案例6全過程跟蹤審計(jì)實(shí)施計(jì)劃方案-資料下載頁(yè)
2025-04-24 23:38本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)： 學(xué)習(xí)參考 內(nèi)控制度情況調(diào)查表公司名稱：序號(hào)主要管理制度名稱文號(hào)一、制度評(píng)價(jià)情況二、企業(yè)執(zhí)行情況及執(zhí)行程度健全性合法性有效性 招標(biāo)與合同情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)合同編號(hào)合同名稱招標(biāo)方式中標(biāo)單位中標(biāo)單位報(bào)價(jià)合同日期合同金額送審金額審定金額進(jìn)度付款備 注注：按施工合同、設(shè)備采購(gòu)合同、咨詢類合、其他類合同等分別填列，要包括所有合同。附件二： 全過程跟蹤審計(jì)結(jié)果報(bào)告 （格式文本）中國(guó)華電集團(tuán)公司：根據(jù)《關(guān)于對(duì)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)的通知》（中國(guó)華電審號(hào)）文件要求，我們對(duì)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：一、 項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)程序（核準(zhǔn)）、建設(shè)規(guī)模、籌建、開工、投產(chǎn)日期，投資方股權(quán)比例等基本情況。 項(xiàng)目“五制”（項(xiàng)目法人制、資本金制、監(jiān)理制、合同制、招投標(biāo)制）執(zhí)行情況。 二、交付使用資產(chǎn)情況 審計(jì)確認(rèn)：該項(xiàng)目實(shí)際完成投資 萬元，其中：建筑安裝工程 萬元、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬元、其他 萬元。該項(xiàng)目形成可交付使用資產(chǎn)總額萬元，其中固定資產(chǎn)萬元，流動(dòng)資產(chǎn)萬元，無形資產(chǎn)萬元、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用萬元。三、投資完成情況（概算執(zhí)行情況）資金來源及到位情況實(shí)際投資完成情況：該項(xiàng)目執(zhí)行概算總金額為萬元（無執(zhí)行概算按批準(zhǔn)概算），截至年月日止，實(shí)際完成投資總額萬元，較執(zhí)行概算（批準(zhǔn)概算）節(jié)約萬元，節(jié)約%。具體情況如下：項(xiàng)目批準(zhǔn)概算執(zhí)行概算實(shí)際完成投資額較概算降低額較概算降低率一、建安工程二、設(shè)備購(gòu)置三、其他費(fèi)用四、基本預(yù)備費(fèi)五、建設(shè)期貸款利息六、風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金七、鋪底流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資具體情況如下：建安工程超執(zhí)行概算萬元,超概率%，超概主要原因是。 設(shè)備購(gòu)置。。其他費(fèi)用。。。。。備注：對(duì)擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃外投資的情況；擠占、挪用其他基建資金和專項(xiàng)資金的情況要特別說明。 四、工程結(jié)算審核情況 工程項(xiàng)目合計(jì)投資為萬元，其中，設(shè)備購(gòu)置支出萬元，其他費(fèi)用等支出萬元，建安裝工程支出萬元，其中送審建安工程金額萬元，最終審定金額萬元，審減金額萬元，占送審計(jì)金額的%。五、未完工程情況（如有）預(yù)留尾工項(xiàng)目項(xiàng)萬元。預(yù)留尾工工程的投資是否真實(shí)、合理，是否屬項(xiàng)目需要的投資，有無概算外新增工程內(nèi)容（概算外項(xiàng)目預(yù)留項(xiàng)，萬元，是否經(jīng)審批）等問題。 概算外預(yù)留項(xiàng)目說明如下：六、工程項(xiàng)目竣工決算報(bào)表以及竣工財(cái)務(wù)決算說明書情況。 竣工決算編制是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備，各項(xiàng)清理工作是否全面、徹底,對(duì)遺留問題處理是否合規(guī)。建筑安裝工程支出、設(shè)備投資支出、待攤投資支出、其他投資支出內(nèi)容及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷是否真實(shí)、合規(guī)和合法。交付使用的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)是否真實(shí)，手續(xù)是否完備；無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)依據(jù)；交付使用的遞延資產(chǎn)（長(zhǎng)期待攤費(fèi)用）情況。 七、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改情況 問題，根據(jù)規(guī)定，已進(jìn)行調(diào)整。 問題，根據(jù)規(guī)定，提出以下處理意見。 八、審計(jì)建議 附送: 一、竣工決算審核報(bào)告 二、工程結(jié)算審核情況匯總表 年 月 日1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過來了。4. 歲月是無情的，假如你丟給它的是一片空白，它還給你的也是一片空白。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。你必須努力，當(dāng)有一天驀然回首時(shí)，你的回憶里才會(huì)多一些色彩斑斕，少一些蒼白無力。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。學(xué)習(xí)參考
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