【正文】 5m，水槍噴嘴直徑為16mm。室外設(shè)置地下式消火栓，保護半徑小于100米，地面設(shè)標志。10 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)本項目建設(shè)將嚴格實行四制管理，即“項目法人責任制”、“招投標制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理及竣工驗收制度”。（1）項目法人責任制。卓尼縣青稞酒廠負責法人代表寧學(xué)仁對本項目的建設(shè)實施、資金管理和建成后的運營、資產(chǎn)保值增值負責。（2）招投標制。本項目建設(shè)將按照《甘肅省招標投標條例》，對滿足招標要求的土建工程及儀器設(shè)備進行公開招標。（3）工程監(jiān)理制。為了確保工程進度和項目質(zhì)量，本項目將實行監(jiān)理制。建設(shè)單位應(yīng)嚴格審查監(jiān)理單位的資質(zhì)，依照有關(guān)規(guī)定確定相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位承擔本項目的工程監(jiān)理工作。（4）合同管理及竣工驗收制。項目建設(shè)單位將與勘察設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位分別簽訂合同，明確各方義務(wù)和責任，確保項目保質(zhì)保量的完成。項目建成后要及時申請相關(guān)部門組織竣工驗收。 項目法人組建方案該項目建成后按照現(xiàn)代企業(yè)制度進行運營管理，自主經(jīng)營，自負盈虧，自主發(fā)展。公司按股份制企業(yè)性質(zhì)，實行總經(jīng)理負責制，并下設(shè)具體的管理機構(gòu)，公司現(xiàn)設(shè)財務(wù)部、生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部、質(zhì)控部、產(chǎn)品銷售部、供應(yīng)部、辦公室等。 管理機構(gòu)組織方案和體系圖法人責任制和總經(jīng)理負責的經(jīng)營機制，是現(xiàn)代企業(yè)的科學(xué)組織形式之一。這種組織模式，一方面，公司的總體部署，可使各部門互相配合，協(xié)調(diào)作業(yè)，有利于企業(yè)的整體運作；另一方面，總經(jīng)理下屬的副總經(jīng)理分管不同的部門，明確各部門的責任范圍，使生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售、采購等環(huán)節(jié)相對獨立，互不影響。因此，這種組織模式都是科學(xué)且行之有效的。以上機構(gòu)的設(shè)置，充分體現(xiàn)了直線職能式管理制度體系的特點，符合項目的生產(chǎn)管理和經(jīng)營要求?？偨?jīng)理副總經(jīng)理辦 公 室人事保衛(wèi)部人力資源部副總經(jīng)理供 應(yīng) 部銷 售 部財 務(wù) 部副總經(jīng)理質(zhì)控質(zhì)檢部生 產(chǎn) 部產(chǎn)品開發(fā)部圖111 管理機構(gòu)組織方案和體系圖 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次本項目沙棘果汁飲料生產(chǎn)天數(shù)為250天，每天1班制。 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總定員34名，其中工人23名，技術(shù)人員2名，管理人員5名，其他人員4名。 員工來源及招聘方案生產(chǎn)線技術(shù)人員可從大專院校畢業(yè)生中錄用，生產(chǎn)線操作工人從下崗職工和社會勞動力資源中調(diào)劑解決。為使企業(yè)擁有較高的人員素質(zhì)，用工形式采用合同制，錄用工人采用公開招收形式，并經(jīng)考核后擇優(yōu)錄用，招聘人員實行試用期制度，合格后正式錄用。 員工培訓(xùn)計劃按照生產(chǎn)線設(shè)備對操作人員的具體要求，主要管理人員和技術(shù)人員應(yīng)具有高中和大專以上的文化水平，直接從事生產(chǎn)操作的工人應(yīng)具有初中及初中以上學(xué)歷，輔助生產(chǎn)部門人員也應(yīng)具有初中學(xué)歷。上崗前對操作人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，選派文化程度高并有實踐經(jīng)驗和技術(shù)水平較好的工人到設(shè)備供應(yīng)廠家進行培訓(xùn)，并參加本廠的設(shè)備安裝調(diào)試，培訓(xùn)人員不得低于上崗人員的60%，考慮到本項目具體情況，應(yīng)進行全員培訓(xùn)；另一方面，請設(shè)備廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場安裝、調(diào)試生產(chǎn)線設(shè)備，進行實地技術(shù)指導(dǎo)和操作培訓(xùn)，使項目順利實施。同時，企業(yè)應(yīng)定期邀請專家及國內(nèi)相關(guān)生關(guān)廠家技術(shù)人員前來指導(dǎo)、培訓(xùn)員工，了解國外相關(guān)加工技術(shù)的最新變化，保持加工工藝的先進性，從而保證產(chǎn)品的市場競爭力。11 第十二章 項目實施進度 建設(shè)工期2015年1月初完成資金申請報告工作；2015年2月3月完成各項手續(xù)及批文，同時落實資金；2015年4月5月進行初步設(shè)計及施工圖設(shè)計，做好施工前的各項準備工作；2015年6月2015年7月完成土建工程、設(shè)備及設(shè)施的安裝工作和人員培訓(xùn)及辦公用品購置等工作，2015年8月建成投入生產(chǎn)。 項目實施進度安排項目實施進度表見表121。表111 項目實施進度表年份20152017月份1234567891234567完成資金申請報告工作***完成各項手續(xù)及批文及落實資金******初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備******工程土建******設(shè)備及設(shè)施的安裝工作及人員培訓(xùn)及辦公用品購置***竣工投產(chǎn)***************************12 第十三章 投資估算 投資估算說明及依據(jù)本項目投資估算系按照《投資項目資金申請報告指南（試用版）》和現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)進行的。主要依據(jù)有：（1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。（2）《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》。（3）《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》。（4）《投資資金申請報告指南（試用版）》。（5）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。本項目購進的設(shè)備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)項目所在地竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及項目建設(shè)要求的指標進行估算。其他工程和費用，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、當?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 投資估算 建設(shè)投資估算 估算范圍。本項目估算范圍為整個項目。（1）建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照甘南州土建工程定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。，見附表1。（2）設(shè)備、工器具購置及安裝工程費。定型設(shè)備和非標設(shè)備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算（調(diào)整到目前價格水平）。，見附表1。（3）工程建設(shè)其他費用。本工程建設(shè)其他費用主要包括勘察設(shè)計費（含前期工作費）、建設(shè)單位管理費等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當?shù)睾捅卷椖烤唧w情況。（4）基本預(yù)備費。%計算。（5）漲價預(yù)備費。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費，故投資估算中未計漲價預(yù)備費。經(jīng)過以上估算。 流動資金估算根據(jù)本項目的特點。 項目投資估算表表121 項目投資估算匯總表序號項目名稱投資（萬元）占總投資比例備注1建設(shè)投資%　建筑工程%　設(shè)備購置及安裝 %　其它費用%　基本預(yù)備費用%　固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 %　建設(shè)期利息 %　2鋪底流動資金 %　合計（1+2） %　 融資方案，銀行貸款300萬元。13 第十四章 工程招投標 項目招標范圍項目需要全部招標的范圍有：建筑工程、設(shè)備，需要部分招標的有安裝工程部分。 項目招標組織形式根據(jù)《建設(shè)資金申請報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》[中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令（第9號）]和《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》[中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會令（第3號、第5號）]，以及《甘肅省招標投標管理條例》，本項目屬于必須招標的建設(shè)項目范圍。為確保項目的建設(shè)質(zhì)量，保證工程進度，建議建設(shè)單位對本項目建筑工程等進行招標。招標組織形式，根據(jù)項目建設(shè)單位要求及項目建設(shè)特點可采用委托招標，招標方式選用邀請招標和公開招標方式。設(shè)計及工藝設(shè)備采用邀請招標，其余采用公開招標方式。 項目招標內(nèi)容項目招標內(nèi)容見表141。表131 招標基本情況表項目招標范圍招標組織形 式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計√建筑工程√安裝工程√購置設(shè)備√√√其它√14 第十五章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)（1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》；（4）《投資項目可行性研究指南（試用版）》；（5）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務(wù)評價范圍為整個項目。 財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，結(jié)合市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。 項目計算期項目計算期為17年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)期15年。 生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負荷確定為項目生產(chǎn)期第1年75%，第2年以后均按100%計。 財務(wù)基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為7%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按7%計算。 利率%執(zhí)行，%執(zhí)行。 其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。如表151所示。表141 其他計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊工藝及輔助設(shè)備15年建（構(gòu)）筑物20年平均年限法，凈殘值率按5%無形資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷其它資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷工資及福利費34人福利費占工資比例的14%修理費20%固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其他費用其他管理費500元/人年指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分借款償還在項目范圍內(nèi)，按最大還款能力計算 銷售收入估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測價格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量。，見表142。表142 銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱及規(guī)格規(guī)格年產(chǎn)量（噸）銷售價（元/噸）銷售收入（萬元）合計30001沙棘易拉罐裝飲料易拉罐2000xxxx2沙棘玻璃瓶裝飲料玻璃瓶1000xxxx 成本費用估算成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為參考依據(jù)。 外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。如表153所示。表143 外購原材料、動力費用估算表序號材料名稱規(guī)格單價總消耗量總成本（萬元）1外購材料　　　　?。?）沙棘原汁　4,元/噸噸（2）白砂糖　3,元/噸噸（3）輔料　10,元/噸噸2包裝材料　　　　　1,（1）易拉罐（330ml）400元/個萬個（2）玻璃瓶（350ml)420元/個萬個（3）紙箱　元/只萬只3外購燃料　　　　　（1）水　元/噸萬m3（2）電　元/度萬度（3）煤　元/噸噸 人員工資及福利費本項目按總?cè)藛T34人測算，福利費按14%計算。 折舊費、攤銷費和修理費（1）折舊費、攤銷費固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值按5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算：房屋及建筑物：20年；工藝及輔助設(shè)備：15年；攤銷費：無形資產(chǎn)5年，其它資產(chǎn)10年。建設(shè)投資形成資產(chǎn)類別，如表154所示。表144 建設(shè)投資形成的資產(chǎn)類別表單位：萬元建設(shè)投資固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)其它資產(chǎn)固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費估算表如附表3所示。（2）修理費每年修理費按占折舊費的20%計算。 其他費用其他費用是在銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。 可變成本和固定成本（1）可變成本：。（2）固定成本：。（3）經(jīng)營成本：。（4）總成本費用：，如附表4所示。 財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小。其分析結(jié)果如下：%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8%）。%。靜態(tài)分析結(jié)果：，%。 項目償債能力分析本項目無固定資產(chǎn)貸款，故不做償債能力分析。 不確定性分析 敏感性分析根據(jù)項目具體情況，在建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、原材料價格等不確定因素變化下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析，結(jié)果如附表155所示。表145 敏感性分析表敏感因素變化靜態(tài)投資回收期（年）動態(tài)投資回收期（年）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）財務(wù)內(nèi)部收益率基本方案 %營業(yè)收入