【正文】 目實(shí)施過(guò)程中的決策、指揮、執(zhí)行及對(duì)內(nèi)、對(duì)外談判、聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作，均由項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、供貨、施工、監(jiān)理、安裝等均應(yīng)按照建筑法、招投標(biāo)法進(jìn)行，履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國(guó)家的法律法規(guī)執(zhí)行。項(xiàng)目管理單位應(yīng)與項(xiàng)目履行單位協(xié)商制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表，并在履行前通知有關(guān)各方以使項(xiàng)目按期順利進(jìn)行。據(jù)工程需要，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立工程籌建處，該機(jī)構(gòu)下設(shè)五個(gè)職能部門(mén)。行政管理負(fù)責(zé)日常行政工作以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。計(jì)劃財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目履行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金使用安排及收支手續(xù)。施工管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，同時(shí)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作。設(shè)備材料管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的訂貨、采購(gòu)、保管、調(diào)撥等工作。技術(shù)管理負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、安裝必須按照國(guó)家現(xiàn)行的專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細(xì)資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)的細(xì)節(jié)要在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝等技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案，以備查用。 調(diào)試及運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，或由供貨單位派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。試運(yùn)轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位和安裝單位共同參加，試運(yùn)轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)。 建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本次項(xiàng)目建設(shè)期從2015年X月至2016年XX月，工程建設(shè)工期為XX個(gè)月。各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱(chēng)2015年2016年147101478至至至至至至月月3691236月月月月月月項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)廠(chǎng)房建設(shè)裝修工程設(shè)備購(gòu)置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專(zhuān)業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；B、建筑工程費(fèi)：參考當(dāng)?shù)啬壳巴?lèi)工程造價(jià)估算；C、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參考廠(chǎng)家提供的目前市場(chǎng)價(jià)格估算；D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。 項(xiàng)目總投資估算如下表所示： 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估 算 價(jià) 值占總投資的比例技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)備 注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合 計(jì)單位工程量指標(biāo)(元）1工程費(fèi)用%㎡主要生產(chǎn)工程%㎡生產(chǎn)車(chē)間1%㎡生產(chǎn)車(chē)間2%㎡生產(chǎn)車(chē)間3%㎡生產(chǎn)車(chē)間4%㎡原料庫(kù)房%㎡成品庫(kù)房%㎡輔助生產(chǎn)工程%㎡辦公綜合樓%㎡技術(shù)研發(fā)中心%㎡倒班宿舍、食堂%㎡供配電站及門(mén)衛(wèi)室%㎡其他配套建筑工程%㎡輔助設(shè)施%㎡道路%㎡綠化%㎡2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無(wú)形資產(chǎn)%土地費(fèi)%畝萬(wàn)元/畝4其他費(fèi)用%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%萬(wàn)元%施工圖審查費(fèi)%萬(wàn)元%建設(shè)單位管理費(fèi)%萬(wàn)元%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%萬(wàn)元%報(bào)告編制費(fèi)%小計(jì)（1+2+3+4）%5預(yù)備費(fèi)用%基本預(yù)備費(fèi)%萬(wàn)元%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%萬(wàn)元%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）%7建設(shè)期利息%8鋪底流動(dòng)資金%萬(wàn)元46%9項(xiàng)目總投資% 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估 算 價(jià) 值占總投資的比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合 計(jì)1工程費(fèi)用%主要生產(chǎn)工程%生產(chǎn)車(chē)間1%生產(chǎn)車(chē)間2%生產(chǎn)車(chē)間3%生產(chǎn)車(chē)間4%原料庫(kù)房%成品庫(kù)房%輔助生產(chǎn)工程%辦公綜合樓%技術(shù)研發(fā)中心%倒班宿舍、食堂%供配電站及門(mén)衛(wèi)室%其他配套建筑工程%輔助設(shè)施%道路%綠化%2設(shè)備及安裝%主要生產(chǎn)設(shè)備%研發(fā)及辦公等設(shè)備%3無(wú)形資產(chǎn)%土地費(fèi)%4其他費(fèi)用%勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%施工圖審查費(fèi)%建設(shè)單位管理費(fèi)%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%報(bào)告編制費(fèi)%小計(jì)（1+2+3+4）%5預(yù)備費(fèi)用%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%6建設(shè)投資（1+2+3+4+5）% 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元總成本費(fèi)用 序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)計(jì)算期123456789101流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款606存貨原材料00在產(chǎn)品606產(chǎn)成品605現(xiàn)金458預(yù)付帳款2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款1203預(yù)收帳款3流動(dòng)資金4流動(dòng)資金當(dāng)期增加額說(shuō)明：應(yīng)收賬款＝年經(jīng)營(yíng)成本/周轉(zhuǎn)次數(shù)；預(yù)付賬款＝外購(gòu)商品或服務(wù)年費(fèi)用金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)；外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力、其它材料＝年外購(gòu)量/各類(lèi)周轉(zhuǎn)次數(shù)；在產(chǎn)品＝（年外購(gòu)原輔材料+燃料動(dòng)力+年工資及福利+年修理費(fèi)+年其它制造費(fèi)）/在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營(yíng)成本－年其它營(yíng)業(yè)費(fèi)用）/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù)現(xiàn)金＝（年工資福利+年其它費(fèi)用）/周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)付賬款＝外購(gòu)原輔材料、燃料動(dòng)力及其它材料年費(fèi)用/周轉(zhuǎn)次數(shù)預(yù)收賬款＝預(yù)收營(yíng)業(yè)收入年金額/周轉(zhuǎn)次數(shù)項(xiàng)目所需資金計(jì)劃全部由項(xiàng)目承辦單位自籌解決。本次項(xiàng)目建設(shè)期從2014年XX月至2015年XX月，工程建設(shè)工期為XX個(gè)月。項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，并嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目收入類(lèi)型較多，在稅金計(jì)算上采取簡(jiǎn)化措施，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率按1%計(jì)算，教育附加費(fèi)率按5%計(jì)算，企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為X年，其中建設(shè)期1年。第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為8%。固定資產(chǎn)折舊采用直線(xiàn)法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開(kāi)始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的3%）。各類(lèi)固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設(shè)備：20年；其他：8年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見(jiàn)附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)采用直線(xiàn)法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開(kāi)始攤銷(xiāo)。無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限為10年。攤銷(xiāo)估算情況詳見(jiàn)附表：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表。 營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算 營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期123456一營(yíng)業(yè)收入二經(jīng)營(yíng)稅金及附加1增值稅2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)3教育費(fèi)附加 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 達(dá)產(chǎn)年份 項(xiàng) 目第一季度第二季度第三季度第四季度備注1產(chǎn)銷(xiāo)量（單位： )2直接材料 3直接燃料和動(dòng)力4直接人工5制造費(fèi)用 其中：折舊費(fèi)6副產(chǎn)品回收7生產(chǎn)成本8管理費(fèi)用 其中：折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)9銷(xiāo)售費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用 其中：利息支出11期間費(fèi)用12總成本（銷(xiāo)售成本）13經(jīng)營(yíng)成本 、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè) 項(xiàng) 目行次上年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)項(xiàng) 目行次上年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)數(shù)1 (二)管理費(fèi)用17 其中:出口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2 (三)財(cái)務(wù)費(fèi)用18 進(jìn)口產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3 (四)其他19 減:折扣及折讓420 5 加:(一)投資收益21 減:(一)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 (二)期貨收益22 其中:出口產(chǎn)品銷(xiāo)售成本7 (三)補(bǔ)貼收入23