【正文】 6結轉利潤561S561I6結轉利潤565S565I6結轉利潤571S571I6結轉利潤321S571I6+S501I6+S531I6+S541I6+S557I6+S561I6+S565I6名稱：3結轉利潤(支出) 轉賬頻度：月 1/1頁摘要科目名稱借方金額貸方金額數(shù)量結轉利潤321S507I5+S511I5+S517I5+S521I5+S545I5+S550I5+S551I5+S555I5+S560I5+S575I5結轉利潤507S507I5結轉利潤511S511I5S501I16結轉利潤517S517I5結轉利潤521S521I5結轉利潤545S545I5結轉利潤550S550I5結轉利潤551S551I5結轉利潤555S555I5結轉利潤560S560I5結轉利潤575S575I5實驗報告：提交備份文件實驗五（可選做）實驗名稱：AC990報表系統(tǒng)實驗介紹：學會報表系統(tǒng)公式定義、報表處理與分析實驗問題：報表系統(tǒng)公式定義，報表數(shù)據(jù)的來源。職員檔案設置： 工號姓名部門001同學本人學號財務部002王總管財務部003同學本人姓名財務部004王現(xiàn)金財務部005倪雪采購部（4）操作員設置（所有人員不設口令）賬套主管（角色）角色：同學本人學號（用戶ID為001）財務主管兼會計主管（角色）：王總管（用戶ID為002）普通會計人員（角色）：同學本人姓名（用戶ID為003）出納（角色）：王現(xiàn)金（用戶ID為004）采購部主管（角色）：倪雪（用戶ID為005）（5）建賬及賬套啟用日期：200X年1月1日（X表示年數(shù)）（6）記賬本位幣：人民幣（7）企業(yè)類型：工業(yè)（8）行業(yè)性質：新會計制度科目，按行業(yè)性質預置科目（9）除存貨核算不選外，其它都選。（2）恢復的方法admin進入“系統(tǒng)管理”，注冊后打開“賬套”菜單中的“引入”，進行賬套的導入，導入成功后，關閉“系統(tǒng)管理”，由“企業(yè)門戶”進入進行賬務處理。初始設置工作全部由賬套主管（ID號為001）完成，日常操作全部由財務主管和會計主管（ID號為002）完成。（2）在“總賬—設置—期初余額”菜單中錄入總賬會計科目及輔助核算的期初余額①打開“設置”業(yè)簽，在“基礎檔案—設置—會計科目”菜單中增加或修改會計科目、輔助賬設置和賬簿格式。實驗報告：提交備份文件實驗八實驗名稱：實驗介紹：，掌握用友ERPU8務軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關內容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。摘要為費用報銷。②打開“基礎檔案”——“財務”——“備查科目設置”，指定庫存商品為備查科目。（一）修改憑證：執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。 （二）出納簽字：用004號操作員注冊，進行出納簽字并同時補填1號憑證的結算方式：現(xiàn)金支票，票號：XJ2000（三）審核憑證：用002號操作員注冊，進行憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同）(四)記賬: 用002號操作員將上述所有憑證進行記賬操作實驗報告：提交備份文件實驗十實驗名稱：實驗介紹：學會賬簿管理中賬簿查詢方法特別是輔助賬實驗問題：輔助賬的分析與管理。 4. 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復選框。 3. 單擊“增加”按鈕。 （六）部門賬A 部門總賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門總賬”|“三欄式總賬”命令，進入“部門三欄總賬條件”窗口。 B 部門明細賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門明細賬”命令，進入“部門多欄明細賬條件”窗口。 2. 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步”按鈕。（本實驗將日期、結算方式、結算號條件全去掉）實驗案例： 銀行對賬（003出納操作,憑證要記賬,使用日期：）①,:200(x1)年12月20日,銀行已收,企業(yè)未收14500元(借方),銀行未達200(x1)年12月26日企業(yè)已付,銀行未付25500元.(貸方)___轉帳支票.②本月銀行對賬單如下:流水號時間結算方式結算號借方貸方XX34455566710000XX5555588891200XT88978776699600XG677543434100000DF88888888825000CF7667778882852CT67587889978000③對賬處理④查詢銀行余額調節(jié)表實驗報告：提交備份文件實驗十二實驗名稱：期末處理—自動轉帳實驗介紹：學會自動轉帳分錄的定義方法, 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關內容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務的各種操作，掌握自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。實驗案例：（002操作）（1）、其它對賬及憑證匯總（2）、月末結賬（暫時不結帳）(3) 、取消記賬 (在月末對賬狀態(tài)下用ctrl+H后,在憑證模塊運用) 記賬后，發(fā)現(xiàn)第三號憑證貨款金額錯誤，應改為：借：管理費用——其他費用 貸：銀行存款——工行存款 先取消結賬，再取消記賬，再取消審核，將憑證改正后，再審核、記賬、結賬。 做“資產(chǎn)負債表”的審核公式。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。3．生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。(表中答案：,固定資產(chǎn)原價期末數(shù)應為1013532)資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)如下：利潤表操作同資產(chǎn)負債表。實驗名稱：工資系統(tǒng)實驗介紹：學會工資系統(tǒng)操作的方法實驗問題：工資計算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。 是否代扣個人所得稅：是178。 人員類別設置：企業(yè)管理人員、車間管理人員、生產(chǎn)工人178。 工資變動數(shù)據(jù)的輸入178。 生成各種賬表178。 主要折舊方法：平均年限法178。 部門對應折舊科目：財務部、采購部、管理部、計劃部、業(yè)務部的對應科目均為：管理費用——折舊費；市場部為：營業(yè)費用；生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部為：制造費用——折舊費。計提本月折舊，并生成記賬憑證。實驗案例： A 安裝前要準備的事項：1． 關閉殺毒軟件B SQL安裝簡要步驟及說明：1． 在安裝歡迎界面中選擇下一步3．選擇安裝的目的文件夾4．實驗案例： 常見問題及解決辦法：1．安裝問題：序號環(huán)境現(xiàn)象說明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問該問題往往是由于查毒軟件的實時監(jiān)控造成，請關掉查毒的實時監(jiān)控功能，并重起動計算機。4 IIS中U8Web相關程序沒退出，重起計算機或重起IIS服務就可2．日常使用問題：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復和數(shù)據(jù)整理常用工具 實驗報告：現(xiàn)場演示南京財經(jīng)大學會計學院實驗中心 編著：劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 38。 檢查是否有系統(tǒng)在運行，有的話退出后再安裝2．3Windows9xWindows2000WindowsXP＋SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫只支持 SQL Server 2000 標準版以上。網(wǎng)絡版在數(shù)據(jù)庫服務器安裝數(shù)據(jù)服務端、在應用服務器安裝應用服務端、客戶機（終端）上安裝應用客戶端。 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫”選項安裝完畢重新啟動機器，準備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意：由于用友ERPU8是一個企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，涉及企業(yè)整體財務與業(yè)務的管理工作，因此對系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡要步驟1． 安裝時操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)剩余磁盤空間必須大于600M3．若憑證未生成，需在卡片管理中對固定資產(chǎn)卡片進行修改，改為未提折舊前的狀態(tài)，并重新計提折舊，生成記賬憑證。 固定資產(chǎn)類別：1——房屋；2——機器設備178。 編碼方式：手工輸入178。實驗案例： 一、建立固定資產(chǎn)賬套并初始化（由003號操作員進行操作，系統(tǒng)日期為2006年1月）用賬套主管登錄，建立固定資產(chǎn)賬套178。 扣繳所得稅178。 （要求自動給企業(yè)管理人員基本工資賦值為5000，車間管理人員基本工資為4000，生產(chǎn)工人基本工資為6000；應納所得稅額等于基本工資加崗位工資）178。 人員編碼長度：3位設置178。 工資類別人數(shù)：單個178。實驗案例： 做一張自定義報表，格式如下：管理費用明細表單位名稱：長江科技發(fā)展有限公司 200x年1月 單位：元項 目管理費用工資福利費折舊費電話費辦公費其他管理部財務部采購部計劃部合計審核人： 制表人：2,定義公式生成上面表格，并作出分析實驗報告：提交備份文件實驗十六總賬系統(tǒng)屬于財務管理系統(tǒng)的一部分，而財務系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關系。(3) 單擊“確認”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。修改報表公式。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務報表“資產(chǎn)負債表”。實驗案例：（由001操作） 實驗資料：根據(jù)總帳資料生成“資產(chǎn)負債表”及“損益表”。實驗案例： 自動轉賬：（002操作，憑證要記賬）① 自定義：A，200x年1月31日，計提短期借款利息，%進行計提當月借款利息；（自定義轉賬定義，轉賬生成憑證，再把該憑證審核{003}、記賬{002}）B，200x年1月31日，計提職工福利費，按“生產(chǎn)成本—直接人工”、“管理費用—工資”當月發(fā)生額的14%進行計提當月職工福利費（自定義轉賬定義，轉賬生成憑證，再把該憑證審核{003}、記賬{002}）如下表，001號自定義轉賬憑證，編號：001，說明：計提利息摘要科目編碼方向金額公式計提利息550303借QM(2101,月,貸)*計提利息2191貸qm(2101,月,貸)*如下表，002號自定義轉賬憑證，編號002，說明：計提福利費摘要科目編碼部門項目方向金額公式計提福利費410102P3電腦借FS(410102,月,借,101)*計提福利費410102P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計提福利費550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計提福利費550202財務部借FS(550201,月,借,1)*計提福利費550202業(yè)務部借FS(550201,月,借,6)*計提福利費2153貸CE()定義成功后，進入“轉賬生成”，應能生成以下兩張憑證：A．計提利息： 借： 財務費用/利息支出 400 貸：預提費用 400B．計提福利費：借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費用—工資/管理部 管理費用—工資/財務部 管理費用—工資/業(yè)務部 貸：應付福利費 ② 用自動結轉銷售成本方法生成如下憑證：（結轉銷售成本，轉賬生成憑證，再把該憑證審核{003}、記賬{002}）注:備查表要錄入:硬盤/40g/1250/結轉成本，本月共銷售電腦(P3)25臺。 4. 第三步選擇分析月份：起止月份“—”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結果。，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務的憑證。 3. 單擊“確定”按鈕，顯示查詢結果。 2. 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。 (四)支票登記簿（可不做）1. 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。（三）資金日報表1. 執(zhí)行“出納”