生安全事故的人員，按“四不放過”的原則處理。 消防安全消防工作是安全工作的重要部分，設(shè)計中依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時考慮滿足工藝流程通順、管線短捷的要求，又考慮防火防爆及安全疏散等問題。室內(nèi)裝修材料均采用難燃燒體。高、低壓配電室和變壓器室均采用無窗防火墻至頂分隔，配電室與變壓器室之間均采用甲級防火門。水消防系統(tǒng)按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，室內(nèi)設(shè)計消防栓系統(tǒng)，消防用水量為10L/S，每根消防豎管最小流量為10L/S，室內(nèi)噴淋頭用水量為15L/S。消防總用水量為40L/S。電氣消防本工程少量的輔助生產(chǎn)設(shè)備為二級負(fù)荷外，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006），電氣設(shè)計應(yīng)達(dá)到規(guī)范的規(guī)定。在車間內(nèi)控制室根據(jù)消防要求設(shè)置消防泵緊急啟動按鈕，并根據(jù)消防總平面給全廠消費那個店提供可靠、穩(wěn)定的電源。配電箱均為封閉式，并有可靠接零保護(hù)。所有消防用電設(shè)備配電線路應(yīng)穿管保護(hù)，暗敷在非燃燒體結(jié)構(gòu)內(nèi)，保護(hù)厚度不少于3厘米。滅火器設(shè)置配齊各類手提滅火器材，個廠房車間配備義務(wù)消防人員，定期檢查各類滅火器材，以確保消防器材處于良好的使用狀態(tài)。開辦安全生產(chǎn)及消防培訓(xùn)班加強對生產(chǎn)人員及管理人員的安全生產(chǎn)及消防的意識。同時加強安全生產(chǎn)及消防的宣傳工作。本設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的火災(zāi)危險考慮了一系列防范和控制措施，在嚴(yán)格執(zhí)行操作堆積和各種規(guī)章制度的情況下，可以避免火災(zāi)事故的發(fā)生；一旦火災(zāi)發(fā)生時，可以保證及時撲救，從而保障生產(chǎn)安全。本項目是一個獨立的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，擬設(shè)立獨立的法人制有限責(zé)任公司，按照生產(chǎn)工藝特點和經(jīng)營管理需要，設(shè)置一個生產(chǎn)車間和綜合部、生產(chǎn)部、經(jīng)營部、財務(wù)部等職能部門，配備相應(yīng)的管理人員。 生產(chǎn)班制公司管理機構(gòu)為日班，每班8小時，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)工人為三班制，每班8小時。 勞動定員表序號員工類型人數(shù)產(chǎn)業(yè)配屬備注123456合計 職工工資及福利成本分析企業(yè)對各生產(chǎn)實行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同崗位確定不同工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）：表111 工資及福利估算表序號人員分類人數(shù)年薪及福利（萬元/年）總額（萬元）備注1管理人員高級管理人員中層干部2技術(shù)人員高級其他3生產(chǎn)工人4后勤人員5銷售人員合計 人員來源與培訓(xùn) 公司管理人員應(yīng)當(dāng)具有大專以上文化程度、具有符合專業(yè)管理要求的資格和技能。人員來源于建設(shè)單位內(nèi)部委派及在當(dāng)?shù)毓_招聘的人員。在項目建設(shè)過程中，根據(jù)項目進(jìn)度情況和總體安排，關(guān)鍵崗位的操作人員應(yīng)當(dāng)在國內(nèi)同類型工廠進(jìn)行為期約半年的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后發(fā)上崗證，方能參與本項目的生產(chǎn)操作。由*公司指定專人擔(dān)任項目實施負(fù)責(zé)人，項目實施過程中的決策、指揮、執(zhí)行及對內(nèi)、對外談判、聯(lián)絡(luò)等項工作，均由項目實施負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。項目管理單位應(yīng)與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并在履行前通知有關(guān)各方以使項目按期順利進(jìn)行。行政管理負(fù)責(zé)日常行政工作以及項目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。施工管理負(fù)責(zé)項目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進(jìn)度與計劃安排，同時負(fù)責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作。技術(shù)管理負(fù)責(zé)項目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計圖紙會審，處理有關(guān)技術(shù)問題。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細(xì)資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝等技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案，以備查用。試運轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請設(shè)計單位和安裝單位共同參加，試運轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過技術(shù)培訓(xùn)。各階段實施進(jìn)度安排如下： 項目實施進(jìn)度表年份項目名稱2015年2016年147101478至至至至至至月月3691236月月月月月月項目審批工程設(shè)計廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項目正常運營第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。 項目總投資估算如下表所示： 項目總投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)備 注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計單位工程量指標(biāo)(元）1工程費用%㎡主要生產(chǎn)工程%㎡生產(chǎn)車間1%㎡生產(chǎn)車間2%㎡生產(chǎn)車間3%㎡生產(chǎn)車間4%㎡原料庫房%㎡成品庫房%㎡輔助生產(chǎn)工程%㎡辦公綜合樓%㎡技術(shù)研發(fā)中心%㎡倒班宿舍、食堂%㎡供配電站及門衛(wèi)室%㎡其他配套建筑工程%㎡輔助設(shè)施%㎡道路%㎡綠化%㎡2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無形資產(chǎn)%土地費%畝萬元/畝4其他費用%勘察設(shè)計費%萬元%施工圖審查費%萬元%建設(shè)單位管理費%萬元%工程建設(shè)監(jiān)理費%萬元%報告編制費%小計（1+2+3+4）%5預(yù)備費用%基本預(yù)備費%萬元%漲價預(yù)備費%萬元%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）%7建設(shè)期利息%8鋪底流動資金%萬元46%9項目總投資% 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序 號工程或費用名稱估 算 價 值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合 計1工程費用%主要生產(chǎn)工程%生產(chǎn)車間1%生產(chǎn)車間2%生產(chǎn)車間3%生產(chǎn)車間4%原料庫房%成品庫房%輔助生產(chǎn)工程%辦公綜合樓%技術(shù)研發(fā)中心%倒班宿舍、食堂%供配電站及門衛(wèi)室%其他配套建筑工程%輔助設(shè)施%道路%綠化%2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無形資產(chǎn)%土地費%4其他費用%勘察設(shè)計費%施工圖審查費%建設(shè)單位管理費%工程建設(shè)監(jiān)理費%報告編制費%小計（1+2+3+4）%5預(yù)備費用%基本預(yù)備費%漲價預(yù)備費%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）% 流動資金估算表 單位：萬元總成本費用 序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計計算期123456789101流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款606存貨原材料00在產(chǎn)品606產(chǎn)成品605現(xiàn)金458預(yù)付帳款2流動負(fù)債應(yīng)付帳款1203預(yù)收帳款3流動資金4流動資金當(dāng)期增加額說明：應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)；預(yù)付賬款＝外購商品或服務(wù)年費用金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)；外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量/各類周轉(zhuǎn)次數(shù)；在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料+燃料動力+年工資及福利+年修理費+年其它制造費）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年其它營業(yè)費用）/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)現(xiàn)金＝（年工資福利+年其它費用）/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用/周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)收賬款＝預(yù)收營業(yè)收入年金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)項目所需資金計劃全部由項目承辦單位自籌解決。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，專款專用，并嚴(yán)格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。本項目設(shè)定計算期為X年，其中建設(shè)期1年。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）中財務(wù)基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項目的實際情況，本項目的基準(zhǔn)收益率確定為8%。項目投產(chǎn)后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的3%）。每年固定資產(chǎn)折舊費估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費估算表。項目投產(chǎn)后，開始攤銷。攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表