【導(dǎo)讀】第四章項(xiàng)目場址概況與建設(shè)條件……………………第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程……………………第八章環(huán)境保護(hù)、消防與安全………………………項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式……………………投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序……………………評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求………………第十二章投資估算與資金籌措………………………淇縣鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，泰山路西段路北。程項(xiàng)目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。司原廠址上進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)，地勢平坦，環(huán)境優(yōu)美，無工業(yè)污染，適宜項(xiàng)目建設(shè)。定為年產(chǎn)防火門15萬樘。積，其中生產(chǎn)車間，占地面積12075平方米，垃圾處理點(diǎn)妥善處理。傳動設(shè)備外露部分應(yīng)加裝防護(hù)罩。職工上崗前應(yīng)做好安全生。產(chǎn)教育，以避免直至杜絕事故發(fā)生。

　　

【正文】 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。 建立項(xiàng)目品質(zhì)監(jiān)控體系。項(xiàng)目品質(zhì) 主要包括設(shè)計(jì)品質(zhì)和工程質(zhì)量。工程質(zhì)量的控制可以通過招標(biāo)挑選有實(shí)力的施工單位，同時委托監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。 建立完善的合同管理體系。在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)與設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設(shè)備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責(zé)任、義務(wù)與利益關(guān)系，共同完成項(xiàng)目建設(shè)過程。項(xiàng)目單位通過合同對各單位進(jìn)行監(jiān)控，以保證項(xiàng)目按時完成。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，對項(xiàng)目資金實(shí)行專 帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 本項(xiàng)目建設(shè)階段分為下列階段，包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備定貨、施工準(zhǔn)備、土建準(zhǔn)備、設(shè)備及管線安裝、人員培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等階段。各階段穿插進(jìn)行，環(huán)環(huán)相扣，以節(jié)約時間。項(xiàng)目經(jīng)上級行政主管部門批準(zhǔn)后 ,即可依次進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工和設(shè)備安裝。 各工序穿插進(jìn)行，項(xiàng)目建設(shè)期定為 1 年。具體進(jìn)度計(jì)劃見下表： 建設(shè)進(jìn)度安排表 月次 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初步設(shè)計(jì) √ 施工圖設(shè)計(jì) √ 設(shè)備訂貨 √ 施工準(zhǔn)備 √ √ 土建施工 √ √ √ √ √ √ √ √ 設(shè)備管線安裝 √ √ 人員培訓(xùn) √ √ √ 設(shè)備調(diào)試 √ √ 試生產(chǎn) √ 正式生產(chǎn) √ 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 第十一章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家和企 業(yè)利益，制定本方案。 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)。 、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招標(biāo)過程中必須遵守如下程序： （ 1）項(xiàng)目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。 （ 2）在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30 日，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于 3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文 件提出的實(shí)質(zhì)性的要求和條件做出響應(yīng)。招標(biāo)項(xiàng)目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備。本項(xiàng)目不接受聯(lián)合招標(biāo)。 （ 3）評標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 和程序進(jìn)行。 （ 4）開標(biāo)時由項(xiàng)目承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。 （ 5）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出 30 日內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合 同，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 項(xiàng)目采用公開招標(biāo)的方式。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。專家成員根據(jù)本方案在開標(biāo)當(dāng)天，在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委專家?guī)祀S機(jī)抽取，評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低部少于 5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。 評標(biāo)委員會 成員的資質(zhì)要求 評標(biāo)委員會職稱要求具有副高工（副教授）以上，從事本專業(yè)至少 8年以上，對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 第十二章 投資估 算與資金籌措 投資估算范圍包括 ***全新金屬工程 有限公司 年產(chǎn) 15萬樘防火門項(xiàng)目的土建工程、公用工程、設(shè)備購置及其它費(fèi)用等。 投資估算依據(jù)： （ 1）國家對輕工業(yè)及有關(guān)行業(yè)的投資估算辦法的具體規(guī)定。設(shè)備依現(xiàn)行價估算。 （ 2）安裝費(fèi)用 為 5%～ 10%。 （ 3）建構(gòu)筑物造價按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r資料估算。 （ 4）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)取工程費(fèi)用的 ％。 （ 5）工程監(jiān)理費(fèi)取工程費(fèi)用的 ％。 （ 6）工程招標(biāo)費(fèi)按計(jì)價格 [20xx]1980號文件規(guī)定計(jì)入。 （ 7）建設(shè)單位管理費(fèi)按豫財(cái)建 [20xx]125 號文件規(guī)定計(jì)入。 （ 8）項(xiàng)目其它前期費(fèi)用取工程費(fèi)用的 1％。 項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成。 項(xiàng)目總投資 10526 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 450萬元，計(jì)算見附表 2：投資估算表。 建設(shè)投資 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 本項(xiàng)目建設(shè) 期為 1 年，建設(shè)投資 萬元，其中土建工程 ， 設(shè)備購置 萬元，安裝工程 萬元，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 流動資金 流動資金估算，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、物料儲備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款收支情況， 測 算本項(xiàng)目年流動資金占用額為 1500 萬元，其中鋪底流動資金 450萬元。 總投資構(gòu)成分析 總投資構(gòu)成分析表 項(xiàng)目及費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其它 費(fèi)用 鋪底 流動資金 建設(shè)期利息 合計(jì) 投資（萬元） 450 0 10526 占投資 ％ ％ ％ ％ ％ 0％ 100％ 本項(xiàng)目總投資 10526萬元，其資金來源全部為企業(yè)自籌。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 第十三章 財(cái)務(wù)評價 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》和國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價。 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應(yīng)納增殖稅 額為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅所剩余額。銷項(xiàng)稅按 17％稅率，進(jìn)項(xiàng)稅按 17％稅率；城建稅按增殖稅的 5％稅率；教育附加費(fèi)按增殖稅 3％計(jì)征。 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，運(yùn)營期為 14年，計(jì)算期 15年。 盈余公積金。 盈余公積金按所得稅后利潤的 10％提取。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按 10％。 該項(xiàng)目建成后，經(jīng)營成本主要有外購原材料、輔料、動力、員工工資與福利費(fèi)、水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊及攤銷、其他費(fèi)用（包括辦公費(fèi)、管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)及其他雜費(fèi)），正常年份為： 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 外購原材料、輔料、燃料 、動力按現(xiàn)行市場價估算。 工資與福利費(fèi)：本項(xiàng)目新增勞動定員 200 人，人均工資按 18000元／年，勞保統(tǒng)籌金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等按工資的14%計(jì)算。 固定資產(chǎn)折舊：按照國家規(guī)定，折舊采取平均年限法。房屋建筑按 20年、殘值率按 5%；設(shè)備按 15年、殘值率按 5%進(jìn)行折算。 攤銷：其他遞延資產(chǎn) 按 10 年攤銷。 修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)折舊的 30%計(jì)算 其它費(fèi)用為銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和其他制造費(fèi)用。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)水平估算 ，按銷售收入 的 3%估算 。 計(jì)算期內(nèi) 企業(yè) 年平均 總成本估算為： 11833萬元 (見附表附表 41) 本項(xiàng)目完成后， 以銷售 鋼質(zhì)防火門 為主要盈利手段。 本項(xiàng)目年產(chǎn) 鋼質(zhì)防火門 15萬樘 ， 按市場價格 防火門每樘1000元計(jì)，正常年份年收入為： 150000 1000＝ 15000 萬元 項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷第一年 80%，第二年以后達(dá)到 100%滿負(fù)荷生產(chǎn)。產(chǎn)品正常年銷售收入 15000萬元。逐年收入 計(jì)算詳見附表 51。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 稅金及附加 本項(xiàng)目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應(yīng)納增殖稅額為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅所剩余額。銷項(xiàng)稅按 17％稅率，進(jìn)項(xiàng)稅按 17％稅率；城建稅按增 殖稅的 7％稅率；教育附加費(fèi)按增殖稅 3％計(jì)征。 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年收入 15000 萬元，年實(shí)現(xiàn)稅金及附加為 萬元 ,增值稅 815 萬元 （見附表 5：經(jīng)營收入與稅金估算表）。 利潤及分配 本項(xiàng)目經(jīng)營期年內(nèi)，年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 3012 萬元。 所得稅按 25%，稅后利潤提留盈余公積金按 10%計(jì)。詳見附表 5. 根據(jù)利潤表計(jì)算如下指標(biāo)： 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%=［ 3012247。 10526］ 100%=% 投資利稅率 =（年利潤總額 +稅金及附加） /總投資 100%=［ (3012++815)247。 10526］ 100%=% 投資回收能力分析 項(xiàng)目計(jì)算期各年收支平衡，從第二年起企業(yè)均有收益，投資能力可靠。 投資回收期 =[累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1]＋ [上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對值247。當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 ] =[6－ 1]＋ [367247。2979]= 年 (稅后，含建設(shè)期 )。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 項(xiàng)目從建成營業(yè)開始，按正常年份，投資回收期（動態(tài)）為 （稅后，含建設(shè)期），現(xiàn)金流量表見附表 6。 現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic＝ 10％ ）為 9788 萬元，大于零，因此具有較好的盈利能力。（計(jì)算見 現(xiàn)金流量表） 現(xiàn)金流量分析表 所得稅前 所得稅后 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％） 項(xiàng)目投資回收期（年） 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 14911 9788 盈虧平衡分析 項(xiàng)目實(shí)施后，計(jì)算期內(nèi)年實(shí)現(xiàn)銷售收入為 15000 萬元，年均固定成本為 1628 萬元，變動成本 10206 萬元，年稅金及附加 萬元。正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）公式為： BEP=固定成本費(fèi)用 /（銷售額 變動 成本 銷售稅金）100%=1628/（ ） =% 計(jì)算顯示，本項(xiàng)目新增銷售收入達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％時，經(jīng)營者即可保本。 本項(xiàng)目總投資 10526 萬元，計(jì)算期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤總額為3012萬元，投資回收期 年（稅后 ,含建設(shè)期）。項(xiàng)目具有較好的盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，所以，本項(xiàng)目可行。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 第十四章 結(jié)論與建議 本項(xiàng)目為年產(chǎn) 15 萬樘防火門項(xiàng)目，屬輕工制造業(yè)，該項(xiàng)目的建設(shè)，有利于鞏固近年來鶴壁市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果；有利于加快鶴 壁市工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，從而有效的促進(jìn)鶴壁市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。本項(xiàng)目完成后，對調(diào)整鶴壁市工業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，吸收、消化富余勞動力，提高就業(yè)率，維護(hù)社會穩(wěn)定有積極的推動作用。經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利稅率較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。并且，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益都較好。因此，我們認(rèn)為，項(xiàng)目是可行的。 本項(xiàng)目在 國家發(fā)展和改革委員會第 40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中屬鼓勵類項(xiàng)目， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目可行。 在本項(xiàng)目實(shí)施階段要統(tǒng)籌安排， 嚴(yán)密組織，保證工程進(jìn)度和質(zhì)量，確實(shí)達(dá)到工程的要求。在設(shè)備選型上，要多個方案比較，在性能價格上優(yōu)中選優(yōu)。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 53 財(cái)務(wù)預(yù)測及效益分析匯總表 附表 1 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 基本數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 10526 建設(shè)投資 萬元 10076 鋪底 流動資金 萬元 450 建設(shè)期利息 萬元 2 資金籌措 萬元 銀行貸款 萬元 10526 自有資金 萬元 10526 3 企業(yè)收入 萬元 15000 平均值 銷售稅金及附加 萬元 平均值 5 增值稅 萬元 815 平均值 6 產(chǎn)品總成本 萬元 11833 平均值 可變成本 萬元 102065 平均值 固定成本 萬元 1628 平均值 7 經(jīng)營成本 萬元 11166 平均值 8 利潤總額 萬元 3012 平均值 二 評價指標(biāo) （一） 輔助評價指標(biāo) 1 銷售利潤率