【正文】 02402402402402403年工資福利費(fèi)33333333334合計支出624672720720720720720720720720水、電費(fèi)用估算學(xué)校實(shí)行嚴(yán)格的節(jié)能管理，年用電量控制在50104kwh，用水量控制在18104m3，則年度水電費(fèi)50104+18104=71萬元。折舊費(fèi)估算：折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容2014201520162017201820192020202120222023一房屋建構(gòu)筑物　　　　　　　　　　原 值2706 2706 35083508350835083508350835083508折舊率 %折舊額68 68 90 90 90 90 90 90 90 90 凈 值2638 2571 2481 2390 2300 2210 2120 2030 1939 1849 二設(shè)備設(shè)施　　　　　　　　　　原 值243 243 324324324324324324324324折舊率 %8888888888折舊額19 19 26 26 26 26 26 26 26 23 凈值224 204 178 152 126 100 75 49 23 0 三合 計　　　　　　　　　　原值2949 2949 3932 3932 3932 3932 3932 3932 3932 3932 折舊額87 87 116 116 116 116 116 116 116 113 凈 值2862 2775 2659 2543 2426 2310 2194 2078 1962 1849 維修費(fèi)用估算：維修費(fèi)用估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20142015201620172018201920202021202220231折舊費(fèi)87 87 116 116 116 116 116 116 116 113 2維修費(fèi)占折舊費(fèi) %202020202020202020203維修費(fèi)17 17 23 23 23 23 23 23 23 23 其他費(fèi)用：其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)、教學(xué)設(shè)施維護(hù)更新費(fèi)，資料費(fèi)，教師培訓(xùn)費(fèi)，管理費(fèi)等，估算結(jié)果如下：其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20142015201620172018201920202021202220231辦公費(fèi)202030303030303030302資料費(fèi)101012121212121212123教學(xué)設(shè)備維修費(fèi)66888888884教師培訓(xùn)費(fèi)262632323232323232325管理費(fèi)121218181818181818186其他費(fèi)用合計7474100100100100100100100100營運(yùn)支出與營運(yùn)成本估算營運(yùn)支出與營運(yùn)成本估算表單位：萬元序號 年份內(nèi)容20142015201620172018201920202021202220231工資及福利6246727207207207207207207207202水、電費(fèi)717171717171717171713折舊費(fèi)87 87 116 116 116 116 116 116 116 113 4維護(hù)修理費(fèi)17 17 23 23 23 23 23 23 23 23 5其他費(fèi)用74741001001001001001001001006不可預(yù)見費(fèi)用1010101010101010107營運(yùn)支出874 932 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1037 8營運(yùn)成本786 844 924 924 924 924 924 924 924 924 營運(yùn)收支平衡分析營運(yùn)收支平衡分析方法采用“營運(yùn)收入與營運(yùn)支出”，“營運(yùn)收入與營運(yùn)成本”用此分析方法，測算學(xué)校的收支平衡情況。收支平衡測算表單位：萬元 年份內(nèi)容2014201520162017201820192020202120222023營運(yùn)收入與支出比較營運(yùn)收入786 863 906 950 996 1044 1095 1148 1204 1263 營運(yùn)支出874 932 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1037 營運(yùn)結(jié)余88 69 135 91 45 4 55 108 164 226 　　　　　　　　　　營運(yùn)收入與成本比較營運(yùn)收入786 863 906 950 996 1044 1095 1148 1204 1263 營運(yùn)成本786 844 924 924 924 924 924 924 924 924 營運(yùn)結(jié)余1 18 18 25 72 120 171 224 280 340 從以上分析可以看出，中學(xué)建成后，略有盈虧學(xué)校營運(yùn)收支基本能保持平衡。其他財務(wù)指標(biāo)在校學(xué)生的人均投資：4368萬元247。3000人=。社會每年為在校生人均需支付的費(fèi)用：1008247。3000=每培養(yǎng)一名初中生社會需支付費(fèi)用為：3年=。第十二章 國民經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 國民經(jīng)濟(jì)評價 評價說明 本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價，根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版、《投資工程項(xiàng)目可行性研究指南》和相關(guān)的參數(shù)、資料和法律、法規(guī)進(jìn)行。 投資費(fèi)用分析： 項(xiàng)目的投資費(fèi)用可分為以下幾類：直接人工費(fèi)用：包括項(xiàng)目建筑工程、公用工程的建造用工，施工管理用工。根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，簡單體力勞動人工工資支出在項(xiàng)目投資中約占30%。由于經(jīng)濟(jì)相對落后，勞動力較為豐富，大量非熟練的勞動力就業(yè)，解決了部分就業(yè)壓力和城鄉(xiāng)居民的生活問題，因此。間接人工費(fèi)用：主要是指建筑工程所用的地方材料如砂、石料、磚以及運(yùn)輸費(fèi)用，國民經(jīng)濟(jì)費(fèi)用也是人工工資開支。這部分費(fèi)用在項(xiàng)目投資中約占20%。原材料如水泥、管道、設(shè)備、教學(xué)用具，圖書儀器，器材等，由于這些費(fèi)用已經(jīng)過充分的市場化，其影子價格系數(shù)應(yīng)取1。土地征用費(fèi)：本項(xiàng)目建設(shè)用地為縣市邊緣的農(nóng)用地，項(xiàng)目建成后將建為省一級重點(diǎn)初中，和周圍未征用土地比較增值幅度較大，其出讓價值沒有財務(wù)估算的價值大，根據(jù)相關(guān)資料。 國民經(jīng)濟(jì)投資估算與分析國民經(jīng)濟(jì)投資估算經(jīng)過以上分析，對項(xiàng)目投資進(jìn)行調(diào)整，換算，計算出項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)投資：國民經(jīng)濟(jì)投資費(fèi)用估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱比例（%）投資估算換算系數(shù)調(diào)整后投資1直接人工費(fèi)用3011468022間接人工費(fèi)用207646113原材料、設(shè)備501910119104土地征用費(fèi)4003205預(yù)備費(fèi)14811486合 計43683791國民經(jīng)濟(jì)投資分析本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)投資費(fèi)用3791萬元，可解決3000名學(xué)生接受初中段教育。從國民經(jīng)濟(jì)角度考慮，項(xiàng)目每增加一位初中學(xué)生入學(xué)。另外，按照3年制學(xué)制考慮，每培養(yǎng)一位學(xué)生，考慮到項(xiàng)目的社會效益，本項(xiàng)目的實(shí)施是合理的。 社會影響評價： 項(xiàng)目建設(shè)對社會的影響 教育事業(yè)是一項(xiàng)公益性、社會性的投資。本項(xiàng)目建設(shè)對緩解城頭鎮(zhèn)初中段教育資源短缺，解決城頭鎮(zhèn)初中學(xué)生升入初中段學(xué)習(xí)難的難題。通過遷建省一級重點(diǎn)初中—中學(xué)，使其具有50個班級的規(guī)模，使其布局、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對提高教育質(zhì)量，提高公民文化素質(zhì)，普及初中段教育，將人民群眾的文化底線用十年左右的時間從初中提升到高中，將發(fā)揮較大的作用。對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟(jì)發(fā)展將作出貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目對所在地區(qū)適應(yīng)性分析不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度本項(xiàng)目建設(shè)，一方面可以將中學(xué)原校區(qū)的土地用于城頭鎮(zhèn)招商引資，將其拆遷補(bǔ)償金集中用于本項(xiàng)目，可推動城頭鎮(zhèn)工商業(yè)和教育事業(yè)共同發(fā)展；二是通過初高中部教育資源的布局調(diào)整，使中學(xué)段教育資源集聚，優(yōu)化，擴(kuò)大規(guī)模，滿足社會需求，滿足城頭鎮(zhèn)初中畢業(yè)生升初中的需求。本項(xiàng)目建設(shè)必然受到城鄉(xiāng)居民的歡迎和支持，得到全社的認(rèn)同和擁護(hù)，是為民辦實(shí)事，為社會辦好事的項(xiàng)目。各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度本項(xiàng)目建設(shè)是教育投資，是社會公益事業(yè)投資，符合國家投資政策和投資方向，符合國務(wù)院啟動實(shí)施的新一輪《教育振興計劃》。項(xiàng)目建設(shè)得到省、市、縣政府的重視和支持，項(xiàng)目建設(shè)用地在規(guī)劃建設(shè)國土資源和發(fā)展計劃部門關(guān)心支持下，已經(jīng)落實(shí)，項(xiàng)目的大額配套資金得到財政部門支持，項(xiàng)目的大額貸款也獲銀行的支持。項(xiàng)目建設(shè)還得到城頭鎮(zhèn)車莊村和環(huán)保、消防、交通、電力，自來水公司等部門的全力支持。項(xiàng)目對社會的影響分析表序號社會因素影響的范圍措施建議1對地區(qū)政治的影響是貫徹委和縣政府關(guān)于“大力發(fā)展城北新區(qū)，全面提升水晶之都新形象”戰(zhàn)略的實(shí)施加強(qiáng)宣傳2對地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響提高教育水平，增加地區(qū)對外來企業(yè)、高端人才的吸引力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)增長。加強(qiáng)宣傳3對地區(qū)文化教育衛(wèi)生的影響促進(jìn)當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，推動文化衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。4對普通群眾的影響增加子女就讀高水平中學(xué)的機(jī)會加強(qiáng)宣傳5對民族問題的影響無負(fù)面影響，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，消除隔閡。6對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響高水平的中學(xué)是提高城市品位的要素，有利于吸引更多企業(yè)、人員，促進(jìn)新區(qū)發(fā)展。加強(qiáng)宣傳7對就業(yè)的影響提供了新的教職員工崗位，增加了就業(yè)、工作機(jī)會。擇優(yōu)錄用社會風(fēng)險分析本項(xiàng)目建設(shè)屬屬于公益性質(zhì)的教育基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，與其它行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目在風(fēng)險因素識別方面存在區(qū)別。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀和規(guī)劃，預(yù)測本項(xiàng)目風(fēng)險因素主要體現(xiàn)在以下幾方面：技術(shù)風(fēng)險：本項(xiàng)目進(jìn)行大量的土建工程，雖然土建工程工藝相當(dāng)成熟，基于工程涉及內(nèi)容較多，如土建質(zhì)量、材料差異、安裝施工稍有疏忽、工程監(jiān)理不到位，將對工程有較大的影響。資金風(fēng)險：本項(xiàng)目資金由上級部門撥付及銀行貸款等，如資金出現(xiàn)不到位等情況，將影響項(xiàng)目建設(shè)。外部協(xié)作條件風(fēng)險：本項(xiàng)目教學(xué)設(shè)備需向社會采購，設(shè)備質(zhì)量的好壞、設(shè)備適配的選購、廠家售后服務(wù)的好壞都可能影響到設(shè)備的使用，從而影響項(xiàng)目。工程風(fēng)險：因工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和設(shè)計等因素發(fā)生重大變化，導(dǎo)致工程量增加、投資增加、工期拖延所造成的損失，將影響本項(xiàng)目的建設(shè)。百年大計，教育為本。項(xiàng)目建設(shè)是在黨和國家高度重視教育事業(yè)發(fā)展，國家財政和地方政府加大投入，社會各階層大力支持辦教育，千千萬萬個家庭，千千萬萬對父母十分重視對子女教育經(jīng)費(fèi)的投入，絕大多數(shù)學(xué)齡青少年專心至致投入學(xué)習(xí)，接受教育，學(xué)習(xí)型的社會正在形成的大背景下進(jìn)行的。城頭鎮(zhèn)十分重視本項(xiàng)目建設(shè)，決心在近二三年間集中有限的財政資金，投入本項(xiàng)目建設(shè)。本項(xiàng)目建設(shè)是全社會關(guān)心支持，共同參與的建設(shè)項(xiàng)目，因此，對本項(xiàng)目投資風(fēng)險基本上是可避免的。 評價結(jié)論經(jīng)過對項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)分析和社會評價，總體結(jié)論是本項(xiàng)目建設(shè)是必要的可行的。第十三章 工程招投標(biāo) 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計和施工等均采取招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，本項(xiàng)目預(yù)可行性研究報告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。 承包方式有總承包和單項(xiàng)工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項(xiàng)目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容分別采取單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式。 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項(xiàng)目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。由于本項(xiàng)目擬采用單項(xiàng)工