【導(dǎo)讀】財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。XXXX集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案

　　

【正文】 或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)銷金額小于先期借款或預(yù)付款金額、退回剩余款項(xiàng)時(shí)填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)收單或付款單核銷）。如出差前借款 2020 元，報(bào)銷 1600 元，則出納需填制金額為 400 元的收款單并收回 400 元余款 付款單 借款單 臨時(shí)借款時(shí)填制 付款單 應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的支付，或 與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)銷金額大于先期借款或預(yù)付款金額、支付應(yīng)補(bǔ)款項(xiàng)時(shí)填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)付單或收款單核銷）。如出差前借款 2020 元，報(bào)銷 2400 元，則出納需填制金額為 400 元的付款單并支付 400 元余款 應(yīng)收單 應(yīng)收單 應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項(xiàng)應(yīng)收業(yè)務(wù)（如其他應(yīng)收款等），該單需 要同相應(yīng)的收款單核銷 應(yīng)付單 應(yīng)付單 應(yīng)當(dāng)掛往來賬的各項(xiàng)應(yīng)付業(yè)務(wù)（如業(yè)務(wù)及管理 費(fèi)用支出等），該單需要同相應(yīng)的付款單核銷 有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前有借款，報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款） 有借支的會議費(fèi)報(bào)銷單 會議費(fèi)列支前有借款， 報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款） 有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 研發(fā)費(fèi)列支前有借款，報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款） XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ２９ 收 款結(jié)算 單 類型：收款結(jié)算單 標(biāo)題：收款結(jié)算單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬 日期、附件張數(shù)、幣種 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 收支 期間 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 客戶 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表體自定義項(xiàng) 1 收支期間 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３０ 付款結(jié)算單 類型：付款結(jié)算單 標(biāo)題：付款結(jié)算單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件 張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 收支 期間 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 供應(yīng)商 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表體自定義項(xiàng) 1 收支期間 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３１ 無借支的差旅費(fèi)報(bào)銷 單 類型：付款結(jié)算單 標(biāo)題：無借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 起迄日期 起迄地點(diǎn) 出差天數(shù) 車 船機(jī)票費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 住宿費(fèi) 通訊費(fèi) 公雜費(fèi) 補(bǔ)貼 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表頭自由項(xiàng) 11 表體自由項(xiàng) 11 表體自由項(xiàng) 12 表體自由項(xiàng) 13 表體自由項(xiàng) 14 表體自由項(xiàng) 15 表體自由項(xiàng) 16 表體自由項(xiàng) 17 表體自由項(xiàng) 19 表體自由項(xiàng) 20 出差事由 起迄日期 起迄地點(diǎn) 出差天數(shù) 車船機(jī)票費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 住宿費(fèi) 通訊費(fèi) 公雜費(fèi) 補(bǔ)貼 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３２ 無借支的會議 費(fèi)報(bào)銷 單 類型：付款結(jié)算單 標(biāo)題：無借支的會議費(fèi)報(bào)銷單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 會議議題： 會議天數(shù)： 與會人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 收支項(xiàng)目 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng) 目 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表頭自由項(xiàng) 11 表頭自由項(xiàng) 12 表頭自由項(xiàng) 13 表體自由項(xiàng) 2 會議議題 會議天數(shù) 與會人數(shù) 會議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３３ 無借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷 單 類型：付款結(jié)算單 標(biāo)題：無借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 收支項(xiàng)目 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置： 表體自由項(xiàng) 3 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３４ 資金存取 單 類型：劃賬結(jié)算單 標(biāo)題：資金存取單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 存取日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：存取日期、附件張數(shù) 表體 摘要 幣種 本幣匯率 賬戶代號 收款原幣金額 收款本幣金額 付款原幣金額 付款本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：幣種、賬戶代號 合計(jì)設(shè)置：收款原幣金額、收款本幣金額、付款原幣金額、付款本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：無自定義項(xiàng)設(shè) 置 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３５ 收款 單 類型：收款單 標(biāo)題：收款單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 往來對象 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 客戶 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來對象、原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：無自定義項(xiàng)設(shè)置 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３６ 借款 單 類型：付款單 標(biāo)題：借款單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其 中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 往來對象 借款部門 借款員工 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來對象、原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：無自定義項(xiàng)設(shè)置 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３７ 付款 單 類型：付款單 標(biāo)題：付款單 表頭 單位： 單據(jù)號： 票據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 往來對象 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 供應(yīng)商 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來對象、原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：無自定義項(xiàng)設(shè)置 XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３８ 應(yīng)收 單 類型：應(yīng)收單 標(biāo)題：應(yīng)收單 表頭 單位： 單據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來對象： 報(bào)賬部門： 報(bào)賬員工： 借方科目： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來對象 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額 合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額 表尾 錄入人： 審核人： 注：本處無自定義項(xiàng) XXXX 集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)實(shí)施方案 ３９ 1應(yīng)付單 類型：應(yīng)付單 標(biāo)題：應(yīng)付單 表頭 單位： 單據(jù)號： 報(bào)賬日期： 審核日期： 附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 供應(yīng)商： 往來對象： 報(bào)賬部門： 報(bào)賬員工： 貸方科目： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來對象 表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 存貨名稱 數(shù)量 單位 原幣金額 本幣金額