【正文】 P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計(jì)提福利費(fèi)550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計(jì)提福利費(fèi)550202財(cái)務(wù)部借FS(550201,月,借,1)*計(jì)提福利費(fèi)550202業(yè)務(wù)部借FS(550201,月,借,6)*計(jì)提福利費(fèi)2153貸CE()定義成功后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成以下兩張憑證：A．計(jì)提利息： 借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 400 貸：預(yù)提費(fèi)用 400B．計(jì)提福利費(fèi)：借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費(fèi)用—工資/管理部 管理費(fèi)用—工資/財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用—工資/業(yè)務(wù)部 貸：應(yīng)付福利費(fèi) ② 用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）注:備查表要錄入:硬盤/40g/1250/結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦(P3)25臺(tái)。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本――電腦(P3) 貸：庫(kù)存商品――電腦(P3) ③ 期間損益：200x年1月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}），自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后的結(jié)果如下：結(jié)轉(zhuǎn)收入：貸：本年利潤(rùn) 91785 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/電腦（P3） 91785 結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用： 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/電腦（P3） 56000 管理費(fèi)用/工資/財(cái)務(wù)部 10410 管理費(fèi)用/工資/管理部 4923 管理費(fèi)用/工資/業(yè)務(wù)部 10620 管理費(fèi)用/福利費(fèi)/財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用/福利費(fèi)/管理部 管理費(fèi)用/福利費(fèi)/業(yè)務(wù)部 管理費(fèi)用/電話費(fèi)/財(cái)務(wù)部 500 管理費(fèi)用/電話費(fèi)/管理部 900 管理費(fèi)用/電話費(fèi)/計(jì)劃部 700 管理費(fèi)用/電話費(fèi)/業(yè)務(wù)部 900 管理費(fèi)用/折舊費(fèi)/財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用/折舊費(fèi)/管理部 管理費(fèi)用/折舊費(fèi)/業(yè)務(wù)部 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)/采購(gòu)部 3600 管理費(fèi)用/其他/ 1200 財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 400 借:本年利潤(rùn) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十三實(shí)驗(yàn)名稱：期末處理對(duì)賬與結(jié)賬實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)對(duì)賬與結(jié)賬操作方法實(shí)驗(yàn)問題：對(duì)賬與結(jié)賬發(fā)生差錯(cuò)的修改。實(shí)驗(yàn)案例：（002操作）（1）、其它對(duì)賬及憑證匯總（2）、月末結(jié)賬（暫時(shí)不結(jié)帳）(3) 、取消記賬 (在月末對(duì)賬狀態(tài)下用ctrl+H后,在憑證模塊運(yùn)用) 記賬后，發(fā)現(xiàn)第三號(hào)憑證貨款金額錯(cuò)誤，應(yīng)改為：借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用 貸：銀行存款——工行存款 先取消結(jié)賬，再取消記賬，再取消審核，將憑證改正后，再審核、記賬、結(jié)賬。(銀行對(duì)賬如何處理?)實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十四實(shí)驗(yàn)名稱：會(huì)計(jì)報(bào)表初始化實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)制作會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)驗(yàn)問題：會(huì)計(jì)報(bào)表的要素及公式的定義。實(shí)驗(yàn)案例：（由001操作） 實(shí)驗(yàn)資料：根據(jù)總帳資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“損益表”。 在打開的資產(chǎn)負(fù)債表模板中的“存貨”項(xiàng)中加入“制造費(fèi)用”的余額，其它流動(dòng)資產(chǎn)中加入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”賬戶的余額。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式。操作流程如下：1．調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板(1) 執(zhí)行“格式”|“報(bào)表模板”命令，打開“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。2．調(diào)整報(bào)表模板(1) 單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于格式狀態(tài)(2) 根據(jù)本單位的實(shí)際情況，調(diào)整報(bào)表格式，定義關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q等。修改報(bào)表公式。(3) 保存調(diào)整后報(bào)表模板。3．生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。(2) 輸入關(guān)鍵字：年“200x”，月“01”，日“31”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”提示框。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計(jì)算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁(yè)重算”功能生成01月數(shù)據(jù)。(表中答案：,固定資產(chǎn)原價(jià)期末數(shù)應(yīng)為1013532)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)如下：利潤(rùn)表操作同資產(chǎn)負(fù)債表。利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)如下：實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十五實(shí)驗(yàn)名稱：會(huì)計(jì)報(bào)表處理實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表的不同數(shù)據(jù)來源的處理方法（函數(shù)的使用）實(shí)驗(yàn)問題：會(huì)計(jì)報(bào)表處理結(jié)果的分析及圖形顯示。實(shí)驗(yàn)案例： 做一張自定義報(bào)表，格式如下：管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱：長(zhǎng)江科技發(fā)展有限公司 200x年1月 單位：元項(xiàng) 目管理費(fèi)用工資福利費(fèi)折舊費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)其他管理部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部計(jì)劃部合計(jì)審核人： 制表人：2,定義公式生成上面表格，并作出分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十六總賬系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。 與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、成本管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行、報(bào)賬中心接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。 與UFO報(bào)表系統(tǒng)、管理駕駛艙、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的接口：提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)分析表。實(shí)驗(yàn)名稱：工資系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)工資系統(tǒng)操作的方法實(shí)驗(yàn)問題：工資計(jì)算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。實(shí)驗(yàn)案例： 工資系統(tǒng)一、初始化及處理流程建賬由003號(hào)操作員進(jìn)行操作，進(jìn)行建賬的操作（首先由001進(jìn)入，在設(shè)置頁(yè)的數(shù)據(jù)權(quán)限中取消對(duì)工資的權(quán)限限制）178。 工資類別人數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)178。 是否核算計(jì)件工資：否178。 是否代扣個(gè)人所得稅：是178。 扣零設(shè)置：扣零至元178。 人員編碼長(zhǎng)度：3位設(shè)置178。 附加信息設(shè)置：加入“性別”、“婚否”、“學(xué)歷”、“技術(shù)職稱”178。 人員類別設(shè)置：企業(yè)管理人員、車間管理人員、生產(chǎn)工人178。 工資項(xiàng)目設(shè)置：除原有項(xiàng)目外，新增基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金、遲到扣款、應(yīng)納所得稅額等五個(gè)項(xiàng)目，并設(shè)置公式178。 （要求自動(dòng)給企業(yè)管理人員基本工資賦值為5000，車間管理人員基本工資為4000，生產(chǎn)工人基本工資為6000；應(yīng)納所得稅額等于基本工資加崗位工資）178。 人員檔案設(shè)置：請(qǐng)將你宿舍的同學(xué)作為本企業(yè)人員加入，附加信息、人員類別等任選二、日常操作178。 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)的輸入178。 工資分錢清單的輸出178。 扣繳所得稅178。 工資分?jǐn)偛⑸蓱{證178。 生成各種賬表178。 月末處理實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十七實(shí)驗(yàn)名稱：固定資產(chǎn)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作方法實(shí)驗(yàn)問題： 固定資產(chǎn)核算計(jì)算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞使用。實(shí)驗(yàn)案例： 一、建立固定資產(chǎn)賬套并初始化（由003號(hào)操作員進(jìn)行操作，系統(tǒng)日期為2006年1月）用賬套主管登錄，建立固定資產(chǎn)賬套178。 賬套啟用月份：2006年1月178。 主要折舊方法：平均年限法178。 編碼方案：1—2178。 編碼方式：手工輸入178。 指定固定資產(chǎn)折舊科目及累計(jì)折舊科目，且與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬系統(tǒng)初始化178。 部門對(duì)應(yīng)折舊科目：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、管理部、計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部的對(duì)應(yīng)科目均為：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)；市場(chǎng)部為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用；生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部為：制造費(fèi)用——折舊費(fèi)。178。 固定資產(chǎn)類別：1——房屋；2——機(jī)器設(shè)備178。 固定資產(chǎn)增加方式的直接購(gòu)入中加入：購(gòu)入不需安裝的新設(shè)備；對(duì)應(yīng)入賬科目為：固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)卡片（數(shù)據(jù)參閱以下兩圖）在總賬系統(tǒng)中取消記賬標(biāo)志，與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬結(jié)果需平衡。計(jì)提本月折舊，并生成記賬憑證。生成憑證時(shí)需輸入記賬憑證類型，貸方科目為：累計(jì)折舊。若憑證未生成，需在卡片管理中對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行修改，改為未提折舊前的狀態(tài)，并重新計(jì)提折舊，生成記賬憑證。練習(xí)固定資產(chǎn)增加和減少的操作實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十八實(shí)驗(yàn)名稱：U8系統(tǒng)的安裝實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)U8的安裝的方法實(shí)驗(yàn)問題：安裝系統(tǒng)的順序及數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝。實(shí)驗(yàn)案例： A 安裝前要準(zhǔn)備的事項(xiàng)：1． 2． 安裝時(shí)操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)剩余磁盤空間必須大于600M3． 安裝SQL數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境4． 關(guān)閉殺毒軟件B SQL安裝簡(jiǎn)要步驟及說明：1． 2． 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)安裝完畢重新啟動(dòng)機(jī)器，準(zhǔn)備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意：由于用友ERPU8是一個(gè)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，涉及企業(yè)整體財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的管理工作，因此對(duì)系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡(jiǎn)要步驟1． 2． 在安裝歡迎界面中選擇下一步3．選擇安裝的目的文件夾4． 安裝類型界面中選擇所要的安裝類型（完全、應(yīng)用客戶端、應(yīng)用服務(wù)端、數(shù)據(jù)服務(wù)端、自定義），單機(jī)版用完全安裝。網(wǎng)絡(luò)版在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器安裝數(shù)據(jù)服務(wù)端、在應(yīng)用服務(wù)器安裝應(yīng)用服務(wù)端、客戶機(jī)（終端）上安裝應(yīng)用客戶端。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：能正常使用U8軟件，截“U8企業(yè)門戶”能使用的界面制作“”文檔實(shí)驗(yàn)十九實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)維護(hù)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)常見U8系統(tǒng)的維護(hù)方法實(shí)驗(yàn)問題：U8自帶的工具軟件的使用。實(shí)驗(yàn)案例： 常見問題及解決辦法：1．安裝問題：序號(hào)環(huán)境現(xiàn)象說明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問該問題往往是由于查毒軟件的實(shí)時(shí)監(jiān)控造成，請(qǐng)關(guān)掉查毒的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，并重起動(dòng)計(jì)算機(jī)。2Windows2000WindowsXP建立IIS虛擬目錄不成功IIS建立不正確，檢查IIS及其相關(guān)的組件是否正確。3Windows9xWindows2000WindowsXP＋SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫(kù)只支持 SQL Server 2000 標(biāo)準(zhǔn)版以上。沒有使用管理駕駛艙可以不管這些文件。4 有些文件沒有覆蓋1． 檢查是否有系統(tǒng)在運(yùn)行，有的話退出后再安裝2． 檢查操作系統(tǒng)的系統(tǒng)目錄下的DLLCache子目錄是否存在相同的舊文件，存在應(yīng)刪除掉再安裝3． IIS中U8Web相關(guān)程序沒退出，重起計(jì)算機(jī)或重起IIS服務(wù)就可2．日常使用問題：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)整理常用工具 實(shí)驗(yàn)報(bào)告：現(xiàn)場(chǎng)演示南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心 編著：劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 3