【正文】 第十二章 投資估算與資金籌措 ………………………（ 46） 估算依據(jù)及說明 ………………………………… …（ 46） 總投資估算…………………………………………（ 46） 資金籌措 ……………………………………………（ 47） 第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) ………………………………………（ 48） ……………………（ 48） 成本估算……………………………………………（ 48） 銷售收入……………………………………………（ 49） 財(cái)務(wù)評價(jià)……………………………………………（ 50） 評價(jià)結(jié)論……………………………………………（ 51） 第十四章 結(jié)論與建議 …………………………………（ 52） 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 15 萬樘防火門 項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目承辦單位： ***全新金屬工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 馮文亮 建設(shè)地點(diǎn) 淇縣鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)， 泰山路西段路北 。 報(bào)告內(nèi)容概要 場址概述 項(xiàng)目位于 鶴壁市鶴 淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)泰山路西段北側(cè) ,在公司原廠址上進(jìn)行建設(shè)。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 主要建（構(gòu)）筑物一覽表 序號 建筑名稱 建筑面積 （平方米） 占地面積 （平方米） 備注 1 生產(chǎn)車間 36225 12075 6 辦公樓 7 餐廳 800 800 8 配電房、水泵房 96 96 9 廁所 160 160 10 門衛(wèi)及其他 120 120 合計(jì) 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng) 目 對噪聲大的設(shè)備均 采取設(shè)置減震基礎(chǔ)，安裝消聲器材，并對噪音源以吸聲減燥材料封閉 ； 廢水主要是 車間清洗用水和生活污水， 經(jīng)處理后，排入城市排污系統(tǒng)；固體垃圾設(shè)收集點(diǎn)統(tǒng)一收集，定期由環(huán)衛(wèi)人員外運(yùn)至垃圾處理點(diǎn)妥善處理。供電系統(tǒng)設(shè)無功補(bǔ)償設(shè)備，照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 項(xiàng)目組織與實(shí)施 本項(xiàng)目承辦單位為 ***全新金屬工程 有限公司 ，公司成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，直接對公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項(xiàng)目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計(jì)劃安排的工期完成。該地理位置優(yōu)勢明顯 ,交通便利，便于大宗貨物吞吐，便于原 料的采購和產(chǎn)品的銷售， 且供電、供水及通訊條件優(yōu)越，因此，適宜建設(shè)本項(xiàng)目。 項(xiàng)目的盈利能力較好，且具有很好的社會效益。 建議有關(guān)單位給予大力支持，加快項(xiàng)目的前期工作進(jìn)程，積極落實(shí)建設(shè)資金，落實(shí)設(shè) 計(jì)和施工單位，盡早開工，保證質(zhì)量按時(shí)完成工程建設(shè)，及時(shí)投入使用，盡快發(fā)揮項(xiàng)目應(yīng)有的社會和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過多年的實(shí)際操作運(yùn)行，得到國內(nèi)專業(yè)人士的高度贊揚(yáng)。 安全防范產(chǎn)品是保護(hù)人民安居樂業(yè)，維護(hù)社會穩(wěn)定的重要的特殊產(chǎn)品。 隨隨 著著 人人 們們 物物 質(zhì)質(zhì) 文文 化化 生生 活活 水水 平平 的的 提提 高高 ， 人人 們們 防防 火火 意意 識識 不不 斷斷加加 強(qiáng)強(qiáng) ， 對對 安安 全全 門門 產(chǎn)產(chǎn) 品品 的的 技技 術(shù)術(shù) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 質(zhì)質(zhì) 量量 要要 求求 也也 不不 斷斷 提提 高高 ， 不不僅僅 要要 求求 安安 全全 門門 防防 盜盜 ， 更更 要要 求求 安安 全全 門門 防防 火火 。為項(xiàng)目的順利實(shí)施打下了良好基礎(chǔ)。 有利于促進(jìn)中 原 地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“中部崛起”戰(zhàn)略目標(biāo) 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 鶴壁市 位于 ***省 北 部，是中 原 地區(qū)典型的農(nóng)業(yè)大市，相對于東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，其工業(yè)水平較為落后。因此，在 鶴壁市 實(shí)施年產(chǎn) 15萬樘防火門 項(xiàng)目， 對于 南、北、東、西各個(gè)方面的資源、人才、信息、技術(shù)等生產(chǎn) 要素進(jìn)行區(qū)域互補(bǔ) 十分有利，必將促進(jìn) 鶴壁市 經(jīng)濟(jì)的快速健康發(fā)展。 安安 全全 門門 發(fā)發(fā) 展展 趨趨 勢勢 研研 究究 及及 預(yù)預(yù) 測測 安安 全全 門門 的的 發(fā)發(fā) 展展 趨趨 勢勢 按按 照照 新新 的的 分分 類類 方方 式式 ：： 場場 由由 城城 市市 向向 農(nóng)農(nóng) 村村 發(fā)發(fā) 展展 ；； 全全 門門 由由 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 門門 向向 非非 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 門門 發(fā)發(fā) 展展 ， 單單 一一 防防 盜盜 門門 向向 防防 火火門門 發(fā)發(fā) 展展 。 鶴壁市 位于 ***省 北 部，是全國重要的農(nóng)業(yè)區(qū)和重要的商品糧、棉、油及副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。 近年來， 鶴壁市 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快， 20xx年全市共完成生產(chǎn)總值 500多 億元，其中 城鎮(zhèn) 固定資產(chǎn)投資 350億元。本項(xiàng)目完成后，計(jì)劃聘請具有豐富經(jīng)驗(yàn)的營銷人員組建銷售隊(duì)伍，并聘請市場營銷 專家對銷售隊(duì)伍進(jìn)行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高銷售人員的整十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 體素質(zhì)。 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 產(chǎn)品方案： 防火門 。 該地理位置優(yōu)勢明顯 ,交通便利，便于大宗貨物吞吐，便于原料的采購和產(chǎn)品的銷售，非常適合該項(xiàng)目的建設(shè)。西部是低山丘陵，東部為廣闊的平原， 地勢平坦，土層深厚，光照充足，水資源較豐富， 是全國重要的農(nóng)業(yè)區(qū)和重要的商品糧、棉、油及農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)基地 。 建設(shè)區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖(1999)》，本區(qū) 為 8 度地震烈度區(qū)，按 8 度設(shè)防。電源由朝歌變電站引入，引至廠區(qū)變電室，即可為廠區(qū)供電。 鶴壁市 市政建設(shè)規(guī)劃性強(qiáng)，設(shè)計(jì)起點(diǎn)高，電力供應(yīng)充足，通訊方便快捷，城市公用設(shè)施發(fā)展迅速。 ③ 建筑材料條件 本項(xiàng)目所需主要建筑材料均可由 鶴壁市 建筑材料市場得到充足的供應(yīng)，為工程的建設(shè)提供了極大的方便。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 第五章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝選擇 工藝原則 設(shè)置板金車間、制作車間、噴涂車間、組裝車間 ； 按用戶需求訂單式制作 ； 采用先進(jìn)的開平液壓成型流水生產(chǎn) 線，和表面磷化處理生產(chǎn)線，自動噴涂、噴漆流水生產(chǎn)線 ； 對關(guān)鍵工序?qū)嵭胁僮鞴ぷ詸z、互檢和質(zhì)量管理員專檢 。能夠一次達(dá)到圖紙和生產(chǎn)，性能要求的不在進(jìn)行重復(fù)加工。 （ 6）在進(jìn)行上述工藝加工，生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)和檢測手段很重要，采用現(xiàn)代先進(jìn)的測試設(shè)備和先進(jìn)的檢驗(yàn)方法，對每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)出的產(chǎn)品抽檢或全檢。投資商已與供貨商簽訂了長期供貨協(xié)議，年供貨量等滿足生產(chǎn)要求。 以企業(yè)總體發(fā)展思路和區(qū)域經(jīng)濟(jì)為依據(jù)，結(jié)合廠址區(qū)域內(nèi)自然氣象條件、交通運(yùn)輸條件進(jìn)行總體設(shè)計(jì)，以保證廠區(qū)建設(shè)和生產(chǎn)的高效率。 平面布置緊湊、合理、生產(chǎn)管理方便。 根據(jù)工藝及防火要求，本工程的總平面布置將生產(chǎn)協(xié)作密切的車間十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 組織在一起，力求做到建筑布置合理，功能分區(qū)明確，人車分離，物流暢通。 豎向布置及排放雨水 該場地自然地面高于道路路面，場地經(jīng)過平整后，地勢平坦，呈北高南低。 并并 盡盡 可可 能能 地地 縮縮短短 物物 料料 的的 貯貯 存存 周周 期期 ， 減減 少少 庫庫 房房 面面 積積 。 設(shè)計(jì)原則 建筑設(shè)計(jì)要考慮 夏季通風(fēng)隔 熱和冬季保溫的要求。鋼筋混凝土屋面采用冷施 供防水材 料，局部采用剛性防水。鋼結(jié)構(gòu) 倉 房采用彩色壓型鋼板。輔助建筑根據(jù)需要 采用塑鋼門 、窗或鋁合金門、窗。 結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 力求做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、確保質(zhì)量。 (2) 倉庫： 采用 輕鋼 結(jié)構(gòu)。排水方式可直接排入城市排污管網(wǎng)，連接方便。本項(xiàng)目勞動定員為 200 人，用水量按 80L/人 排水 排水采用有組織排水，雨水、污水分流制。 公司周圍的電源由城市供電部門根據(jù)城市規(guī)劃要求統(tǒng)十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 一布置，由市郊區(qū)電業(yè)分局高壓電網(wǎng)引入 10KV 高壓線路進(jìn)入廠區(qū)配電房，經(jīng)變壓后供生產(chǎn)、生活使用，供電線沿廠區(qū)道路敷設(shè)。超過二層的建筑物均按三級防雷設(shè)置避雷裝置，可采用建筑構(gòu)造柱、基礎(chǔ)內(nèi)的主鋼筋或?qū)ＴO(shè)鋼筋作引下線，接地連接。 環(huán)衛(wèi)工程 本項(xiàng)目固體垃圾固體垃圾定點(diǎn)收集、存放，并利用社會運(yùn)力運(yùn)輸垃圾到城 市垃圾處理場。 設(shè)置能源檢測儀 表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計(jì)量和管理。 照明燈采用高效節(jié)能型高效熒光燈、氣體放電燈，以減少電耗。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 第八章 環(huán)境保護(hù)、消防與安全 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 項(xiàng)目位于 鶴壁市鶴淇產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)泰山路西段。 施工過程中產(chǎn)生的泥漿和施工隊(duì)伍產(chǎn)生的生活廢水對水環(huán)境的 影響。 環(huán)境影響分析 施工期環(huán)境影響分析 噪聲環(huán)境影響 在施工過程中，基礎(chǔ)開挖施工將使用推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝卸機(jī)等機(jī)械設(shè)備；結(jié)構(gòu)施工將使用混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸；裝修過程將使用控壓機(jī)、沖擊鉆等，這些機(jī)械設(shè)備的施工噪聲將達(dá)到 85～ 100dB（ A），在施工過程中，這些機(jī)械設(shè)備噪聲將會對附近居民產(chǎn)生一定的影響。建議施工土方開挖、搬運(yùn)，應(yīng)避免在大風(fēng)天氣時(shí)進(jìn)行；建議在施工過程中，對施工場地定期進(jìn)行灑水降塵 ，對建筑材料、建筑垃圾的運(yùn)輸車輛加蓋篷布防止塵土飛揚(yáng)。 噪聲 主要噪聲源機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲， 采取設(shè)置減震基礎(chǔ)，安裝消聲器材，并對噪音源以吸聲減燥材料封閉，可滿足GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。圍繞生產(chǎn)區(qū)周圍應(yīng)營造喬木和灌木相結(jié)合的立體綠色防護(hù)體系，以最大限度地隔絕噪聲、揚(yáng)塵對生產(chǎn)區(qū)的污染。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)防火門，火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁、戊類物質(zhì)。 勞動安全衛(wèi)生 衛(wèi)生 本項(xiàng)目衛(wèi)生主要為防火門造行業(yè) ，要求做好防塵、防熱、十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 防暑工作。 噴漆、烤漆 時(shí)最好選擇干燥天氣，將門窗打開，讓空氣暢通，降低室內(nèi)的溶劑在空氣中的濃度。本項(xiàng)目采用低壓消防系統(tǒng)，沿主干道供水干管上敷設(shè)地上式消火栓，企業(yè)內(nèi)道路均為環(huán)型布置，以利消防車輛、人員快速通行。 避免意外事故。下設(shè) 4 個(gè)部，即：行政部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部 。 勞動力來源：面向社會招工、招聘的方法解決。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 由于工種不同，勞動強(qiáng)度不同，為此，生產(chǎn)班次 安排為：均為二班制；廠部、機(jī)修及職能科室為行政班。 定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)相結(jié)合。 實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。工程質(zhì)量的控制可以通過招標(biāo)挑選有實(shí)力的施工單位，同時(shí)委托監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)與設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司、施工單位、材料設(shè)備供貨商等通過合同形式來約束雙方的責(zé)任、義務(wù)與利益關(guān)系，共同完成項(xiàng)目建設(shè)過程。各階段穿插進(jìn)行，環(huán)環(huán)相扣，以節(jié)約時(shí)間。 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會進(jìn)行公開招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文 件提出的實(shí)質(zhì)性的要求和條件做出響應(yīng)。 （ 4）開標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目承辦單位主持，邀請所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 第十二章 投資估 算與資金籌措 投資估算范圍包括 ***全新金屬工程 有限公司 年產(chǎn) 15萬樘防火門項(xiàng)目的土建工程、公用工程、設(shè)備購置及其它費(fèi)用等。 （ 3）建構(gòu)筑物造價(jià)按當(dāng)?shù)貑挝辉靸r(jià)資料估算。 （ 7）建設(shè)單位管理費(fèi)按豫財(cái)建 [20xx]125 號文件規(guī)定計(jì)入。 建設(shè)投資 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 本項(xiàng)目建設(shè) 期為 1 年，建設(shè)投資 萬元，其中土建工程 ， 設(shè)備購置 萬元，安裝工程 萬元，其他費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目產(chǎn)品加工生產(chǎn)繳納增殖稅，應(yīng)納增殖稅 額為銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅所剩余額。 盈余公積金按所得稅后利潤的 10％提取。 固定資產(chǎn)折舊：按照國家規(guī)定，折舊采取平均年限法。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)水平估算 ，按銷售收入 的 3%估算 。逐年收入 計(jì)算詳見附表 51。 利潤及分配 本項(xiàng)目經(jīng)營期年內(nèi)，年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 3012 萬元。 10526］ 100%=% 投資回收能力分析 項(xiàng)目計(jì)算期各年收支平衡，從第二年起企業(yè)均有收益，投資能力可靠。 十五萬樘防火門技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 項(xiàng)目從建成營業(yè)開始，按正常年份，投資回收期（動態(tài)）為 （稅后，含建設(shè)期），現(xiàn)金流量表見附表 6。 本項(xiàng)目總投資 10526 萬元，計(jì)算期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤總額為3012萬元，投資回收期 年（稅后 ,含建設(shè)期）。經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利稅率較高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 本項(xiàng)目在 國家發(fā)展和改革委員會第 40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中屬鼓勵(lì)類項(xiàng)目， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，