【正文】 6結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)561S561I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)565S565I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)571S571I6結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)321S571I6+S501I6+S531I6+S541I6+S557I6+S561I6+S565I6名稱：3結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)(支出) 轉(zhuǎn)賬頻度：月 1/1頁(yè)摘要科目名稱借方金額貸方金額數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)321S507I5+S511I5+S517I5+S521I5+S545I5+S550I5+S551I5+S555I5+S560I5+S575I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)507S507I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)511S511I5S501I16結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)517S517I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)521S521I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)545S545I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)550S550I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)551S551I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)555S555I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)560S560I5結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)575S575I5實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)五（可選做）實(shí)驗(yàn)名稱：AC990報(bào)表系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)報(bào)表系統(tǒng)公式定義、報(bào)表處理與分析實(shí)驗(yàn)問(wèn)題：報(bào)表系統(tǒng)公式定義，報(bào)表數(shù)據(jù)的來(lái)源。職員檔案設(shè)置： 工號(hào)姓名部門(mén)001同學(xué)本人學(xué)號(hào)財(cái)務(wù)部002王總管財(cái)務(wù)部003同學(xué)本人姓名財(cái)務(wù)部004王現(xiàn)金財(cái)務(wù)部005倪雪采購(gòu)部（4）操作員設(shè)置（所有人員不設(shè)口令）賬套主管（角色）角色：同學(xué)本人學(xué)號(hào)（用戶ID為001）財(cái)務(wù)主管兼會(huì)計(jì)主管（角色）：王總管（用戶ID為002）普通會(huì)計(jì)人員（角色）：同學(xué)本人姓名（用戶ID為003）出納（角色）：王現(xiàn)金（用戶ID為004）采購(gòu)部主管（角色）：倪雪（用戶ID為005）（5）建賬及賬套啟用日期：200X年1月1日（X表示年數(shù)）（6）記賬本位幣：人民幣（7）企業(yè)類型：工業(yè)（8）行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目，按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目（9）除存貨核算不選外，其它都選。（2）恢復(fù)的方法admin進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，注冊(cè)后打開(kāi)“賬套”菜單中的“引入”，進(jìn)行賬套的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后，關(guān)閉“系統(tǒng)管理”，由“企業(yè)門(mén)戶”進(jìn)入進(jìn)行賬務(wù)處理。初始設(shè)置工作全部由賬套主管（ID號(hào)為001）完成，日常操作全部由財(cái)務(wù)主管和會(huì)計(jì)主管（ID號(hào)為002）完成。（2）在“總賬—設(shè)置—期初余額”菜單中錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助核算的期初余額①打開(kāi)“設(shè)置”業(yè)簽，在“基礎(chǔ)檔案—設(shè)置—會(huì)計(jì)科目”菜單中增加或修改會(huì)計(jì)科目、輔助賬設(shè)置和賬簿格式。實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)八實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)介紹：，掌握用友ERPU8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。摘要為費(fèi)用報(bào)銷。②打開(kāi)“基礎(chǔ)檔案”——“財(cái)務(wù)”——“備查科目設(shè)置”，指定庫(kù)存商品為備查科目。（一）修改憑證：執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 （二）出納簽字：用004號(hào)操作員注冊(cè)，進(jìn)行出納簽字并同時(shí)補(bǔ)填1號(hào)憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號(hào)：XJ2000（三）審核憑證：用002號(hào)操作員注冊(cè)，進(jìn)行憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同）(四)記賬: 用002號(hào)操作員將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)賬簿管理中賬簿查詢方法特別是輔助賬實(shí)驗(yàn)問(wèn)題：輔助賬的分析與管理。 4. 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。選擇“有余額無(wú)發(fā)生也顯示”復(fù)選框。 3. 單擊“增加”按鈕。 （六）部門(mén)賬A 部門(mén)總賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)總賬”|“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)三欄總賬條件”窗口。 B 部門(mén)明細(xì)賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)多欄明細(xì)賬條件”窗口。 2. 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門(mén)核算科目，單擊“下一步”按鈕。（本實(shí)驗(yàn)將日期、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)條件全去掉）實(shí)驗(yàn)案例： 銀行對(duì)賬（003出納操作,憑證要記賬,使用日期：）①,:200(x1)年12月20日,銀行已收,企業(yè)未收14500元(借方),銀行未達(dá)200(x1)年12月26日企業(yè)已付,銀行未付25500元.(貸方)___轉(zhuǎn)帳支票.②本月銀行對(duì)賬單如下:流水號(hào)時(shí)間結(jié)算方式結(jié)算號(hào)借方貸方XX34455566710000XX5555588891200XT88978776699600XG677543434100000DF88888888825000CF7667778882852CT67587889978000③對(duì)賬處理④查詢銀行余額調(diào)節(jié)表實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十二實(shí)驗(yàn)名稱：期末處理—自動(dòng)轉(zhuǎn)帳實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)帳分錄的定義方法, 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。實(shí)驗(yàn)案例：（002操作）（1）、其它對(duì)賬及憑證匯總（2）、月末結(jié)賬（暫時(shí)不結(jié)帳）(3) 、取消記賬 (在月末對(duì)賬狀態(tài)下用ctrl+H后,在憑證模塊運(yùn)用) 記賬后，發(fā)現(xiàn)第三號(hào)憑證貨款金額錯(cuò)誤，應(yīng)改為：借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用 貸：銀行存款——工行存款 先取消結(jié)賬，再取消記賬，再取消審核，將憑證改正后，再審核、記賬、結(jié)賬。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。3．生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。(表中答案：,固定資產(chǎn)原價(jià)期末數(shù)應(yīng)為1013532)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)如下：利潤(rùn)表操作同資產(chǎn)負(fù)債表。實(shí)驗(yàn)名稱：工資系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會(huì)工資系統(tǒng)操作的方法實(shí)驗(yàn)問(wèn)題：工資計(jì)算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。 是否代扣個(gè)人所得稅：是178。 人員類別設(shè)置：企業(yè)管理人員、車(chē)間管理人員、生產(chǎn)工人178。 工資變動(dòng)數(shù)據(jù)的輸入178。 生成各種賬表178。 主要折舊方法：平均年限法178。 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、管理部、計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部的對(duì)應(yīng)科目均為：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)；市場(chǎng)部為：營(yíng)業(yè)費(fèi)用；生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部為：制造費(fèi)用——折舊費(fèi)。計(jì)提本月折舊，并生成記賬憑證。實(shí)驗(yàn)案例： A 安裝前要準(zhǔn)備的事項(xiàng)：1． 關(guān)閉殺毒軟件B SQL安裝簡(jiǎn)要步驟及說(shuō)明：1． 在安裝歡迎界面中選擇下一步3．選擇安裝的目的文件夾4．實(shí)驗(yàn)案例： 常見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法：1．安裝問(wèn)題：序號(hào)環(huán)境現(xiàn)象說(shuō)明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問(wèn)該問(wèn)題往往是由于查毒軟件的實(shí)時(shí)監(jiān)控造成，請(qǐng)關(guān)掉查毒的實(shí)時(shí)監(jiān)控功能，并重起動(dòng)計(jì)算機(jī)。4 IIS中U8Web相關(guān)程序沒(méi)退出，重起計(jì)算機(jī)或重起IIS服務(wù)就可2．日常使用問(wèn)題：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)整理常用工具 實(shí)驗(yàn)報(bào)告：現(xiàn)場(chǎng)演示南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心 編著：劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 38。 檢查是否有系統(tǒng)在運(yùn)行，有的話退出后再安裝2．3Windows9xWindows2000WindowsXP＋SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫(kù)只支持 SQL Server 2000 標(biāo)準(zhǔn)版以上。網(wǎng)絡(luò)版在數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器安裝數(shù)據(jù)服務(wù)端、在應(yīng)用服務(wù)器安裝應(yīng)用服務(wù)端、客戶機(jī)（終端）上安裝應(yīng)用客戶端。 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫(kù)”選項(xiàng)安裝完畢重新啟動(dòng)機(jī)器，準(zhǔn)備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意：由于用友ERPU8是一個(gè)企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，涉及企業(yè)整體財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的管理工作，因此對(duì)系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡(jiǎn)要步驟1． 安裝時(shí)操作系統(tǒng)所在的磁盤(pán)分區(qū)剩余磁盤(pán)空間必須大于600M3．若憑證未生成，需在卡片管理中對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行修改，改為未提折舊前的狀態(tài)，并重新計(jì)提折舊，生成記賬憑證。 固定資產(chǎn)類別：1——房屋；2——機(jī)器設(shè)備178。 編碼方式：手工輸入178。實(shí)驗(yàn)案例： 一、建立固定資產(chǎn)賬套并初始化（由003號(hào)操作員進(jìn)行操作，系統(tǒng)日期為2006年1月）用賬套主管登錄，建立固定資產(chǎn)賬套178。 扣繳所得稅178。 （要求自動(dòng)給企業(yè)管理人員基本工資賦值為5000，車(chē)間管理人員基本工資為4000，生產(chǎn)工人基本工資為6000；應(yīng)納所得稅額等于基本工資加崗位工資）178。 人員編碼長(zhǎng)度：3位設(shè)置178。 工資類別人數(shù)：?jiǎn)蝹€(gè)178。實(shí)驗(yàn)案例： 做一張自定義報(bào)表，格式如下：管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱：長(zhǎng)江科技發(fā)展有限公司 200x年1月 單位：元項(xiàng) 目管理費(fèi)用工資福利費(fèi)折舊費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)其他管理部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部計(jì)劃部合計(jì)審核人： 制表人：2,定義公式生成上面表格，并作出分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十六總賬系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”提示框。修改報(bào)表公式。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。實(shí)驗(yàn)案例：（由001操作） 實(shí)驗(yàn)資料：根據(jù)總帳資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“損益表”。實(shí)驗(yàn)案例： 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：（002操作，憑證要記賬）① 自定義：A，200x年1月31日，計(jì)提短期借款利息，%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月借款利息；（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）B，200x年1月31日，計(jì)提職工福利費(fèi)，按“生產(chǎn)成本—直接人工”、“管理費(fèi)用—工資”當(dāng)月發(fā)生額的14%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月職工福利費(fèi)（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）如下表，001號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號(hào)：001，說(shuō)明：計(jì)提利息摘要科目編碼方向金額公式計(jì)提利息550303借QM(2101,月,貸)*計(jì)提利息2191貸qm(2101,月,貸)*如下表，002號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號(hào)002，說(shuō)明：計(jì)提福利費(fèi)摘要科目編碼部門(mén)項(xiàng)目方向金額公式計(jì)提福利費(fèi)410102P3電腦借FS(410102,月,借,101)*計(jì)提福利費(fèi)410102P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計(jì)提福利費(fèi)550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計(jì)提福利費(fèi)550202財(cái)務(wù)部借FS(550201,月,借,1)*計(jì)提福利費(fèi)550202業(yè)務(wù)部借FS(550201,月,借,6)*計(jì)提福利費(fèi)2153貸CE()定義成功后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成以下兩張憑證：A．計(jì)提利息： 借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 400 貸：預(yù)提費(fèi)用 400B．計(jì)提福利費(fèi)：借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費(fèi)用—工資/管理部 管理費(fèi)用—工資/財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用—工資/業(yè)務(wù)部 貸：應(yīng)付福利費(fèi) ② 用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）注:備查表要錄入:硬盤(pán)/40g/1250/結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦(P3)25臺(tái)。 4. 第三步選擇分析月份：起止月份“—”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果。，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。 3. 單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 2. 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。 (四)支票登記簿（可不做）1. 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話框。（三）資金日?qǐng)?bào)表1. 執(zhí)行“出納”