【正文】 衛(wèi)生間、男女更衣室等生活設(shè)施，改善員工的工作條件。建筑物、構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)遵守有關(guān)防火的技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)建筑物按耐火等級(jí)設(shè)計(jì)，建筑物采取防雷、避雷措施。廠房設(shè)有足夠的操作及疏散梯。 消防《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016—2012；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140—2005。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。項(xiàng)目建設(shè)投入生產(chǎn)后，可能的火災(zāi)隱患包括：電器設(shè)備短路、建筑物裝飾、倉庫中的易燃材料等。場(chǎng)區(qū)內(nèi)主要建筑物四周設(shè)計(jì)有8m寬環(huán)行通道，各建筑物之間按消防規(guī)范留有足夠的消防間距。并按照消防要求在建筑物內(nèi)外不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置消火栓、滅火器等設(shè)施，并配備火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)，以保證各類設(shè)施的絕對(duì)安全。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016—2012，該工程同時(shí)火災(zāi)次數(shù)為一次。本項(xiàng)目總消防用水量25L/s，需水量90m3，設(shè)室外消火栓12支，在室內(nèi)消防水管上設(shè)SN65室內(nèi)消火栓36支，并用有明顯啟、閉標(biāo)志的閥門將環(huán)狀管網(wǎng)的給水進(jìn)行分隔，確保同時(shí)關(guān)閉的消防栓數(shù)量不超過3支。消防給水由場(chǎng)區(qū)消防水池提供，能夠滿足2小時(shí)的消防用水要求。根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140—2005，原料庫、成品庫和辦公室滅火器配置危險(xiǎn)級(jí)別為中危險(xiǎn)級(jí)，主要火災(zāi)類別為A類火災(zāi)，本項(xiàng)目共需配置磷酸胺鹽干粉滅火器MLF 120支。項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。同時(shí)，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的防火安全制度，加強(qiáng)對(duì)員工的安全防火意識(shí)教育，以確保消防安全。第十一章 組織機(jī)構(gòu)和定員 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，公司管理機(jī)構(gòu)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人，下設(shè)供應(yīng)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等部門，各部門經(jīng)理由總經(jīng)理任命。公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置參見公司組織機(jī)構(gòu)圖： 項(xiàng)目定員該項(xiàng)目年工作300天，實(shí)行一班工作制，每班8小時(shí)，每周工作時(shí)間不超過40小時(shí)，超出時(shí)間用換休或經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。本項(xiàng)目根據(jù)對(duì)生產(chǎn)和技術(shù)管理的要求，生產(chǎn)工人按生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備，其他人員依據(jù)公司的實(shí)際需要配備，定員600人，其中管理人員12人，生產(chǎn)工人560人，技術(shù)人員18人，質(zhì)量檢測(cè)人員10人。 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的順利進(jìn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)所有人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識(shí)考試，考試合格后方可上崗操作。項(xiàng)目運(yùn)行后，企業(yè)將加強(qiáng)技術(shù)人才的提高和貯備，不斷增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性和科學(xué)性，提高企業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo)方案 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 前期工作、建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為兩年，2014年7月至2016年6月。本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)被批準(zhǔn)前為前期工作，初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。項(xiàng)目建設(shè)期要進(jìn)行地質(zhì)勘查，并開展施工圖設(shè)計(jì)。待施工圖完成后即可對(duì)工程項(xiàng)目開展招標(biāo)建設(shè)，進(jìn)行土建施工，并在此過程中完成設(shè)備考察、訂購，以保證設(shè)備質(zhì)量并按期到貨。在建設(shè)期間應(yīng)優(yōu)先建設(shè)主要生產(chǎn)車間，在依次進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，然后投入試生產(chǎn)，最終正式投產(chǎn)。 各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間的建議（1）項(xiàng)目備案（2014年7月2014年8月）；（2）初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)（2014年9月2014年10月）；（3）土建施工（2014年11月2015年10月）； （4）設(shè)備考察及訂購（2015年11月2015年12月）；（5）設(shè)備安裝及調(diào)試（2016年1月2016年2月）；（6）人員培訓(xùn)（2016年3月2016年4月）；（7）試生產(chǎn)、生產(chǎn)（2016年5月2016年6月）。 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下： 招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的施工以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。 招標(biāo)的組織方式招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)。河北省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱防盜門、防火門等系列生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位********市金藍(lán)盾門業(yè)有限公司項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及電話侯建增13916208041項(xiàng)目聯(lián)系人及電話侯建增13916208041建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目占地土地300畝；實(shí)施土建工程總建筑面積181400㎡，包括生產(chǎn)車間、辦公樓、宿舍樓、原料庫、成品庫等工程；項(xiàng)目購置生產(chǎn)設(shè)備780臺(tái)（套）。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限********市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)；2014年7月至2016年6月總投資額100000萬元資金來源及構(gòu)成全部由企業(yè)自籌是否含有或擬申請(qǐng)國有投資或國家融資否合同估算額（萬元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察300√√√設(shè)計(jì)600√√√建筑工程29200√√√安裝工程1140√√√監(jiān)理450√√√設(shè)備22800√√√重要材料擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介河北省招標(biāo)投標(biāo)綜合網(wǎng)、河北日?qǐng)?bào)情況說明：建設(shè)投資為65000萬元，其中：工程費(fèi)用為53140萬元，（土地費(fèi)2550萬元，建設(shè)管理費(fèi)300萬元，前期工作咨詢費(fèi)80萬元，工程勘察費(fèi)300萬元，工程設(shè)計(jì)費(fèi)600萬元，工程監(jiān)理費(fèi)450萬元，安全及環(huán)境影響咨詢費(fèi)20萬元，招標(biāo)代理費(fèi)60萬元，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)200萬元，施工圖預(yù)算編制費(fèi)80萬元，施工圖審查費(fèi)40萬元，辦公及家居購置費(fèi)120萬元，職工培訓(xùn)費(fèi)120萬元，工程保險(xiǎn)費(fèi)300萬元，生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)400萬元，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)200萬元，）；。項(xiàng)目建設(shè)單位（蓋章）2014年7月第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)a.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；b.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）；c.《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2003]394號(hào)）；d.《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（冀建質(zhì)[2004]158號(hào)；）e. 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格資料。 建設(shè)估算范圍該項(xiàng)目建設(shè)投資估算內(nèi)容主要為生產(chǎn)車間等項(xiàng)目土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置及安裝工程等工程費(fèi)用。 建設(shè)投資估算定額及費(fèi)用依據(jù)本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分。工程費(fèi)用工程建設(shè)內(nèi)容包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程和服務(wù)性工程。其中建筑工程根據(jù)該項(xiàng)目的具體情況和土建工程技術(shù)方案、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式參照類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定，建筑工程費(fèi)用總額估算為29200萬元；設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用取費(fèi)合計(jì)估算總額為22800萬元；設(shè)備安裝費(fèi)按具體情況計(jì)取，估算為1140萬元。其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他費(fèi)用包括土地使用費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、安全設(shè)施費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、前期工程費(fèi)用、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等。本項(xiàng)目租賃土地300畝，土地費(fèi)用為2550萬元。預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、其他費(fèi)用之和的10%估算，；根據(jù)國家現(xiàn)行政策未列漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為65000萬元。 流動(dòng)資金估算經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金總額為116667萬元，其中30%計(jì)入鋪底流動(dòng)資金為35000萬元。參見附表：流動(dòng)資金估算表。 總投資構(gòu)成分析本項(xiàng)目總投資為100000萬元，其中建設(shè)投資65000萬元，鋪底流動(dòng)資金35000萬元。 資金籌措本項(xiàng)目總投資為100000萬元，全部由企業(yè)自籌。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年。生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目第2年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第3年達(dá)到100%。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)率測(cè)算資金使用成本，設(shè)定目基準(zhǔn)收益率為12%。稅費(fèi)本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。增值稅稅率為17%，城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為增值稅的5%和5%。所得稅率按25%計(jì)算。法定公積金法定公積金按10%提取。其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。銷售收入本項(xiàng)目銷售收入見下表：銷售收入估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單位（元）總價(jià)（萬元）1木質(zhì)防火門樘350008000280002鋼木復(fù)合門樘800015000120003防盜門樘800008000640004防火門㎡3000001000300005卷簾門㎡1000001600160006合計(jì)　　　150000 產(chǎn)品成本估算外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用參見表：外購原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)估算表，正常年原材料每年費(fèi)用為99000萬元。人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目按新增人員600人測(cè)算，人均年工資及福利費(fèi)為60000元。年工資及福利費(fèi)用總額為3600萬元。折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)房屋及建筑物：按20年折，殘值率5％；生產(chǎn)設(shè)備：按15年計(jì)提折，殘值率5％；攤銷費(fèi)：土地使用費(fèi)按10年攤銷，其他資產(chǎn)按5年攤銷。修理費(fèi)：每年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)提。其他費(fèi)用其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用，根據(jù)具體情況計(jì)算?？偝杀举M(fèi)用估算經(jīng)估算，正常年（均值），其中:，；。 財(cái)務(wù)盈利能力經(jīng)測(cè)算，％，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝12％），；%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝13％）。，按規(guī)定應(yīng)繳納25%的所得稅。，％。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析計(jì)算結(jié)果表明，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為17%，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)分析結(jié)論綜上計(jì)算分析，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上是可接受的。第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論對(duì)照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》(2013修訂），本項(xiàng)目不屬于限制類、淘汰類，在允許建設(shè)范圍內(nèi)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目建設(shè)的外部軟、硬環(huán)境良好，原材料來源可靠，能源、動(dòng)力供應(yīng)有保障。應(yīng)積極創(chuàng)造條件組織施工，建議盡快建設(shè)。項(xiàng)目引進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)備，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐不斷創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，達(dá)到國內(nèi)較高的水平。因此，技術(shù)上可行。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景廣闊，有較好的社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件良好，原材料、水、電供應(yīng)有保證，技術(shù)先進(jìn)，財(cái)務(wù)可行，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 建議采購關(guān)鍵設(shè)備時(shí)，做好招標(biāo)工作，選取優(yōu)質(zhì)、工藝領(lǐng)先的設(shè)備，使其生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品；項(xiàng)目投產(chǎn)以后，建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，盡量降低成本，使企業(yè)擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格的能力；建議協(xié)調(diào)好和當(dāng)?shù)卣稗r(nóng)戶合作之間的關(guān)系，爭(zhēng)取地方政府及農(nóng)戶的支持。建議積極做好籌融資工作，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保證。