物流財務制度(報銷制度)-資料下載頁
2024-10-29 08:04本頁面
【導讀】規(guī)范公司的報銷制度，加強財務管理。物流有限公司及其下屬各自營公司。報銷人應將需報銷的原始單據整齊地粘貼在報銷單后面，并正確清晰地填寫報銷單。項應分項填寫；屬于成本類支出的單據應與屬于費用類支出的單據分開填寫。間順序安排報銷事項，通知報銷人前來領取報銷款并監(jiān)督報銷人辦理簽收手續(xù)。各部門各級別人員應自覺嚴格遵守本報銷程序，對于越級簽批的單據以及簽批。手續(xù)不完備的單據，財務部會計人員將不受理，出納人員將不予報銷。集中所有單據于該二日送交總經理簽批。額內予以報銷，超出規(guī)定即額的費用由相關人員自行承擔；公司在當地正式設立辦公場所后，外派人員宿舍發(fā)生的固定電話費、水電費、煤氣費以及管理費均不再予以報銷。合法是指單據由合法。財務部有權拒絕任何不合法、不合規(guī)以及原始憑證與報銷內容不符的報銷。詳述招待費發(fā)生原因、招待對象、禮品贈送對象及人數。
【正文】 與報銷內容不符的報銷單據。 6． 2 報銷單據的裝訂：報銷人交到財務部的報銷單據應整齊地粘貼在報銷單后面，不允許使用訂書機裝訂 單據。 6． 3 情況說明書的運用：凡報銷招待費、購買禮品費用的單據，報銷人需另附情況說明書，詳述招待費發(fā)生原因、招待對象、禮品贈送對象及人數。對于不附情況說明書的該類報銷單據，財務部將不予受理。情況說明書由財務部統(tǒng)一留檔，不做為正式的報銷憑證。情況說明書格式詳見附件一。 制度的解釋權在財務管理部。 本制度自下發(fā)之日起正式執(zhí)行。 附件一 情況說明書 報銷部門： 報銷事項： 報銷金額： 招待對象及人數： 禮品贈送對象及人數： 無原始憑證，或原始憑證與報銷事項不符的原因： 報銷人： 部門總監(jiān)：
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